駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I1 月配 美元

10.89美元0.03(0.28%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.82%
3月4.86%
1年4.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      10.89
      0.03
      0.28%
    • 2024/07/18
      10.92
      0.03
      0.27%
    • 2024/07/17
      10.95
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/16
      10.94
      0.04
      0.37%
    • 2024/07/15
      10.90
      0.06
      0.55%
    • 2024/07/12
      10.96
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/11
      10.94
      0.07
      0.64%
    • 2024/07/10
      10.87
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/09
      10.86
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/08
      10.87
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/05
      10.86
      0.06
      0.56%
    • 2024/07/03
      10.80
      0.06
      0.56%
    • 2024/07/02
      10.74
      0.04
      0.37%
    • 2024/07/01
      10.70
      0.08
      0.74%
    • 2024/06/28
      10.78
      0.04
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      10.82
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/26
      10.80
      0.06
      0.55%
    • 2024/06/25
      10.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      10.86
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/21
      10.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      10.85
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/18
      10.87
      0.05
      0.46%
    • 2024/06/17
      10.82
      0.05
      0.46%
    • 2024/06/14
      10.87
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/13
      10.90
      0.05
      0.46%
    • 2024/06/12
      10.85
      0.06
      0.56%
    • 2024/06/11
      10.79
      0.05
      0.47%
    • 2024/06/10
      10.74
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/07
      10.76
      0.09
      0.83%
    • 2024/06/06
      10.85
      0.01
      0.09%

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