貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元

115.95美元1.33(1.16%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月11.84%
3月18.87%
1年21.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/06
      115.95
      1.33
      1.16%
    • 2022/07/05
      114.62
      2.57
      2.19%
    • 2022/07/04
      117.19
      0.56
      0.48%
    • 2022/07/01
      116.63
      1.33
      1.15%
    • 2022/06/30
      115.30
      2.59
      2.20%
    • 2022/06/29
      117.89
      3.26
      2.69%
    • 2022/06/28
      121.15
      1.45
      1.21%
    • 2022/06/27
      119.70
      1.55
      1.31%
    • 2022/06/24
      118.15
      2.70
      2.34%
    • 2022/06/22
      115.45
      1.47
      1.26%
    • 2022/06/21
      116.92
      1.97
      1.71%
    • 2022/06/20
      114.95
      0.85
      0.73%
    • 2022/06/17
      115.80
      0.12
      0.10%
    • 2022/06/16
      115.68
      2.99
      2.52%
    • 2022/06/15
      118.67
      0.19
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/14
      118.48
      1.08
      0.90%
    • 2022/06/13
      119.56
      5.06
      4.06%
    • 2022/06/10
      124.62
      3.72
      2.90%
    • 2022/06/09
      128.34
      2.15
      1.65%
    • 2022/06/08
      130.49
      1.51
      1.17%
    • 2022/06/07
      128.98
      1.04
      0.80%
    • 2022/06/03
      130.02
      1.31
      1.02%
    • 2022/06/02
      128.71
      0.62
      0.48%
    • 2022/06/01
      129.33
      0.21
      0.16%
    • 2022/05/31
      129.12
      1.29
      0.99%
    • 2022/05/30
      130.41
      1.63
      1.27%
    • 2022/05/27
      128.78
      4.76
      3.84%
    • 2022/05/25
      124.02
      0.18
      0.15%
    • 2022/05/24
      123.84
      0.75
      0.60%
    • 2022/05/23
      124.59
      0.06
      0.05%

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