鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(人民幣)

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2024/12/24更新
績效 / 
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3月2.4%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      9.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/23
      9.12
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/20
      9.13
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/19
      9.12
      0.03
      0.33%
    • 2024/12/18
      9.15
      0.03
      0.33%
    • 2024/12/17
      9.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/16
      9.18
      0.05
      0.54%
    • 2024/12/13
      9.23
      0.01
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    • 2024/12/12
      9.24
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    • 2024/12/11
      9.25
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    • 2024/12/10
      9.26
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    • 2024/12/09
      9.26
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    • 2024/12/06
      9.26
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    • 2024/12/05
      9.25
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    • 2024/12/04
      9.25
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      9.24
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    • 2024/12/02
      9.24
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    • 2024/11/29
      9.24
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      0.22%
    • 2024/11/27
      9.22
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    • 2024/11/26
      9.21
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    • 2024/11/25
      9.20
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    • 2024/11/22
      9.18
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    • 2024/11/21
      9.18
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    • 2024/11/20
      9.18
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    • 2024/11/19
      9.19
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