駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I1 月配 美元

11.28美元0.04(0.36%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月3.02%
3月5.7%
1年9.55%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      3.02%
      0.45%
      2.69%
    • 三個月
      5.70%
      1.87%
      5.81%
    • 一年
      9.55%
      13.01%
      8.64%
    • 三年(年度化)
      1.76%
      2.71%
      2.40%
    • 五年(年度化)
      1.01%
      0.02%
      0.47%
    • 十年(年度化)
      1.25%
      1.06%
      0.95%
    • 年初至今
      3.02%
      13.01%
      2.69%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.02%
    基金規模
    523.44百萬截至 2023-01-30
    成立時間
    1999-12-31
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%9.11%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.375%4.77%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.125%4.42%
    4. 4.United States Treasury Notes 3.875%3.74%
    5. 5.United States Treasury Bonds 3%3.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      6.65
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%9.11%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.375%4.77%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.125%4.42%
    4. 4.United States Treasury Notes 3.875%3.74%
    5. 5.United States Treasury Bonds 3%3.71%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      6.65
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -