富達基金-美元非投資等級債券基金

11.10美元0(0%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月5.17%
3月2.83%
1年5.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      11.10
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/12
      11.10
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/11
      11.12
      0.06
      0.54%
    • 2022/08/10
      11.06
      0.07
      0.64%
    • 2022/08/09
      10.99
      0.05
      0.45%
    • 2022/08/08
      11.04
      0.03
      0.27%
    • 2022/08/05
      11.01
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/04
      11.03
      0.04
      0.36%
    • 2022/08/03
      10.99
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/02
      10.97
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/01
      10.96
      0.48
      4.20%
    • 2022/07/29
      11.44
      0.09
      0.79%
    • 2022/07/28
      11.35
      0.06
      0.53%
    • 2022/07/27
      11.29
      0.04
      0.36%
    • 2022/07/26
      11.25
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      11.28
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/22
      11.28
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    • 2022/07/21
      11.22
      0.04
      0.36%
    • 2022/07/20
      11.18
      0.07
      0.63%
    • 2022/07/19
      11.11
      0.04
      0.36%
    • 2022/07/18
      11.07
      0.07
      0.64%
    • 2022/07/15
      11.00
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      0.55%
    • 2022/07/14
      10.94
      0.04
      0.36%
    • 2022/07/13
      10.98
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    • 2022/07/12
      11.00
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    • 2022/07/11
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    • 2022/07/08
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    • 2022/07/07
      10.93
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      0.55%
    • 2022/07/06
      10.87
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      0.37%
    • 2022/07/05
      10.83
      0.01
      0.09%

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