MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元)

42.07美元0.16(0.38%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月5.09%
3月5.86%
1年18.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.60%
      -
      -
    • 一個月
      5.09%
      3.53%
      4.87%
    • 三個月
      5.86%
      9.75%
      6.62%
    • 一年
      18.73%
      0.13%
      22.03%
    • 三年(年度化)
      4.09%
      10.21%
      5.83%
    • 五年(年度化)
      8.16%
      6.60%
      10.04%
    • 十年(年度化)
      7.40%
      7.60%
      8.10%
    • 年初至今
      8.38%
      1.80%
      8.62%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.38%
    基金規模
    1,941.01百萬截至 2024-05-16
    成立時間
    2002-02-01
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標為以美元計值的資本增值。基金主要(至少70%)投資於美國股權證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.96%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.37%
    3. 3.英國1.77%
    4. 4.歐元區1.19%
    5. 5.加拿大0.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.37%
    2. 2.工業17.46%
    3. 3.健康護理14.82%
    4. 4.防守性消費8.41%
    5. 5.科技7.81%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co4.89%
    2. 2.Progressive Corp3.36%
    3. 3.The Cigna Group3.18%
    4. 4.RTX Corp2.77%
    5. 5.ConocoPhillips2.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      15.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    投資區域
    1. 1.美國91.96%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.37%
    3. 3.英國1.77%
    4. 4.歐元區1.19%
    5. 5.加拿大0.58%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co4.89%
    2. 2.Progressive Corp3.36%
    3. 3.The Cigna Group3.18%
    4. 4.RTX Corp2.77%
    5. 5.ConocoPhillips2.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.37%
    2. 2.工業17.46%
    3. 3.健康護理14.82%
    4. 4.防守性消費8.41%
    5. 5.科技7.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      15.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -