貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元

129.35美元4.27(3.41%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月9.25%
3月8%
1年9.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      129.35
      4.27
      3.41%
    • 2022/11/30
      125.08
      0.26
      0.21%
    • 2022/11/29
      125.34
      0.62
      0.49%
    • 2022/11/28
      125.96
      0.66
      0.52%
    • 2022/11/25
      126.62
      0.37
      0.29%
    • 2022/11/24
      126.99
      1.00
      0.79%
    • 2022/11/23
      125.99
      1.26
      1.01%
    • 2022/11/22
      124.73
      0.70
      0.56%
    • 2022/11/21
      124.03
      0.82
      0.66%
    • 2022/11/18
      124.85
      1.57
      1.27%
    • 2022/11/17
      123.28
      2.04
      1.63%
    • 2022/11/16
      125.32
      1.57
      1.24%
    • 2022/11/15
      126.89
      0.95
      0.75%
    • 2022/11/14
      125.94
      0.71
      0.56%
    • 2022/11/11
      126.65
      3.40
      2.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      123.25
      4.08
      3.42%
    • 2022/11/09
      119.17
      0.69
      0.58%
    • 2022/11/08
      119.86
      0.74
      0.62%
    • 2022/11/07
      119.12
      0.15
      0.13%
    • 2022/11/04
      118.97
      2.25
      1.93%
    • 2022/11/03
      116.72
      2.36
      1.98%
    • 2022/11/02
      119.08
      0.68
      0.57%
    • 2022/10/31
      118.40
      0.74
      0.63%
    • 2022/10/28
      117.66
      0.24
      0.20%
    • 2022/10/27
      117.90
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      0.65%
    • 2022/10/26
      117.14
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      1.11%
    • 2022/10/25
      115.85
      1.44
      1.26%
    • 2022/10/24
      114.41
      2.03
      1.81%
    • 2022/10/21
      112.38
      1.15
      1.01%
    • 2022/10/20
      113.53
      0.05
      0.04%

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