NN (L) 新興市場增強股票基金P股美元

2535.02美元1.86(0.07%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月3.96%
3月3.25%
1年22.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      2,535.02
      1.86
      0.07%
    • 2021/08/02
      2,533.16
      28.54
      1.14%
    • 2021/07/30
      2,504.62
      39.87
      1.57%
    • 2021/07/29
      2,544.49
      65.57
      2.65%
    • 2021/07/28
      2,478.92
      24.73
      1.01%
    • 2021/07/27
      2,454.19
      50.03
      2.00%
    • 2021/07/26
      2,504.22
      65.90
      2.56%
    • 2021/07/23
      2,570.12
      20.87
      0.81%
    • 2021/07/22
      2,590.99
      30.95
      1.21%
    • 2021/07/21
      2,560.04
      6.56
      0.26%
    • 2021/07/20
      2,566.60
      2.03
      0.08%
    • 2021/07/19
      2,564.57
      54.08
      2.07%
    • 2021/07/16
      2,618.65
      19.13
      0.73%
    • 2021/07/15
      2,637.78
      20.48
      0.78%
    • 2021/07/14
      2,617.30
      0.88
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      2,618.18
      24.94
      0.96%
    • 2021/07/12
      2,593.24
      13.99
      0.54%
    • 2021/07/09
      2,579.25
      12.91
      0.50%
    • 2021/07/08
      2,566.34
      46.87
      1.79%
    • 2021/07/07
      2,613.21
      0.35
      0.01%
    • 2021/07/06
      2,613.56
      35.44
      1.34%
    • 2021/07/05
      2,649.00
      11.39
      0.43%
    • 2021/07/02
      2,637.61
      20.44
      0.77%
    • 2021/07/01
      2,658.05
      17.31
      0.65%
    • 2021/06/30
      2,675.36
      6.74
      0.25%
    • 2021/06/29
      2,682.10
      6.34
      0.24%
    • 2021/06/28
      2,688.44
      5.06
      0.19%
    • 2021/06/25
      2,683.38
      25.48
      0.96%
    • 2021/06/24
      2,657.90
      11.45
      0.43%
    • 2021/06/23
      2,646.45
      26.72
      1.02%

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