法巴多元資產精選基金/月配 (美元)

52.16美元0.31(0.59%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月3.26%
3月7.74%
1年1.3%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.06%
      -
      -
    • 一個月
      3.26%
      -
      2.94%
    • 三個月
      7.74%
      -
      7.74%
    • 一年
      1.30%
      -
      7.96%
    • 三年(年度化)
      8.98%
      -
      4.00%
    • 五年(年度化)
      4.60%
      -
      1.29%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.07%
    • 年初至今
      7.07%
      -
      6.73%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.07%
    基金規模
    158.78百萬截至 2024-07-17
    成立時間
    2016-04-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    為達成投資目標,投資經理人將依據評估經濟週期、宏觀變數、估值和其他因素做出決策。子基金投資組合配置將依據投資經理人的宏觀經濟觀點而定,由投資經理人自行酌情決定針對下列資產類別實施多元化配策略: 政府債券 0%100% 貨幣市場工具(1) 0%100% 股票 0%75% 投資等級債券 0%50% 非投資等級債券 0%40% 新興市場債 0%30% 房地產證券(2) 0%29% 可換股債券 0%20% 利率浮動證券 0%20% 結構性債務證券 0%20% 商品原物料(3) 0%20%

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國20.86%
    2. 2.歐元區2.67%
    3. 3.已開發亞洲2.56%
    4. 4.英國2.29%
    5. 5.日本2.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.26%
    2. 2.金融服務4.40%
    3. 3.工業3.49%
    4. 4.健康護理3.44%
    5. 5.電訊服務3.27%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%21.15%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 6%17.48%
    3. 3.SGX 10 Year Mini Japanese Government Bond Future June 2412.81%
    4. 4.Euro Bobl Future Sept 249.76%
    5. 5.E-mini S&P 500 Future June 249.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.81
      -
    • 月報酬標準差
      14.00
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.95
      -
    投資區域
    1. 1.美國20.86%
    2. 2.歐元區2.67%
    3. 3.已開發亞洲2.56%
    4. 4.英國2.29%
    5. 5.日本2.12%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%21.15%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 6%17.48%
    3. 3.SGX 10 Year Mini Japanese Government Bond Future June 2412.81%
    4. 4.Euro Bobl Future Sept 249.76%
    5. 5.E-mini S&P 500 Future June 249.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.26%
    2. 2.金融服務4.40%
    3. 3.工業3.49%
    4. 4.健康護理3.44%
    5. 5.電訊服務3.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.81
      -
    • 月報酬標準差
      14.00
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.95
      -