駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A2美元

39.8美元0.12(0.3%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.77%
3月4.86%
1年25.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      39.80
      0.12
      0.30%
    • 2021/02/25
      39.92
      1.01
      2.47%
    • 2021/02/19
      40.81
      0.04
      0.10%
    • 2021/02/18
      40.77
      0.23
      0.56%
    • 2021/02/17
      41.00
      0.04
      0.10%
    • 2021/02/16
      41.04
      0.10
      0.24%
    • 2021/02/12
      41.14
      0.13
      0.32%
    • 2021/02/11
      41.01
      0.06
      0.15%
    • 2021/02/10
      40.95
      0.17
      0.42%
    • 2021/02/09
      40.78
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/08
      40.79
      0.16
      0.39%
    • 2021/02/05
      40.63
      0.16
      0.40%
    • 2021/02/03
      40.05
      0.02
      0.05%
    • 2021/02/02
      40.03
      0.63
      1.60%
    • 2021/02/01
      39.40
      0.76
      1.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      38.64
      0.70
      1.78%
    • 2021/01/28
      39.34
      0.59
      1.52%
    • 2021/01/27
      38.75
      1.26
      3.15%
    • 2021/01/26
      40.01
      0.22
      0.55%
    • 2021/01/25
      40.23
      0.05
      0.12%
    • 2021/01/22
      40.18
      0.19
      0.47%
    • 2021/01/21
      40.37
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/20
      40.38
      0.64
      1.61%
    • 2021/01/19
      39.74
      0.40
      1.02%
    • 2021/01/15
      39.34
      0.32
      0.81%
    • 2021/01/14
      39.66
      0.23
      0.58%
    • 2021/01/13
      39.89
      0.08
      0.20%
    • 2021/01/12
      39.81
      0.03
      0.08%
    • 2021/01/11
      39.78
      0.23
      0.58%
    • 2021/01/08
      40.01
      0.11
      0.28%

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