富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股

29.34美元0.06(0.21%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月1.71%
3月4.24%
1年1.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.17%
      -
      -
    • 一個月
      1.71%
      3.41%
      2.95%
    • 三個月
      4.24%
      7.29%
      6.03%
    • 一年
      1.08%
      1.05%
      2.08%
    • 三年(年度化)
      15.65%
      10.17%
      16.84%
    • 五年(年度化)
      0.45%
      4.90%
      3.73%
    • 十年(年度化)
      1.89%
      4.73%
      5.67%
    • 年初至今
      4.24%
      4.41%
      6.06%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.24%
    基金規模
    623.63百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2000-04-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金的主要投資目標為尋求整體(或偶然短期)的資本增值,而謀取收益則為第二項目標。本基金將主要投資於在歐洲國家成立或進行主要活動,並可因若干認可或客觀準則(實質價值),低於實際價值的價格購入的公司股。本基金或可投資不超過10% 於非歐洲股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區62.00%
    2. 2.英國24.16%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.00%
    4. 4.美國4.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.49%
    2. 2.工業14.17%
    3. 3.防守性消費12.13%
    4. 4.健康護理11.21%
    5. 5.電訊服務9.02%
    前五大持股
    1. 1.BNP Paribas Act. Cat.A4.44%
    2. 2.ING Groep NV3.74%
    3. 3.BP PLC3.51%
    4. 4.Novartis AG Registered Shares3.46%
    5. 5.Deutsche Telekom AG3.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      23.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區62.00%
    2. 2.英國24.16%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.00%
    4. 4.美國4.90%
    前五大持股
    1. 1.BNP Paribas Act. Cat.A4.44%
    2. 2.ING Groep NV3.74%
    3. 3.BP PLC3.51%
    4. 4.Novartis AG Registered Shares3.46%
    5. 5.Deutsche Telekom AG3.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.49%
    2. 2.工業14.17%
    3. 3.防守性消費12.13%
    4. 4.健康護理11.21%
    5. 5.電訊服務9.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      23.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -