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柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 Y
389.97美元1.15(0.3%)
2024/07/25更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.70%--
- 一個月1.33%2.42%0.55%
- 三個月7.02%8.63%6.85%
- 一年17.88%9.48%18.64%
- 三年(年度化)8.04%9.53%6.76%
- 五年(年度化)12.94%10.71%12.45%
- 十年(年度化)11.02%10.88%10.62%
- 年初至今13.19%10.28%12.68%
基金總覽
晨星評等
投資策略
子基金的投資目標是透過投資於至少90%的資產、產品或業務設於美國及列入Russell 1000 Index（羅素1000指數）的公司所發行的股票及股票相關證券的分散投資組合，以達致長期資本增值。子基金可以最高達其價值的10%投資於其他在美國證券交易所上市的公司。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國99.72%
- 2.已開發亞洲0.11%
- 3.歐元區0.11%
- 4.歐洲不包含歐元區0.04%
- 1.科技34.10%
- 2.金融服務12.41%
- 3.健康護理11.11%
- 4.周期性消費10.60%
- 5.電訊服務9.82%
- 1.Microsoft Corp7.08%
- 2.NVIDIA Corp6.89%
- 3.Apple Inc6.77%
- 4.Amazon.com Inc3.98%
- 5.Alphabet Inc Class A2.55%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.88-
- 月報酬標準差17.56-
- 月報酬夏普值0.41-
- 1.美國99.72%
- 2.已開發亞洲0.11%
- 3.歐元區0.11%
- 4.歐洲不包含歐元區0.04%
- 1.Microsoft Corp7.08%
- 2.NVIDIA Corp6.89%
- 3.Apple Inc6.77%
- 4.Amazon.com Inc3.98%
- 5.Alphabet Inc Class A2.55%
- 1.科技34.10%
- 2.金融服務12.41%
- 3.健康護理11.11%
- 4.周期性消費10.60%
- 5.電訊服務9.82%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.88-
- 月報酬標準差17.56-
- 月報酬夏普值0.41-
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