駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A2美元

46.98美元0.13(0.28%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月4.53%
3月4.53%
1年30.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      46.98
      0.13
      0.28%
    • 2021/10/21
      47.11
      0.21
      0.45%
    • 2021/10/20
      46.90
      0.12
      0.26%
    • 2021/10/19
      46.78
      0.39
      0.84%
    • 2021/10/18
      46.39
      0.13
      0.28%
    • 2021/10/15
      46.26
      0.31
      0.68%
    • 2021/10/14
      45.95
      0.72
      1.59%
    • 2021/10/13
      45.23
      0.12
      0.27%
    • 2021/10/12
      45.11
      0.03
      0.07%
    • 2021/10/11
      45.14
      0.45
      0.99%
    • 2021/10/08
      45.59
      0.01
      0.02%
    • 2021/10/07
      45.60
      0.40
      0.89%
    • 2021/10/06
      45.20
      0.28
      0.62%
    • 2021/10/05
      44.92
      0.49
      1.10%
    • 2021/10/04
      44.43
      0.74
      1.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      45.17
      0.67
      1.51%
    • 2021/09/30
      44.50
      0.39
      0.87%
    • 2021/09/29
      44.89
      0.03
      0.07%
    • 2021/09/28
      44.92
      1.02
      2.22%
    • 2021/09/27
      45.94
      0.19
      0.41%
    • 2021/09/24
      46.13
      0.02
      0.04%
    • 2021/09/23
      46.11
      0.60
      1.32%
    • 2021/09/22
      45.51
      0.44
      0.98%
    • 2021/09/21
      45.07
      0.11
      0.25%
    • 2021/09/20
      44.96
      0.80
      1.75%
    • 2021/09/17
      45.76
      0.36
      0.78%
    • 2021/09/16
      46.12
      0.05
      0.11%
    • 2021/09/15
      46.17
      0.46
      1.01%
    • 2021/09/14
      45.71
      0.26
      0.57%
    • 2021/09/13
      45.97
      0.13
      0.28%

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