駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元

34.76美元0.09(0.26%)

2022/11/25更新

績效 /

1月11.69%

3月4.49%

1年4.28%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/25
34.76
0.09
0.26%
2022/11/23
34.67
0.03
0.09%
2022/11/22
34.64
0.67
1.97%
2022/11/21
33.97
0.09
0.26%
2022/11/18
34.06
0.30
0.89%
2022/11/17
33.76
0.02
0.06%
2022/11/16
33.78
0.51
1.49%
2022/11/15
34.29
0.33
0.97%
2022/11/14
33.96
0.36
1.05%
2022/11/11
34.32
0.24
0.70%
2022/11/10
34.08
1.80
5.58%
2022/11/09
32.28
0.56
1.71%
2022/11/08
32.84
0.03
0.09%
2022/11/07
32.81
0.32
0.99%
2022/11/04
32.49
0.59
1.85%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/03
31.90
0.09
0.28%
2022/11/02
31.99
0.79
2.41%
2022/11/01
32.78
0.12
0.37%
2022/10/31
32.66
0.02
0.06%
2022/10/28
32.64
0.41
1.27%
2022/10/27
32.23
0.01
0.03%
2022/10/26
32.22
0.24
0.75%
2022/10/25
31.98
0.68
2.17%
2022/10/24
31.30
0.26
0.84%
2022/10/21
31.04
0.65
2.14%
2022/10/20
30.39
0.52
1.68%
2022/10/19
30.91
0.28
0.90%
2022/10/18
31.19
0.48
1.56%
2022/10/17
30.71
0.72
2.40%
2022/10/14
29.99
0.65
2.12%

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