貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元

142.46美元0.12(0.08%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.37%
3月1.25%
1年42.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      142.46
      0.12
      0.08%
    • 2021/07/22
      142.58
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/21
      142.53
      3.22
      2.31%
    • 2021/07/20
      139.31
      1.05
      0.76%
    • 2021/07/19
      138.26
      4.24
      2.98%
    • 2021/07/16
      142.50
      0.29
      0.20%
    • 2021/07/15
      142.79
      1.81
      1.25%
    • 2021/07/14
      144.60
      0.07
      0.05%
    • 2021/07/13
      144.67
      0.28
      0.19%
    • 2021/07/12
      144.95
      0.73
      0.51%
    • 2021/07/09
      144.22
      2.11
      1.49%
    • 2021/07/08
      142.11
      2.66
      1.84%
    • 2021/07/07
      144.77
      0.55
      0.38%
    • 2021/07/06
      145.32
      0.82
      0.56%
    • 2021/07/05
      146.14
      0.32
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      145.82
      0.25
      0.17%
    • 2021/07/01
      145.57
      0.64
      0.44%
    • 2021/06/30
      144.93
      0.48
      0.33%
    • 2021/06/29
      145.41
      0.40
      0.27%
    • 2021/06/28
      145.81
      0.57
      0.39%
    • 2021/06/25
      146.38
      1.43
      0.99%
    • 2021/06/24
      144.95
      1.96
      1.37%
    • 2021/06/22
      142.99
      0.95
      0.67%
    • 2021/06/21
      142.04
      0.18
      0.13%
    • 2021/06/18
      142.22
      2.29
      1.59%
    • 2021/06/17
      144.51
      1.09
      0.75%
    • 2021/06/16
      145.60
      0.68
      0.47%
    • 2021/06/15
      146.28
      0.74
      0.50%
    • 2021/06/14
      147.02
      0.40
      0.27%
    • 2021/06/11
      146.62
      0.03
      0.02%

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