柏瑞新興邊境高收益債券基金-B類型(南非幣)

8.91南非幣0.01(0.07%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.13%
3月2.26%
1年12.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      8.91
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/21
      8.91
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/20
      8.90
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/19
      8.91
      0.01
      0.16%
    • 2021/07/16
      8.92
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/15
      8.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/14
      8.91
      0.04
      0.46%
    • 2021/07/13
      8.87
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/12
      8.87
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/09
      8.87
      0.03
      0.38%
    • 2021/07/08
      8.84
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/07
      8.83
      0.01
      0.16%
    • 2021/07/06
      8.82
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/05
      8.83
      0.02
      0.28%
    • 2021/07/02
      8.86
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      8.87
      0.11
      1.27%
    • 2021/06/30
      8.98
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/29
      8.97
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/28
      8.98
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/25
      8.96
      0.02
      0.24%
    • 2021/06/24
      8.99
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/23
      8.99
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/22
      9.00
      0.03
      0.34%
    • 2021/06/21
      9.03
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/18
      9.01
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/17
      9.00
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/16
      8.98
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/15
      8.99
      0.02
      0.24%
    • 2021/06/11
      9.01
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/10
      9.02
      0.03
      0.28%

    下載歷史報價