安聯亞太高息股票基金 - A配息類股(歐元)

128.80歐元1.08(0.85%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月3.63%
3月1.16%
1年6.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      128.80
      1.08
      0.85%
    • 2023/11/29
      127.72
      0.44
      0.34%
    • 2023/11/28
      128.16
      0.11
      0.09%
    • 2023/11/27
      128.05
      0.67
      0.52%
    • 2023/11/24
      128.72
      0.95
      0.73%
    • 2023/11/23
      129.67
      0.32
      0.25%
    • 2023/11/22
      129.35
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/21
      129.35
      0.79
      0.61%
    • 2023/11/20
      128.56
      0.54
      0.42%
    • 2023/11/17
      128.02
      0.57
      0.44%
    • 2023/11/16
      128.59
      0.41
      0.32%
    • 2023/11/15
      129.00
      1.40
      1.10%
    • 2023/11/14
      127.60
      0.15
      0.12%
    • 2023/11/13
      127.45
      0.43
      0.34%
    • 2023/11/10
      127.02
      0.89
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      127.91
      0.81
      0.63%
    • 2023/11/08
      128.72
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/07
      128.72
      0.82
      0.63%
    • 2023/11/06
      129.54
      1.17
      0.91%
    • 2023/11/03
      128.37
      1.60
      1.26%
    • 2023/11/02
      126.77
      2.48
      2.00%
    • 2023/10/31
      124.29
      1.68
      1.33%
    • 2023/10/30
      125.97
      0.21
      0.17%
    • 2023/10/27
      126.18
      0.96
      0.77%
    • 2023/10/26
      125.22
      1.15
      0.91%
    • 2023/10/25
      126.37
      0.38
      0.30%
    • 2023/10/24
      125.99
      1.33
      1.05%
    • 2023/10/20
      127.32
      1.15
      0.90%
    • 2023/10/19
      128.47
      1.69
      1.30%
    • 2023/10/18
      130.16
      0.77
      0.59%

    下載歷史報價