駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A2美元

45.70美元0.53(1.17%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月2.82%
3月5.98%
1年32.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      45.70
      0.53
      1.17%
    • 2021/07/22
      45.17
      0.10
      0.22%
    • 2021/07/21
      45.07
      0.50
      1.12%
    • 2021/07/20
      44.57
      0.75
      1.71%
    • 2021/07/19
      43.82
      0.79
      1.77%
    • 2021/07/16
      44.61
      0.37
      0.82%
    • 2021/07/15
      44.98
      0.16
      0.35%
    • 2021/07/14
      45.14
      0.06
      0.13%
    • 2021/07/13
      45.20
      0.13
      0.29%
    • 2021/07/12
      45.33
      0.10
      0.22%
    • 2021/07/09
      45.23
      0.49
      1.10%
    • 2021/07/08
      44.74
      0.44
      0.97%
    • 2021/07/07
      45.18
      0.10
      0.22%
    • 2021/07/06
      45.08
      0.06
      0.13%
    • 2021/07/02
      45.14
      0.36
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      44.78
      0.25
      0.56%
    • 2021/06/30
      44.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/29
      44.53
      0.12
      0.27%
    • 2021/06/28
      44.41
      0.05
      0.11%
    • 2021/06/25
      44.36
      0.21
      0.48%
    • 2021/06/24
      44.15
      0.24
      0.55%
    • 2021/06/23
      43.91
      0.02
      0.05%
    • 2021/06/22
      43.93
      0.28
      0.64%
    • 2021/06/21
      43.65
      0.60
      1.39%
    • 2021/06/18
      43.05
      0.53
      1.22%
    • 2021/06/17
      43.58
      0.14
      0.32%
    • 2021/06/15
      43.72
      0.13
      0.30%
    • 2021/06/14
      43.85
      0.09
      0.21%
    • 2021/06/11
      43.76
      0.10
      0.23%
    • 2021/06/10
      43.66
      0.25
      0.58%

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