安聯亞太高息股票基金 - A配息類股(歐元)

130.98歐元0.71(0.55%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月0.54%
3月0.38%
1年2.43%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.54%
      1.57%
      1.23%
    • 三個月
      0.38%
      8.31%
      3.87%
    • 一年
      2.43%
      20.14%
      11.56%
    • 三年(年度化)
      2.95%
      3.76%
      2.45%
    • 五年(年度化)
      1.90%
      4.98%
      1.09%
    • 十年(年度化)
      2.99%
      4.17%
      2.63%
    • 年初至今
      3.06%
      14.59%
      0.20%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票收益
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.06%
    基金規模
    51.64百萬截至 2023-09-28
    成立時間
    2016-01-07
    晨星評等
    投資策略
    本子基金投資政策是以亞太地區(日本除外)股市為主要投資標的,追求以股利為主要基礎的長期報酬。視類股而定,有些類股的每股資產淨值可能會轉換成其他貨幣,或可能會針對另一預定貨幣進行避險。 本子基金至少 70%的資產投資於在亞洲國家(日本除外)、紐西蘭或澳洲設有登記營業所的公司,或其營收及/或收益的絕大部分比重來自本地區的公司,所發行的股票及類似證券。預期這些公司將派發相當高*的股利 (*指本基金之投資標的之公司所配發之股利需高於(或等於)市場平均之股利率) 。本子基金最多得將其 80%的資產投資於在世界銀行歸類為高人均國民總所得以外國家(即新興市場)設有登記營業所的公司所發行的股票及類似證券

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲43.88%
    2. 2.已開發亞洲37.39%
    3. 3.大洋洲14.66%
    4. 4.美國1.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.99%
    2. 2.科技18.18%
    3. 3.工業13.47%
    4. 4.電訊服務11.19%
    5. 5.周期性消費10.97%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd4.54%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd3.05%
    3. 3.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H2.94%
    4. 4.NHPC Ltd2.88%
    5. 5.Transurban Group2.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      18.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲43.88%
    2. 2.已開發亞洲37.39%
    3. 3.大洋洲14.66%
    4. 4.美國1.83%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd4.54%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd3.05%
    3. 3.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H2.94%
    4. 4.NHPC Ltd2.88%
    5. 5.Transurban Group2.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.99%
    2. 2.科技18.18%
    3. 3.工業13.47%
    4. 4.電訊服務11.19%
    5. 5.周期性消費10.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      18.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -