MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元)

37.39美元0.58(1.58%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月7.73%
3月5.02%
1年3.26%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.02%
      -
      -
    • 一個月
      7.73%
      6.63%
      7.26%
    • 三個月
      5.02%
      0.79%
      1.82%
    • 一年
      3.26%
      1.43%
      1.40%
    • 三年(年度化)
      8.22%
      8.88%
      10.65%
    • 五年(年度化)
      7.16%
      8.26%
      8.51%
    • 十年(年度化)
      9.39%
      11.10%
      9.77%
    • 年初至今
      7.05%
      7.08%
      5.29%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.05%
    基金規模
    2,285.62百萬截至 2022-08-11
    成立時間
    2002-02-01
    晨星評等
    投資策略
    基金的主要投資目標為以美元計值的資本增值,次要投資目標為合理收益。基金主要投資於美國的股票證券投資組合,並尋求股價過低的優質公司。基金透過根據MFS股票投資專業人士自下而上的基礎研究進行股票證券揀選,尋求增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.19%
    2. 2.歐洲不包含歐元區4.06%
    3. 3.英國1.94%
    4. 4.歐元區0.90%
    5. 5.加拿大0.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.62%
    2. 2.健康護理19.56%
    3. 3.工業17.91%
    4. 4.防守性消費7.40%
    5. 5.公用7.33%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson3.57%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co3.39%
    3. 3.Northrop Grumman Corp3.11%
    4. 4.Pfizer Inc2.69%
    5. 5.Cigna Corp2.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      18.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.美國91.19%
    2. 2.歐洲不包含歐元區4.06%
    3. 3.英國1.94%
    4. 4.歐元區0.90%
    5. 5.加拿大0.61%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson3.57%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co3.39%
    3. 3.Northrop Grumman Corp3.11%
    4. 4.Pfizer Inc2.69%
    5. 5.Cigna Corp2.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.62%
    2. 2.健康護理19.56%
    3. 3.工業17.91%
    4. 4.防守性消費7.40%
    5. 5.公用7.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      18.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -