施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型

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2024/12/19更新
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    30天歷史報價

    日期
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    • 2024/12/19
      11.16
      0.06
      0.58%
    • 2024/12/18
      11.09
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/17
      11.10
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/16
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    • 2024/12/13
      11.10
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    • 2024/12/12
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
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    • 2024/12/09
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    • 2024/12/06
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    • 2024/12/05
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    • 2024/12/04
      11.06
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    • 2024/12/03
      11.09
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      0.17%
    • 2024/12/02
      11.11
      0.05
      0.46%
    • 2024/11/29
      11.06
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      11.08
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    • 2024/11/26
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    • 2024/11/25
      11.06
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      0.28%
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      0.17%
    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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