貝萊德世界礦業基金 A2

64.03美元0.57(0.9%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月1.31%
3月1.13%
1年42.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.32%
      -
      -
    • 一個月
      1.31%
      -
      2.57%
    • 三個月
      1.13%
      -
      1.46%
    • 一年
      42.45%
      -
      31.02%
    • 三年(年度化)
      17.82%
      -
      6.86%
    • 五年(年度化)
      15.24%
      -
      8.04%
    • 十年(年度化)
      2.57%
      -
      2.23%
    • 年初至今
      18.29%
      -
      13.53%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.29%
    基金規模
    7,600.12百萬截至 2021-07-27
    成立時間
    1997-03-24
    晨星評等
    投資策略
    世界礦業基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於全球各地主要從事生產基本金屬及工業用礦物(例如鐵礦及煤)的礦業及金屬公司之股本證券。基金亦可持有從事黃金或其他貴金屬或礦業的公司之股本證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國23.94%
    2. 2.加拿大20.78%
    3. 3.拉丁美洲13.30%
    4. 4.美國12.82%
    5. 5.大洋洲9.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料92.88%
    2. 2.金融服務1.78%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR9.54%
    2. 2.Freeport-McMoRan Inc7.13%
    3. 3.Rio Tinto PLC6.77%
    4. 4.Anglo American PLC6.39%
    5. 5.Glencore PLC5.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.65
      -
    • 月報酬標準差
      28.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -
    投資區域
    1. 1.英國23.94%
    2. 2.加拿大20.78%
    3. 3.拉丁美洲13.30%
    4. 4.美國12.82%
    5. 5.大洋洲9.80%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR9.54%
    2. 2.Freeport-McMoRan Inc7.13%
    3. 3.Rio Tinto PLC6.77%
    4. 4.Anglo American PLC6.39%
    5. 5.Glencore PLC5.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料92.88%
    2. 2.金融服務1.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.65
      -
    • 月報酬標準差
      28.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -