駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I1月配美元

12.98美元0.01(0.08%)
2021/04/19更新
績效 / 
1月0.86%
3月1.81%
1年3.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      12.98
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/16
      12.99
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/15
      13.01
      0.03
      0.23%
    • 2021/04/14
      12.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/13
      12.98
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/12
      12.96
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/09
      12.97
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/08
      12.98
      0.03
      0.23%
    • 2021/04/07
      12.95
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/06
      12.96
      0.04
      0.31%
    • 2021/04/05
      12.92
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/01
      12.94
      0.05
      0.39%
    • 2021/03/31
      12.89
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/30
      12.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/29
      12.88
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/26
      12.90
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/25
      12.91
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/24
      12.93
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/23
      12.91
      0.04
      0.31%
    • 2021/03/22
      12.87
      0.03
      0.23%
    • 2021/03/19
      12.84
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/18
      12.83
      0.05
      0.39%
    • 2021/03/17
      12.88
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/16
      12.90
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      0.08%
    • 2021/03/15
      12.91
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    • 2021/03/12
      12.92
      0.07
      0.54%
    • 2021/03/11
      12.99
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      0.08%
    • 2021/03/10
      12.98
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      0.08%
    • 2021/03/09
      12.97
      0.03
      0.23%
    • 2021/03/08
      12.94
      0.05
      0.39%

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