百達-林木資源-I美元

287.19美元1.27(0.44%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月5.09%
3月7.12%
1年15.68%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.24%
      -
      -
    • 一個月
      5.09%
      -
      5.66%
    • 三個月
      7.12%
      -
      16.24%
    • 一年
      15.68%
      -
      14.70%
    • 三年(年度化)
      0.88%
      -
      4.41%
    • 五年(年度化)
      11.13%
      -
      10.90%
    • 十年(年度化)
      6.44%
      -
      3.20%
    • 年初至今
      1.40%
      -
      8.08%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.40%
    基金規模
    980.10百萬截至 2024-05-16
    成立時間
    2008-09-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    該成分基金採用資本增長策略,透過將最少三分之二的總資產╱總財富投資於全球公司所發行的股票或與股票有關或類似股票的任何其他可轉讓證券。 該成分基金亦採用可持續發展策略,有關策略旨在透過將最少三分之二的總資產╱總財富投資於以可持續林業管理及木材對化解環球環境挑戰作出貢獻的公司,達到正面環境及社會影響。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國52.24%
    2. 2.歐元區11.08%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.13%
    4. 4.加拿大9.02%
    5. 5.拉丁美洲6.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料35.26%
    2. 2.周期性消費29.42%
    3. 3.房地產16.75%
    4. 4.防守性消費9.07%
    5. 5.工業7.50%
    前五大持股
    1. 1.Weyerhaeuser Co5.61%
    2. 2.Rayonier Inc5.39%
    3. 3.West Fraser Timber Co.Ltd4.26%
    4. 4.PotlatchDeltic Corp4.14%
    5. 5.Svenska Cellulosa AB Class B4.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      19.66
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    投資區域
    1. 1.美國52.24%
    2. 2.歐元區11.08%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.13%
    4. 4.加拿大9.02%
    5. 5.拉丁美洲6.79%
    前五大持股
    1. 1.Weyerhaeuser Co5.61%
    2. 2.Rayonier Inc5.39%
    3. 3.West Fraser Timber Co.Ltd4.26%
    4. 4.PotlatchDeltic Corp4.14%
    5. 5.Svenska Cellulosa AB Class B4.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料35.26%
    2. 2.周期性消費29.42%
    3. 3.房地產16.75%
    4. 4.防守性消費9.07%
    5. 5.工業7.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      19.66
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -