施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型

10.68新台幣0(0.02%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月3.14%
3月4.17%
1年12.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      10.68
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/16
      10.68
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/15
      10.65
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/12
      10.62
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/11
      10.60
      0.06
      0.60%
    • 2024/04/10
      10.53
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/09
      10.56
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/08
      10.56
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/03
      10.54
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/02
      10.54
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/01
      10.51
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/28
      10.52
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/27
      10.52
      0.04
      0.36%
    • 2024/03/26
      10.48
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/25
      10.47
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      10.50
      0.04
      0.43%
    • 2024/03/21
      10.45
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/20
      10.46
      0.04
      0.37%
    • 2024/03/19
      10.42
      0.04
      0.38%
    • 2024/03/18
      10.38
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/15
      10.36
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/14
      10.32
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/13
      10.31
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/12
      10.30
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/11
      10.30
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/08
      10.30
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/07
      10.33
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/06
      10.34
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/05
      10.34
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/04
      10.32
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。