柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 Y

359.38美元3.07(0.85%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月2.16%
3月4.59%
1年20.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.57%
      -
      -
    • 一個月
      2.16%
      2.42%
      2.69%
    • 三個月
      4.59%
      8.63%
      5.46%
    • 一年
      20.45%
      9.48%
      21.06%
    • 三年(年度化)
      7.27%
      9.53%
      5.92%
    • 五年(年度化)
      11.79%
      10.71%
      11.73%
    • 十年(年度化)
      10.86%
      10.88%
      10.47%
    • 年初至今
      5.21%
      10.28%
      5.00%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.21%
    基金規模
    150.02百萬截至 2024-03-28
    成立時間
    1984-06-05
    晨星評等
    投資策略
    子基金的投資目標是透過投資於至少90%的資產、產品或業務設於美國及列入Russell 1000 Index(羅素1000指數)的公司所發行的股票及股票相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值。子基金可以最高達其價值的10%投資於其他在美國證券交易所上市的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國99.15%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.17%
    2. 2.健康護理12.13%
    3. 3.金融服務12.05%
    4. 4.周期性消費11.29%
    5. 5.電訊服務9.36%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.07%
    2. 2.Apple Inc6.91%
    3. 3.NVIDIA Corp4.81%
    4. 4.Amazon.com Inc3.70%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A2.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      17.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.美國99.15%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.67%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.07%
    2. 2.Apple Inc6.91%
    3. 3.NVIDIA Corp4.81%
    4. 4.Amazon.com Inc3.70%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A2.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.17%
    2. 2.健康護理12.13%
    3. 3.金融服務12.05%
    4. 4.周期性消費11.29%
    5. 5.電訊服務9.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      17.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -