景順環球高評級企業債券基金-S股-美元

10.87美元0.02(0.22%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月1.69%
3月0.35%
1年2.51%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.57%
      -
      -
    • 一個月
      1.69%
      0.81%
      1.87%
    • 三個月
      0.35%
      0.47%
      0.55%
    • 一年
      2.51%
      0.01%
      2.48%
    • 三年(年度化)
      2.74%
      1.52%
      2.36%
    • 五年(年度化)
      1.04%
      1.72%
      1.16%
    • 十年(年度化)
      -
      2.36%
      1.86%
    • 年初至今
      1.82%
      3.97%
      1.77%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.82%
    基金規模
    1,146.42百萬截至 2023-05-26
    成立時間
    2017-02-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在達致與股票相比具競爭力的中長線整體投資回報, 同時具備相對的資本穩定程度。本基金會將最少三分二的資產 淨值投資於投資級別企業債券。 為達致本基金的投資目標及為流動性管理目的,本基金可將不 超過三分一的資產淨值投資於貨幣市場工具及其他債務證券。 投資經理雖不擬投資於股本證券,惟有可能因為企業行動或其 他轉換而持有該等證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.23%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 238.92%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future June 235.33%
    3. 3.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency2.55%
    4. 4.10 Year Government of Canada Bond Future June 231.94%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future June 231.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      7.91
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.23%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 238.92%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future June 235.33%
    3. 3.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency2.55%
    4. 4.10 Year Government of Canada Bond Future June 231.94%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future June 231.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      7.91
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -