施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型

10.78新台幣0.06(0.6%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月0.17%
3月0.54%
1年5.49%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      10.78
      0.06
      0.60%
    • 2024/09/30
      10.71
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/27
      10.72
      0.05
      0.47%
    • 2024/09/26
      10.77
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/25
      10.77
      0.04
      0.38%
    • 2024/09/24
      10.81
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/23
      10.83
      0.03
      0.24%
    • 2024/09/20
      10.80
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/19
      10.79
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/18
      10.79
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/16
      10.77
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/13
      10.80
      0.04
      0.39%
    • 2024/09/12
      10.84
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/11
      10.83
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/10
      10.85
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      10.82
      0.06
      0.53%
    • 2024/09/06
      10.76
      0.04
      0.41%
    • 2024/09/05
      10.81
      0.04
      0.35%
    • 2024/09/04
      10.85
      0.04
      0.42%
    • 2024/09/03
      10.80
      0.04
      0.40%
    • 2024/08/30
      10.76
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/29
      10.74
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/28
      10.76
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/27
      10.75
      0.04
      0.40%
    • 2024/08/26
      10.71
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      0.46%
    • 2024/08/23
      10.76
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      0.06%
    • 2024/08/22
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      0.09%
    • 2024/08/21
      10.74
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      0.16%
    • 2024/08/20
      10.76
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    • 2024/08/19
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