駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I1 月配 美元

11.27美元0(0%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月2.54%
3月6.28%
1年9.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      11.27
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/26
      11.27
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/25
      11.29
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/24
      11.28
      0.05
      0.45%
    • 2023/01/23
      11.23
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/20
      11.25
      0.05
      0.44%
    • 2023/01/19
      11.30
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/18
      11.32
      0.11
      0.98%
    • 2023/01/17
      11.21
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/13
      11.23
      0.06
      0.53%
    • 2023/01/12
      11.29
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      0.71%
    • 2023/01/11
      11.21
      0.07
      0.63%
    • 2023/01/10
      11.14
      0.04
      0.36%
    • 2023/01/09
      11.18
      0.03
      0.27%
    • 2023/01/06
      11.15
      0.11
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      11.04
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/04
      11.05
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      0.55%
    • 2023/01/03
      10.99
      0.05
      0.46%
    • 2022/12/30
      10.94
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      0.36%
    • 2022/12/29
      10.98
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      0.37%
    • 2022/12/28
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      0.18%
    • 2022/12/27
      10.96
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      0.54%
    • 2022/12/23
      11.02
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    • 2022/12/22
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    • 2022/12/21
      11.07
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      0.18%
    • 2022/12/20
      11.05
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    • 2022/12/19
      11.11
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      0.63%
    • 2022/12/16
      11.18
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      0.18%
    • 2022/12/15
      11.20
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      0.18%
    • 2022/12/14
      11.22
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      0.36%

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