駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國研究基金 A2 美元

39.67美元0.09(0.23%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月0.43%
3月4.65%
1年11.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      39.67
      0.09
      0.23%
    • 2023/03/24
      39.58
      0.09
      0.23%
    • 2023/03/23
      39.49
      0.14
      0.36%
    • 2023/03/22
      39.35
      0.61
      1.53%
    • 2023/03/21
      39.96
      0.63
      1.60%
    • 2023/03/20
      39.33
      0.29
      0.74%
    • 2023/03/17
      39.04
      0.50
      1.27%
    • 2023/03/16
      39.54
      0.83
      2.14%
    • 2023/03/15
      38.71
      0.36
      0.92%
    • 2023/03/14
      39.07
      0.79
      2.06%
    • 2023/03/13
      38.28
      0.15
      0.39%
    • 2023/03/10
      38.43
      0.70
      1.79%
    • 2023/03/09
      39.13
      0.82
      2.05%
    • 2023/03/08
      39.95
      0.05
      0.13%
    • 2023/03/07
      39.90
      0.54
      1.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      40.44
      0.03
      0.07%
    • 2023/03/03
      40.41
      0.67
      1.69%
    • 2023/03/02
      39.74
      0.35
      0.89%
    • 2023/03/01
      39.39
      0.05
      0.13%
    • 2023/02/28
      39.44
      0.11
      0.28%
    • 2023/02/27
      39.55
      0.14
      0.36%
    • 2023/02/24
      39.41
      0.49
      1.23%
    • 2023/02/23
      39.90
      0.29
      0.73%
    • 2023/02/22
      39.61
      0.03
      0.08%
    • 2023/02/21
      39.64
      0.74
      1.83%
    • 2023/02/17
      40.38
      0.14
      0.35%
    • 2023/02/16
      40.52
      0.65
      1.58%
    • 2023/02/15
      41.17
      0.10
      0.24%
    • 2023/02/14
      41.07
      0.11
      0.27%
    • 2023/02/13
      40.96
      0.44
      1.09%

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