景順環球高評級企業債券基金 S股 美元

12.37美元0.01(0.09%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月0.16%
3月3.99%
1年15.38%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      12.37
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/07
      12.38
      0.08
      0.64%
    • 2024/10/04
      12.46
      0.03
      0.24%
    • 2024/10/03
      12.49
      0.02
      0.15%
    • 2024/10/02
      12.51
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/01
      12.50
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/30
      12.50
      0.03
      0.22%
    • 2024/09/27
      12.47
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/26
      12.48
      0.02
      0.13%
    • 2024/09/25
      12.50
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/24
      12.49
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/23
      12.49
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/20
      12.48
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/19
      12.49
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/18
      12.50
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/17
      12.51
      0.03
      0.25%
    • 2024/09/16
      12.48
      0.03
      0.23%
    • 2024/09/13
      12.45
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/12
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      0.01
      0.09%
    • 2024/09/11
      12.46
      0.03
      0.24%
    • 2024/09/10
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      0.02
      0.14%
    • 2024/09/09
      12.41
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/06
      12.40
      0.03
      0.26%
    • 2024/09/05
      12.37
      0.04
      0.32%
    • 2024/09/04
      12.33
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      0.29%
    • 2024/09/03
      12.29
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      0.02%
    • 2024/09/02
      12.29
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      0.20%
    • 2024/08/30
      12.32
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      0.08%
    • 2024/08/29
      12.33
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      0.04%
    • 2024/08/28
      12.33
      0.01
      0.06%

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