NN (L) 新興市場增強股票基金P股美元

2486.96美元19.99(0.81%)

2021/10/14更新

績效 /

1月2.31%

3月4.98%

1年14.26%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/14
2,486.96
19.99
0.81%
2021/10/13
2,466.97
12.89
0.53%
2021/10/12
2,454.08
22.68
0.92%
2021/10/11
2,476.76
18.80
0.77%
2021/10/08
2,457.96
9.89
0.40%
2021/10/07
2,448.07
52.36
2.19%
2021/10/06
2,395.71
30.51
1.26%
2021/10/05
2,426.22
13.34
0.55%
2021/10/04
2,412.88
34.72
1.42%
2021/10/01
2,447.60
1.40
0.06%
2021/09/30
2,449.00
2.72
0.11%
2021/09/29
2,451.72
6.93
0.28%
2021/09/28
2,458.65
18.94
0.76%
2021/09/27
2,477.59
1.40
0.06%
2021/09/24
2,478.99
19.88
0.80%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/23
2,498.87
27.03
1.09%
2021/09/22
2,471.84
1.34
0.05%
2021/09/21
2,470.50
13.40
0.55%
2021/09/20
2,457.10
53.23
2.12%
2021/09/17
2,510.33
6.37
0.25%
2021/09/16
2,503.96
24.35
0.96%
2021/09/15
2,528.31
17.37
0.68%
2021/09/14
2,545.68
10.78
0.42%
2021/09/13
2,556.46
19.20
0.75%
2021/09/10
2,575.66
22.97
0.90%
2021/09/09
2,552.69
29.12
1.13%
2021/09/08
2,581.81
21.46
0.82%
2021/09/07
2,603.27
4.46
0.17%
2021/09/06
2,607.73
24.41
0.95%
2021/09/03
2,583.32
7.86
0.31%

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