駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元

44.48美元1.18(2.73%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月7.15%
3月9.9%
1年21.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      44.48
      1.18
      2.73%
    • 2024/07/25
      43.30
      0.54
      1.26%
    • 2024/07/24
      42.76
      0.78
      1.79%
    • 2024/07/23
      43.54
      0.10
      0.23%
    • 2024/07/22
      43.44
      0.54
      1.26%
    • 2024/07/19
      42.90
      0.32
      0.74%
    • 2024/07/18
      43.22
      0.48
      1.10%
    • 2024/07/17
      43.70
      0.13
      0.30%
    • 2024/07/16
      43.83
      1.38
      3.25%
    • 2024/07/15
      42.45
      0.55
      1.31%
    • 2024/07/12
      41.90
      0.15
      0.36%
    • 2024/07/11
      41.75
      1.04
      2.56%
    • 2024/07/10
      40.71
      0.51
      1.27%
    • 2024/07/09
      40.20
      0.21
      0.52%
    • 2024/07/08
      40.41
      0.24
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      40.17
      0.24
      0.59%
    • 2024/07/03
      40.41
      0.07
      0.17%
    • 2024/07/02
      40.48
      0.16
      0.40%
    • 2024/07/01
      40.32
      0.39
      0.96%
    • 2024/06/28
      40.71
      0.26
      0.64%
    • 2024/06/27
      40.45
      0.13
      0.32%
    • 2024/06/26
      40.32
      0.09
      0.22%
    • 2024/06/25
      40.41
      0.39
      0.96%
    • 2024/06/24
      40.80
      0.25
      0.62%
    • 2024/06/21
      40.55
      0.07
      0.17%
    • 2024/06/20
      40.48
      0.02
      0.05%
    • 2024/06/18
      40.50
      0.13
      0.32%
    • 2024/06/17
      40.37
      0.36
      0.90%
    • 2024/06/14
      40.01
      0.50
      1.23%
    • 2024/06/13
      40.51
      0.27
      0.66%

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