貝萊德世界礦業基金 A2

56.77美元1.25(2.15%)
2023/10/03更新
績效 / 
1月7.44%
3月10.05%
1年7.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/03
      56.77
      1.25
      2.15%
    • 2023/10/02
      58.02
      1.51
      2.54%
    • 2023/09/29
      59.53
      1.38
      2.37%
    • 2023/09/28
      58.15
      0.01
      0.02%
    • 2023/09/27
      58.14
      0.61
      1.04%
    • 2023/09/26
      58.75
      0.23
      0.39%
    • 2023/09/25
      58.98
      1.00
      1.67%
    • 2023/09/22
      59.98
      0.71
      1.20%
    • 2023/09/21
      59.27
      2.21
      3.60%
    • 2023/09/20
      61.48
      0.07
      0.11%
    • 2023/09/19
      61.41
      0.15
      0.25%
    • 2023/09/18
      61.26
      0.67
      1.08%
    • 2023/09/15
      61.93
      0.89
      1.46%
    • 2023/09/14
      61.04
      1.03
      1.72%
    • 2023/09/13
      60.01
      0.04
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/12
      60.05
      0.09
      0.15%
    • 2023/09/11
      60.14
      0.89
      1.50%
    • 2023/09/08
      59.25
      0.11
      0.19%
    • 2023/09/07
      59.36
      1.38
      2.27%
    • 2023/09/06
      60.74
      0.37
      0.61%
    • 2023/09/05
      61.11
      0.68
      1.10%
    • 2023/09/04
      61.79
      0.46
      0.75%
    • 2023/09/01
      61.33
      0.39
      0.64%
    • 2023/08/31
      60.94
      0.10
      0.16%
    • 2023/08/30
      61.04
      1.40
      2.35%
    • 2023/08/29
      59.64
      0.44
      0.74%
    • 2023/08/28
      59.20
      0.44
      0.75%
    • 2023/08/25
      58.76
      0.55
      0.93%
    • 2023/08/24
      59.31
      0.22
      0.37%
    • 2023/08/23
      59.53
      0.70
      1.19%

    下載歷史報價