駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國研究基金 A2 美元

39.96美元0.63(1.6%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月2.6%
3月4.63%
1年10.78%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.74%
      -
      -
    • 一個月
      2.60%
      1.19%
      2.63%
    • 三個月
      4.63%
      1.15%
      6.60%
    • 一年
      10.78%
      13.34%
      15.26%
    • 三年(年度化)
      19.55%
      12.06%
      14.57%
    • 五年(年度化)
      7.39%
      11.54%
      7.49%
    • 十年(年度化)
      9.06%
      14.26%
      11.11%
    • 年初至今
      4.10%
      7.05%
      6.54%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.10%
    基金規模
    7.16百萬截至 2023-03-20
    成立時間
    2002-01-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過投資於有增長潛力的股票,尋求長期的資本增長,本基金主要投資於美國任何規模的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國97.34%
    2. 2.英國2.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.57%
    2. 2.金融服務16.57%
    3. 3.健康護理14.67%
    4. 4.工業12.20%
    5. 5.周期性消費9.28%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.93%
    2. 2.Apple Inc6.56%
    3. 3.Alphabet Inc Class C3.57%
    4. 4.Amazon.com Inc3.01%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co2.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      22.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.美國97.34%
    2. 2.英國2.66%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.93%
    2. 2.Apple Inc6.56%
    3. 3.Alphabet Inc Class C3.57%
    4. 4.Amazon.com Inc3.01%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co2.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.57%
    2. 2.金融服務16.57%
    3. 3.健康護理14.67%
    4. 4.工業12.20%
    5. 5.周期性消費9.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      22.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -