駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國研究基金 A2 美元

40.16美元0.05(0.12%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月6.21%
3月2.76%
1年12.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      40.16
      0.05
      0.12%
    • 2022/12/01
      40.21
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/30
      40.20
      1.31
      3.37%
    • 2022/11/29
      38.89
      0.06
      0.15%
    • 2022/11/28
      38.95
      0.59
      1.49%
    • 2022/11/25
      39.54
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/23
      39.54
      0.30
      0.77%
    • 2022/11/22
      39.24
      0.59
      1.53%
    • 2022/11/21
      38.65
      0.19
      0.49%
    • 2022/11/18
      38.84
      0.19
      0.49%
    • 2022/11/17
      38.65
      0.19
      0.49%
    • 2022/11/16
      38.84
      0.37
      0.94%
    • 2022/11/15
      39.21
      0.33
      0.85%
    • 2022/11/14
      38.88
      0.45
      1.14%
    • 2022/11/11
      39.33
      0.33
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      39.00
      2.16
      5.86%
    • 2022/11/09
      36.84
      0.80
      2.13%
    • 2022/11/08
      37.64
      0.19
      0.51%
    • 2022/11/07
      37.45
      0.42
      1.13%
    • 2022/11/04
      37.03
      0.45
      1.23%
    • 2022/11/03
      36.58
      0.35
      0.95%
    • 2022/11/02
      36.93
      0.93
      2.46%
    • 2022/11/01
      37.86
      0.19
      0.50%
    • 2022/10/31
      38.05
      0.29
      0.76%
    • 2022/10/28
      38.34
      0.88
      2.35%
    • 2022/10/27
      37.46
      0.22
      0.58%
    • 2022/10/26
      37.68
      0.31
      0.82%
    • 2022/10/25
      37.99
      0.69
      1.85%
    • 2022/10/24
      37.30
      0.37
      1.00%
    • 2022/10/21
      36.93
      0.84
      2.33%

    下載歷史報價