貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元

130.49美元2.2(1.72%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月11.48%
3月5.7%
1年10.13%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.09%
      -
      -
    • 一個月
      11.48%
      9.11%
      7.63%
    • 三個月
      5.70%
      1.99%
      5.16%
    • 一年
      10.13%
      14.28%
      20.12%
    • 三年(年度化)
      9.40%
      7.06%
      6.74%
    • 五年(年度化)
      6.44%
      6.15%
      4.71%
    • 十年(年度化)
      7.95%
      9.76%
      8.00%
    • 年初至今
      11.72%
      15.51%
      20.58%

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.72%
    基金規模
    232.45百萬截至 2022-08-10
    成立時間
    1994-11-04
    晨星評等
    投資策略
    環球小型企業基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地較小市值公司的股本證券。較 小市值公司指於購入時在全球股票市場的市值排名位於最低 的20%的公司。雖然基金的大部份投資料會集中於全球已發 展市場的公司,但仍可投資於全球的新興市場。貨幣風險將靈 活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國51.20%
    2. 2.日本8.89%
    3. 3.歐元區8.38%
    4. 4.已開發亞洲5.59%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.37%
    2. 2.科技13.31%
    3. 3.金融服務11.73%
    4. 4.周期性消費11.63%
    5. 5.健康護理9.95%
    前五大持股
    1. 1.RUSSELL 2000 EMINI CME SEP 221.04%
    2. 2.Essent Group Ltd1.03%
    3. 3.Atco Ltd Registered Shs -I- Non Vtg1.02%
    4. 4.Wintrust Financial Corp0.99%
    5. 5.Select Medical Holdings Corp0.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      23.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    1. 1.美國51.20%
    2. 2.日本8.89%
    3. 3.歐元區8.38%
    4. 4.已開發亞洲5.59%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.14%
    前五大持股
    1. 1.RUSSELL 2000 EMINI CME SEP 221.04%
    2. 2.Essent Group Ltd1.03%
    3. 3.Atco Ltd Registered Shs -I- Non Vtg1.02%
    4. 4.Wintrust Financial Corp0.99%
    5. 5.Select Medical Holdings Corp0.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.37%
    2. 2.科技13.31%
    3. 3.金融服務11.73%
    4. 4.周期性消費11.63%
    5. 5.健康護理9.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      23.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -