駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元

38.61美元0.1(0.26%)
2024/02/27更新
績效 / 
1月3.44%
3月13.97%
1年9.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/27
      38.61
      0.10
      0.26%
    • 2024/02/26
      38.51
      0.06
      0.16%
    • 2024/02/23
      38.57
      0.11
      0.29%
    • 2024/02/22
      38.46
      0.37
      0.97%
    • 2024/02/21
      38.09
      0.09
      0.24%
    • 2024/02/20
      38.00
      0.21
      0.55%
    • 2024/02/16
      38.21
      0.15
      0.39%
    • 2024/02/15
      38.36
      0.81
      2.16%
    • 2024/02/14
      37.55
      0.49
      1.32%
    • 2024/02/13
      37.06
      0.98
      2.58%
    • 2024/02/12
      38.04
      0.32
      0.85%
    • 2024/02/09
      37.72
      0.31
      0.83%
    • 2024/02/08
      37.41
      0.34
      0.92%
    • 2024/02/07
      37.07
      0.20
      0.54%
    • 2024/02/06
      36.87
      0.06
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/05
      36.81
      0.41
      1.10%
    • 2024/02/02
      37.22
      0.13
      0.35%
    • 2024/02/01
      37.35
      0.42
      1.14%
    • 2024/01/31
      36.93
      0.70
      1.86%
    • 2024/01/30
      37.63
      0.06
      0.16%
    • 2024/01/29
      37.57
      0.34
      0.91%
    • 2024/01/26
      37.23
      0.05
      0.13%
    • 2024/01/25
      37.18
      0.39
      1.06%
    • 2024/01/24
      36.79
      0.11
      0.30%
    • 2024/01/23
      36.90
      0.23
      0.62%
    • 2024/01/22
      37.13
      0.44
      1.20%
    • 2024/01/19
      36.69
      0.39
      1.07%
    • 2024/01/18
      36.30
      0.33
      0.92%
    • 2024/01/17
      35.97
      0.34
      0.94%
    • 2024/01/16
      36.31
      0.28
      0.77%

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