貝萊德世界礦業基金 A2

93.95美元2.26(2.47%)

2025/12/12更新

績效 /

1月8.89%

3月21.56%

1年51.68%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/12
93.95
2.26
2.47%
2025/12/11
91.69
1.98
2.21%
2025/12/10
89.71
0.92
1.04%
2025/12/09
88.79
0.89
0.99%
2025/12/08
89.68
1.49
1.63%
2025/12/05
91.17
1.45
1.62%
2025/12/04
89.72
0.28
0.31%
2025/12/03
89.44
0.30
0.34%
2025/12/02
89.14
0.99
1.10%
2025/12/01
90.13
1.27
1.43%
2025/11/28
88.86
0.99
1.13%
2025/11/27
87.87
0.97
1.12%
2025/11/26
86.90
1.94
2.28%
2025/11/25
84.96
1.10
1.31%
2025/11/24
83.86
2.36
2.90%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/21
81.50
3.90
4.57%
2025/11/20
85.40
0.14
0.16%
2025/11/19
85.26
1.89
2.27%
2025/11/18
83.37
1.76
2.07%
2025/11/17
85.13
0.20
0.24%
2025/11/14
84.93
2.00
2.30%
2025/11/13
86.93
0.65
0.75%
2025/11/12
86.28
1.43
1.69%
2025/11/11
84.85
0.73
0.87%
2025/11/10
84.12
2.64
3.24%
2025/11/07
81.48
0.61
0.74%
2025/11/06
82.09
1.52
1.89%
2025/11/05
80.57
0.55
0.69%
2025/11/04
80.02
2.22
2.70%
2025/11/03
82.24
0.67
0.81%

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