NN (L) 新興市場增強股票基金P股美元

2535.02美元1.86(0.07%)

2021/08/03更新

績效 /

1月3.96%

3月3.25%

1年22.36%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/03
2,535.02
1.86
0.07%
2021/08/02
2,533.16
28.54
1.14%
2021/07/30
2,504.62
39.87
1.57%
2021/07/29
2,544.49
65.57
2.65%
2021/07/28
2,478.92
24.73
1.01%
2021/07/27
2,454.19
50.03
2.00%
2021/07/26
2,504.22
65.90
2.56%
2021/07/23
2,570.12
20.87
0.81%
2021/07/22
2,590.99
30.95
1.21%
2021/07/21
2,560.04
6.56
0.26%
2021/07/20
2,566.60
2.03
0.08%
2021/07/19
2,564.57
54.08
2.07%
2021/07/16
2,618.65
19.13
0.73%
2021/07/15
2,637.78
20.48
0.78%
2021/07/14
2,617.30
0.88
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/13
2,618.18
24.94
0.96%
2021/07/12
2,593.24
13.99
0.54%
2021/07/09
2,579.25
12.91
0.50%
2021/07/08
2,566.34
46.87
1.79%
2021/07/07
2,613.21
0.35
0.01%
2021/07/06
2,613.56
35.44
1.34%
2021/07/05
2,649.00
11.39
0.43%
2021/07/02
2,637.61
20.44
0.77%
2021/07/01
2,658.05
17.31
0.65%
2021/06/30
2,675.36
6.74
0.25%
2021/06/29
2,682.10
6.34
0.24%
2021/06/28
2,688.44
5.06
0.19%
2021/06/25
2,683.38
25.48
0.96%
2021/06/24
2,657.90
11.45
0.43%
2021/06/23
2,646.45
26.72
1.02%

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