MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元)

36.24美元0.61(1.66%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月3.77%
3月11.73%
1年41.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.55%
      -
      -
    • 一個月
      3.77%
      4.00%
      3.90%
    • 三個月
      11.73%
      16.77%
      11.71%
    • 一年
      41.30%
      45.92%
      48.80%
    • 三年(年度化)
      10.46%
      12.30%
      10.83%
    • 五年(年度化)
      10.31%
      12.15%
      11.26%
    • 十年(年度化)
      9.63%
      11.13%
      9.66%
    • 年初至今
      14.65%
      15.70%
      17.43%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.65%
    基金規模
    2,377.82百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    2002-02-01
    晨星評等
    投資策略
    基金的主要投資目標為以美元計值的資本增值,次要投資目標為合理收益。基金主要投資於美國的股票證券投資組合,並尋求股價過低的優質公司。基金透過根據MFS股票投資專業人士自下而上的基礎研究進行股票證券揀選,尋求增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國90.51%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.98%
    3. 3.英國2.05%
    4. 4.新興亞洲0.92%
    5. 5.加拿大0.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.55%
    2. 2.健康護理18.36%
    3. 3.工業17.44%
    4. 4.科技10.48%
    5. 5.防守性消費6.86%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co4.57%
    2. 2.Johnson & Johnson3.70%
    3. 3.Comcast Corp Class A3.24%
    4. 4.Honeywell International Inc3.11%
    5. 5.Texas Instruments Inc2.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      18.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    投資區域
    1. 1.美國90.51%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.98%
    3. 3.英國2.05%
    4. 4.新興亞洲0.92%
    5. 5.加拿大0.60%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co4.57%
    2. 2.Johnson & Johnson3.70%
    3. 3.Comcast Corp Class A3.24%
    4. 4.Honeywell International Inc3.11%
    5. 5.Texas Instruments Inc2.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.55%
    2. 2.健康護理18.36%
    3. 3.工業17.44%
    4. 4.科技10.48%
    5. 5.防守性消費6.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      18.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -