柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(南非幣)

5.49南非幣0.03(0.6%)

2023/06/02更新

績效 /

1月2.42%

3月3.46%

1年0.7%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
5.49
0.03
0.60%
2023/06/01
5.46
0.08
1.37%
2023/05/31
5.53
0.01
0.23%
2023/05/30
5.55
0.05
0.84%
2023/05/29
5.50
0.00
0.05%
2023/05/26
5.50
0.01
0.23%
2023/05/25
5.49
0.01
0.14%
2023/05/24
5.48
0.01
0.18%
2023/05/23
5.49
0.01
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2023/05/22
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0.29%
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5.48
0.02
0.29%
2023/05/17
5.47
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0.11%
2023/05/16
5.46
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0.07%
2023/05/15
5.46
0.03
0.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
5.49
0.02
0.29%
2023/05/11
5.47
0.02
0.34%
2023/05/10
5.46
0.01
0.24%
2023/05/09
5.44
0.01
0.12%
2023/05/08
5.45
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0.03%
2023/05/05
5.45
0.01
0.25%
2023/05/04
5.43
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0.09%
2023/05/03
5.44
0.00
0.00%
2023/05/02
5.44
0.08
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2023/04/28
5.51
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5.46
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0.49%
2023/04/24
5.43
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2023/04/21
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