柏瑞新興邊境高收益債券基金-B類型(南非幣)

8.95南非幣0.04(0.41%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月1.6%
3月0.9%
1年19.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      8.95
      0.04
      0.41%
    • 2021/05/11
      8.99
      0.02
      0.22%
    • 2021/05/10
      9.01
      0.01
      0.16%
    • 2021/05/07
      8.99
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/06
      8.98
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/05
      8.97
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/04
      8.95
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/03
      8.93
      0.06
      0.65%
    • 2021/04/29
      8.99
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/28
      8.98
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/27
      8.99
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/26
      9.00
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/23
      9.02
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/22
      9.01
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/21
      9.00
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      8.99
      0.02
      0.24%
    • 2021/04/19
      9.02
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/16
      9.01
      0.03
      0.37%
    • 2021/04/15
      8.97
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/14
      8.96
      0.05
      0.51%
    • 2021/04/13
      8.91
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/12
      8.91
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/09
      8.88
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/08
      8.87
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/07
      8.84
      0.05
      0.55%
    • 2021/04/06
      8.80
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/01
      8.79
      0.09
      1.06%
    • 2021/03/31
      8.88
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/30
      8.87
      0.05
      0.55%
    • 2021/03/29
      8.92
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價