Yahoo奇摩財經貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元
145.71美元0.74(0.51%)
2021/09/22更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.31%--
- 一個月3.57%2.43%1.68%
- 三個月1.90%1.95%1.75%
- 一年44.81%41.60%40.54%
- 三年(年度化)10.45%11.52%11.58%
- 五年(年度化)10.61%13.51%12.78%
- 十年(年度化)10.63%11.95%10.65%
- 年初至今16.26%16.87%13.35%
基金總覽
晨星評等
投資策略
環球小型企業基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於
70%的總資產投資於全球各地較小市值公司的股本證券。較
小市值公司指於購入時在全球股票市場的市值排名位於最低
的20%的公司。雖然基金的大部份投資料會集中於全球已發
展市場的公司，但仍可投資於全球的新興市場。貨幣風險將靈
活管理。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國53.71%
- 2.日本9.89%
- 3.歐元區8.34%
- 4.已開發亞洲6.71%
- 5.英國5.86%
- 1.工業20.52%
- 2.周期性消費17.02%
- 3.金融服務12.79%
- 4.科技12.40%
- 5.健康護理9.30%
- 1.E-mini Russell 2000 Index Future Sept 211.53%
- 2.MSCI EAFE Index Future Sept 211.09%
- 3.Clean Harbors Inc0.99%
- 4.Tecan Group Ltd0.98%
- 5.Westlake Chemical Corp0.92%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.10-
- 月報酬標準差23.89-
- 月報酬夏普值0.51-
- 1.美國53.71%
- 2.日本9.89%
- 3.歐元區8.34%
- 4.已開發亞洲6.71%
- 5.英國5.86%
- 1.E-mini Russell 2000 Index Future Sept 211.53%
- 2.MSCI EAFE Index Future Sept 211.09%
- 3.Clean Harbors Inc0.99%
- 4.Tecan Group Ltd0.98%
- 5.Westlake Chemical Corp0.92%
- 1.工業20.52%
- 2.周期性消費17.02%
- 3.金融服務12.79%
- 4.科技12.40%
- 5.健康護理9.30%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.10-
- 月報酬標準差23.89-
- 月報酬夏普值0.51-