駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元

40.37美元0.36(0.9%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月3.4%
3月2.64%
1年18.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/17
      40.37
      0.36
      0.90%
    • 2024/06/14
      40.01
      0.50
      1.23%
    • 2024/06/13
      40.51
      0.27
      0.66%
    • 2024/06/12
      40.78
      0.56
      1.39%
    • 2024/06/11
      40.22
      0.23
      0.57%
    • 2024/06/10
      40.45
      0.02
      0.05%
    • 2024/06/07
      40.47
      0.29
      0.71%
    • 2024/06/06
      40.76
      0.18
      0.44%
    • 2024/06/05
      40.94
      0.26
      0.64%
    • 2024/06/04
      40.68
      0.53
      1.29%
    • 2024/06/03
      41.21
      0.52
      1.25%
    • 2024/05/31
      41.73
      0.52
      1.26%
    • 2024/05/30
      41.21
      0.63
      1.55%
    • 2024/05/29
      40.58
      0.35
      0.86%
    • 2024/05/28
      40.93
      0.27
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      41.20
      0.37
      0.91%
    • 2024/05/23
      40.83
      0.58
      1.40%
    • 2024/05/22
      41.41
      0.26
      0.62%
    • 2024/05/21
      41.67
      0.05
      0.12%
    • 2024/05/20
      41.72
      0.02
      0.05%
    • 2024/05/17
      41.74
      0.10
      0.24%
    • 2024/05/16
      41.64
      0.11
      0.26%
    • 2024/05/15
      41.75
      0.33
      0.80%
    • 2024/05/14
      41.42
      0.31
      0.75%
    • 2024/05/13
      41.11
      0.05
      0.12%
    • 2024/05/10
      41.16
      0.03
      0.07%
    • 2024/05/09
      41.19
      0.52
      1.28%
    • 2024/05/08
      40.67
      0.33
      0.82%
    • 2024/05/07
      40.34
      0.14
      0.35%
    • 2024/05/06
      40.20
      0.45
      1.13%

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