駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元

34.39美元0.33(0.95%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月3.23%
3月3.48%
1年11.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      34.39
      0.33
      0.95%
    • 2022/01/25
      34.72
      0.50
      1.42%
    • 2022/01/24
      35.22
      0.66
      1.91%
    • 2022/01/21
      34.56
      0.50
      1.43%
    • 2022/01/20
      35.06
      0.68
      1.90%
    • 2022/01/19
      35.74
      0.50
      1.38%
    • 2022/01/18
      36.24
      0.86
      2.32%
    • 2022/01/14
      37.10
      0.07
      0.19%
    • 2022/01/13
      37.03
      0.14
      0.38%
    • 2022/01/12
      36.89
      0.05
      0.14%
    • 2022/01/11
      36.94
      0.40
      1.10%
    • 2022/01/10
      36.54
      0.30
      0.81%
    • 2022/01/07
      36.84
      0.15
      0.41%
    • 2022/01/06
      36.99
      0.30
      0.82%
    • 2022/01/05
      36.69
      0.69
      1.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      37.38
      0.60
      1.63%
    • 2022/01/03
      36.78
      0.35
      0.96%
    • 2021/12/31
      36.43
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/30
      36.42
      0.21
      0.57%
    • 2021/12/29
      36.63
      0.75
      2.09%
    • 2021/12/23
      35.88
      0.32
      0.90%
    • 2021/12/22
      35.56
      0.37
      1.05%
    • 2021/12/21
      35.19
      0.79
      2.30%
    • 2021/12/20
      34.40
      0.80
      2.27%
    • 2021/12/17
      35.20
      0.20
      0.57%
    • 2021/12/16
      35.40
      0.10
      0.28%
    • 2021/12/15
      35.50
      0.57
      1.63%
    • 2021/12/14
      34.93
      0.18
      0.51%
    • 2021/12/13
      35.11
      0.35
      0.99%
    • 2021/12/10
      35.46
      0.10
      0.28%

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