貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元

136.26美元2.17(1.62%)

2021/03/01更新

績效 /

1月6.05%

3月15.28%

1年40.4%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.69%
-
-
一個月
6.05%
2.07%
0.56%
三個月
15.28%
26.43%
13.42%
一年
40.40%
21.74%
39.55%
三年(年度化)
9.23%
7.51%
10.95%
五年(年度化)
13.06%
14.04%
14.55%
十年(年度化)
7.60%
9.74%
7.61%
年初至今
8.72%
2.07%
5.63%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球中小型股票

基金公司/總代理人

貝萊德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

8.72%

基金規模

244.57百萬截至 2021-03-01

成立時間

1994-11-04

晨星評等

投資策略

環球小型企業基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地較小市值公司的股本證券。較小市值公司指於購入時在全球股票市場的市值排名位於最低的20%的公司。雖然基金的大部份投資料會集中於全球已發展市場的公司，但仍可投資於全球的新興市場。貨幣風險將靈活管理。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國51.82%
2.日本10.22%
3.歐元區8.42%
4.英國6.42%
5.已開發亞洲5.82%

前五大大行業比重

1.工業16.04%
2.科技15.85%
3.周期性消費15.78%
4.健康護理13.48%
5.金融服務10.16%

前五大持股

1.Andritz AG0.81%
2.Acuity Brands Inc0.72%
3.Gap Inc0.65%
4.Comerica Inc0.63%
5.Chegg Inc0.63%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.67
-
月報酬標準差
23.92
-
月報酬夏普值
0.28
-

風險評估

投資區域

1.美國51.82%
2.日本10.22%
3.歐元區8.42%
4.英國6.42%
5.已開發亞洲5.82%

前五大持股

1.Andritz AG0.81%
2.Acuity Brands Inc0.72%
3.Gap Inc0.65%
4.Comerica Inc0.63%
5.Chegg Inc0.63%

前五大大行業比重

1.工業16.04%
2.科技15.85%
3.周期性消費15.78%
4.健康護理13.48%
5.金融服務10.16%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.67
-
月報酬標準差
23.92
-
月報酬夏普值
0.28
-

風險評估

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