駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I1 月配 美元

10.98美元0.06(0.54%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.06%
3月2.36%
1年2.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      10.98
      0.06
      0.54%
    • 2023/06/01
      11.04
      0.02
      0.18%
    • 2023/05/31
      11.02
      0.05
      0.46%
    • 2023/05/30
      10.97
      0.08
      0.74%
    • 2023/05/26
      10.89
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/25
      10.88
      0.06
      0.55%
    • 2023/05/24
      10.94
      0.03
      0.27%
    • 2023/05/23
      10.97
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/22
      10.96
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/19
      10.97
      0.03
      0.27%
    • 2023/05/18
      11.00
      0.06
      0.54%
    • 2023/05/17
      11.06
      0.02
      0.18%
    • 2023/05/16
      11.08
      0.02
      0.18%
    • 2023/05/15
      11.10
      0.06
      0.54%
    • 2023/05/12
      11.16
      0.05
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      11.21
      0.02
      0.18%
    • 2023/05/10
      11.19
      0.07
      0.63%
    • 2023/05/09
      11.12
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/08
      11.13
      0.06
      0.54%
    • 2023/05/05
      11.19
      0.04
      0.36%
    • 2023/05/04
      11.23
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/03
      11.23
      0.05
      0.45%
    • 2023/05/02
      11.18
      0.10
      0.90%
    • 2023/05/01
      11.08
      0.10
      0.89%
    • 2023/04/28
      11.18
      0.06
      0.54%
    • 2023/04/27
      11.12
      0.05
      0.45%
    • 2023/04/26
      11.17
      0.04
      0.36%
    • 2023/04/25
      11.21
      0.08
      0.72%
    • 2023/04/24
      11.13
      0.04
      0.36%
    • 2023/04/21
      11.09
      0.02
      0.18%

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