施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型

9.66新台幣0.03(0.27%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月1.61%
3月2.85%
1年4.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      9.66
      0.03
      0.27%
    • 2022/01/21
      9.68
      0.04
      0.39%
    • 2022/01/20
      9.64
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/19
      9.64
      0.06
      0.61%
    • 2022/01/18
      9.58
      0.05
      0.47%
    • 2022/01/14
      9.63
      0.05
      0.55%
    • 2022/01/13
      9.68
      0.04
      0.38%
    • 2022/01/12
      9.72
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/11
      9.74
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/10
      9.74
      0.02
      0.25%
    • 2022/01/07
      9.77
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/06
      9.76
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/05
      9.77
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/04
      9.79
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/03
      9.79
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      9.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      9.81
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/28
      9.81
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/27
      9.82
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/23
      9.83
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/22
      9.84
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/21
      9.84
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/20
      9.83
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/17
      9.84
      0.03
      0.30%
    • 2021/12/16
      9.87
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/15
      9.86
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/14
      9.87
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/13
      9.88
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/10
      9.86
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/09
      9.84
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價