貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元

124.62美元3.07(2.4%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月6.25%
3月1.51%
1年9.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      124.62
      3.07
      2.40%
    • 2023/03/23
      127.69
      0.18
      0.14%
    • 2023/03/22
      127.87
      0.21
      0.16%
    • 2023/03/21
      127.66
      1.20
      0.95%
    • 2023/03/20
      126.46
      0.92
      0.73%
    • 2023/03/17
      125.54
      0.54
      0.43%
    • 2023/03/16
      126.08
      0.58
      0.46%
    • 2023/03/15
      125.50
      2.81
      2.19%
    • 2023/03/14
      128.31
      0.80
      0.63%
    • 2023/03/13
      127.51
      2.35
      1.81%
    • 2023/03/10
      129.86
      3.88
      2.90%
    • 2023/03/09
      133.74
      0.06
      0.05%
    • 2023/03/08
      133.68
      1.30
      0.96%
    • 2023/03/07
      134.98
      0.87
      0.64%
    • 2023/03/06
      135.85
      0.81
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      135.04
      1.79
      1.34%
    • 2023/03/02
      133.25
      0.98
      0.73%
    • 2023/03/01
      134.23
      0.20
      0.15%
    • 2023/02/28
      134.03
      0.18
      0.13%
    • 2023/02/27
      134.21
      1.28
      0.96%
    • 2023/02/24
      132.93
      1.73
      1.29%
    • 2023/02/23
      134.66
      0.87
      0.65%
    • 2023/02/22
      133.79
      1.15
      0.85%
    • 2023/02/21
      134.94
      1.49
      1.09%
    • 2023/02/20
      136.43
      1.09
      0.81%
    • 2023/02/17
      135.34
      0.50
      0.37%
    • 2023/02/16
      135.84
      0.47
      0.35%
    • 2023/02/15
      135.37
      1.00
      0.73%
    • 2023/02/14
      136.37
      1.20
      0.89%
    • 2023/02/13
      135.17
      0.85
      0.63%

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