駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元

32.64美元0.14(0.43%)

2023/09/29更新

績效 /

1月3.39%

3月3.25%

1年9.19%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
32.64
0.14
0.43%
2023/09/28
32.78
0.26
0.80%
2023/09/27
32.52
0.22
0.68%
2023/09/26
32.30
0.48
1.46%
2023/09/25
32.78
0.18
0.55%
2023/09/22
32.60
0.08
0.25%
2023/09/21
32.68
0.53
1.60%
2023/09/20
33.21
0.22
0.66%
2023/09/19
33.43
0.07
0.21%
2023/09/18
33.50
0.06
0.18%
2023/09/15
33.56
0.19
0.56%
2023/09/14
33.75
0.47
1.41%
2023/09/13
33.28
0.26
0.78%
2023/09/12
33.54
0.20
0.60%
2023/09/11
33.34
0.04
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
33.30
0.09
0.27%
2023/09/07
33.39
0.40
1.18%
2023/09/06
33.79
0.05
0.15%
2023/09/05
33.84
0.87
2.51%
2023/09/01
34.71
0.42
1.23%
2023/08/31
34.29
0.12
0.35%
2023/08/30
34.41
0.08
0.23%
2023/08/29
34.33
0.40
1.18%
2023/08/28
33.93
0.30
0.89%
2023/08/25
33.63
0.09
0.27%
2023/08/24
33.54
0.23
0.68%
2023/08/23
33.77
0.35
1.05%
2023/08/22
33.42
0.25
0.74%
2023/08/21
33.67
0.08
0.24%
2023/08/18
33.75
0.10
0.30%

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