柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(南非幣)

5.26南非幣0(0.08%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.42%
3月4.02%
1年12.79%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      5.26
      0.00
      0.08%
    • 2024/07/17
      5.26
      0.01
      0.18%
    • 2024/07/16
      5.27
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/15
      5.27
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/12
      5.27
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/11
      5.27
      0.03
      0.51%
    • 2024/07/10
      5.25
      0.00
      0.07%
    • 2024/07/09
      5.24
      0.01
      0.19%
    • 2024/07/08
      5.25
      0.02
      0.45%
    • 2024/07/05
      5.23
      0.02
      0.30%
    • 2024/07/04
      5.21
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/03
      5.21
      0.04
      0.73%
    • 2024/07/02
      5.18
      0.02
      0.43%
    • 2024/07/01
      5.15
      0.10
      1.96%
    • 2024/06/28
      5.26
      0.01
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      5.27
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/26
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      0.16%
    • 2024/06/25
      5.25
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      0.05%
    • 2024/06/24
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      0.07%
    • 2024/06/21
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      0.13%
    • 2024/06/20
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      0.39%
    • 2024/06/19
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      0.03
      0.54%
    • 2024/06/18
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      0.11%
    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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      0.47%
    • 2024/06/07
      5.30
      0.01
      0.27%
    • 2024/06/06
      5.32
      0.01
      0.27%

    下載歷史報價