富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股美元)

11.57美元0.02(0.17%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.23%
3月2.3%
1年9.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      11.57
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/11
      11.55
      0.03
      0.26%
    • 2024/07/10
      11.52
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/09
      11.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      11.51
      0.03
      0.26%
    • 2024/07/05
      11.48
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/04
      11.47
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/03
      11.46
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/02
      11.45
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/01
      11.46
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/28
      11.47
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/27
      11.46
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/26
      11.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/25
      11.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      11.47
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      11.46
      0.04
      0.35%
    • 2024/06/20
      11.42
      0.04
      0.35%
    • 2024/06/19
      11.46
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/18
      11.45
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/17
      11.43
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/14
      11.45
      0.03
      0.26%
    • 2024/06/13
      11.48
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/12
      11.47
      0.06
      0.53%
    • 2024/06/11
      11.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/10
      11.41
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      0.00%
    • 2024/06/07
      11.41
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      0.35%
    • 2024/06/06
      11.45
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/05
      11.43
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/04
      11.41
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/03
      11.40
      0.03
      0.26%

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