霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類歐元避險配息型

8.01歐元0(0%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.72%
3月1.68%
1年24.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      8.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/13
      8.01
      0.02
      0.25%
    • 2021/05/12
      8.03
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/11
      8.04
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/10
      8.03
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/07
      8.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/06
      8.02
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      0.13%
    • 2021/05/05
      8.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      8.01
      0.47
      5.54%
    • 2021/04/30
      8.48
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/29
      8.47
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/28
      8.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      8.46
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/26
      8.45
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/23
      8.44
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      8.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/21
      8.44
      0.02
      0.24%
    • 2021/04/20
      8.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/19
      8.46
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/16
      8.45
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      0.24%
    • 2021/04/15
      8.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/14
      8.43
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    • 2021/04/13
      8.43
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    • 2021/04/12
      8.43
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    • 2021/04/09
      8.43
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    • 2021/04/08
      8.43
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    • 2021/04/07
      8.42
      0.02
      0.24%
    • 2021/04/06
      8.40
      0.02
      0.24%
    • 2021/04/01
      8.38
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/31
      8.37
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    下載歷史報價