貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2

162.41美元0.36(0.22%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月2.8%
3月0.91%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/07
      162.41
      0.36
      0.22%
    • 2025/02/06
      162.05
      1.19
      0.74%
    • 2025/02/05
      160.86
      1.85
      1.16%
    • 2025/02/04
      159.01
      2.01
      1.28%
    • 2025/02/03
      157.00
      4.18
      2.59%
    • 2025/01/31
      161.18
      0.47
      0.29%
    • 2025/01/30
      161.65
      1.26
      0.79%
    • 2025/01/29
      160.39
      0.87
      0.55%
    • 2025/01/28
      159.52
      1.18
      0.73%
    • 2025/01/27
      160.70
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/24
      160.70
      0.83
      0.52%
    • 2025/01/23
      159.87
      1.05
      0.65%
    • 2025/01/22
      160.92
      1.31
      0.82%
    • 2025/01/21
      159.61
      0.74
      0.47%
    • 2025/01/20
      158.87
      0.68
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      158.19
      1.52
      0.97%
    • 2025/01/16
      156.67
      0.36
      0.23%
    • 2025/01/15
      157.03
      3.04
      1.97%
    • 2025/01/14
      153.99
      1.51
      0.99%
    • 2025/01/13
      152.48
      1.79
      1.16%
    • 2025/01/10
      154.27
      1.75
      1.12%
    • 2025/01/09
      156.02
      1.05
      0.68%
    • 2025/01/08
      154.97
      3.02
      1.91%
    • 2025/01/07
      157.99
      0.26
      0.16%
    • 2025/01/06
      158.25
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      1.52%
    • 2025/01/03
      155.88
      1.07
      0.68%
    • 2025/01/02
      156.95
      0.67
      0.43%
    • 2024/12/31
      156.28
      1.52
      0.98%
    • 2024/12/30
      154.76
      2.51
      1.60%
    • 2024/12/27
      157.27
      1.63
      1.05%

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