駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元

33.81美元0.29(0.87%)

2022/08/11更新

績效 /

1月9.11%

3月4.68%

1年5.42%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/11
33.81
0.29
0.87%
2022/08/10
33.52
0.61
1.85%
2022/08/09
32.91
0.37
1.11%
2022/08/08
33.28
0.17
0.51%
2022/08/05
33.11
0.23
0.70%
2022/08/04
32.88
0.27
0.81%
2022/08/03
33.15
0.20
0.61%
2022/08/02
32.95
0.33
0.99%
2022/08/01
33.28
0.04
0.12%
2022/07/29
33.32
0.40
1.22%
2022/07/28
32.92
0.40
1.23%
2022/07/27
32.52
0.54
1.69%
2022/07/26
31.98
0.06
0.19%
2022/07/25
32.04
0.38
1.20%
2022/07/22
31.66
0.27
0.85%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/21
31.93
0.06
0.19%
2022/07/20
31.87
0.34
1.08%
2022/07/19
31.53
0.98
3.21%
2022/07/18
30.55
0.02
0.07%
2022/07/15
30.53
0.62
2.07%
2022/07/14
29.91
0.32
1.06%
2022/07/13
30.23
0.14
0.46%
2022/07/12
30.37
0.04
0.13%
2022/07/11
30.41
0.31
1.01%
2022/07/08
30.72
0.13
0.42%
2022/07/07
30.85
0.54
1.78%
2022/07/06
30.31
0.12
0.39%
2022/07/05
30.43
0.33
1.07%
2022/07/01
30.76
0.37
1.22%
2022/06/30
30.39
0.25
0.82%

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