駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國研究基金 A2 美元

42.42美元0.11(0.26%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月13.3%
3月10.64%
1年5.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      42.42
      0.11
      0.26%
    • 2022/08/17
      42.31
      0.33
      0.77%
    • 2022/08/16
      42.64
      0.03
      0.07%
    • 2022/08/15
      42.61
      0.19
      0.45%
    • 2022/08/12
      42.42
      0.74
      1.78%
    • 2022/08/11
      41.68
      0.05
      0.12%
    • 2022/08/10
      41.73
      0.96
      2.36%
    • 2022/08/09
      40.77
      0.18
      0.44%
    • 2022/08/08
      40.95
      0.07
      0.17%
    • 2022/08/05
      41.02
      0.01
      0.02%
    • 2022/08/04
      41.03
      0.06
      0.15%
    • 2022/08/03
      40.97
      0.57
      1.41%
    • 2022/08/02
      40.40
      0.13
      0.32%
    • 2022/08/01
      40.53
      0.17
      0.42%
    • 2022/07/29
      40.70
      0.64
      1.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      40.06
      0.66
      1.68%
    • 2022/07/27
      39.40
      1.11
      2.90%
    • 2022/07/26
      38.29
      0.52
      1.34%
    • 2022/07/25
      38.81
      0.06
      0.16%
    • 2022/07/22
      38.75
      0.52
      1.32%
    • 2022/07/21
      39.27
      0.33
      0.85%
    • 2022/07/20
      38.94
      0.35
      0.91%
    • 2022/07/19
      38.59
      1.15
      3.07%
    • 2022/07/18
      37.44
      0.29
      0.77%
    • 2022/07/15
      37.73
      0.77
      2.08%
    • 2022/07/14
      36.96
      0.18
      0.49%
    • 2022/07/13
      37.14
      0.16
      0.43%
    • 2022/07/12
      37.30
      0.44
      1.17%
    • 2022/07/11
      37.74
      0.46
      1.20%
    • 2022/07/08
      38.20
      0.06
      0.16%

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