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績效 /
1月
1.91%
3月
4.82%
1年
10.27%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.03%
-
-
一個月
1.91%
0.92%
3.69%
三個月
4.82%
16.72%
8.94%
一年
10.27%
4.09%
13.71%
三年(年度化)
5.22%
4.41%
7.31%
五年(年度化)
9.57%
10.71%
10.74%
十年(年度化)
8.68%
10.15%
8.92%
年初至今
2.92%
0.92%
7.14%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美國大型價值型股票
基金公司/總代理人
柏瑞證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
2.92%
基金規模
1,910.90百萬
截至 2021-01-31
成立時間
2002-02-01
晨星評等
投資策略
基金的主要投資目標為以美元計值的資本增值,次要投資目標為合理收益。基金主要投資於美國的股票證券投資組合,並尋求股價過低的優質公司。基金透過根據MFS股票投資專業人士自下而上的基礎研究進行股票證券揀選,尋求增值。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
90.11%
2.
歐洲不包含歐元區
4.39%
3.
英國
1.97%
4.
新興亞洲
1.07%
5.
加拿大
0.62%
前五大大行業比重
1.
金融服務
25.82%
2.
健康護理
19.30%
3.
工業
17.37%
4.
科技
10.68%
5.
防守性消費
7.17%
前五大持股
1.
Jpmorgan Chase & Co
4.51%
2.
Johnson & Johnson
3.84%
3.
Comcast Corp Class A
3.40%
4.
Honeywell International Inc
3.31%
5.
Medtronic Plc
2.95%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.34
-
月報酬標準差
18.61
-
月報酬夏普值
0.14
-
風險評估
投資區域
1.
美國
90.11%
2.
歐洲不包含歐元區
4.39%
3.
英國
1.97%
4.
新興亞洲
1.07%
5.
加拿大
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前五大持股
1.
Jpmorgan Chase & Co
4.51%
2.
Johnson & Johnson
3.84%
3.
Comcast Corp Class A
3.40%
4.
Honeywell International Inc
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5.
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2.95%
前五大大行業比重
1.
金融服務
25.82%
2.
健康護理
19.30%
3.
工業
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科技
10.68%
5.
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7.17%
風險概要(三年)
項目
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