施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型

9.58新台幣0.01(0.12%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月0.73%
3月1.21%
1年5.06%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金3.39%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.28%
  4. 4.其他1.33%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.03%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.01%
前十大持股
  1. 1.Empresa Nacional del Petroleo4.77%
  2. 2.Ecopetrol S.A.4.76%
  3. 3.Petroleos Mexicanos4.72%
  4. 4.Huarong Finance II Co., Ltd.4.64%
  5. 5.Banco del Estado de Chile4.59%
  6. 6.Joy Treasure Assets Holdings Inc4.58%
  7. 7.Pt Pelabuhan Indonesia III4.42%
  8. 8.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide4.13%
  9. 9.JSC National Company KazMunayGas4.04%
  10. 10.Jordan (Kingdom Of)2.87%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.39%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.28%
  4. 4.其他1.33%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.01%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.03%
前十大持股
  1. 1.Empresa Nacional del Petroleo4.77%
  2. 2.Ecopetrol S.A.4.76%
  3. 3.Petroleos Mexicanos4.72%
  4. 4.Huarong Finance II Co., Ltd.4.64%
  5. 5.Banco del Estado de Chile4.59%
  6. 6.Joy Treasure Assets Holdings Inc4.58%
  7. 7.Pt Pelabuhan Indonesia III4.42%
  8. 8.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide4.13%
  9. 9.JSC National Company KazMunayGas4.04%
  10. 10.Jordan (Kingdom Of)2.87%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的