匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元不配息)

11.02美元0.02(0.22%)

2026/01/12更新

績效 /

1月0.21%

3月1.08%

1年14.16%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/12
11.02
0.02
0.22%
2026/01/09
11.00
0.06
0.51%
2026/01/08
10.94
0.09
0.85%
2026/01/07
11.03
0.03
0.27%
2026/01/06
11.00
0.00
0.01%
2026/01/05
11.01
0.06
0.52%
2026/01/02
10.95
0.02
0.16%
2025/12/31
10.97
0.03
0.31%
2025/12/30
11.00
0.02
0.20%
2025/12/29
10.98
0.00
0.02%
2025/12/24
10.98
0.02
0.18%
2025/12/23
10.96
0.03
0.24%
2025/12/22
10.93
0.03
0.31%
2025/12/19
10.90
0.03
0.24%
2025/12/18
10.87
0.07
0.61%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/17
10.81
0.04
0.40%
2025/12/16
10.85
0.03
0.31%
2025/12/15
10.88
0.02
0.14%
2025/12/12
10.90
0.05
0.47%
2025/12/11
10.95
0.02
0.16%
2025/12/10
10.97
0.01
0.07%
2025/12/09
10.97
0.01
0.12%
2025/12/08
10.96
0.01
0.07%
2025/12/05
10.95
0.01
0.12%
2025/12/04
10.94
0.01
0.10%
2025/12/03
10.93
0.03
0.27%
2025/12/02
10.90
0.03
0.26%
2025/12/01
10.87
0.01
0.13%
2025/11/28
10.89
0.00
0.04%
2025/11/26
10.89
0.10
0.93%

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