駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元

33.81美元0.29(0.87%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月9.11%
3月4.68%
1年5.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      33.81
      0.29
      0.87%
    • 2022/08/10
      33.52
      0.61
      1.85%
    • 2022/08/09
      32.91
      0.37
      1.11%
    • 2022/08/08
      33.28
      0.17
      0.51%
    • 2022/08/05
      33.11
      0.23
      0.70%
    • 2022/08/04
      32.88
      0.27
      0.81%
    • 2022/08/03
      33.15
      0.20
      0.61%
    • 2022/08/02
      32.95
      0.33
      0.99%
    • 2022/08/01
      33.28
      0.04
      0.12%
    • 2022/07/29
      33.32
      0.40
      1.22%
    • 2022/07/28
      32.92
      0.40
      1.23%
    • 2022/07/27
      32.52
      0.54
      1.69%
    • 2022/07/26
      31.98
      0.06
      0.19%
    • 2022/07/25
      32.04
      0.38
      1.20%
    • 2022/07/22
      31.66
      0.27
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      31.93
      0.06
      0.19%
    • 2022/07/20
      31.87
      0.34
      1.08%
    • 2022/07/19
      31.53
      0.98
      3.21%
    • 2022/07/18
      30.55
      0.02
      0.07%
    • 2022/07/15
      30.53
      0.62
      2.07%
    • 2022/07/14
      29.91
      0.32
      1.06%
    • 2022/07/13
      30.23
      0.14
      0.46%
    • 2022/07/12
      30.37
      0.04
      0.13%
    • 2022/07/11
      30.41
      0.31
      1.01%
    • 2022/07/08
      30.72
      0.13
      0.42%
    • 2022/07/07
      30.85
      0.54
      1.78%
    • 2022/07/06
      30.31
      0.12
      0.39%
    • 2022/07/05
      30.43
      0.33
      1.07%
    • 2022/07/01
      30.76
      0.37
      1.22%
    • 2022/06/30
      30.39
      0.25
      0.82%

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