駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元

43.94美元0.06(0.14%)

2025/12/05更新

績效 /

1月3.22%

3月1.24%

1年5.04%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/05
43.94
0.06
0.14%
2025/12/04
43.88
0.11
0.25%
2025/12/03
43.99
0.61
1.41%
2025/12/02
43.38
0.12
0.28%
2025/12/01
43.50
0.19
0.44%
2025/11/28
43.69
0.05
0.12%
2025/11/26
43.64
0.35
0.81%
2025/11/25
43.29
0.95
2.24%
2025/11/24
42.34
0.23
0.55%
2025/11/21
42.11
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2.81%
2025/11/20
40.96
0.61
1.47%
2025/11/19
41.57
0.06
0.15%
2025/11/18
41.51
0.03
0.07%
2025/11/17
41.48
0.89
2.10%
2025/11/14
42.37
0.21
0.49%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
42.58
0.58
1.34%
2025/11/12
43.16
0.04
0.09%
2025/11/11
43.12
0.13
0.30%
2025/11/10
42.99
0.03
0.07%
2025/11/07
42.96
0.79
1.87%
2025/11/06
42.17
0.69
1.61%
2025/11/05
42.86
0.35
0.82%
2025/11/04
42.51
0.33
0.77%
2025/11/03
42.84
0.06
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2025/10/31
42.90
0.30
0.70%
2025/10/30
42.60
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2025/10/27
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