NN (L) 新興市場增強股票基金P股美元

2036.98美元1.23(0.06%)

2022/08/15更新

績效 /

1月5.45%

3月4.86%

1年19.56%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/15
2,036.98
1.23
0.06%
2022/08/12
2,038.21
1.04
0.05%
2022/08/11
2,039.25
33.68
1.68%
2022/08/10
2,005.57
0.96
0.05%
2022/08/09
2,004.61
6.35
0.32%
2022/08/08
2,010.96
6.09
0.30%
2022/08/05
2,004.87
9.56
0.48%
2022/08/04
1,995.31
21.48
1.09%
2022/08/03
1,973.83
4.03
0.21%
2022/08/02
1,969.80
20.60
1.04%
2022/08/01
1,990.40
4.37
0.22%
2022/07/29
1,986.03
5.77
0.29%
2022/07/28
1,991.80
10.67
0.54%
2022/07/27
1,981.13
5.42
0.27%
2022/07/26
1,975.71
2.57
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/25
1,978.28
6.24
0.31%
2022/07/22
1,984.52
5.31
0.27%
2022/07/21
1,989.83
18.64
0.95%
2022/07/20
1,971.19
5.86
0.30%
2022/07/19
1,965.33
2.82
0.14%
2022/07/18
1,962.51
39.38
2.05%
2022/07/15
1,923.13
1.60
0.08%
2022/07/14
1,924.73
5.17
0.27%
2022/07/13
1,929.90
2.95
0.15%
2022/07/12
1,932.85
18.80
0.96%
2022/07/11
1,951.65
45.48
2.28%
2022/07/08
1,997.13
2.43
0.12%
2022/07/07
1,999.56
42.86
2.19%
2022/07/06
1,956.70
5.95
0.30%
2022/07/05
1,962.65
15.60
0.79%

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