貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元

124.62美元3.07(2.4%)

2023/03/24更新

績效 /

1月6.25%

3月1.51%

1年9.81%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
124.62
3.07
2.40%
2023/03/23
127.69
0.18
0.14%
2023/03/22
127.87
0.21
0.16%
2023/03/21
127.66
1.20
0.95%
2023/03/20
126.46
0.92
0.73%
2023/03/17
125.54
0.54
0.43%
2023/03/16
126.08
0.58
0.46%
2023/03/15
125.50
2.81
2.19%
2023/03/14
128.31
0.80
0.63%
2023/03/13
127.51
2.35
1.81%
2023/03/10
129.86
3.88
2.90%
2023/03/09
133.74
0.06
0.05%
2023/03/08
133.68
1.30
0.96%
2023/03/07
134.98
0.87
0.64%
2023/03/06
135.85
0.81
0.60%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
135.04
1.79
1.34%
2023/03/02
133.25
0.98
0.73%
2023/03/01
134.23
0.20
0.15%
2023/02/28
134.03
0.18
0.13%
2023/02/27
134.21
1.28
0.96%
2023/02/24
132.93
1.73
1.29%
2023/02/23
134.66
0.87
0.65%
2023/02/22
133.79
1.15
0.85%
2023/02/21
134.94
1.49
1.09%
2023/02/20
136.43
1.09
0.81%
2023/02/17
135.34
0.50
0.37%
2023/02/16
135.84
0.47
0.35%
2023/02/15
135.37
1.00
0.73%
2023/02/14
136.37
1.20
0.89%
2023/02/13
135.17
0.85
0.63%

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