柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(南非幣)

6.23南非幣0.02(0.36%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月7.33%
3月1.59%
1年16.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      6.23
      0.02
      0.36%
    • 2022/08/11
      6.25
      0.07
      1.12%
    • 2022/08/10
      6.18
      0.03
      0.44%
    • 2022/08/09
      6.15
      0.03
      0.42%
    • 2022/08/08
      6.13
      0.08
      1.28%
    • 2022/08/05
      6.05
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/04
      6.05
      0.06
      0.99%
    • 2022/08/03
      5.99
      0.01
      0.21%
    • 2022/08/02
      5.98
      0.02
      0.29%
    • 2022/08/01
      6.00
      0.04
      0.66%
    • 2022/07/29
      6.03
      0.06
      0.95%
    • 2022/07/28
      5.98
      0.09
      1.49%
    • 2022/07/27
      5.89
      0.01
      0.24%
    • 2022/07/26
      5.90
      0.06
      0.94%
    • 2022/07/25
      5.96
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      5.95
      0.04
      0.61%
    • 2022/07/21
      5.92
      0.06
      0.99%
    • 2022/07/20
      5.86
      0.11
      1.84%
    • 2022/07/19
      5.75
      0.02
      0.30%
    • 2022/07/18
      5.74
      0.07
      1.23%
    • 2022/07/15
      5.67
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/14
      5.66
      0.08
      1.40%
    • 2022/07/13
      5.74
      0.10
      1.75%
    • 2022/07/12
      5.85
      0.06
      1.01%
    • 2022/07/11
      5.91
      0.03
      0.48%
    • 2022/07/08
      5.93
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/07
      5.93
      0.01
      0.20%
    • 2022/07/06
      5.95
      0.04
      0.59%
    • 2022/07/05
      5.98
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/04
      6.00
      0.00
      0.08%

    下載歷史報價