法巴多元資產精選基金/月配 (美元)

51.88美元0.4(0.78%)
2025/02/05更新
績效 / 
1月3.12%
3月1.61%
1年10.07%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.05%
      -
      -
    • 一個月
      3.12%
      -
      2.26%
    • 三個月
      1.61%
      -
      2.50%
    • 一年
      10.07%
      -
      9.21%
    • 三年(年度化)
      5.37%
      -
      2.64%
    • 五年(年度化)
      5.08%
      -
      3.77%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.77%
    • 年初至今
      3.39%
      -
      2.44%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.39%
    基金規模
    126.71百萬截至 2025-02-05
    成立時間
    2016-04-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    為達成投資目標,投資經理人將依據評估經濟週期、宏觀變數、估值和其他因素做出決策。子基金投資組合配置將依據投資經理人的宏觀經濟觀點而定,由投資經理人自行酌情決定針對下列資產類別實施多元化配策略: 政府債券 0%100% 貨幣市場工具(1) 0%100% 股票 0%75% 投資等級債券 0%50% 非投資等級債券 0%40% 新興市場債 0%30% 房地產證券(2) 0%29% 可換股債券 0%20% 利率浮動證券 0%20% 結構性債務證券 0%20% 商品原物料(3) 0%20%

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國36.48%
    2. 2.英國2.68%
    3. 3.歐元區2.62%
    4. 4.新興亞洲2.03%
    5. 5.日本1.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.90%
    2. 2.金融服務10.89%
    3. 3.工業5.66%
    4. 4.健康護理4.44%
    5. 5.電訊服務4.27%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 5.5%19.75%
    2. 2.Euro Bund Future Mar 2510.36%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%9.99%
    4. 4.FUT 10YR MINI JGB MAR 259.81%
    5. 5.United States Treasury Bonds 0.75%4.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.50
      -
    • 月報酬標準差
      13.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.75
      -
    投資區域
    1. 1.美國36.48%
    2. 2.英國2.68%
    3. 3.歐元區2.62%
    4. 4.新興亞洲2.03%
    5. 5.日本1.91%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 5.5%19.75%
    2. 2.Euro Bund Future Mar 2510.36%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%9.99%
    4. 4.FUT 10YR MINI JGB MAR 259.81%
    5. 5.United States Treasury Bonds 0.75%4.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.90%
    2. 2.金融服務10.89%
    3. 3.工業5.66%
    4. 4.健康護理4.44%
    5. 5.電訊服務4.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.50
      -
    • 月報酬標準差
      13.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.75
      -

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