施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型

9.92新台幣0(0.04%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.28%
3月0.79%
1年1.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      9.92
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/30
      9.92
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/29
      9.91
      0.03
      0.28%
    • 2021/07/28
      9.94
      0.03
      0.28%
    • 2021/07/27
      9.97
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/26
      9.99
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/23
      9.99
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/22
      10.00
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/21
      10.02
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/20
      10.01
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/19
      10.01
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/16
      9.98
      0.04
      0.44%
    • 2021/07/15
      9.94
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/14
      9.96
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/13
      9.94
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      9.95
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/09
      9.97
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/08
      9.95
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/07
      9.94
      0.03
      0.31%
    • 2021/07/06
      9.91
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/02
      9.94
      0.03
      0.32%
    • 2021/07/01
      9.91
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/30
      9.90
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/29
      9.92
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/28
      9.92
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/25
      9.91
      0.03
      0.33%
    • 2021/06/24
      9.94
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/23
      9.95
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/22
      9.93
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/21
      9.93
      0.05
      0.51%

    下載歷史報價