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股市VIP 柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 Y
301.45美元2.11(0.7%)
2023/05/31更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.25%--
- 一個月0.88%1.24%1.21%
- 三個月4.97%1.96%4.95%
- 一年1.84%1.82%1.44%
- 三年(年度化)12.38%14.22%11.46%
- 五年(年度化)9.14%11.07%9.11%
- 十年(年度化)10.39%11.95%9.81%
- 年初至今9.48%8.79%9.03%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金以謀求長期資本増值爲目的，分散投資於主要地點或總公司設在美國的公司所發行的普通股及等同普通股，而該等普通股及等同普通股的90%均在美國認可交易所內報價或進行買賣的。等同普通股定義為可轉換為普通股的證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國99.59%
- 2.英國0.21%
- 3.歐元區0.14%
- 4.歐洲不包含歐元區0.01%
- 1.科技26.65%
- 2.健康護理14.02%
- 3.金融服務13.19%
- 4.周期性消費11.10%
- 5.工業8.28%
- 1.Apple Inc7.45%
- 2.Microsoft Corp5.65%
- 3.Amazon.com Inc2.11%
- 4.iShares Core S&P 500 ETF USD Acc2.01%
- 5.Alphabet Inc Class A1.89%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.21-
- 月報酬標準差17.74-
- 月報酬夏普值0.74-
- 1.美國99.59%
- 2.英國0.21%
- 3.歐元區0.14%
- 4.歐洲不包含歐元區0.01%
- 1.Apple Inc7.45%
- 2.Microsoft Corp5.65%
- 3.Amazon.com Inc2.11%
- 4.iShares Core S&P 500 ETF USD Acc2.01%
- 5.Alphabet Inc Class A1.89%
- 1.科技26.65%
- 2.健康護理14.02%
- 3.金融服務13.19%
- 4.周期性消費11.10%
- 5.工業8.28%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.21-
- 月報酬標準差17.74-
- 月報酬夏普值0.74-