駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金A2美元

34.68美元0.18(0.52%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月2.77%
3月10.51%
1年44.9%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.35%
      -
      -
    • 一個月
      2.77%
      3.58%
      3.46%
    • 三個月
      10.51%
      6.35%
      9.20%
    • 一年
      44.90%
      62.53%
      60.74%
    • 三年(年度化)
      10.73%
      17.12%
      16.24%
    • 五年(年度化)
      10.86%
      16.64%
      15.31%
    • 十年(年度化)
      7.94%
      13.79%
      11.95%
    • 年初至今
      13.52%
      6.35%
      11.81%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.52%
    基金規模
    188.89百萬截至 2021-04-15
    成立時間
    2000-11-30
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標是長期資本增長。基金利用「價值」投資法,主要投資於具有長期資本增長潛力的普通股,側重於Janus認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.16%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.08%
    3. 3.中東1.34%
    4. 4.加拿大0.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.11%
    2. 2.健康護理13.53%
    3. 3.科技13.46%
    4. 4.工業11.43%
    5. 5.房地產8.36%
    前五大持股
    1. 1.Laboratory Corp of America Holdings4.36%
    2. 2.Berkshire Hathaway Inc Class B3.32%
    3. 3.Alphabet Inc A2.90%
    4. 4.Citizens Financial Group Inc2.37%
    5. 5.Oracle Corp2.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.92
      -
    • 月報酬標準差
      17.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.16%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.08%
    3. 3.中東1.34%
    4. 4.加拿大0.71%
    前五大持股
    1. 1.Laboratory Corp of America Holdings4.36%
    2. 2.Berkshire Hathaway Inc Class B3.32%
    3. 3.Alphabet Inc A2.90%
    4. 4.Citizens Financial Group Inc2.37%
    5. 5.Oracle Corp2.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.11%
    2. 2.健康護理13.53%
    3. 3.科技13.46%
    4. 4.工業11.43%
    5. 5.房地產8.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.92
      -
    • 月報酬標準差
      17.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -