柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(南非幣)

4.66南非幣0.01(0.24%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月3.58%
3月1.12%
1年5.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      4.66
      0.01
      0.24%
    • 2025/05/14
      4.68
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/13
      4.68
      0.03
      0.60%
    • 2025/05/12
      4.65
      0.07
      1.53%
    • 2025/05/09
      4.58
      0.00
      0.10%
    • 2025/05/08
      4.58
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/07
      4.58
      0.03
      0.60%
    • 2025/05/06
      4.56
      0.00
      0.09%
    • 2025/05/02
      4.56
      0.08
      1.82%
    • 2025/04/30
      4.64
      0.02
      0.44%
    • 2025/04/29
      4.67
      0.02
      0.34%
    • 2025/04/28
      4.68
      0.00
      0.06%
    • 2025/04/25
      4.68
      0.03
      0.62%
    • 2025/04/24
      4.66
      0.00
      0.07%
    • 2025/04/23
      4.65
      0.04
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      4.61
      0.02
      0.33%
    • 2025/04/17
      4.63
      0.03
      0.66%
    • 2025/04/16
      4.60
      0.01
      0.32%
    • 2025/04/15
      4.58
      0.02
      0.41%
    • 2025/04/14
      4.56
      0.05
      1.12%
    • 2025/04/11
      4.51
      0.07
      1.43%
    • 2025/04/10
      4.58
      0.07
      1.63%
    • 2025/04/09
      4.50
      0.07
      1.54%
    • 2025/04/08
      4.57
      0.03
      0.69%
    • 2025/04/07
      4.54
      0.22
      4.57%
    • 2025/04/02
      4.76
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/01
      4.76
      0.07
      1.47%
    • 2025/03/31
      4.83
      0.01
      0.26%
    • 2025/03/28
      4.84
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/27
      4.85
      0.02
      0.37%

    下載歷史報價