柏瑞新興邊境高收益債券基金-B類型(南非幣)

9.03南非幣0.01(0.1%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.2%
3月1.86%
1年0.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      9.00
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/26
      9.03
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/25
      9.03
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/24
      9.06
      0.02
      0.26%
    • 2021/02/20
      9.07
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/19
      9.06
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/18
      9.07
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/17
      9.07
      0.10
      1.11%
    • 2021/02/09
      9.17
      0.05
      0.50%
    • 2021/02/08
      9.22
      0.01
      0.16%
    • 2021/02/05
      9.23
      0.03
      0.33%
    • 2021/02/04
      9.20
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/02
      9.16
      0.02
      0.25%
    • 2021/02/01
      9.14
      0.10
      1.06%
    • 2021/01/29
      9.24
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      9.22
      0.03
      0.31%
    • 2021/01/27
      9.19
      0.04
      0.46%
    • 2021/01/26
      9.23
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/25
      9.22
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/22
      9.22
      0.02
      0.25%
    • 2021/01/21
      9.19
      0.05
      0.57%
    • 2021/01/20
      9.14
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/19
      9.14
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/18
      9.14
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/15
      9.15
      0.03
      0.29%
    • 2021/01/14
      9.18
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/13
      9.16
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/12
      9.16
      0.06
      0.66%
    • 2021/01/11
      9.22
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/08
      9.24
      0.05
      0.54%

    下載歷史報價