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柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 Y
430.69美元4.79(1.12%)
2024/12/20更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週3.33%--
- 一個月0.84%2.42%0.86%
- 三個月2.90%8.63%2.22%
- 一年23.43%9.48%21.45%
- 三年(年度化)9.39%9.53%7.56%
- 五年(年度化)13.64%10.71%12.83%
- 十年(年度化)11.38%10.88%11.05%
- 年初至今23.62%10.28%20.84%
基金總覽
晨星評等
投資策略
子基金的投資目標是透過投資於至少90%的資產、產品或業務設於美國及列入Russell 1000 Index（羅素1000指數）的公司所發行的股票及股票相關證券的分散投資組合，以達致長期資本增值。子基金可以最高達其價值的10%投資於其他在美國證券交易所上市的公司。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國99.72%
- 2.歐元區0.20%
- 3.已開發亞洲0.08%
- 1.科技33.20%
- 2.金融服務13.25%
- 3.健康護理10.70%
- 4.周期性消費10.60%
- 5.電訊服務9.85%
- 1.Apple Inc6.93%
- 2.NVIDIA Corp6.92%
- 3.Microsoft Corp6.18%
- 4.Amazon.com Inc4.07%
- 5.Meta Platforms Inc Class A2.74%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.99-
- 月報酬標準差17.13-
- 月報酬夏普值0.46-
- 1.美國99.72%
- 2.歐元區0.20%
- 3.已開發亞洲0.08%
- 1.Apple Inc6.93%
- 2.NVIDIA Corp6.92%
- 3.Microsoft Corp6.18%
- 4.Amazon.com Inc4.07%
- 5.Meta Platforms Inc Class A2.74%
- 1.科技33.20%
- 2.金融服務13.25%
- 3.健康護理10.70%
- 4.周期性消費10.60%
- 5.電訊服務9.85%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.99-
- 月報酬標準差17.13-
- 月報酬夏普值0.46-