NN (L) 新興市場增強股票基金P股美元

2036.98美元1.23(0.06%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月5.45%
3月4.86%
1年19.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      2,036.98
      1.23
      0.06%
    • 2022/08/12
      2,038.21
      1.04
      0.05%
    • 2022/08/11
      2,039.25
      33.68
      1.68%
    • 2022/08/10
      2,005.57
      0.96
      0.05%
    • 2022/08/09
      2,004.61
      6.35
      0.32%
    • 2022/08/08
      2,010.96
      6.09
      0.30%
    • 2022/08/05
      2,004.87
      9.56
      0.48%
    • 2022/08/04
      1,995.31
      21.48
      1.09%
    • 2022/08/03
      1,973.83
      4.03
      0.21%
    • 2022/08/02
      1,969.80
      20.60
      1.04%
    • 2022/08/01
      1,990.40
      4.37
      0.22%
    • 2022/07/29
      1,986.03
      5.77
      0.29%
    • 2022/07/28
      1,991.80
      10.67
      0.54%
    • 2022/07/27
      1,981.13
      5.42
      0.27%
    • 2022/07/26
      1,975.71
      2.57
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      1,978.28
      6.24
      0.31%
    • 2022/07/22
      1,984.52
      5.31
      0.27%
    • 2022/07/21
      1,989.83
      18.64
      0.95%
    • 2022/07/20
      1,971.19
      5.86
      0.30%
    • 2022/07/19
      1,965.33
      2.82
      0.14%
    • 2022/07/18
      1,962.51
      39.38
      2.05%
    • 2022/07/15
      1,923.13
      1.60
      0.08%
    • 2022/07/14
      1,924.73
      5.17
      0.27%
    • 2022/07/13
      1,929.90
      2.95
      0.15%
    • 2022/07/12
      1,932.85
      18.80
      0.96%
    • 2022/07/11
      1,951.65
      45.48
      2.28%
    • 2022/07/08
      1,997.13
      2.43
      0.12%
    • 2022/07/07
      1,999.56
      42.86
      2.19%
    • 2022/07/06
      1,956.70
      5.95
      0.30%
    • 2022/07/05
      1,962.65
      15.60
      0.79%

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