安聯亞太高息股票基金 - A配息類股(歐元)

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2024/07/26更新
績效 / 
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3月2.9%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      145.57
      0.69
      0.48%
    • 2024/07/25
      144.88
      2.88
      1.95%
    • 2024/07/24
      147.76
      0.48
      0.32%
    • 2024/07/23
      148.24
      0.56
      0.38%
    • 2024/07/22
      147.68
      1.55
      1.04%
    • 2024/07/19
      149.23
      1.94
      1.28%
    • 2024/07/18
      151.17
      1.27
      0.83%
    • 2024/07/17
      152.44
      0.66
      0.43%
    • 2024/07/16
      153.10
      0.84
      0.55%
    • 2024/07/15
      153.94
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/12
      153.98
      0.83
      0.54%
    • 2024/07/11
      154.81
      2.05
      1.34%
    • 2024/07/10
      152.76
      0.14
      0.09%
    • 2024/07/09
      152.90
      0.90
      0.59%
    • 2024/07/08
      152.00
      0.06
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      152.06
      0.68
      0.45%
    • 2024/07/04
      152.74
      1.40
      0.93%
    • 2024/07/03
      151.34
      0.55
      0.37%
    • 2024/07/02
      150.79
      1.11
      0.73%
    • 2024/06/28
      151.90
      0.54
      0.36%
    • 2024/06/27
      151.36
      0.45
      0.30%
    • 2024/06/26
      151.81
      1.05
      0.70%
    • 2024/06/25
      150.76
      0.30
      0.20%
    • 2024/06/24
      150.46
      1.60
      1.05%
    • 2024/06/21
      152.06
      0.84
      0.55%
    • 2024/06/20
      152.90
      0.26
      0.17%
    • 2024/06/19
      152.64
      1.45
      0.96%
    • 2024/06/18
      151.19
      0.94
      0.63%
    • 2024/06/17
      150.25
      0.41
      0.27%
    • 2024/06/14
      150.66
      1.59
      1.07%

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