貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元

139.06美元3.68(2.58%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.99%
3月6.34%
1年4.55%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.39%
      -
      -
    • 一個月
      1.99%
      3.70%
      2.29%
    • 三個月
      6.34%
      2.23%
      8.12%
    • 一年
      4.55%
      15.75%
      1.93%
    • 三年(年度化)
      13.52%
      19.20%
      13.89%
    • 五年(年度化)
      9.11%
      12.35%
      10.22%
    • 十年(年度化)
      8.88%
      12.30%
      9.80%
    • 年初至今
      5.93%
      15.75%
      7.02%

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.93%
    基金規模
    264.28百萬截至 2022-01-20
    成立時間
    1994-11-04
    晨星評等
    投資策略
    環球小型企業基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地較小市值公司的股本證券。較 小市值公司指於購入時在全球股票市場的市值排名位於最低 的20%的公司。雖然基金的大部份投資料會集中於全球已發 展市場的公司,但仍可投資於全球的新興市場。貨幣風險將靈 活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國51.81%
    2. 2.日本9.35%
    3. 3.歐元區8.36%
    4. 4.已開發亞洲6.32%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.44%
    2. 2.科技15.01%
    3. 3.健康護理12.64%
    4. 4.周期性消費12.46%
    5. 5.金融服務11.44%
    前五大持股
    1. 1.RUSSELL 2000 EMINI CME MAR 221.27%
    2. 2.Manhattan Associates Inc1.06%
    3. 3.SiteOne Landscape Supply Inc1.06%
    4. 4.Travel+Leisure Co1.05%
    5. 5.Tecan Group Ltd1.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.69
      -
    • 月報酬標準差
      22.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -
    投資區域
    1. 1.美國51.81%
    2. 2.日本9.35%
    3. 3.歐元區8.36%
    4. 4.已開發亞洲6.32%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.12%
    前五大持股
    1. 1.RUSSELL 2000 EMINI CME MAR 221.27%
    2. 2.Manhattan Associates Inc1.06%
    3. 3.SiteOne Landscape Supply Inc1.06%
    4. 4.Travel+Leisure Co1.05%
    5. 5.Tecan Group Ltd1.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.44%
    2. 2.科技15.01%
    3. 3.健康護理12.64%
    4. 4.周期性消費12.46%
    5. 5.金融服務11.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.69
      -
    • 月報酬標準差
      22.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -