貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元

140.86美元0.26(0.19%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.87%
3月2.41%
1年73.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.90%
      -
      -
    • 一個月
      0.87%
      3.88%
      2.99%
    • 三個月
      2.41%
      11.37%
      4.46%
    • 一年
      73.49%
      66.15%
      58.94%
    • 三年(年度化)
      9.42%
      12.60%
      11.58%
    • 五年(年度化)
      12.26%
      13.97%
      13.97%
    • 十年(年度化)
      7.69%
      9.95%
      9.08%
    • 年初至今
      12.39%
      13.67%
      4.87%

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.39%
    基金規模
    267.72百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    1994-11-04
    晨星評等
    投資策略
    環球小型企業基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地較小市值公司的股本證券。較 小市值公司指於購入時在全球股票市場的市值排名位於最低 的20%的公司。雖然基金的大部份投資料會集中於全球已發 展市場的公司,但仍可投資於全球的新興市場。貨幣風險將靈 活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國51.77%
    2. 2.日本9.61%
    3. 3.歐元區8.24%
    4. 4.英國6.13%
    5. 5.已開發亞洲5.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.59%
    2. 2.周期性消費15.86%
    3. 3.科技15.41%
    4. 4.健康護理13.81%
    5. 5.金融服務11.78%
    前五大持股
    1. 1.RUSSELL 2000 EMINI CME JUN 211.81%
    2. 2.MSCI EAFE Index Future June 211.25%
    3. 3.Woodward Inc0.87%
    4. 4.Acuity Brands Inc0.74%
    5. 5.Skechers USA Inc0.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      23.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.美國51.77%
    2. 2.日本9.61%
    3. 3.歐元區8.24%
    4. 4.英國6.13%
    5. 5.已開發亞洲5.83%
    前五大持股
    1. 1.RUSSELL 2000 EMINI CME JUN 211.81%
    2. 2.MSCI EAFE Index Future June 211.25%
    3. 3.Woodward Inc0.87%
    4. 4.Acuity Brands Inc0.74%
    5. 5.Skechers USA Inc0.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.59%
    2. 2.周期性消費15.86%
    3. 3.科技15.41%
    4. 4.健康護理13.81%
    5. 5.金融服務11.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      23.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -