貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元

147.82美元1.53(1.05%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.12%
3月3.52%
1年38.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      147.82
      1.53
      1.05%
    • 2021/10/14
      146.29
      1.86
      1.29%
    • 2021/10/13
      144.43
      0.49
      0.34%
    • 2021/10/12
      143.94
      0.59
      0.41%
    • 2021/10/11
      144.53
      0.58
      0.40%
    • 2021/10/08
      145.11
      0.23
      0.16%
    • 2021/10/07
      144.88
      2.35
      1.65%
    • 2021/10/06
      142.53
      1.53
      1.06%
    • 2021/10/05
      144.06
      0.99
      0.68%
    • 2021/10/04
      145.05
      1.56
      1.09%
    • 2021/10/01
      143.49
      1.56
      1.08%
    • 2021/09/30
      145.05
      0.14
      0.10%
    • 2021/09/29
      145.19
      1.24
      0.85%
    • 2021/09/28
      146.43
      1.91
      1.29%
    • 2021/09/27
      148.34
      0.63
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      147.71
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/23
      147.74
      2.03
      1.39%
    • 2021/09/22
      145.71
      0.74
      0.51%
    • 2021/09/21
      144.97
      0.34
      0.24%
    • 2021/09/20
      144.63
      2.81
      1.91%
    • 2021/09/17
      147.44
      0.28
      0.19%
    • 2021/09/16
      147.72
      0.07
      0.05%
    • 2021/09/15
      147.65
      0.55
      0.37%
    • 2021/09/14
      148.20
      0.52
      0.35%
    • 2021/09/13
      147.68
      1.05
      0.71%
    • 2021/09/10
      148.73
      0.65
      0.44%
    • 2021/09/09
      148.08
      0.43
      0.29%
    • 2021/09/08
      148.51
      1.34
      0.89%
    • 2021/09/07
      149.85
      0.26
      0.17%
    • 2021/09/06
      150.11
      0.11
      0.07%

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