景順環球高評級企業債券基金-S股-美元

12.80美元0.01(0.04%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月1.26%
3月2.54%
1年3.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      12.80
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/26
      12.81
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/23
      12.80
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/22
      12.78
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/21
      12.80
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/20
      12.83
      0.04
      0.31%
    • 2021/07/19
      12.79
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/16
      12.78
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/15
      12.74
      0.04
      0.30%
    • 2021/07/14
      12.71
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/13
      12.73
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/12
      12.73
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/09
      12.75
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/08
      12.76
      0.04
      0.31%
    • 2021/07/07
      12.73
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      12.69
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/05
      12.69
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/02
      12.67
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/01
      12.67
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/30
      12.66
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/29
      12.65
      0.03
      0.25%
    • 2021/06/28
      12.62
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/25
      12.64
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/24
      12.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/22
      12.63
      0.03
      0.26%
    • 2021/06/21
      12.66
      0.03
      0.26%
    • 2021/06/18
      12.63
      0.04
      0.35%
    • 2021/06/17
      12.59
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/16
      12.61
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/15
      12.61
      0.02
      0.14%

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