霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型

6.31歐元0(0%)

2024/07/25更新

績效 /

1月0.96%

3月2.94%

1年10.15%

晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報

37.36% (2009-12-31)

最差一年總回報

-17.38% (2022-12-31)

上升年數

15

下跌年數

6

風險統計數字

風險指數

一年

指數%

組別%

三年

指數%

組別%

五年

指數%

組別%

月報酬Alpha
0.78%1.96%
2.88%5.39%
1.51%3.26%
月報酬Beta
0.97%0.94%
0.86%0.72%
1.12%1.02%
月報酬R-Squared
97.58%33.14%
75.38%37.74%
85.57%62.17%
月報酬平均數（算數）
0.80%-
0.20%-
0.10%-
月報酬標準差
5.37%-
8.14%-
11.18%-
月報酬夏普值
1.08%-
0.50%-
0.04%-
特雷諾比率
6.18%-
4.89%-
0.16%-

標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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