貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元

136.67美元0.41(0.3%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月4.82%
3月16.07%
1年38.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      135.54
      1.13
      0.83%
    • 2021/03/02
      136.67
      0.41
      0.30%
    • 2021/03/01
      136.26
      2.17
      1.62%
    • 2021/02/26
      134.09
      4.33
      3.13%
    • 2021/02/25
      138.42
      1.90
      1.39%
    • 2021/02/19
      136.97
      0.82
      0.60%
    • 2021/02/18
      136.15
      1.04
      0.76%
    • 2021/02/17
      137.19
      1.81
      1.30%
    • 2021/02/16
      139.00
      0.37
      0.27%
    • 2021/02/15
      138.63
      1.08
      0.79%
    • 2021/02/12
      137.55
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/11
      137.56
      0.57
      0.41%
    • 2021/02/10
      138.13
      0.88
      0.64%
    • 2021/02/09
      137.25
      0.44
      0.32%
    • 2021/02/08
      136.81
      2.17
      1.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      134.64
      1.97
      1.49%
    • 2021/02/04
      132.67
      0.87
      0.66%
    • 2021/02/03
      131.80
      1.41
      1.08%
    • 2021/02/02
      130.39
      1.90
      1.48%
    • 2021/02/01
      128.49
      0.71
      0.55%
    • 2021/01/29
      129.20
      0.98
      0.75%
    • 2021/01/28
      130.18
      0.29
      0.22%
    • 2021/01/27
      129.89
      2.85
      2.15%
    • 2021/01/26
      132.74
      0.25
      0.19%
    • 2021/01/25
      132.99
      0.78
      0.59%
    • 2021/01/22
      132.21
      0.80
      0.60%
    • 2021/01/21
      133.01
      0.04
      0.03%
    • 2021/01/20
      132.97
      1.29
      0.98%
    • 2021/01/19
      131.68
      0.98
      0.75%
    • 2021/01/18
      130.70
      0.62
      0.47%

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