柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 Y

291.60美元3.67(1.24%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.77%
3月6.77%
1年35.16%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.44%
      -
      -
    • 一個月
      0.77%
      0.47%
      1.25%
    • 三個月
      6.77%
      9.89%
      6.52%
    • 一年
      35.16%
      42.66%
      36.99%
    • 三年(年度化)
      13.81%
      18.43%
      15.52%
    • 五年(年度化)
      15.38%
      17.46%
      15.94%
    • 十年(年度化)
      12.75%
      14.41%
      12.84%
    • 年初至今
      13.27%
      12.14%
      13.01%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.27%
    基金規模
    119.53百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    1984-06-05
    晨星評等
    投資策略
    本基金以謀求長期資本増值爲目的,分散投資於主要地點或總公司設在美國的公司所發行的普通股及等同普通股,而該等普通股及等同普通股的90%均在美國認可交易所內報價或進行買賣的。等同普通股定義為可轉換為普通股的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國99.48%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.43%
    3. 3.英國0.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.91%
    2. 2.金融服務14.37%
    3. 3.健康護理12.62%
    4. 4.周期性消費12.28%
    5. 5.電訊服務11.58%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc6.10%
    2. 2.Microsoft Corp5.92%
    3. 3.Amazon.com Inc4.02%
    4. 4.iShares Core S&P 500 ETF USD Acc3.13%
    5. 5.Alphabet Inc Class C2.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.30
      -
    • 月報酬標準差
      18.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -
    投資區域
    1. 1.美國99.48%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.43%
    3. 3.英國0.13%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc6.10%
    2. 2.Microsoft Corp5.92%
    3. 3.Amazon.com Inc4.02%
    4. 4.iShares Core S&P 500 ETF USD Acc3.13%
    5. 5.Alphabet Inc Class C2.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.91%
    2. 2.金融服務14.37%
    3. 3.健康護理12.62%
    4. 4.周期性消費12.28%
    5. 5.電訊服務11.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.30
      -
    • 月報酬標準差
      18.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -