柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 Y

379.57美元0.83(0.22%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月6.73%
3月11.98%
1年3.65%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.40%
      -
      -
    • 一個月
      6.73%
      2.42%
      4.38%
    • 三個月
      11.98%
      8.63%
      10.17%
    • 一年
      3.65%
      9.48%
      4.11%
    • 三年(年度化)
      6.71%
      9.53%
      6.35%
    • 五年(年度化)
      14.03%
      10.71%
      13.92%
    • 十年(年度化)
      9.75%
      10.88%
      9.73%
    • 年初至今
      11.24%
      10.28%
      9.19%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.24%
    基金規模
    157.70百萬截至 2025-03-31
    成立時間
    1984-06-05
    晨星評等
    投資策略
    子基金的投資目標是透過投資於至少90%的資產、產品或業務設於美國及列入Russell 1000 Index(羅素1000指數)的公司所發行的股票及股票相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值。子基金可以最高達其價值的10%投資於其他在美國證券交易所上市的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國99.37%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.35%
    3. 3.已開發亞洲0.18%
    4. 4.歐元區0.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.02%
    2. 2.金融服務14.73%
    3. 3.周期性消費10.89%
    4. 4.健康護理10.19%
    5. 5.電訊服務10.08%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc7.71%
    2. 2.NVIDIA Corp6.23%
    3. 3.Microsoft Corp5.75%
    4. 4.Amazon.com Inc4.29%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A3.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      17.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.美國99.37%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.35%
    3. 3.已開發亞洲0.18%
    4. 4.歐元區0.12%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc7.71%
    2. 2.NVIDIA Corp6.23%
    3. 3.Microsoft Corp5.75%
    4. 4.Amazon.com Inc4.29%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A3.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.02%
    2. 2.金融服務14.73%
    3. 3.周期性消費10.89%
    4. 4.健康護理10.19%
    5. 5.電訊服務10.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      17.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -