富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股

27.19美元0.66(2.49%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月8.52%
3月8.36%
1年14.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.12%
      -
      -
    • 一個月
      8.52%
      3.41%
      7.31%
    • 三個月
      8.36%
      7.29%
      7.64%
    • 一年
      14.45%
      1.05%
      6.10%
    • 三年(年度化)
      0.42%
      10.17%
      2.33%
    • 五年(年度化)
      1.27%
      4.90%
      0.96%
    • 十年(年度化)
      2.86%
      4.73%
      6.04%
    • 年初至今
      14.09%
      4.41%
      10.47%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.09%
    基金規模
    660.08百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2000-04-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金的主要投資目標為尋求整體(或偶然短期)的資本增值,而謀取收益則為第二項目標。本基金將主要投資於在歐洲國家成立或進行主要活動,並可因若干認可或客觀準則(實質價值),低於實際價值的價格購入的公司股。本基金或可投資不超過10% 於非歐洲股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區61.64%
    2. 2.英國26.47%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.63%
    4. 4.美國2.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.95%
    2. 2.工業12.18%
    3. 3.防守性消費11.64%
    4. 4.健康護理9.70%
    5. 5.科技9.04%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC3.72%
    2. 2.GSK PLC3.59%
    3. 3.BP PLC3.41%
    4. 4.ING Groep NV3.33%
    5. 5.BNP Paribas Act. Cat.A3.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      22.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區61.64%
    2. 2.英國26.47%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.63%
    4. 4.美國2.22%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC3.72%
    2. 2.GSK PLC3.59%
    3. 3.BP PLC3.41%
    4. 4.ING Groep NV3.33%
    5. 5.BNP Paribas Act. Cat.A3.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.95%
    2. 2.工業12.18%
    3. 3.防守性消費11.64%
    4. 4.健康護理9.70%
    5. 5.科技9.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      22.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -