駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元

32.64美元0.14(0.43%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月3.39%
3月3.25%
1年9.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      32.64
      0.14
      0.43%
    • 2023/09/28
      32.78
      0.26
      0.80%
    • 2023/09/27
      32.52
      0.22
      0.68%
    • 2023/09/26
      32.30
      0.48
      1.46%
    • 2023/09/25
      32.78
      0.18
      0.55%
    • 2023/09/22
      32.60
      0.08
      0.25%
    • 2023/09/21
      32.68
      0.53
      1.60%
    • 2023/09/20
      33.21
      0.22
      0.66%
    • 2023/09/19
      33.43
      0.07
      0.21%
    • 2023/09/18
      33.50
      0.06
      0.18%
    • 2023/09/15
      33.56
      0.19
      0.56%
    • 2023/09/14
      33.75
      0.47
      1.41%
    • 2023/09/13
      33.28
      0.26
      0.78%
    • 2023/09/12
      33.54
      0.20
      0.60%
    • 2023/09/11
      33.34
      0.04
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      33.30
      0.09
      0.27%
    • 2023/09/07
      33.39
      0.40
      1.18%
    • 2023/09/06
      33.79
      0.05
      0.15%
    • 2023/09/05
      33.84
      0.87
      2.51%
    • 2023/09/01
      34.71
      0.42
      1.23%
    • 2023/08/31
      34.29
      0.12
      0.35%
    • 2023/08/30
      34.41
      0.08
      0.23%
    • 2023/08/29
      34.33
      0.40
      1.18%
    • 2023/08/28
      33.93
      0.30
      0.89%
    • 2023/08/25
      33.63
      0.09
      0.27%
    • 2023/08/24
      33.54
      0.23
      0.68%
    • 2023/08/23
      33.77
      0.35
      1.05%
    • 2023/08/22
      33.42
      0.25
      0.74%
    • 2023/08/21
      33.67
      0.08
      0.24%
    • 2023/08/18
      33.75
      0.10
      0.30%

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