MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元)

36.67美元0.09(0.25%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月7.77%
3月0.52%
1年1.97%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.41%
      -
      -
    • 一個月
      7.77%
      3.53%
      7.21%
    • 三個月
      0.52%
      9.75%
      0.30%
    • 一年
      1.97%
      0.13%
      1.99%
    • 三年(年度化)
      5.23%
      10.21%
      7.39%
    • 五年(年度化)
      6.31%
      6.60%
      7.09%
    • 十年(年度化)
      6.28%
      7.60%
      6.96%
    • 年初至今
      0.82%
      1.80%
      4.63%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.82%
    基金規模
    1,810.60百萬截至 2023-11-24
    成立時間
    2002-02-01
    晨星評等
    投資策略
    基金的主要投資目標為以美元計值的資本增值,次要投資目標為合理收益。基金主要投資於美國的股票證券投資組合,並尋求股價過低的優質公司。基金透過根據MFS股票投資專業人士自下而上的基礎研究進行股票證券揀選,尋求增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國90.98%
    2. 2.歐洲不包含歐元區4.09%
    3. 3.英國1.90%
    4. 4.歐元區1.14%
    5. 5.加拿大0.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.59%
    2. 2.健康護理16.76%
    3. 3.工業15.13%
    4. 4.科技8.08%
    5. 5.防守性消費7.71%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co4.14%
    2. 2.The Cigna Group2.98%
    3. 3.ConocoPhillips2.95%
    4. 4.Comcast Corp Class A2.78%
    5. 5.Marsh & McLennan Companies Inc2.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      16.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.美國90.98%
    2. 2.歐洲不包含歐元區4.09%
    3. 3.英國1.90%
    4. 4.歐元區1.14%
    5. 5.加拿大0.56%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co4.14%
    2. 2.The Cigna Group2.98%
    3. 3.ConocoPhillips2.95%
    4. 4.Comcast Corp Class A2.78%
    5. 5.Marsh & McLennan Companies Inc2.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.59%
    2. 2.健康護理16.76%
    3. 3.工業15.13%
    4. 4.科技8.08%
    5. 5.防守性消費7.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      16.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -