MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元)

32.67美元0.41(1.24%)

2021/02/26更新

績效 /

1月1.91%

3月4.82%

1年10.27%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.03%
-
-
一個月
1.91%
0.92%
3.69%
三個月
4.82%
16.72%
8.94%
一年
10.27%
4.09%
13.71%
三年(年度化)
5.22%
4.41%
7.31%
五年(年度化)
9.57%
10.71%
10.74%
十年(年度化)
8.68%
10.15%
8.92%
年初至今
2.92%
0.92%
7.14%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美國大型價值型股票

基金公司/總代理人

柏瑞證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

2.92%

基金規模

1,910.90百萬截至 2021-01-31

成立時間

2002-02-01

晨星評等

投資策略

基金的主要投資目標為以美元計值的資本增值，次要投資目標為合理收益。基金主要投資於美國的股票證券投資組合，並尋求股價過低的優質公司。基金透過根據MFS股票投資專業人士自下而上的基礎研究進行股票證券揀選，尋求增值。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國90.11%
2.歐洲不包含歐元區4.39%
3.英國1.97%
4.新興亞洲1.07%
5.加拿大0.62%

前五大大行業比重

1.金融服務25.82%
2.健康護理19.30%
3.工業17.37%
4.科技10.68%
5.防守性消費7.17%

前五大持股

1.Jpmorgan Chase & Co4.51%
2.Johnson & Johnson3.84%
3.Comcast Corp Class A3.40%
4.Honeywell International Inc3.31%
5.Medtronic Plc2.95%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.34
-
月報酬標準差
18.61
-
月報酬夏普值
0.14
-

風險評估

投資區域

1.美國90.11%
2.歐洲不包含歐元區4.39%
3.英國1.97%
4.新興亞洲1.07%
5.加拿大0.62%

前五大持股

1.Jpmorgan Chase & Co4.51%
2.Johnson & Johnson3.84%
3.Comcast Corp Class A3.40%
4.Honeywell International Inc3.31%
5.Medtronic Plc2.95%

前五大大行業比重

1.金融服務25.82%
2.健康護理19.30%
3.工業17.37%
4.科技10.68%
5.防守性消費7.17%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.34
-
月報酬標準差
18.61
-
月報酬夏普值
0.14
-

風險評估

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