景順環球高評級企業債券基金 S股 美元

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2024/10/08更新
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    • 2024/10/08
      12.37
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/07
      12.38
      0.08
      0.64%
    • 2024/10/04
      12.46
      0.03
      0.24%
    • 2024/10/03
      12.49
      0.02
      0.15%
    • 2024/10/02
      12.51
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      0.11%
    • 2024/10/01
      12.50
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      0.02%
    • 2024/09/30
      12.50
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    • 2024/09/27
      12.47
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    • 2024/09/26
      12.48
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    • 2024/09/25
      12.50
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      0.05%
    • 2024/09/24
      12.49
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    • 2024/09/23
      12.49
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    • 2024/09/20
      12.48
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      0.05%
    • 2024/09/19
      12.49
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      0.07%
    • 2024/09/18
      12.50
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/17
      12.51
      0.03
      0.25%
    • 2024/09/16
      12.48
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      0.23%
    • 2024/09/13
      12.45
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      0.02%
    • 2024/09/12
      12.45
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      0.09%
    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
      12.40
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/09/02
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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