駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元

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2024/04/25更新
績效 / 
1月1.82%
3月7.09%
1年20.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      39.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/24
      39.40
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    • 2024/04/23
      39.40
      0.46
      1.18%
    • 2024/04/22
      38.94
      0.29
      0.75%
    • 2024/04/19
      38.65
      0.19
      0.49%
    • 2024/04/18
      38.46
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/17
      38.45
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      0.88%
    • 2024/04/16
      38.79
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      0.59%
    • 2024/04/15
      39.02
      0.21
      0.54%
    • 2024/04/12
      39.23
      0.53
      1.33%
    • 2024/04/11
      39.76
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/10
      39.77
      0.90
      2.21%
    • 2024/04/09
      40.67
      0.04
      0.10%
    • 2024/04/08
      40.71
      0.14
      0.35%
    • 2024/04/05
      40.57
      0.30
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      40.27
      0.37
      0.91%
    • 2024/04/03
      40.64
      0.20
      0.50%
    • 2024/04/02
      40.44
      0.40
      0.98%
    • 2024/04/01
      40.84
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      0.68%
    • 2024/03/28
      41.12
      0.22
      0.54%
    • 2024/03/27
      40.90
      0.81
      2.02%
    • 2024/03/26
      40.09
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      0.17%
    • 2024/03/25
      40.16
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      0.08%
    • 2024/03/22
      40.13
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      0.82%
    • 2024/03/21
      40.46
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      1.38%
    • 2024/03/20
      39.91
      0.50
      1.27%
    • 2024/03/19
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      0.79%
    • 2024/03/18
      39.10
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      0.38%
    • 2024/03/15
      39.25
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    • 2024/03/14
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