駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元

31.99美元0.27(0.85%)

2023/03/27更新

績效 /

1月9.71%

3月3.17%

1年9.14%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/27
31.99
0.27
0.85%
2023/03/24
31.72
0.28
0.89%
2023/03/23
31.44
0.18
0.57%
2023/03/22
31.62
0.91
2.80%
2023/03/21
32.53
0.56
1.75%
2023/03/20
31.97
0.54
1.72%
2023/03/17
31.43
0.69
2.15%
2023/03/16
32.12
0.42
1.33%
2023/03/15
31.70
0.72
2.22%
2023/03/14
32.42
0.44
1.38%
2023/03/13
31.98
0.58
1.78%
2023/03/10
32.56
1.08
3.21%
2023/03/09
33.64
1.32
3.78%
2023/03/08
34.96
0.02
0.06%
2023/03/07
34.94
0.39
1.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/06
35.33
0.50
1.40%
2023/03/03
35.83
0.44
1.24%
2023/03/02
35.39
0.14
0.40%
2023/03/01
35.25
0.10
0.28%
2023/02/28
35.15
0.07
0.20%
2023/02/27
35.22
0.09
0.26%
2023/02/24
35.13
0.14
0.40%
2023/02/23
35.27
0.21
0.60%
2023/02/22
35.06
0.06
0.17%
2023/02/21
35.12
0.85
2.36%
2023/02/17
35.97
0.03
0.08%
2023/02/16
36.00
0.27
0.74%
2023/02/15
36.27
0.19
0.53%
2023/02/14
36.08
0.15
0.42%
2023/02/13
35.93
0.34
0.96%

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