貝萊德世界礦業基金 A2

66.17美元0.55(0.84%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月15.48%
3月23.71%
1年15.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      66.17
      0.55
      0.84%
    • 2022/12/02
      65.62
      0.71
      1.07%
    • 2022/12/01
      66.33
      1.96
      3.05%
    • 2022/11/30
      64.37
      1.31
      2.08%
    • 2022/11/29
      63.06
      1.08
      1.74%
    • 2022/11/28
      61.98
      0.93
      1.48%
    • 2022/11/25
      62.91
      0.37
      0.59%
    • 2022/11/24
      63.28
      0.76
      1.22%
    • 2022/11/23
      62.52
      1.07
      1.74%
    • 2022/11/22
      61.45
      1.45
      2.42%
    • 2022/11/21
      60.00
      0.94
      1.54%
    • 2022/11/18
      60.94
      0.56
      0.93%
    • 2022/11/17
      60.38
      1.82
      2.93%
    • 2022/11/16
      62.20
      0.78
      1.24%
    • 2022/11/15
      62.98
      0.35
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      62.63
      0.05
      0.08%
    • 2022/11/11
      62.58
      2.74
      4.58%
    • 2022/11/10
      59.84
      1.11
      1.89%
    • 2022/11/09
      58.73
      0.77
      1.33%
    • 2022/11/08
      57.96
      0.46
      0.80%
    • 2022/11/07
      57.50
      0.20
      0.35%
    • 2022/11/04
      57.30
      3.69
      6.88%
    • 2022/11/03
      53.61
      1.36
      2.47%
    • 2022/11/02
      54.97
      0.70
      1.29%
    • 2022/10/31
      54.27
      0.31
      0.57%
    • 2022/10/28
      54.58
      1.11
      1.99%
    • 2022/10/27
      55.69
      0.17
      0.31%
    • 2022/10/26
      55.52
      0.87
      1.59%
    • 2022/10/25
      54.65
      0.39
      0.72%
    • 2022/10/24
      54.26
      0.89
      1.67%

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