柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 Y
434.57美元4.26(0.99%)
2025/01/17更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.30%--
- 一個月2.43%2.42%2.06%
- 三個月1.59%8.63%1.49%
- 一年24.65%9.48%22.85%
- 三年(年度化)9.32%9.53%8.21%
- 五年(年度化)13.08%10.71%12.52%
- 十年(年度化)11.82%10.88%11.64%
- 年初至今0.84%10.28%1.08%
基金總覽
晨星評等
投資策略
子基金的投資目標是透過投資於至少90%的資產、產品或業務設於美國及列入Russell 1000 Index（羅素1000指數）的公司所發行的股票及股票相關證券的分散投資組合，以達致長期資本增值。子基金可以最高達其價值的10%投資於其他在美國證券交易所上市的公司。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國99.42%
- 2.歐元區0.19%
- 3.已開發亞洲0.08%
- 4.歐洲不包含歐元區0.01%
- 1.科技32.81%
- 2.金融服務13.86%
- 3.周期性消費11.12%
- 4.健康護理10.05%
- 5.電訊服務9.48%
- 1.Apple Inc7.62%
- 2.NVIDIA Corp6.72%
- 3.Microsoft Corp5.99%
- 4.Amazon.com Inc4.24%
- 5.Meta Platforms Inc Class A2.58%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.79-
- 月報酬標準差17.09-
- 月報酬夏普值0.31-
- 1.美國99.42%
- 2.歐元區0.19%
- 3.已開發亞洲0.08%
- 4.歐洲不包含歐元區0.01%
- 1.Apple Inc7.62%
- 2.NVIDIA Corp6.72%
- 3.Microsoft Corp5.99%
- 4.Amazon.com Inc4.24%
- 5.Meta Platforms Inc Class A2.58%
- 1.科技32.81%
- 2.金融服務13.86%
- 3.周期性消費11.12%
- 4.健康護理10.05%
- 5.電訊服務9.48%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.79-
- 月報酬標準差17.09-
- 月報酬夏普值0.31-
