駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元

31.99美元0.27(0.85%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月9.71%
3月3.17%
1年9.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      31.99
      0.27
      0.85%
    • 2023/03/24
      31.72
      0.28
      0.89%
    • 2023/03/23
      31.44
      0.18
      0.57%
    • 2023/03/22
      31.62
      0.91
      2.80%
    • 2023/03/21
      32.53
      0.56
      1.75%
    • 2023/03/20
      31.97
      0.54
      1.72%
    • 2023/03/17
      31.43
      0.69
      2.15%
    • 2023/03/16
      32.12
      0.42
      1.33%
    • 2023/03/15
      31.70
      0.72
      2.22%
    • 2023/03/14
      32.42
      0.44
      1.38%
    • 2023/03/13
      31.98
      0.58
      1.78%
    • 2023/03/10
      32.56
      1.08
      3.21%
    • 2023/03/09
      33.64
      1.32
      3.78%
    • 2023/03/08
      34.96
      0.02
      0.06%
    • 2023/03/07
      34.94
      0.39
      1.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      35.33
      0.50
      1.40%
    • 2023/03/03
      35.83
      0.44
      1.24%
    • 2023/03/02
      35.39
      0.14
      0.40%
    • 2023/03/01
      35.25
      0.10
      0.28%
    • 2023/02/28
      35.15
      0.07
      0.20%
    • 2023/02/27
      35.22
      0.09
      0.26%
    • 2023/02/24
      35.13
      0.14
      0.40%
    • 2023/02/23
      35.27
      0.21
      0.60%
    • 2023/02/22
      35.06
      0.06
      0.17%
    • 2023/02/21
      35.12
      0.85
      2.36%
    • 2023/02/17
      35.97
      0.03
      0.08%
    • 2023/02/16
      36.00
      0.27
      0.74%
    • 2023/02/15
      36.27
      0.19
      0.53%
    • 2023/02/14
      36.08
      0.15
      0.42%
    • 2023/02/13
      35.93
      0.34
      0.96%

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