霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類歐元避險配息型

8.35歐元0.01(0.12%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月1.46%
3月5.16%
1年6.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      8.36
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/01
      8.35
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/26
      8.36
      0.02
      0.24%
    • 2021/02/25
      8.38
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/22
      8.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/19
      8.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      8.37
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/17
      8.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/16
      8.36
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/15
      8.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/12
      8.35
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/11
      8.34
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/10
      8.33
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/09
      8.32
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/08
      8.31
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      8.29
      0.02
      0.24%
    • 2021/02/04
      8.27
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/03
      8.26
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/02
      8.25
      0.02
      0.24%
    • 2021/02/01
      8.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/29
      8.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      8.23
      0.02
      0.24%
    • 2021/01/27
      8.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/26
      8.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      8.25
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/22
      8.26
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      0.00%
    • 2021/01/21
      8.26
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    • 2021/01/20
      8.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/19
      8.24
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/18
      8.23
      0.01
      0.12%

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