柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(南非幣)

5.97南非幣0.05(0.84%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月2.59%
3月13.6%
1年10.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      5.97
      0.05
      0.84%
    • 2023/01/17
      5.92
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/16
      5.92
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/13
      5.91
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/12
      5.89
      0.03
      0.45%
    • 2023/01/11
      5.87
      0.03
      0.43%
    • 2023/01/10
      5.84
      0.02
      0.42%
    • 2023/01/09
      5.87
      0.04
      0.70%
    • 2023/01/07
      5.83
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/06
      5.83
      0.05
      0.90%
    • 2023/01/05
      5.78
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/04
      5.79
      0.03
      0.48%
    • 2023/01/03
      5.76
      0.05
      0.86%
    • 2022/12/30
      5.81
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/29
      5.82
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/28
      5.83
      0.00
      0.07%
    • 2022/12/27
      5.84
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/26
      5.83
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/23
      5.84
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/22
      5.85
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/21
      5.85
      0.02
      0.33%
    • 2022/12/20
      5.83
      0.05
      0.78%
    • 2022/12/19
      5.88
      0.02
      0.33%
    • 2022/12/16
      5.90
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/15
      5.90
      0.00
      0.07%
    • 2022/12/14
      5.90
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/13
      5.90
      0.06
      1.01%
    • 2022/12/12
      5.84
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/09
      5.83
      0.00
      0.07%
    • 2022/12/08
      5.83
      0.02
      0.27%

    下載歷史報價