貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元

145.71美元0.74(0.51%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月3.57%
3月1.9%
1年44.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.31%
      -
      -
    • 一個月
      3.57%
      2.43%
      1.68%
    • 三個月
      1.90%
      1.95%
      1.75%
    • 一年
      44.81%
      41.60%
      40.54%
    • 三年(年度化)
      10.45%
      11.52%
      11.58%
    • 五年(年度化)
      10.61%
      13.51%
      12.78%
    • 十年(年度化)
      10.63%
      11.95%
      10.65%
    • 年初至今
      16.26%
      16.87%
      13.35%

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.26%
    基金規模
    297.81百萬截至 2021-09-20
    成立時間
    1994-11-04
    晨星評等
    投資策略
    環球小型企業基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地較小市值公司的股本證券。較 小市值公司指於購入時在全球股票市場的市值排名位於最低 的20%的公司。雖然基金的大部份投資料會集中於全球已發 展市場的公司,但仍可投資於全球的新興市場。貨幣風險將靈 活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國53.71%
    2. 2.日本9.89%
    3. 3.歐元區8.34%
    4. 4.已開發亞洲6.71%
    5. 5.英國5.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.52%
    2. 2.周期性消費17.02%
    3. 3.金融服務12.79%
    4. 4.科技12.40%
    5. 5.健康護理9.30%
    前五大持股
    1. 1.E-mini Russell 2000 Index Future Sept 211.53%
    2. 2.MSCI EAFE Index Future Sept 211.09%
    3. 3.Clean Harbors Inc0.99%
    4. 4.Tecan Group Ltd0.98%
    5. 5.Westlake Chemical Corp0.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.10
      -
    • 月報酬標準差
      23.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    投資區域
    1. 1.美國53.71%
    2. 2.日本9.89%
    3. 3.歐元區8.34%
    4. 4.已開發亞洲6.71%
    5. 5.英國5.86%
    前五大持股
    1. 1.E-mini Russell 2000 Index Future Sept 211.53%
    2. 2.MSCI EAFE Index Future Sept 211.09%
    3. 3.Clean Harbors Inc0.99%
    4. 4.Tecan Group Ltd0.98%
    5. 5.Westlake Chemical Corp0.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.52%
    2. 2.周期性消費17.02%
    3. 3.金融服務12.79%
    4. 4.科技12.40%
    5. 5.健康護理9.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.10
      -
    • 月報酬標準差
      23.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -