駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金A2美元

32.27美元0.01(0.03%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月4.16%
3月9.28%
1年15.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      32.27
      0.01
      0.03%
    • 2021/03/02
      32.28
      0.16
      0.49%
    • 2021/03/01
      32.44
      0.64
      2.01%
    • 2021/02/26
      31.80
      0.34
      1.06%
    • 2021/02/25
      32.14
      0.69
      2.10%
    • 2021/02/19
      32.12
      0.16
      0.50%
    • 2021/02/18
      31.96
      0.21
      0.65%
    • 2021/02/17
      32.17
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/16
      32.16
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/12
      32.14
      0.18
      0.56%
    • 2021/02/11
      31.96
      0.10
      0.31%
    • 2021/02/10
      31.86
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/09
      31.87
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/08
      31.85
      0.28
      0.89%
    • 2021/02/05
      31.57
      0.15
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      31.01
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/02
      30.99
      0.40
      1.31%
    • 2021/02/01
      30.59
      0.36
      1.19%
    • 2021/01/29
      30.23
      0.50
      1.63%
    • 2021/01/28
      30.73
      0.30
      0.99%
    • 2021/01/27
      30.43
      0.71
      2.28%
    • 2021/01/26
      31.14
      0.08
      0.26%
    • 2021/01/25
      31.22
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/22
      31.23
      0.03
      0.10%
    • 2021/01/21
      31.26
      0.29
      0.92%
    • 2021/01/20
      31.55
      0.17
      0.54%
    • 2021/01/19
      31.38
      0.16
      0.51%
    • 2021/01/15
      31.22
      0.12
      0.38%
    • 2021/01/14
      31.34
      0.15
      0.48%
    • 2021/01/13
      31.19
      0.13
      0.42%

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