貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2

146.26美元1.01(0.7%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月1.83%
3月2.74%
1年11.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      146.26
      1.01
      0.70%
    • 2024/04/23
      145.25
      1.93
      1.35%
    • 2024/04/22
      143.32
      0.48
      0.34%
    • 2024/04/19
      142.84
      0.59
      0.41%
    • 2024/04/18
      143.43
      0.12
      0.08%
    • 2024/04/17
      143.55
      0.92
      0.65%
    • 2024/04/16
      142.63
      3.77
      2.58%
    • 2024/04/15
      146.40
      1.15
      0.78%
    • 2024/04/12
      147.55
      0.49
      0.33%
    • 2024/04/11
      148.04
      0.37
      0.25%
    • 2024/04/10
      148.41
      2.22
      1.47%
    • 2024/04/09
      150.63
      0.44
      0.29%
    • 2024/04/08
      150.19
      1.26
      0.85%
    • 2024/04/05
      148.93
      1.97
      1.31%
    • 2024/04/04
      150.90
      2.14
      1.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      148.76
      0.02
      0.01%
    • 2024/04/02
      148.78
      2.20
      1.46%
    • 2024/03/28
      150.98
      1.04
      0.69%
    • 2024/03/27
      149.94
      0.91
      0.61%
    • 2024/03/26
      149.03
      0.11
      0.07%
    • 2024/03/25
      148.92
      0.06
      0.04%
    • 2024/03/22
      148.98
      1.45
      0.96%
    • 2024/03/21
      150.43
      2.80
      1.90%
    • 2024/03/20
      147.63
      0.98
      0.67%
    • 2024/03/19
      146.65
      0.36
      0.25%
    • 2024/03/18
      147.01
      0.42
      0.29%
    • 2024/03/15
      146.59
      0.14
      0.10%
    • 2024/03/14
      146.45
      0.87
      0.59%
    • 2024/03/13
      147.32
      0.10
      0.07%
    • 2024/03/12
      147.22
      0.56
      0.38%

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