駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I1 月配 美元

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2024/04/24更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      10.56
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/23
      10.59
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/22
      10.56
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/19
      10.55
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/18
      10.53
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/17
      10.57
      0.05
      0.48%
    • 2024/04/16
      10.52
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/15
      10.56
      0.12
      1.12%
    • 2024/04/12
      10.68
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/11
      10.64
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/10
      10.65
      0.14
      1.30%
    • 2024/04/09
      10.79
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/08
      10.75
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/05
      10.77
      0.05
      0.46%
    • 2024/04/04
      10.82
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      10.79
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/02
      10.78
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/01
      10.79
      0.09
      0.83%
    • 2024/03/28
      10.88
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/27
      10.89
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/26
      10.86
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/25
      10.85
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/22
      10.87
      0.04
      0.37%
    • 2024/03/21
      10.83
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/20
      10.82
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    • 2024/03/19
      10.79
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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      0.46%
    • 2024/03/14
      10.82
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      0.73%
    • 2024/03/13
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