中國信託六年到期新興主權債券基金-美元

11.31美元0(0.02%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月0.51%
3月1.5%
1年6.87%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      11.31
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/09
      11.31
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      0.04%
    • 2021/06/08
      11.31
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    • 2021/06/07
      11.30
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    • 2021/06/04
      11.29
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    • 2021/06/03
      11.29
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    • 2021/06/02
      11.29
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    • 2021/06/01
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    • 2021/05/31
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    • 2021/05/28
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    • 2021/05/27
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    • 2021/05/26
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    • 2021/05/25
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    • 2021/05/24
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    • 2021/05/21
      11.27
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      11.27
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    • 2021/05/19
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    • 2021/05/17
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    • 2021/05/14
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    • 2021/05/13
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    • 2021/05/10
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    • 2021/05/07
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    • 2021/05/06
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    • 2021/05/05
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    • 2021/05/04
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    • 2021/05/03
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    • 2021/04/29
      11.23
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