貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2

144.36美元0.37(0.26%)
2024/02/28更新
績效 / 
1月1.76%
3月9.51%
1年7.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/28
      144.36
      0.37
      0.26%
    • 2024/02/27
      144.73
      0.35
      0.24%
    • 2024/02/26
      144.38
      0.55
      0.38%
    • 2024/02/23
      143.83
      0.03
      0.02%
    • 2024/02/22
      143.86
      1.36
      0.95%
    • 2024/02/21
      142.50
      0.42
      0.29%
    • 2024/02/20
      142.92
      0.88
      0.61%
    • 2024/02/19
      143.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/16
      143.80
      0.47
      0.33%
    • 2024/02/15
      143.33
      1.74
      1.23%
    • 2024/02/14
      141.59
      0.53
      0.38%
    • 2024/02/13
      141.06
      3.25
      2.25%
    • 2024/02/12
      144.31
      1.62
      1.14%
    • 2024/02/09
      142.69
      0.62
      0.44%
    • 2024/02/08
      142.07
      0.37
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/07
      141.70
      0.41
      0.29%
    • 2024/02/06
      141.29
      0.68
      0.48%
    • 2024/02/05
      140.61
      1.01
      0.71%
    • 2024/02/02
      141.62
      0.06
      0.04%
    • 2024/02/01
      141.56
      1.44
      1.01%
    • 2024/01/31
      143.00
      0.37
      0.26%
    • 2024/01/30
      143.37
      1.36
      0.96%
    • 2024/01/29
      142.01
      0.22
      0.16%
    • 2024/01/26
      142.23
      0.22
      0.15%
    • 2024/01/25
      142.45
      0.09
      0.06%
    • 2024/01/24
      142.36
      0.03
      0.02%
    • 2024/01/23
      142.33
      0.19
      0.13%
    • 2024/01/22
      142.14
      2.67
      1.91%
    • 2024/01/19
      139.47
      0.19
      0.14%
    • 2024/01/18
      139.28
      1.08
      0.78%

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