施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型

10.10新台幣0.01(0.06%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月0.32%
3月0.78%
1年9.41%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      10.10
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/08
      10.11
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/07
      10.10
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/06
      10.13
      0.02
      0.24%
    • 2021/04/01
      10.16
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/31
      10.15
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/30
      10.15
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/29
      10.17
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/26
      10.19
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/25
      10.21
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    • 2021/03/24
      10.19
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      0.20%
    • 2021/03/23
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      0.01
      0.07%
    • 2021/03/22
      10.17
      0.03
      0.28%
    • 2021/03/19
      10.20
      0.06
      0.61%
    • 2021/03/18
      10.14
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/17
      10.14
      0.01
      0.14%
    • 2021/03/16
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      0.15%
    • 2021/03/15
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      0.28%
    • 2021/03/12
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      0.28%
    • 2021/03/11
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    • 2021/03/10
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      0.09%
    • 2021/03/09
      10.13
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      0.28%
    • 2021/03/08
      10.10
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    • 2021/03/05
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    • 2021/03/04
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    • 2021/03/03
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    • 2021/03/02
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      0.17%
    • 2021/02/26
      10.16
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      0.22%
    • 2021/02/25
      10.14
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      0.39%
    • 2021/02/24
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