施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型

9.38新台幣0.07(0.76%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月0.5%
3月1.43%
1年3.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      9.38
      0.07
      0.76%
    • 2023/01/19
      9.45
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/18
      9.44
      0.03
      0.34%
    • 2023/01/17
      9.40
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/13
      9.41
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/12
      9.43
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/11
      9.41
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/10
      9.41
      0.02
      0.26%
    • 2023/01/09
      9.43
      0.04
      0.41%
    • 2023/01/06
      9.47
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/05
      9.45
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/04
      9.46
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/03
      9.44
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/30
      9.43
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/29
      9.44
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/28
      9.43
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/27
      9.42
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/23
      9.43
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/22
      9.42
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/21
      9.43
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/20
      9.42
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/19
      9.43
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/16
      9.43
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/15
      9.41
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/14
      9.40
      0.04
      0.45%
    • 2022/12/13
      9.44
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/12
      9.42
      0.03
      0.35%
    • 2022/12/09
      9.39
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/08
      9.41
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/07
      9.40
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價