駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元

34.76美元0.09(0.26%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月11.69%
3月4.49%
1年4.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      34.76
      0.09
      0.26%
    • 2022/11/23
      34.67
      0.03
      0.09%
    • 2022/11/22
      34.64
      0.67
      1.97%
    • 2022/11/21
      33.97
      0.09
      0.26%
    • 2022/11/18
      34.06
      0.30
      0.89%
    • 2022/11/17
      33.76
      0.02
      0.06%
    • 2022/11/16
      33.78
      0.51
      1.49%
    • 2022/11/15
      34.29
      0.33
      0.97%
    • 2022/11/14
      33.96
      0.36
      1.05%
    • 2022/11/11
      34.32
      0.24
      0.70%
    • 2022/11/10
      34.08
      1.80
      5.58%
    • 2022/11/09
      32.28
      0.56
      1.71%
    • 2022/11/08
      32.84
      0.03
      0.09%
    • 2022/11/07
      32.81
      0.32
      0.99%
    • 2022/11/04
      32.49
      0.59
      1.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      31.90
      0.09
      0.28%
    • 2022/11/02
      31.99
      0.79
      2.41%
    • 2022/11/01
      32.78
      0.12
      0.37%
    • 2022/10/31
      32.66
      0.02
      0.06%
    • 2022/10/28
      32.64
      0.41
      1.27%
    • 2022/10/27
      32.23
      0.01
      0.03%
    • 2022/10/26
      32.22
      0.24
      0.75%
    • 2022/10/25
      31.98
      0.68
      2.17%
    • 2022/10/24
      31.30
      0.26
      0.84%
    • 2022/10/21
      31.04
      0.65
      2.14%
    • 2022/10/20
      30.39
      0.52
      1.68%
    • 2022/10/19
      30.91
      0.28
      0.90%
    • 2022/10/18
      31.19
      0.48
      1.56%
    • 2022/10/17
      30.71
      0.72
      2.40%
    • 2022/10/14
      29.99
      0.65
      2.12%

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