貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2

130.51美元0.07(0.05%)

2023/09/22更新

績效 /

1月1.44%

3月1.73%

1年12.92%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
130.51
0.07
0.05%
2023/09/21
130.44
2.99
2.24%
2023/09/20
133.43
0.55
0.41%
2023/09/19
132.88
0.02
0.02%
2023/09/18
132.90
0.99
0.74%
2023/09/15
133.89
0.03
0.02%
2023/09/14
133.92
0.62
0.47%
2023/09/13
133.30
0.59
0.44%
2023/09/12
133.89
0.01
0.01%
2023/09/11
133.88
0.36
0.27%
2023/09/08
133.52
0.05
0.04%
2023/09/07
133.57
1.49
1.10%
2023/09/06
135.06
0.14
0.10%
2023/09/05
135.20
2.13
1.55%
2023/09/04
137.33
0.10
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
137.23
0.37
0.27%
2023/08/31
136.86
0.59
0.43%
2023/08/30
136.27
1.97
1.47%
2023/08/29
134.30
0.33
0.25%
2023/08/28
133.97
1.15
0.87%
2023/08/25
132.82
1.02
0.76%
2023/08/24
133.84
0.96
0.72%
2023/08/23
132.88
0.46
0.35%
2023/08/22
132.42
0.02
0.02%
2023/08/21
132.40
0.50
0.38%
2023/08/18
131.90
1.53
1.15%
2023/08/17
133.43
1.31
0.97%
2023/08/16
134.74
0.43
0.32%
2023/08/14
135.17
0.71
0.52%
2023/08/11
135.88
1.29
0.94%

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