安聯亞太高息股票基金 - A配息類股(歐元)

150.53歐元0.64(0.42%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.04%
3月5.26%
1年19.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      150.53
      0.64
      0.42%
    • 2024/12/19
      151.17
      0.26
      0.17%
    • 2024/12/18
      151.43
      0.06
      0.04%
    • 2024/12/17
      151.37
      0.51
      0.34%
    • 2024/12/16
      151.88
      3.00
      1.94%
    • 2024/12/13
      154.88
      0.64
      0.41%
    • 2024/12/12
      155.52
      0.89
      0.58%
    • 2024/12/11
      154.63
      0.22
      0.14%
    • 2024/12/10
      154.85
      0.86
      0.55%
    • 2024/12/09
      155.71
      1.18
      0.76%
    • 2024/12/06
      154.53
      0.64
      0.41%
    • 2024/12/05
      155.17
      0.62
      0.40%
    • 2024/12/04
      155.79
      0.07
      0.05%
    • 2024/12/03
      155.72
      1.13
      0.73%
    • 2024/12/02
      154.59
      1.78
      1.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      152.81
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/28
      152.81
      0.65
      0.42%
    • 2024/11/27
      153.46
      0.59
      0.39%
    • 2024/11/26
      152.87
      1.29
      0.84%
    • 2024/11/25
      154.16
      0.64
      0.41%
    • 2024/11/22
      154.80
      1.86
      1.22%
    • 2024/11/21
      152.94
      0.28
      0.18%
    • 2024/11/20
      152.66
      0.05
      0.03%
    • 2024/11/19
      152.61
      1.48
      0.98%
    • 2024/11/18
      151.13
      0.31
      0.21%
    • 2024/11/15
      151.44
      0.54
      0.36%
    • 2024/11/14
      151.98
      0.40
      0.26%
    • 2024/11/13
      152.38
      0.94
      0.61%
    • 2024/11/12
      153.32
      2.22
      1.43%
    • 2024/11/11
      155.54
      1.21
      0.78%

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