駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I1 月配 美元

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2024/12/20更新
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    • 2024/12/20
      10.79
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/19
      10.76
      0.04
      0.37%
    • 2024/12/18
      10.80
      0.08
      0.74%
    • 2024/12/17
      10.88
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      0.00%
    • 2024/12/16
      10.88
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/13
      10.87
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      0.73%
    • 2024/12/12
      10.95
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      0.36%
    • 2024/12/11
      10.99
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      0.27%
    • 2024/12/10
      11.02
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/09
      11.03
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      0.27%
    • 2024/12/06
      11.06
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      0.27%
    • 2024/12/05
      11.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      11.03
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      0.36%
    • 2024/12/03
      10.99
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/02
      11.01
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      11.00
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/27
      10.96
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      0.27%
    • 2024/11/26
      10.93
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/25
      10.95
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      0.92%
    • 2024/11/22
      10.85
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    • 2024/11/21
      10.84
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    • 2024/11/20
      10.85
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      0.09%
    • 2024/11/19
      10.86
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      0.19%
    • 2024/11/18
      10.84
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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