霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類歐元避險配息型

8.25歐元0.01(0.12%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.35%
3月1.48%
1年15.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      8.25
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/16
      8.26
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/15
      8.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      8.25
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/13
      8.24
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/10
      8.23
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/09
      8.22
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    • 2021/09/08
      8.22
      0.00
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    • 2021/09/07
      8.22
      0.01
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    • 2021/09/06
      8.21
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    • 2021/09/03
      8.21
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    • 2021/09/02
      8.21
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    • 2021/09/01
      8.20
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/31
      8.19
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      0.25%
    • 2021/08/27
      8.17
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      8.16
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    • 2021/08/25
      8.16
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    • 2021/08/24
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    • 2021/08/23
      8.12
      0.01
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    • 2021/08/20
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    • 2021/08/19
      8.13
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    • 2021/08/18
      8.13
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    • 2021/08/17
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    • 2021/08/16
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    • 2021/08/13
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    • 2021/08/11
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    • 2021/08/10
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    • 2021/08/09
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    • 2021/08/06
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    • 2021/08/05
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