貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2

130.51美元0.07(0.05%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月1.44%
3月1.73%
1年12.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      130.51
      0.07
      0.05%
    • 2023/09/21
      130.44
      2.99
      2.24%
    • 2023/09/20
      133.43
      0.55
      0.41%
    • 2023/09/19
      132.88
      0.02
      0.02%
    • 2023/09/18
      132.90
      0.99
      0.74%
    • 2023/09/15
      133.89
      0.03
      0.02%
    • 2023/09/14
      133.92
      0.62
      0.47%
    • 2023/09/13
      133.30
      0.59
      0.44%
    • 2023/09/12
      133.89
      0.01
      0.01%
    • 2023/09/11
      133.88
      0.36
      0.27%
    • 2023/09/08
      133.52
      0.05
      0.04%
    • 2023/09/07
      133.57
      1.49
      1.10%
    • 2023/09/06
      135.06
      0.14
      0.10%
    • 2023/09/05
      135.20
      2.13
      1.55%
    • 2023/09/04
      137.33
      0.10
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      137.23
      0.37
      0.27%
    • 2023/08/31
      136.86
      0.59
      0.43%
    • 2023/08/30
      136.27
      1.97
      1.47%
    • 2023/08/29
      134.30
      0.33
      0.25%
    • 2023/08/28
      133.97
      1.15
      0.87%
    • 2023/08/25
      132.82
      1.02
      0.76%
    • 2023/08/24
      133.84
      0.96
      0.72%
    • 2023/08/23
      132.88
      0.46
      0.35%
    • 2023/08/22
      132.42
      0.02
      0.02%
    • 2023/08/21
      132.40
      0.50
      0.38%
    • 2023/08/18
      131.90
      1.53
      1.15%
    • 2023/08/17
      133.43
      1.31
      0.97%
    • 2023/08/16
      134.74
      0.43
      0.32%
    • 2023/08/14
      135.17
      0.71
      0.52%
    • 2023/08/11
      135.88
      1.29
      0.94%

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