貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元

125.96美元0.66(0.52%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月7.05%
3月1.44%
1年12.05%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.56%
      -
      -
    • 一個月
      7.05%
      8.04%
      9.23%
    • 三個月
      1.44%
      6.20%
      1.71%
    • 一年
      12.05%
      21.81%
      23.50%
    • 三年(年度化)
      5.31%
      4.35%
      3.76%
    • 五年(年度化)
      4.07%
      3.70%
      2.59%
    • 十年(年度化)
      7.27%
      8.40%
      7.02%
    • 年初至今
      14.79%
      20.75%
      23.23%

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.79%
    基金規模
    209.05百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    1994-11-04
    晨星評等
    投資策略
    環球小型企業基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地較小市值公司的股本證券。較 小市值公司指於購入時在全球股票市場的市值排名位於最低 的20%的公司。雖然基金的大部份投資料會集中於全球已發 展市場的公司,但仍可投資於全球的新興市場。貨幣風險將靈 活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國53.79%
    2. 2.日本10.14%
    3. 3.歐元區7.36%
    4. 4.已開發亞洲5.78%
    5. 5.新興亞洲4.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業17.18%
    2. 2.科技14.34%
    3. 3.健康護理12.02%
    4. 4.周期性消費11.78%
    5. 5.金融服務11.29%
    前五大持股
    1. 1.Essent Group Ltd1.08%
    2. 2.Ovintiv Inc1.03%
    3. 3.Andritz AG1.01%
    4. 4.PacWest Bancorp1.01%
    5. 5.E-mini Russell 2000 Index Future Dec 220.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      24.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.美國53.79%
    2. 2.日本10.14%
    3. 3.歐元區7.36%
    4. 4.已開發亞洲5.78%
    5. 5.新興亞洲4.63%
    前五大持股
    1. 1.Essent Group Ltd1.08%
    2. 2.Ovintiv Inc1.03%
    3. 3.Andritz AG1.01%
    4. 4.PacWest Bancorp1.01%
    5. 5.E-mini Russell 2000 Index Future Dec 220.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業17.18%
    2. 2.科技14.34%
    3. 3.健康護理12.02%
    4. 4.周期性消費11.78%
    5. 5.金融服務11.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      24.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -