貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2

152.54美元1.55(1.01%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月6.26%
3月5.94%
1年11.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      152.54
      1.55
      1.01%
    • 2024/07/24
      154.09
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/23
      154.12
      1.48
      0.97%
    • 2024/07/22
      152.64
      0.39
      0.26%
    • 2024/07/19
      153.03
      2.98
      1.91%
    • 2024/07/18
      156.01
      0.68
      0.43%
    • 2024/07/17
      156.69
      1.98
      1.28%
    • 2024/07/16
      154.71
      1.96
      1.28%
    • 2024/07/15
      152.75
      0.54
      0.36%
    • 2024/07/12
      152.21
      2.01
      1.34%
    • 2024/07/11
      150.20
      3.28
      2.23%
    • 2024/07/10
      146.92
      0.26
      0.18%
    • 2024/07/09
      147.18
      0.68
      0.46%
    • 2024/07/08
      147.86
      0.33
      0.22%
    • 2024/07/05
      147.53
      0.63
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      148.16
      0.62
      0.42%
    • 2024/07/03
      147.54
      0.62
      0.42%
    • 2024/07/02
      146.92
      0.71
      0.48%
    • 2024/07/01
      147.63
      0.11
      0.08%
    • 2024/06/28
      147.52
      0.83
      0.57%
    • 2024/06/27
      146.69
      0.59
      0.40%
    • 2024/06/26
      146.10
      0.67
      0.46%
    • 2024/06/25
      146.77
      0.84
      0.57%
    • 2024/06/24
      147.61
      1.61
      1.10%
    • 2024/06/21
      146.00
      0.94
      0.64%
    • 2024/06/20
      146.94
      0.27
      0.18%
    • 2024/06/19
      146.67
      0.03
      0.02%
    • 2024/06/18
      146.70
      1.04
      0.71%
    • 2024/06/17
      145.66
      0.32
      0.22%
    • 2024/06/14
      145.98
      1.77
      1.20%

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