鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(人民幣)

9.48離岸人民幣0(0%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月2.59%
3月0.14%
1年0.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      9.48
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/29
      9.48
      0.03
      0.32%
    • 2023/11/28
      9.45
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/27
      9.43
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/24
      9.42
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      9.42
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/21
      9.42
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/20
      9.41
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/17
      9.39
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/16
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/15
      9.37
      0.06
      0.64%
    • 2023/11/14
      9.43
      0.04
      0.43%
    • 2023/11/13
      9.39
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/10
      9.38
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/09
      9.38
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      9.40
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/07
      9.39
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/06
      9.38
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/03
      9.38
      0.04
      0.43%
    • 2023/11/02
      9.34
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/01
      9.32
      0.02
      0.22%
    • 2023/10/31
      9.30
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/30
      9.30
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/27
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/26
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/25
      9.28
      0.02
      0.22%
    • 2023/10/24
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/23
      9.29
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/20
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/19
      9.28
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價