貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元

147.82美元1.53(1.05%)

2021/10/15更新

績效 /

1月0.12%

3月3.52%

1年38.47%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
147.82
1.53
1.05%
2021/10/14
146.29
1.86
1.29%
2021/10/13
144.43
0.49
0.34%
2021/10/12
143.94
0.59
0.41%
2021/10/11
144.53
0.58
0.40%
2021/10/08
145.11
0.23
0.16%
2021/10/07
144.88
2.35
1.65%
2021/10/06
142.53
1.53
1.06%
2021/10/05
144.06
0.99
0.68%
2021/10/04
145.05
1.56
1.09%
2021/10/01
143.49
1.56
1.08%
2021/09/30
145.05
0.14
0.10%
2021/09/29
145.19
1.24
0.85%
2021/09/28
146.43
1.91
1.29%
2021/09/27
148.34
0.63
0.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
147.71
0.03
0.02%
2021/09/23
147.74
2.03
1.39%
2021/09/22
145.71
0.74
0.51%
2021/09/21
144.97
0.34
0.24%
2021/09/20
144.63
2.81
1.91%
2021/09/17
147.44
0.28
0.19%
2021/09/16
147.72
0.07
0.05%
2021/09/15
147.65
0.55
0.37%
2021/09/14
148.20
0.52
0.35%
2021/09/13
147.68
1.05
0.71%
2021/09/10
148.73
0.65
0.44%
2021/09/09
148.08
0.43
0.29%
2021/09/08
148.51
1.34
0.89%
2021/09/07
149.85
0.26
0.17%
2021/09/06
150.11
0.11
0.07%

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