柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(南非幣)

4.66南非幣0.01(0.24%)

2025/05/15更新

績效 /

1月3.58%

3月1.12%

1年5.04%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
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2025/05/14
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0.09%
2025/05/02
4.56
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2025/04/24
4.66
0.00
0.07%
2025/04/23
4.65
0.04
0.89%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
4.61
0.02
0.33%
2025/04/17
4.63
0.03
0.66%
2025/04/16
4.60
0.01
0.32%
2025/04/15
4.58
0.02
0.41%
2025/04/14
4.56
0.05
1.12%
2025/04/11
4.51
0.07
1.43%
2025/04/10
4.58
0.07
1.63%
2025/04/09
4.50
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1.54%
2025/04/08
4.57
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2025/04/07
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