貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元

136.26美元2.17(1.62%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月6.05%
3月15.28%
1年40.4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.69%
      -
      -
    • 一個月
      6.05%
      2.07%
      0.56%
    • 三個月
      15.28%
      26.43%
      13.42%
    • 一年
      40.40%
      21.74%
      39.55%
    • 三年(年度化)
      9.23%
      7.51%
      10.95%
    • 五年(年度化)
      13.06%
      14.04%
      14.55%
    • 十年(年度化)
      7.60%
      9.74%
      7.61%
    • 年初至今
      8.72%
      2.07%
      5.63%

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.72%
    基金規模
    244.57百萬截至 2021-03-01
    成立時間
    1994-11-04
    晨星評等
    投資策略
    環球小型企業基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地較小市值公司的股本證券。較 小市值公司指於購入時在全球股票市場的市值排名位於最低 的20%的公司。雖然基金的大部份投資料會集中於全球已發 展市場的公司,但仍可投資於全球的新興市場。貨幣風險將靈 活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國51.82%
    2. 2.日本10.22%
    3. 3.歐元區8.42%
    4. 4.英國6.42%
    5. 5.已開發亞洲5.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業16.04%
    2. 2.科技15.85%
    3. 3.周期性消費15.78%
    4. 4.健康護理13.48%
    5. 5.金融服務10.16%
    前五大持股
    1. 1.Andritz AG0.81%
    2. 2.Acuity Brands Inc0.72%
    3. 3.Gap Inc0.65%
    4. 4.Comerica Inc0.63%
    5. 5.Chegg Inc0.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      23.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.美國51.82%
    2. 2.日本10.22%
    3. 3.歐元區8.42%
    4. 4.英國6.42%
    5. 5.已開發亞洲5.82%
    前五大持股
    1. 1.Andritz AG0.81%
    2. 2.Acuity Brands Inc0.72%
    3. 3.Gap Inc0.65%
    4. 4.Comerica Inc0.63%
    5. 5.Chegg Inc0.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業16.04%
    2. 2.科技15.85%
    3. 3.周期性消費15.78%
    4. 4.健康護理13.48%
    5. 5.金融服務10.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      23.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -