駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I1 月配 美元

10.65美元0.01(0.09%)
2025/01/13更新
績效 / 
1月2.02%
3月2.95%
1年0.47%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金6.76%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券2.42%
  4. 4.其他90.82%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.12%
前十大行業比重
  1. 1.周期性消費0.12%
前十大持股
  1. 1.Federal Home Loan Mortgage Corp. 0%7.04%
  2. 2.United States Treasury Notes 4.25%3.38%
  3. 3.United States Treasury Notes 4.125%2.59%
  4. 4.United States Treasury Notes 4.625%2.22%
  5. 5.Janus Henderson Uk& Europe Funds-Janus Henderson2.00%
  6. 6.Citigroup Inc. 5.592%1.19%
  7. 7.Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%0.86%
  8. 8.Freddie Mac Stacr Remic Trust 0%0.80%
  9. 9.Morgan Stanley Capital I Trust 2011-C2 3.809%0.72%
  10. 10.United States Treasury Bonds 4.25%0.68%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金6.76%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券2.42%
  4. 4.其他90.82%
前十大行業比重
  1. 1.周期性消費0.12%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.12%
前十大持股
  1. 1.Federal Home Loan Mortgage Corp. 0%7.04%
  2. 2.United States Treasury Notes 4.25%3.38%
  3. 3.United States Treasury Notes 4.125%2.59%
  4. 4.United States Treasury Notes 4.625%2.22%
  5. 5.Janus Henderson Uk& Europe Funds-Janus Henderson2.00%
  6. 6.Citigroup Inc. 5.592%1.19%
  7. 7.Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%0.86%
  8. 8.Freddie Mac Stacr Remic Trust 0%0.80%
  9. 9.Morgan Stanley Capital I Trust 2011-C2 3.809%0.72%
  10. 10.United States Treasury Bonds 4.25%0.68%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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