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柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 Y
363.19美元6.16(1.67%)
2024/04/30更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.87%--
- 一個月2.89%2.42%2.92%
- 三個月3.30%8.63%4.17%
- 一年22.74%9.48%23.40%
- 三年(年度化)7.74%9.53%6.33%
- 五年(年度化)11.98%10.71%11.81%
- 十年(年度化)11.00%10.88%10.61%
- 年初至今7.21%10.28%6.90%
基金總覽
晨星評等
投資策略
子基金的投資目標是透過投資於至少90%的資產、產品或業務設於美國及列入Russell 1000 Index（羅素1000指數）的公司所發行的股票及股票相關證券的分散投資組合，以達致長期資本增值。子基金可以最高達其價值的10%投資於其他在美國證券交易所上市的公司。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國99.30%
- 2.歐洲不包含歐元區0.58%
- 1.科技31.00%
- 2.金融服務12.18%
- 3.健康護理11.99%
- 4.周期性消費11.09%
- 5.電訊服務9.49%
- 1.Microsoft Corp6.94%
- 2.Apple Inc6.36%
- 3.NVIDIA Corp5.33%
- 4.Amazon.com Inc3.89%
- 5.Meta Platforms Inc Class A2.56%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.99-
- 月報酬標準差17.27-
- 月報酬夏普值0.52-
- 1.美國99.30%
- 2.歐洲不包含歐元區0.58%
- 1.Microsoft Corp6.94%
- 2.Apple Inc6.36%
- 3.NVIDIA Corp5.33%
- 4.Amazon.com Inc3.89%
- 5.Meta Platforms Inc Class A2.56%
- 1.科技31.00%
- 2.金融服務12.18%
- 3.健康護理11.99%
- 4.周期性消費11.09%
- 5.電訊服務9.49%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.99-
- 月報酬標準差17.27-
- 月報酬夏普值0.52-