霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型

6.18歐元0.01(0.16%)
2025/05/13更新
績效 / 
1月3.18%
3月0.33%
1年5.49%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金3.46%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券41.08%
  4. 4.其他55.46%
前五大投資區域
  1. 1.加拿大1.16%
前十大行業比重
  1. 1.能源1.16%
前十大持股
  1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)2.41%
  2. 2.Travelex Issuerco 2 PLC 0.125%2.11%
  3. 3.Radiology Partners Inc. 0.07775%0.93%
  4. 4.1261229 Bc Ltd. 0.1%0.83%
  5. 5.Consolidated Communications, Inc. 0.065%0.81%
  6. 6.EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. 0.06375%0.78%
  7. 7.ITT Holdings LLC 0.065%0.77%
  8. 8.Flex Intermediate Holdco LLC 0.03363%0.76%
  9. 9.Hilcorp Energy I L.P/Hilcorp Finance Co 0.0625%0.75%
  10. 10.Seaspan Corporation 0.055%0.74%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.46%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券41.08%
  4. 4.其他55.46%
前十大行業比重
  1. 1.能源1.16%
前五大投資區域
  1. 1.加拿大1.16%
前十大持股
  1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)2.41%
  2. 2.Travelex Issuerco 2 PLC 0.125%2.11%
  3. 3.Radiology Partners Inc. 0.07775%0.93%
  4. 4.1261229 Bc Ltd. 0.1%0.83%
  5. 5.Consolidated Communications, Inc. 0.065%0.81%
  6. 6.EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. 0.06375%0.78%
  7. 7.ITT Holdings LLC 0.065%0.77%
  8. 8.Flex Intermediate Holdco LLC 0.03363%0.76%
  9. 9.Hilcorp Energy I L.P/Hilcorp Finance Co 0.0625%0.75%
  10. 10.Seaspan Corporation 0.055%0.74%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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