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貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2
146.26美元1.01(0.7%)
2024/04/24更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.89%--
- 一個月1.83%5.53%4.04%
- 三個月2.74%13.07%1.56%
- 一年11.21%2.28%6.28%
- 三年(年度化)1.30%4.16%4.84%
- 五年(年度化)7.67%4.62%4.61%
- 十年(年度化)4.99%5.13%4.35%
- 年初至今0.37%1.82%1.27%
基金總覽
晨星評等
投資策略
系統分析可持續環球小型企業基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70%的總資產以貫徹可持續投資原則的方式投資於全球各地較小市值公司的股本證券。較小市值公司指於購入時在全球股票市場的市值排名位於最低的20%的公司。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國50.87%
- 2.日本11.47%
- 3.歐元區8.00%
- 4.新興亞洲5.83%
- 5.已開發亞洲5.24%
- 1.工業20.80%
- 2.科技16.60%
- 3.健康護理11.40%
- 4.周期性消費10.89%
- 5.金融服務10.42%
- 1.EMCOR Group Inc1.14%
- 2.Lincoln Electric Holdings Inc1.13%
- 3.Sappe PCL1.09%
- 4.Oshkosh Corp1.09%
- 5.Invesco Ltd1.07%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.43-
- 月報酬標準差18.11-
- 月報酬夏普值0.12-
- 1.美國50.87%
- 2.日本11.47%
- 3.歐元區8.00%
- 4.新興亞洲5.83%
- 5.已開發亞洲5.24%
- 1.EMCOR Group Inc1.14%
- 2.Lincoln Electric Holdings Inc1.13%
- 3.Sappe PCL1.09%
- 4.Oshkosh Corp1.09%
- 5.Invesco Ltd1.07%
- 1.工業20.80%
- 2.科技16.60%
- 3.健康護理11.40%
- 4.周期性消費10.89%
- 5.金融服務10.42%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.43-
- 月報酬標準差18.11-
- 月報酬夏普值0.12-