鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(人民幣)

9.27離岸人民幣0(0%)
2024/11/11更新
績效 / 
1月0.77%
3月0.02%
1年5.43%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/11
      9.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/08
      9.27
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/07
      9.26
      0.03
      0.33%
    • 2024/11/06
      9.23
      0.05
      0.54%
    • 2024/11/05
      9.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/04
      9.28
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/01
      9.26
      0.03
      0.32%
    • 2024/10/30
      9.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/29
      9.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/28
      9.29
      0.02
      0.22%
    • 2024/10/25
      9.31
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/24
      9.31
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/23
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/22
      9.31
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/21
      9.33
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/18
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/17
      9.35
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/16
      9.37
      0.04
      0.43%
    • 2024/10/15
      9.41
      0.03
      0.32%
    • 2024/10/14
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/11
      9.39
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/09
      9.40
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/08
      9.41
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      0.00%
    • 2024/10/07
      9.41
      0.02
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    • 2024/10/04
      9.43
      0.06
      0.63%
    • 2024/10/01
      9.49
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      0.11%
    • 2024/09/30
      9.48
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    • 2024/09/27
      9.49
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    • 2024/09/26
      9.48
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    • 2024/09/25
      9.48
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    下載歷史報價