Yahoo奇摩財經 
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 Y
406.27美元2.2(0.54%)
2024/09/13更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.55%--
- 一個月4.36%2.42%4.11%
- 三個月3.29%8.63%2.75%
- 一年25.10%9.48%24.09%
- 三年(年度化)8.82%9.53%6.95%
- 五年(年度化)13.85%10.71%13.06%
- 十年(年度化)11.35%10.88%10.82%
- 年初至今17.29%10.28%15.57%
基金總覽
晨星評等
投資策略
子基金的投資目標是透過投資於至少90%的資產、產品或業務設於美國及列入Russell 1000 Index（羅素1000指數）的公司所發行的股票及股票相關證券的分散投資組合，以達致長期資本增值。子基金可以最高達其價值的10%投資於其他在美國證券交易所上市的公司。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國99.85%
- 2.已開發亞洲0.11%
- 3.歐元區0.11%
- 4.歐洲不包含歐元區0.01%
- 1.科技32.72%
- 2.金融服務12.79%
- 3.健康護理11.79%
- 4.周期性消費10.71%
- 5.電訊服務9.24%
- 1.Apple Inc7.01%
- 2.Microsoft Corp6.52%
- 3.NVIDIA Corp6.41%
- 4.Amazon.com Inc3.78%
- 5.Alphabet Inc Class A2.36%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.83-
- 月報酬標準差17.51-
- 月報酬夏普值0.36-
- 1.美國99.85%
- 2.已開發亞洲0.11%
- 3.歐元區0.11%
- 4.歐洲不包含歐元區0.01%
- 1.Apple Inc7.01%
- 2.Microsoft Corp6.52%
- 3.NVIDIA Corp6.41%
- 4.Amazon.com Inc3.78%
- 5.Alphabet Inc Class A2.36%
- 1.科技32.72%
- 2.金融服務12.79%
- 3.健康護理11.79%
- 4.周期性消費10.71%
- 5.電訊服務9.24%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.83-
- 月報酬標準差17.51-
- 月報酬夏普值0.36-
基金篩選
沒有符合 ”“ 的搜尋結果。
