貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元

142.46美元0.12(0.08%)

2021/07/23更新

績效 /

1月0.37%

3月1.25%

1年42.9%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
142.46
0.12
0.08%
2021/07/22
142.58
0.05
0.04%
2021/07/21
142.53
3.22
2.31%
2021/07/20
139.31
1.05
0.76%
2021/07/19
138.26
4.24
2.98%
2021/07/16
142.50
0.29
0.20%
2021/07/15
142.79
1.81
1.25%
2021/07/14
144.60
0.07
0.05%
2021/07/13
144.67
0.28
0.19%
2021/07/12
144.95
0.73
0.51%
2021/07/09
144.22
2.11
1.49%
2021/07/08
142.11
2.66
1.84%
2021/07/07
144.77
0.55
0.38%
2021/07/06
145.32
0.82
0.56%
2021/07/05
146.14
0.32
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
145.82
0.25
0.17%
2021/07/01
145.57
0.64
0.44%
2021/06/30
144.93
0.48
0.33%
2021/06/29
145.41
0.40
0.27%
2021/06/28
145.81
0.57
0.39%
2021/06/25
146.38
1.43
0.99%
2021/06/24
144.95
1.96
1.37%
2021/06/22
142.99
0.95
0.67%
2021/06/21
142.04
0.18
0.13%
2021/06/18
142.22
2.29
1.59%
2021/06/17
144.51
1.09
0.75%
2021/06/16
145.60
0.68
0.47%
2021/06/15
146.28
0.74
0.50%
2021/06/14
147.02
0.40
0.27%
2021/06/11
146.62
0.03
0.02%

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