景順環球高評級企業債券基金-S股-美元

11.16美元0.04(0.4%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月5.47%
3月11.17%
1年9.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      11.16
      0.04
      0.40%
    • 2023/02/06
      11.20
      0.08
      0.67%
    • 2023/02/03
      11.28
      0.07
      0.63%
    • 2023/02/02
      11.21
      0.09
      0.77%
    • 2023/02/01
      11.12
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/31
      11.10
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/30
      11.12
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/27
      11.12
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/26
      11.12
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/25
      11.12
      0.04
      0.38%
    • 2023/01/24
      11.08
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/23
      11.08
      0.03
      0.28%
    • 2023/01/20
      11.11
      0.03
      0.24%
    • 2023/01/19
      11.14
      0.08
      0.72%
    • 2023/01/18
      11.06
      0.04
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      11.02
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/16
      11.02
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/13
      11.02
      0.07
      0.68%
    • 2023/01/12
      10.95
      0.07
      0.66%
    • 2023/01/11
      10.88
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/10
      10.89
      0.04
      0.38%
    • 2023/01/09
      10.85
      0.09
      0.82%
    • 2023/01/06
      10.76
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/05
      10.76
      0.03
      0.27%
    • 2023/01/04
      10.73
      0.04
      0.36%
    • 2023/01/03
      10.69
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/30
      10.68
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/29
      10.66
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/28
      10.67
      0.07
      0.62%
    • 2022/12/23
      10.74
      0.00
      0.04%

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