駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金A2美元

34.74美元0.56(1.64%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月2.43%
3月2.61%
1年30.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/21
      34.74
      0.56
      1.64%
    • 2021/06/18
      34.18
      0.55
      1.58%
    • 2021/06/17
      34.73
      0.66
      1.87%
    • 2021/06/15
      35.39
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/14
      35.41
      0.15
      0.42%
    • 2021/06/11
      35.56
      0.09
      0.25%
    • 2021/06/10
      35.47
      0.06
      0.17%
    • 2021/06/09
      35.53
      0.12
      0.34%
    • 2021/06/08
      35.65
      0.07
      0.20%
    • 2021/06/07
      35.58
      0.16
      0.45%
    • 2021/06/04
      35.74
      0.17
      0.48%
    • 2021/06/03
      35.57
      0.09
      0.25%
    • 2021/06/02
      35.48
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/01
      35.49
      0.07
      0.20%
    • 2021/05/28
      35.42
      0.03
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      35.39
      0.09
      0.26%
    • 2021/05/26
      35.30
      0.16
      0.46%
    • 2021/05/25
      35.14
      0.20
      0.57%
    • 2021/05/24
      35.34
      0.17
      0.48%
    • 2021/05/21
      35.17
      0.08
      0.23%
    • 2021/05/20
      35.09
      0.13
      0.37%
    • 2021/05/19
      34.96
      0.07
      0.20%
    • 2021/05/18
      35.03
      0.33
      0.93%
    • 2021/05/17
      35.36
      0.07
      0.20%
    • 2021/05/14
      35.43
      0.38
      1.08%
    • 2021/05/13
      35.05
      0.57
      1.65%
    • 2021/05/12
      34.48
      0.62
      1.77%
    • 2021/05/11
      35.10
      0.37
      1.04%
    • 2021/05/10
      35.47
      0.25
      0.70%
    • 2021/05/07
      35.72
      0.34
      0.96%

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