景順環球高評級企業債券基金-S股-美元

12.68美元0.02(0.2%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.71%
3月0.52%
1年1.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      12.68
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/14
      12.65
      0.04
      0.29%
    • 2021/10/13
      12.62
      0.02
      0.14%
    • 2021/10/12
      12.60
      0.02
      0.14%
    • 2021/10/11
      12.61
      0.03
      0.27%
    • 2021/10/08
      12.65
      0.03
      0.22%
    • 2021/10/07
      12.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/06
      12.68
      0.04
      0.33%
    • 2021/10/05
      12.72
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/04
      12.73
      0.02
      0.13%
    • 2021/10/01
      12.71
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/30
      12.72
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/29
      12.73
      0.04
      0.30%
    • 2021/09/28
      12.77
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/27
      12.79
      0.04
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      12.83
      0.04
      0.34%
    • 2021/09/23
      12.87
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/22
      12.87
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/21
      12.87
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/20
      12.86
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/17
      12.87
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/16
      12.88
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/15
      12.90
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/14
      12.87
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/13
      12.85
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/10
      12.86
      0.03
      0.22%
    • 2021/09/09
      12.83
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/08
      12.82
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/07
      12.84
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/06
      12.84
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價