柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(南非幣)

5.49南非幣0.05(0.87%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月1.6%
3月2.28%
1年11.17%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.11%
      -
      -
    • 一個月
      1.60%
      -
      0.54%
    • 三個月
      2.28%
      -
      0.27%
    • 一年
      11.17%
      -
      6.10%
    • 三年(年度化)
      2.42%
      -
      1.60%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.48%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.39%
    • 年初至今
      1.67%
      -
      0.42%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    基金公司/總代理人
    柏瑞證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    1.67%
    基金規模
    470.54百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2019-10-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國3.33%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.14%
    3. 3.美國0.12%
    4. 4.歐元區0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.71%
    2. 2.金融服務0.59%
    3. 3.能源0.49%
    4. 4.健康護理0.49%
    5. 5.基本物料0.43%
    前五大持股
    1. 1.Jamaica (Government of) 6.75%5.14%
    2. 2.Ivory Coast (Republic Of) 6.375%4.70%
    3. 3.Dominican Republic 11.25%4.66%
    4. 4.Ivory Coast (Republic Of) 5.75%4.00%
    5. 5.Nigeria (Federal Republic of) 8.747%3.67%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.50
      -
    • 月報酬標準差
      26.96
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.英國3.33%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.14%
    3. 3.美國0.12%
    4. 4.歐元區0.03%
    前五大持股
    1. 1.Jamaica (Government of) 6.75%5.14%
    2. 2.Ivory Coast (Republic Of) 6.375%4.70%
    3. 3.Dominican Republic 11.25%4.66%
    4. 4.Ivory Coast (Republic Of) 5.75%4.00%
    5. 5.Nigeria (Federal Republic of) 8.747%3.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.71%
    2. 2.金融服務0.59%
    3. 3.能源0.49%
    4. 4.健康護理0.49%
    5. 5.基本物料0.43%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.50
      -
    • 月報酬標準差
      26.96
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -
    風險評估
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