富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股美元)

11.28美元0.15(1.35%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月3.53%
3月5%
1年4.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      11.28
      0.15
      1.35%
    • 2023/02/01
      11.13
      0.03
      0.27%
    • 2023/01/31
      11.10
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/30
      11.10
      0.03
      0.27%
    • 2023/01/27
      11.13
      0.03
      0.27%
    • 2023/01/26
      11.10
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/25
      11.08
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/24
      11.08
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/23
      11.08
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/20
      11.07
      0.03
      0.27%
    • 2023/01/19
      11.10
      0.05
      0.45%
    • 2023/01/18
      11.15
      0.04
      0.36%
    • 2023/01/17
      11.11
      0.03
      0.27%
    • 2023/01/16
      11.14
      0.04
      0.36%
    • 2023/01/13
      11.10
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      11.09
      0.05
      0.45%
    • 2023/01/11
      11.04
      0.03
      0.27%
    • 2023/01/10
      11.01
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/09
      11.00
      0.07
      0.64%
    • 2023/01/06
      10.93
      0.08
      0.74%
    • 2023/01/05
      10.85
      0.03
      0.28%
    • 2023/01/04
      10.82
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/03
      10.80
      0.05
      0.47%
    • 2023/01/02
      10.75
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/30
      10.75
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/29
      10.75
      0.05
      0.46%
    • 2022/12/28
      10.80
      0.03
      0.28%
    • 2022/12/27
      10.83
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/26
      10.85
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/23
      10.84
      0.02
      0.18%

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