駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I1月配美元

12.76美元0.01(0.08%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月1.8%
3月1.34%
1年2.26%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      1.80%
      0.26%
      1.43%
    • 三個月
      1.34%
      0.01%
      1.20%
    • 一年
      2.26%
      1.54%
      2.61%
    • 三年(年度化)
      5.13%
      4.79%
      3.76%
    • 五年(年度化)
      3.57%
      3.57%
      2.77%
    • 十年(年度化)
      2.92%
      2.90%
      2.42%
    • 年初至今
      1.87%
      1.54%
      1.43%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.87%
    基金規模
    723.35百萬截至 2022-01-24
    成立時間
    1999-12-31
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%6.75%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.375%4.53%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 2%3.22%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 2.5%2.99%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.5%2.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      4.32
      -
    • 月報酬夏普值
      1.19
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%6.75%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.375%4.53%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 2%3.22%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 2.5%2.99%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.5%2.70%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      4.32
      -
    • 月報酬夏普值
      1.19
      -