法巴新興市場多元入息基金/月配 (美元)

51.73美元0.14(0.27%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月5.89%
3月3.58%
1年25.14%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.59%
      -
      -
    • 一個月
      5.89%
      -
      7.72%
    • 三個月
      3.58%
      -
      3.70%
    • 一年
      25.14%
      -
      18.40%
    • 三年(年度化)
      10.51%
      -
      2.22%
    • 五年(年度化)
      6.16%
      -
      1.74%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.24%
    • 年初至今
      24.61%
      -
      18.11%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    24.61%
    基金規模
    21.68百萬截至 2022-12-07
    成立時間
    2016-04-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    本公司的一般目標是為投資人帶來最大的投資資本增值機會,並為他們廣泛分散投資風險。因此,本公司的資產將主要投資於一系列以不同貨幣 計值,及於不同國家發行的可轉讓有價證券、貨幣市場工具、UCI 單位或股份、信用機構存款及衍生性金融工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲13.48%
    2. 2.拉丁美洲12.22%
    3. 3.已開發亞洲5.92%
    4. 4.新興歐洲4.65%
    5. 5.歐元區1.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.88%
    2. 2.周期性消費5.22%
    3. 3.工業4.15%
    4. 4.科技3.73%
    5. 5.電訊服務3.66%
    前五大持股
    1. 1.Total Return Equity Swap Trs 230 2 031 623.98 Usd 13 10 2021 13 10 20224.25%
    2. 2.BNP Paribas China Eq X C3.84%
    3. 3.BNP Paribas RMB Bond X Cap2.71%
    4. 4.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap2.22%
    5. 5.Saudi Arabia (Kingdom of)1.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.06
      -
    • 月報酬標準差
      16.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.79
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲13.48%
    2. 2.拉丁美洲12.22%
    3. 3.已開發亞洲5.92%
    4. 4.新興歐洲4.65%
    5. 5.歐元區1.84%
    前五大持股
    1. 1.Total Return Equity Swap Trs 230 2 031 623.98 Usd 13 10 2021 13 10 20224.25%
    2. 2.BNP Paribas China Eq X C3.84%
    3. 3.BNP Paribas RMB Bond X Cap2.71%
    4. 4.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap2.22%
    5. 5.Saudi Arabia (Kingdom of)1.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.88%
    2. 2.周期性消費5.22%
    3. 3.工業4.15%
    4. 4.科技3.73%
    5. 5.電訊服務3.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.06
      -
    • 月報酬標準差
      16.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.79
      -