MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元)

37.18美元0.11(0.3%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月2.23%
3月2.6%
1年30.07%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.65%
      -
      -
    • 一個月
      2.23%
      1.15%
      0.76%
    • 三個月
      2.60%
      5.21%
      2.14%
    • 一年
      30.07%
      43.68%
      34.58%
    • 三年(年度化)
      10.35%
      12.42%
      10.02%
    • 五年(年度化)
      9.50%
      11.87%
      10.16%
    • 十年(年度化)
      9.90%
      11.61%
      10.04%
    • 年初至今
      15.34%
      17.05%
      16.66%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.34%
    基金規模
    2,426.19百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2002-02-01
    晨星評等
    投資策略
    基金的主要投資目標為以美元計值的資本增值,次要投資目標為合理收益。基金主要投資於美國的股票證券投資組合,並尋求股價過低的優質公司。基金透過根據MFS股票投資專業人士自下而上的基礎研究進行股票證券揀選,尋求增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國90.91%
    2. 2.歐洲不包含歐元區4.03%
    3. 3.英國2.15%
    4. 4.新興亞洲0.90%
    5. 5.加拿大0.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.73%
    2. 2.健康護理18.06%
    3. 3.工業17.68%
    4. 4.科技9.53%
    5. 5.防守性消費7.30%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co4.59%
    2. 2.Johnson & Johnson3.55%
    3. 3.Comcast Corp Class A3.20%
    4. 4.Honeywell International Inc3.08%
    5. 5.Northrop Grumman Corp2.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      18.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    1. 1.美國90.91%
    2. 2.歐洲不包含歐元區4.03%
    3. 3.英國2.15%
    4. 4.新興亞洲0.90%
    5. 5.加拿大0.55%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co4.59%
    2. 2.Johnson & Johnson3.55%
    3. 3.Comcast Corp Class A3.20%
    4. 4.Honeywell International Inc3.08%
    5. 5.Northrop Grumman Corp2.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.73%
    2. 2.健康護理18.06%
    3. 3.工業17.68%
    4. 4.科技9.53%
    5. 5.防守性消費7.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      18.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -