貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2

151.72美元0.03(0.02%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月5.86%
3月5.46%
1年17.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      5.86%
      5.53%
      6.88%
    • 三個月
      5.46%
      13.07%
      4.89%
    • 一年
      17.30%
      2.28%
      12.58%
    • 三年(年度化)
      2.24%
      4.16%
      2.71%
    • 五年(年度化)
      8.95%
      4.62%
      6.44%
    • 十年(年度化)
      5.36%
      5.13%
      5.45%
    • 年初至今
      4.12%
      1.82%
      3.93%

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.12%
    基金規模
    264.04百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    1994-11-04
    晨星評等
    投資策略
    系統分析可持續環球小型企業基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70%的總資產以貫徹可持續投資原則的方式投資於全球各地較小市值公司的股本證券。較小市值公司指於購入時在全球股票市場的市值排名位於最低的20%的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國51.32%
    2. 2.日本11.89%
    3. 3.歐元區8.24%
    4. 4.新興亞洲6.11%
    5. 5.已開發亞洲4.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.00%
    2. 2.科技17.78%
    3. 3.健康護理11.39%
    4. 4.金融服務10.08%
    5. 5.周期性消費10.07%
    前五大持股
    1. 1.EMCOR Group Inc1.18%
    2. 2.Toll Brothers Inc1.11%
    3. 3.CACI International Inc Class A1.08%
    4. 4.CommVault Systems Inc1.08%
    5. 5.UGI Corp1.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      17.97
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國51.32%
    2. 2.日本11.89%
    3. 3.歐元區8.24%
    4. 4.新興亞洲6.11%
    5. 5.已開發亞洲4.89%
    前五大持股
    1. 1.EMCOR Group Inc1.18%
    2. 2.Toll Brothers Inc1.11%
    3. 3.CACI International Inc Class A1.08%
    4. 4.CommVault Systems Inc1.08%
    5. 5.UGI Corp1.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.00%
    2. 2.科技17.78%
    3. 3.健康護理11.39%
    4. 4.金融服務10.08%
    5. 5.周期性消費10.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      17.97
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -