駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I1 月配美元

10.98美元0.06(0.54%)

2023/06/02更新

績效 /

1月0.06%

3月2.36%

1年2.27%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
10.98
0.06
0.54%
2023/06/01
11.04
0.02
0.18%
2023/05/31
11.02
0.05
0.46%
2023/05/30
10.97
0.08
0.74%
2023/05/26
10.89
0.01
0.09%
2023/05/25
10.88
0.06
0.55%
2023/05/24
10.94
0.03
0.27%
2023/05/23
10.97
0.01
0.09%
2023/05/22
10.96
0.01
0.09%
2023/05/19
10.97
0.03
0.27%
2023/05/18
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2023/05/17
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0.02
0.18%
2023/05/16
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0.02
0.18%
2023/05/15
11.10
0.06
0.54%
2023/05/12
11.16
0.05
0.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
11.21
0.02
0.18%
2023/05/10
11.19
0.07
0.63%
2023/05/09
11.12
0.01
0.09%
2023/05/08
11.13
0.06
0.54%
2023/05/05
11.19
0.04
0.36%
2023/05/04
11.23
0.00
0.00%
2023/05/03
11.23
0.05
0.45%
2023/05/02
11.18
0.10
0.90%
2023/05/01
11.08
0.10
0.89%
2023/04/28
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0.05
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2023/04/26
11.17
0.04
0.36%
2023/04/25
11.21
0.08
0.72%
2023/04/24
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0.36%
2023/04/21
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