駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金A2美元

34.97美元0.14(0.4%)

2021/09/16更新

績效 /

1月1.57%

3月0.79%

1年31.45%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/16
34.97
0.14
0.40%
2021/09/15
35.11
0.31
0.89%
2021/09/14
34.80
0.41
1.16%
2021/09/13
35.21
0.17
0.49%
2021/09/10
35.04
0.27
0.77%
2021/09/09
35.31
0.12
0.34%
2021/09/08
35.43
0.02
0.06%
2021/09/07
35.45
0.26
0.73%
2021/09/03
35.71
0.24
0.67%
2021/09/02
35.95
0.13
0.36%
2021/09/01
35.82
0.01
0.03%
2021/08/31
35.83
0.02
0.06%
2021/08/30
35.81
0.20
0.56%
2021/08/27
36.01
0.39
1.10%
2021/08/26
35.62
0.20
0.56%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/25
35.82
0.14
0.39%
2021/08/24
35.68
0.12
0.34%
2021/08/23
35.56
0.21
0.59%
2021/08/20
35.35
0.22
0.63%
2021/08/19
35.13
0.06
0.17%
2021/08/18
35.19
0.31
0.87%
2021/08/17
35.50
0.18
0.50%
2021/08/16
35.68
0.01
0.03%
2021/08/13
35.67
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0.03%
2021/08/12
35.68
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2021/08/10
35.44
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2021/08/09
35.23
0.04
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2021/08/06
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0.80%
2021/08/05
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