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貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元
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美元
2.17
(1.62%)
2021/03/01
更新
績效 /
1月
6.05%
3月
15.28%
1年
40.4%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.69%
-
-
一個月
6.05%
2.07%
0.56%
三個月
15.28%
26.43%
13.42%
一年
40.40%
21.74%
39.55%
三年(年度化)
9.23%
7.51%
10.95%
五年(年度化)
13.06%
14.04%
14.55%
十年(年度化)
7.60%
9.74%
7.61%
年初至今
8.72%
2.07%
5.63%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球中小型股票
基金公司/總代理人
貝萊德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
8.72%
基金規模
244.57百萬
截至 2021-03-01
成立時間
1994-11-04
晨星評等
投資策略
環球小型企業基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地較小市值公司的股本證券。較 小市值公司指於購入時在全球股票市場的市值排名位於最低 的20%的公司。雖然基金的大部份投資料會集中於全球已發 展市場的公司,但仍可投資於全球的新興市場。貨幣風險將靈 活管理。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
51.82%
2.
日本
10.22%
3.
歐元區
8.42%
4.
英國
6.42%
5.
已開發亞洲
5.82%
前五大大行業比重
1.
工業
16.04%
2.
科技
15.85%
3.
周期性消費
15.78%
4.
健康護理
13.48%
5.
金融服務
10.16%
前五大持股
1.
Andritz AG
0.81%
2.
Acuity Brands Inc
0.72%
3.
Gap Inc
0.65%
4.
Comerica Inc
0.63%
5.
Chegg Inc
0.63%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.67
-
月報酬標準差
23.92
-
月報酬夏普值
0.28
-
風險評估
投資區域
1.
美國
51.82%
2.
日本
10.22%
3.
歐元區
8.42%
4.
英國
6.42%
5.
已開發亞洲
5.82%
前五大持股
1.
Andritz AG
0.81%
2.
Acuity Brands Inc
0.72%
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Gap Inc
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4.
Comerica Inc
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5.
Chegg Inc
0.63%
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1.
工業
16.04%
2.
科技
15.85%
3.
周期性消費
15.78%
4.
健康護理
13.48%
5.
金融服務
10.16%
風險概要(三年)
項目
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