駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I1月配美元

11.42美元0.04(0.35%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月1.46%
3月5.47%
1年11.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      11.42
      0.04
      0.35%
    • 2022/06/22
      11.38
      0.09
      0.80%
    • 2022/06/21
      11.29
      0.03
      0.27%
    • 2022/06/17
      11.32
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/16
      11.32
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/15
      11.30
      0.09
      0.80%
    • 2022/06/14
      11.21
      0.07
      0.62%
    • 2022/06/13
      11.28
      0.18
      1.57%
    • 2022/06/10
      11.46
      0.09
      0.78%
    • 2022/06/09
      11.55
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/08
      11.56
      0.03
      0.26%
    • 2022/06/07
      11.59
      0.03
      0.26%
    • 2022/06/06
      11.56
      0.07
      0.60%
    • 2022/06/03
      11.63
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/02
      11.65
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      11.64
      0.04
      0.34%
    • 2022/05/31
      11.68
      0.07
      0.60%
    • 2022/05/27
      11.75
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/26
      11.74
      0.02
      0.17%
    • 2022/05/25
      11.72
      0.03
      0.26%
    • 2022/05/24
      11.69
      0.08
      0.69%
    • 2022/05/23
      11.61
      0.04
      0.34%
    • 2022/05/20
      11.65
      0.03
      0.26%
    • 2022/05/19
      11.62
      0.03
      0.26%
    • 2022/05/18
      11.59
      0.03
      0.26%
    • 2022/05/17
      11.56
      0.06
      0.52%
    • 2022/05/16
      11.62
      0.02
      0.17%
    • 2022/05/13
      11.60
      0.06
      0.52%
    • 2022/05/12
      11.66
      0.02
      0.17%
    • 2022/05/11
      11.64
      0.04
      0.35%

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