駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國研究基金 A2 美元

40.16美元0.05(0.12%)

2022/12/02更新

績效 /

1月6.21%

3月2.76%

1年12.15%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
40.16
0.05
0.12%
2022/12/01
40.21
0.01
0.03%
2022/11/30
40.20
1.31
3.37%
2022/11/29
38.89
0.06
0.15%
2022/11/28
38.95
0.59
1.49%
2022/11/25
39.54
0.00
0.00%
2022/11/23
39.54
0.30
0.77%
2022/11/22
39.24
0.59
1.53%
2022/11/21
38.65
0.19
0.49%
2022/11/18
38.84
0.19
0.49%
2022/11/17
38.65
0.19
0.49%
2022/11/16
38.84
0.37
0.94%
2022/11/15
39.21
0.33
0.85%
2022/11/14
38.88
0.45
1.14%
2022/11/11
39.33
0.33
0.85%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/10
39.00
2.16
5.86%
2022/11/09
36.84
0.80
2.13%
2022/11/08
37.64
0.19
0.51%
2022/11/07
37.45
0.42
1.13%
2022/11/04
37.03
0.45
1.23%
2022/11/03
36.58
0.35
0.95%
2022/11/02
36.93
0.93
2.46%
2022/11/01
37.86
0.19
0.50%
2022/10/31
38.05
0.29
0.76%
2022/10/28
38.34
0.88
2.35%
2022/10/27
37.46
0.22
0.58%
2022/10/26
37.68
0.31
0.82%
2022/10/25
37.99
0.69
1.85%
2022/10/24
37.30
0.37
1.00%
2022/10/21
36.93
0.84
2.33%

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