富達基金－美元非投資等級債券基金 (A股美元)

11.21美元0.01(0.09%)
2024/04/19更新
績效 / 
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3月0.18%
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    30天歷史報價

    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      11.21
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/18
      11.20
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      0.09%
    • 2024/04/17
      11.21
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/16
      11.20
      0.07
      0.62%
    • 2024/04/15
      11.27
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/12
      11.28
      0.01
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
      11.33
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    • 2024/04/09
      11.36
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    • 2024/04/08
      11.34
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      0.09%
    • 2024/04/05
      11.35
      0.01
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    • 2024/04/04
      11.36
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    • 2024/04/03
      11.34
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    • 2024/04/02
      11.34
      0.04
      0.35%
    • 2024/04/01
      11.38
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/29
      11.40
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    • 2024/03/28
      11.39
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    • 2024/03/27
      11.39
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    • 2024/03/26
      11.40
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    • 2024/03/25
      11.38
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    • 2024/03/22
      11.39
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
      11.36
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/13
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