駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金A2美元

34.97美元0.14(0.4%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.57%
3月0.79%
1年31.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      34.97
      0.14
      0.40%
    • 2021/09/15
      35.11
      0.31
      0.89%
    • 2021/09/14
      34.80
      0.41
      1.16%
    • 2021/09/13
      35.21
      0.17
      0.49%
    • 2021/09/10
      35.04
      0.27
      0.77%
    • 2021/09/09
      35.31
      0.12
      0.34%
    • 2021/09/08
      35.43
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/07
      35.45
      0.26
      0.73%
    • 2021/09/03
      35.71
      0.24
      0.67%
    • 2021/09/02
      35.95
      0.13
      0.36%
    • 2021/09/01
      35.82
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/31
      35.83
      0.02
      0.06%
    • 2021/08/30
      35.81
      0.20
      0.56%
    • 2021/08/27
      36.01
      0.39
      1.10%
    • 2021/08/26
      35.62
      0.20
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      35.82
      0.14
      0.39%
    • 2021/08/24
      35.68
      0.12
      0.34%
    • 2021/08/23
      35.56
      0.21
      0.59%
    • 2021/08/20
      35.35
      0.22
      0.63%
    • 2021/08/19
      35.13
      0.06
      0.17%
    • 2021/08/18
      35.19
      0.31
      0.87%
    • 2021/08/17
      35.50
      0.18
      0.50%
    • 2021/08/16
      35.68
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/13
      35.67
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/12
      35.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/11
      35.68
      0.24
      0.68%
    • 2021/08/10
      35.44
      0.21
      0.60%
    • 2021/08/09
      35.23
      0.04
      0.11%
    • 2021/08/06
      35.27
      0.28
      0.80%
    • 2021/08/05
      34.99
      0.01
      0.03%

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