富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股美元)

10.89美元0.01(0.09%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月2.83%
3月2.64%
1年6.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.74%
      -
      -
    • 一個月
      2.83%
      2.60%
      2.55%
    • 三個月
      2.64%
      3.75%
      1.68%
    • 一年
      6.88%
      11.76%
      8.50%
    • 三年(年度化)
      0.84%
      0.31%
      0.35%
    • 五年(年度化)
      2.08%
      2.01%
      1.66%
    • 十年(年度化)
      3.67%
      4.12%
      3.02%
    • 年初至今
      8.38%
      12.53%
      9.98%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.38%
    基金規模
    2,924.74百萬截至 2022-12-01
    成立時間
    2001-09-05
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於在美國進行主要業務公司所發行的高收益債券,以賺取經常收益和資本利得為目標。本基金主要投資於風險偏高的債券,投資標的無需達最低評等之準則,也可能未經過任何國際認可機構的信用評價。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國1.00%
    2. 2.加拿大0.11%
    3. 3.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.49%
    2. 2.電訊服務0.22%
    3. 3.金融服務0.22%
    4. 4.能源0.04%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - USD A Acc4.18%
    2. 2.RiverNorth/DoubleLine Strategic Opp Fund1.37%
    3. 3.Jpls Swap Cxphy538 06/20/27 S_Opc1.22%
    4. 4.Sprint Capital Corporation 8.75%1.07%
    5. 5.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%0.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      11.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -
    投資區域
    1. 1.美國1.00%
    2. 2.加拿大0.11%
    3. 3.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - USD A Acc4.18%
    2. 2.RiverNorth/DoubleLine Strategic Opp Fund1.37%
    3. 3.Jpls Swap Cxphy538 06/20/27 S_Opc1.22%
    4. 4.Sprint Capital Corporation 8.75%1.07%
    5. 5.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%0.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.49%
    2. 2.電訊服務0.22%
    3. 3.金融服務0.22%
    4. 4.能源0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      11.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -