富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股

31.20美元0.08(0.26%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月1.53%
3月2%
1年23.59%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.71%
      -
      -
    • 一個月
      1.53%
      3.41%
      2.79%
    • 三個月
      2.00%
      7.29%
      1.09%
    • 一年
      23.59%
      1.05%
      16.68%
    • 三年(年度化)
      8.64%
      10.17%
      11.97%
    • 五年(年度化)
      1.58%
      4.90%
      4.24%
    • 十年(年度化)
      0.74%
      4.73%
      5.02%
    • 年初至今
      10.79%
      4.41%
      10.66%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.79%
    基金規模
    571.94百萬截至 2023-09-19
    成立時間
    2000-04-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金的主要投資目標為尋求整體(或偶然短期)的資本增值,而謀取收益則為第二項目標。本基金將主要投資於在歐洲國家成立或進行主要活動,並可因若干認可或客觀準則(實質價值),低於實際價值的價格購入的公司股。本基金或可投資不超過10% 於非歐洲股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區56.11%
    2. 2.英國26.04%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.89%
    4. 4.美國5.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.49%
    2. 2.工業13.62%
    3. 3.健康護理12.71%
    4. 4.防守性消費10.87%
    5. 5.能源9.74%
    前五大持股
    1. 1.Novartis AG Registered Shares4.20%
    2. 2.BNP Paribas Act. Cat.A3.88%
    3. 3.Shell PLC3.71%
    4. 4.Covestro AG3.40%
    5. 5.BP PLC3.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.07
      -
    • 月報酬標準差
      17.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區56.11%
    2. 2.英國26.04%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.89%
    4. 4.美國5.55%
    前五大持股
    1. 1.Novartis AG Registered Shares4.20%
    2. 2.BNP Paribas Act. Cat.A3.88%
    3. 3.Shell PLC3.71%
    4. 4.Covestro AG3.40%
    5. 5.BP PLC3.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.49%
    2. 2.工業13.62%
    3. 3.健康護理12.71%
    4. 4.防守性消費10.87%
    5. 5.能源9.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.07
      -
    • 月報酬標準差
      17.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -