施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型

10.13新台幣0.08(0.79%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月2.02%
3月0.89%
1年8.03%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金4.37%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.56%
  4. 4.其他1.07%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.03%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.01%
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4.25%4.85%
  2. 2.Banco del Estado de Chile 2.704%4.77%
  3. 3.Joy Treasure Assets Holdings Inc 2.875%4.74%
  4. 4.Ecopetrol S.A. 4.125%4.69%
  5. 5.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.875%4.66%
  6. 6.DAE Funding LLC 2.625%4.65%
  7. 7.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 4.75%4.10%
  8. 8.Nigeria (Federal Republic of) 7.625%2.93%
  9. 9.Sharjah Sukuk Ltd 3.764%2.90%
  10. 10.Jordan (Kingdom Of) 4.95%2.86%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金4.37%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.56%
  4. 4.其他1.07%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.01%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.03%
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4.25%4.85%
  2. 2.Banco del Estado de Chile 2.704%4.77%
  3. 3.Joy Treasure Assets Holdings Inc 2.875%4.74%
  4. 4.Ecopetrol S.A. 4.125%4.69%
  5. 5.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.875%4.66%
  6. 6.DAE Funding LLC 2.625%4.65%
  7. 7.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 4.75%4.10%
  8. 8.Nigeria (Federal Republic of) 7.625%2.93%
  9. 9.Sharjah Sukuk Ltd 3.764%2.90%
  10. 10.Jordan (Kingdom Of) 4.95%2.86%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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