NN (L) 新興市場增強股票基金P股美元

1887.47美元12.73(0.67%)

2022/11/28更新

績效 /

1月10.19%

3月6.37%

1年20.15%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/28
1,887.47
12.73
0.67%
2022/11/25
1,900.20
11.84
0.62%
2022/11/24
1,912.04
25.21
1.34%
2022/11/23
1,886.83
15.33
0.82%
2022/11/22
1,871.50
6.39
0.34%
2022/11/21
1,877.89
21.05
1.11%
2022/11/18
1,898.94
4.54
0.24%
2022/11/17
1,894.40
18.81
0.98%
2022/11/16
1,913.21
29.54
1.52%
2022/11/15
1,942.75
50.28
2.66%
2022/11/14
1,892.47
7.89
0.42%
2022/11/11
1,884.58
64.17
3.53%
2022/11/10
1,820.41
7.48
0.41%
2022/11/09
1,812.93
3.39
0.19%
2022/11/08
1,816.32
3.57
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/07
1,812.75
15.22
0.85%
2022/11/04
1,797.53
52.16
2.99%
2022/11/03
1,745.37
15.05
0.86%
2022/11/02
1,760.42
14.10
0.81%
2022/11/01
1,746.32
34.06
1.99%
2022/10/31
1,712.26
0.65
0.04%
2022/10/28
1,712.91
14.12
0.82%
2022/10/27
1,727.03
10.59
0.62%
2022/10/26
1,716.44
13.12
0.77%
2022/10/25
1,703.32
3.45
0.20%
2022/10/24
1,699.87
44.37
2.54%
2022/10/21
1,744.24
2.45
0.14%
2022/10/20
1,746.69
12.53
0.72%
2022/10/19
1,734.16
35.49
2.01%
2022/10/18
1,769.65
19.21
1.10%

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