富達基金-美元非投資等級債券基金

10.89美元0.1(0.91%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月5.18%
3月7.1%
1年9.95%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      5.18%
      0.25%
      5.20%
    • 三個月
      7.10%
      4.43%
      7.98%
    • 一年
      9.95%
      5.27%
      11.52%
    • 三年(年度化)
      0.13%
      3.33%
      0.00%
    • 五年(年度化)
      1.93%
      3.57%
      1.58%
    • 十年(年度化)
      3.90%
      5.42%
      3.36%
    • 年初至今
      11.37%
      8.00%
      12.55%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.37%
    基金規模
    3,160.13百萬截至 2022-06-28
    成立時間
    2001-09-05
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於在美國進行主要業務公司所發行的高收益債券,以賺取經常收益和資本利得為目標。本基金主要投資於風險偏高的債券,投資標的無需達最低評等之準則,也可能未經過任何國際認可機構的信用評價。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.49%
    2. 2.歐元區0.19%
    3. 3.加拿大0.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.42%
    2. 2.能源0.04%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - USD A Acc5.28%
    2. 2.InterGen N.V. 7%1.09%
    3. 3.Sprint Capital Corporation 8.75%1.00%
    4. 4.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%0.76%
    5. 5.Camelot Finance SA 4.5%0.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      9.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.49%
    2. 2.歐元區0.19%
    3. 3.加拿大0.09%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - USD A Acc5.28%
    2. 2.InterGen N.V. 7%1.09%
    3. 3.Sprint Capital Corporation 8.75%1.00%
    4. 4.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%0.76%
    5. 5.Camelot Finance SA 4.5%0.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.42%
    2. 2.能源0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      9.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -