貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元

141.89美元0.16(0.11%)

2021/05/06更新

績效 /

1月2.28%

3月5.38%

1年66.81%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/06
141.89
0.16
0.11%
2021/05/05
141.73
0.98
0.70%
2021/05/04
140.75
1.68
1.18%
2021/05/03
142.43
0.26
0.18%
2021/04/30
142.69
0.98
0.68%
2021/04/29
143.67
1.00
0.70%
2021/04/28
142.67
0.14
0.10%
2021/04/27
142.53
0.04
0.03%
2021/04/26
142.49
1.79
1.27%
2021/04/23
140.70
0.79
0.57%
2021/04/22
139.91
1.70
1.23%
2021/04/21
138.21
1.07
0.77%
2021/04/20
139.28
1.59
1.13%
2021/04/19
140.87
0.32
0.23%
2021/04/16
140.55
0.87
0.62%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
139.68
0.04
0.03%
2021/04/14
139.64
1.68
1.22%
2021/04/13
137.96
0.04
0.03%
2021/04/12
138.00
0.52
0.38%
2021/04/09
138.52
0.40
0.29%
2021/04/08
138.12
0.37
0.27%
2021/04/07
138.49
0.24
0.17%
2021/04/06
138.73
1.84
1.34%
2021/04/01
136.89
1.02
0.75%
2021/03/31
135.87
1.67
1.24%
2021/03/30
134.20
1.40
1.03%
2021/03/29
135.60
0.21
0.16%
2021/03/26
135.39
4.18
3.19%
2021/03/25
131.21
3.41
2.53%
2021/03/24
134.62
0.71
0.53%

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