駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元

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2024/09/18更新
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    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      43.74
      0.06
      0.14%
    • 2024/09/17
      43.68
      0.26
      0.60%
    • 2024/09/16
      43.42
      0.41
      0.95%
    • 2024/09/13
      43.01
      0.78
      1.85%
    • 2024/09/12
      42.23
      0.34
      0.81%
    • 2024/09/11
      41.89
      0.13
      0.31%
    • 2024/09/10
      42.02
      0.04
      0.10%
    • 2024/09/09
      41.98
      0.07
      0.17%
    • 2024/09/06
      41.91
      0.51
      1.20%
    • 2024/09/05
      42.42
      0.18
      0.42%
    • 2024/09/04
      42.60
      0.28
      0.65%
    • 2024/09/03
      42.88
      0.98
      2.23%
    • 2024/08/30
      43.86
      0.33
      0.76%
    • 2024/08/29
      43.53
      0.13
      0.30%
    • 2024/08/28
      43.40
      0.19
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/27
      43.59
      0.16
      0.37%
    • 2024/08/26
      43.75
      0.06
      0.14%
    • 2024/08/23
      43.81
      1.13
      2.65%
    • 2024/08/22
      42.68
      0.21
      0.49%
    • 2024/08/21
      42.89
      0.59
      1.40%
    • 2024/08/20
      42.30
      0.48
      1.12%
    • 2024/08/19
      42.78
      0.34
      0.80%
    • 2024/08/16
      42.44
      0.15
      0.36%
    • 2024/08/15
      42.29
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      2.05%
    • 2024/08/14
      41.44
      0.07
      0.17%
    • 2024/08/13
      41.51
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      1.00%
    • 2024/08/12
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      0.70%
    • 2024/08/09
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      0.02
      0.05%
    • 2024/08/08
      41.37
      0.79
      1.95%
    • 2024/08/07
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