鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(人民幣)

9.41離岸人民幣0.02(0.21%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月0.83%
3月0.15%
1年2.62%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金1.99%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券98.23%
  4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
  1. 1.英國13.38%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.58%
  3. 3.美國0.50%
  4. 4.歐元區0.11%
  5. 5.拉丁美洲0.02%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費2.84%
  2. 2.金融服務2.37%
  3. 3.健康護理1.96%
  4. 4.能源1.95%
  5. 5.基本物料1.72%
  6. 6.工業1.08%
  7. 7.周期性消費1.02%
  8. 8.電訊服務0.83%
  9. 9.公用0.57%
  10. 10.房地產0.16%
前十大持股
  1. 1.Tatra Banka2.86%
  2. 2.Banco BTG Pactual S.A. Cayman Islands Branch 2.75%2.86%
  3. 3.Consorico Transmantaro SA 4.7%2.85%
  4. 4.Banca Comerciala Romana S.A.2.30%
  5. 5.Sociedad Quimica y Minera de Chile S A 6.5%2.11%
  6. 6.First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 1.625%2.07%
  7. 7.ADIB Sukuk Co II Ltd. 5.695%2.06%
  8. 8.DP World Crescent Limited 5.5%2.04%
  9. 9.Commercial Bank of Dubai P.S.C. 5.319%2.02%
  10. 10.Suzano Austria GmbH 5.75%2.02%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.99%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券98.23%
  4. 4.其他0.00%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費2.84%
  2. 2.金融服務2.37%
  3. 3.健康護理1.96%
  4. 4.能源1.95%
  5. 5.基本物料1.72%
  6. 6.工業1.08%
  7. 7.周期性消費1.02%
  8. 8.電訊服務0.83%
  9. 9.公用0.57%
  10. 10.房地產0.16%
前五大投資區域
  1. 1.英國13.38%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.58%
  3. 3.美國0.50%
  4. 4.歐元區0.11%
  5. 5.拉丁美洲0.02%
前十大持股
  1. 1.Tatra Banka2.86%
  2. 2.Banco BTG Pactual S.A. Cayman Islands Branch 2.75%2.86%
  3. 3.Consorico Transmantaro SA 4.7%2.85%
  4. 4.Banca Comerciala Romana S.A.2.30%
  5. 5.Sociedad Quimica y Minera de Chile S A 6.5%2.11%
  6. 6.First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 1.625%2.07%
  7. 7.ADIB Sukuk Co II Ltd. 5.695%2.06%
  8. 8.DP World Crescent Limited 5.5%2.04%
  9. 9.Commercial Bank of Dubai P.S.C. 5.319%2.02%
  10. 10.Suzano Austria GmbH 5.75%2.02%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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