駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I1月配美元

13.21美元0.01(0.08%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.3%
3月2.09%
1年1.2%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      1.30%
      0.70%
      0.78%
    • 三個月
      2.09%
      1.83%
      1.37%
    • 一年
      1.20%
      0.33%
      0.58%
    • 三年(年度化)
      6.46%
      5.34%
      5.01%
    • 五年(年度化)
      3.63%
      3.03%
      2.90%
    • 十年(年度化)
      3.42%
      3.39%
      2.89%
    • 年初至今
      0.36%
      1.60%
      0.57%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.36%
    基金規模
    858.93百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    1999-12-31
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%9.12%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.12%3.38%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 2.5%3.30%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.5%2.86%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.12%2.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      4.33
      -
    • 月報酬夏普值
      1.13
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%9.12%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.12%3.38%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 2.5%3.30%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.5%2.86%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.12%2.08%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      4.33
      -
    • 月報酬夏普值
      1.13
      -