景順環球高評級企業債券基金-S股-美元

12.47美元0(0.03%)
2021/04/22更新
績效 / 
1月1.18%
3月1.8%
1年7.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      12.47
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/21
      12.47
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/20
      12.47
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/19
      12.48
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/16
      12.49
      0.05
      0.38%
    • 2021/04/15
      12.44
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/14
      12.45
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/13
      12.45
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/12
      12.46
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/09
      12.46
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/08
      12.46
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/07
      12.46
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/06
      12.43
      0.04
      0.30%
    • 2021/04/01
      12.39
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/31
      12.38
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/30
      12.37
      0.03
      0.23%
    • 2021/03/29
      12.40
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/26
      12.40
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/25
      12.41
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/24
      12.40
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/23
      12.37
      0.03
      0.27%
    • 2021/03/22
      12.34
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/19
      12.33
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/18
      12.34
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/17
      12.36
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/16
      12.37
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/15
      12.35
      0.05
      0.40%
    • 2021/03/12
      12.40
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/11
      12.39
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/10
      12.37
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價