駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I1 月配 美元

10.84美元0(0%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月4.54%
3月3.08%
1年1.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      10.84
      0.00
      0.00%
    • 2023/12/06
      10.84
      0.03
      0.28%
    • 2023/12/05
      10.81
      0.07
      0.65%
    • 2023/12/04
      10.74
      0.04
      0.37%
    • 2023/12/01
      10.78
      0.11
      1.03%
    • 2023/11/30
      10.67
      0.05
      0.47%
    • 2023/11/29
      10.72
      0.06
      0.56%
    • 2023/11/28
      10.66
      0.05
      0.47%
    • 2023/11/27
      10.61
      0.07
      0.66%
    • 2023/11/24
      10.54
      0.04
      0.38%
    • 2023/11/22
      10.58
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/21
      10.58
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/20
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/17
      10.56
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/16
      10.54
      0.06
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      10.48
      0.10
      0.95%
    • 2023/11/14
      10.58
      0.15
      1.44%
    • 2023/11/13
      10.43
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/09
      10.42
      0.08
      0.76%
    • 2023/11/08
      10.50
      0.03
      0.29%
    • 2023/11/07
      10.47
      0.06
      0.58%
    • 2023/11/06
      10.41
      0.06
      0.57%
    • 2023/11/03
      10.47
      0.09
      0.87%
    • 2023/11/02
      10.38
      0.07
      0.68%
    • 2023/11/01
      10.31
      0.10
      0.98%
    • 2023/10/31
      10.21
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/30
      10.22
      0.02
      0.20%
    • 2023/10/27
      10.24
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/26
      10.23
      0.08
      0.79%

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