貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元

141.89美元0.16(0.11%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月2.28%
3月5.38%
1年66.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      141.89
      0.16
      0.11%
    • 2021/05/05
      141.73
      0.98
      0.70%
    • 2021/05/04
      140.75
      1.68
      1.18%
    • 2021/05/03
      142.43
      0.26
      0.18%
    • 2021/04/30
      142.69
      0.98
      0.68%
    • 2021/04/29
      143.67
      1.00
      0.70%
    • 2021/04/28
      142.67
      0.14
      0.10%
    • 2021/04/27
      142.53
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/26
      142.49
      1.79
      1.27%
    • 2021/04/23
      140.70
      0.79
      0.57%
    • 2021/04/22
      139.91
      1.70
      1.23%
    • 2021/04/21
      138.21
      1.07
      0.77%
    • 2021/04/20
      139.28
      1.59
      1.13%
    • 2021/04/19
      140.87
      0.32
      0.23%
    • 2021/04/16
      140.55
      0.87
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      139.68
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/14
      139.64
      1.68
      1.22%
    • 2021/04/13
      137.96
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/12
      138.00
      0.52
      0.38%
    • 2021/04/09
      138.52
      0.40
      0.29%
    • 2021/04/08
      138.12
      0.37
      0.27%
    • 2021/04/07
      138.49
      0.24
      0.17%
    • 2021/04/06
      138.73
      1.84
      1.34%
    • 2021/04/01
      136.89
      1.02
      0.75%
    • 2021/03/31
      135.87
      1.67
      1.24%
    • 2021/03/30
      134.20
      1.40
      1.03%
    • 2021/03/29
      135.60
      0.21
      0.16%
    • 2021/03/26
      135.39
      4.18
      3.19%
    • 2021/03/25
      131.21
      3.41
      2.53%
    • 2021/03/24
      134.62
      0.71
      0.53%

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