施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型

9.94新台幣0.03(0.28%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.24%
3月1.18%
1年0.73%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金1.35%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.41%
  4. 4.其他1.24%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4.25%4.83%
  2. 2.VEB Finance Plc 6.8%4.79%
  3. 3.Empresa Nacional del Petroleo 4.38%4.77%
  4. 4.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.88%4.66%
  5. 5.Joy Treasure Assets Holdings Inc 2.88%4.03%
  6. 6.Saudi Arabia (Kingdom of) 4%3.31%
  7. 7.Ecopetrol S.A. 4.12%3.24%
  8. 8.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%3.14%
  9. 9.Egypt (Arab Republic of) 5.75%2.78%
  10. 10.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 4.75%2.65%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.35%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.41%
  4. 4.其他1.24%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4.25%4.83%
  2. 2.VEB Finance Plc 6.8%4.79%
  3. 3.Empresa Nacional del Petroleo 4.38%4.77%
  4. 4.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.88%4.66%
  5. 5.Joy Treasure Assets Holdings Inc 2.88%4.03%
  6. 6.Saudi Arabia (Kingdom of) 4%3.31%
  7. 7.Ecopetrol S.A. 4.12%3.24%
  8. 8.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%3.14%
  9. 9.Egypt (Arab Republic of) 5.75%2.78%
  10. 10.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 4.75%2.65%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的