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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I1 月配 美元
10.57美元0.05(0.48%)
2024/04/17更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.15%--
- 一個月1.97%1.58%1.60%
- 三個月2.85%4.69%2.32%
- 一年1.36%0.36%0.52%
- 三年(年度化)4.04%5.57%3.57%
- 五年(年度化)0.23%0.06%0.07%
- 十年(年度化)1.04%0.88%0.80%
- 年初至今3.60%2.77%2.86%
基金總覽
晨星評等
投資策略
透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。本基金主要投資於美國。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國0.07%
- 2.歐元區0.06%
查無資料
- 1.Fnma Pass-Thru I 3%1.73%
- 2.Federal National Mortgage Association 5%1.41%
- 3.Government National Mortgage Association 2.5%1.30%
- 4.United States Treasury Notes 4.25%1.27%
- 5.Federal National Mortgage Association 2.5%1.04%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.21-
- 月報酬標準差7.56-
- 月報酬夏普值-0.73-
- 1.美國0.07%
- 2.歐元區0.06%
- 1.Fnma Pass-Thru I 3%1.73%
- 2.Federal National Mortgage Association 5%1.41%
- 3.Government National Mortgage Association 2.5%1.30%
- 4.United States Treasury Notes 4.25%1.27%
- 5.Federal National Mortgage Association 2.5%1.04%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.21-
- 月報酬標準差7.56-
- 月報酬夏普值-0.73-