貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2

146.00美元0.94(0.64%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月3.75%
3月2.94%
1年9.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      146.00
      0.94
      0.64%
    • 2024/06/20
      146.94
      0.27
      0.18%
    • 2024/06/19
      146.67
      0.03
      0.02%
    • 2024/06/18
      146.70
      1.04
      0.71%
    • 2024/06/17
      145.66
      0.32
      0.22%
    • 2024/06/14
      145.98
      1.77
      1.20%
    • 2024/06/13
      147.75
      2.32
      1.55%
    • 2024/06/12
      150.07
      3.25
      2.21%
    • 2024/06/11
      146.82
      0.60
      0.41%
    • 2024/06/10
      147.42
      0.81
      0.55%
    • 2024/06/07
      148.23
      1.37
      0.92%
    • 2024/06/06
      149.60
      0.92
      0.62%
    • 2024/06/05
      148.68
      0.48
      0.32%
    • 2024/06/04
      149.16
      1.62
      1.07%
    • 2024/06/03
      150.78
      0.72
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/31
      150.06
      1.20
      0.81%
    • 2024/05/30
      148.86
      0.24
      0.16%
    • 2024/05/29
      148.62
      2.32
      1.54%
    • 2024/05/28
      150.94
      0.26
      0.17%
    • 2024/05/27
      150.68
      0.76
      0.51%
    • 2024/05/24
      149.92
      0.65
      0.43%
    • 2024/05/23
      150.57
      1.15
      0.76%
    • 2024/05/22
      151.72
      0.03
      0.02%
    • 2024/05/21
      151.69
      0.06
      0.04%
    • 2024/05/17
      151.75
      0.14
      0.09%
    • 2024/05/16
      151.89
      0.46
      0.30%
    • 2024/05/15
      151.43
      0.39
      0.26%
    • 2024/05/14
      151.04
      0.43
      0.29%
    • 2024/05/13
      150.61
      0.20
      0.13%
    • 2024/05/10
      150.81
      1.81
      1.22%

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