駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I1 月配 美元

10.89美元0.03(0.28%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.82%
3月4.86%
1年4.32%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      0.82%
      1.58%
      0.68%
    • 三個月
      4.86%
      4.69%
      3.65%
    • 一年
      4.32%
      0.36%
      3.95%
    • 三年(年度化)
      3.12%
      5.57%
      2.53%
    • 五年(年度化)
      0.51%
      0.06%
      0.19%
    • 十年(年度化)
      1.39%
      0.88%
      1.12%
    • 年初至今
      1.18%
      2.77%
      1.05%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.18%
    基金規模
    477.22百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    1999-12-31
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.07%
    2. 2.歐元區0.06%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.375%2.86%
    2. 2.Federal Home Loan Banks 0%2.70%
    3. 3.Janus Henderson Uk& Europe Funds-Janus Henderson1.94%
    4. 4.Fnma Pass-Thru I 3%1.71%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%1.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      7.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.85
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.07%
    2. 2.歐元區0.06%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.375%2.86%
    2. 2.Federal Home Loan Banks 0%2.70%
    3. 3.Janus Henderson Uk& Europe Funds-Janus Henderson1.94%
    4. 4.Fnma Pass-Thru I 3%1.71%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%1.08%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      7.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.85
      -