柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(南非幣)

5.49南非幣0.03(0.6%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月2.42%
3月3.46%
1年0.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      5.49
      0.03
      0.60%
    • 2023/06/01
      5.46
      0.08
      1.37%
    • 2023/05/31
      5.53
      0.01
      0.23%
    • 2023/05/30
      5.55
      0.05
      0.84%
    • 2023/05/29
      5.50
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/26
      5.50
      0.01
      0.23%
    • 2023/05/25
      5.49
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/24
      5.48
      0.01
      0.18%
    • 2023/05/23
      5.49
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/22
      5.50
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/19
      5.50
      0.02
      0.29%
    • 2023/05/18
      5.48
      0.02
      0.29%
    • 2023/05/17
      5.47
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/16
      5.46
      0.00
      0.07%
    • 2023/05/15
      5.46
      0.03
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      5.49
      0.02
      0.29%
    • 2023/05/11
      5.47
      0.02
      0.34%
    • 2023/05/10
      5.46
      0.01
      0.24%
    • 2023/05/09
      5.44
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/08
      5.45
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/05
      5.45
      0.01
      0.25%
    • 2023/05/04
      5.43
      0.00
      0.09%
    • 2023/05/03
      5.44
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/02
      5.44
      0.08
      1.36%
    • 2023/04/28
      5.51
      0.02
      0.30%
    • 2023/04/27
      5.50
      0.00
      0.05%
    • 2023/04/26
      5.49
      0.04
      0.65%
    • 2023/04/25
      5.46
      0.03
      0.49%
    • 2023/04/24
      5.43
      0.01
      0.15%
    • 2023/04/21
      5.44
      0.01
      0.26%

    下載歷史報價