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美元
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2021/02/24
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績效 /
1月
1.06%
3月
5.28%
1年
3.62%
晨星評等
-
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
2.13%
-
-
一個月
1.06%
-
0.35%
三個月
5.28%
-
9.83%
一年
3.62%
-
19.63%
三年(年度化)
0.16%
-
4.34%
五年(年度化)
-
-
10.14%
十年(年度化)
-
-
1.63%
年初至今
0.17%
-
4.77%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球新興市場股債混合
基金公司/總代理人
法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
0.17%
基金規模
89.42百萬
截至 2021-02-24
成立時間
2016-04-25
晨星評等
-
投資策略
本公司的一般目標是為投資人帶來最大的投資資本增值機會,並為他們廣泛分散投資風險。因此,本公司的資產將主要投資於一系列以不同貨幣 計值,及於不同國家發行的可轉讓有價證券、貨幣市場工具、UCI 單位或股份、信用機構存款及衍生性金融工具。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
10.50%
2.
拉丁美洲
9.18%
3.
新興歐洲
7.11%
4.
已開發亞洲
5.59%
5.
加拿大
1.50%
前五大大行業比重
1.
金融服務
7.39%
2.
科技
5.08%
3.
電訊服務
4.81%
4.
基本物料
4.59%
5.
能源
3.77%
前五大持股
1.
Mexico (United Mexican States) 8.5%
3.43%
2.
Invesco Physical Gold ETC
2.96%
3.
Tencent Holdings Ltd
2.31%
4.
BNP Paribas RMB Bond X Cap
2.12%
5.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
1.90%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.01
-
月報酬標準差
14.55
-
月報酬夏普值
-0.09
-
風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
10.50%
2.
拉丁美洲
9.18%
3.
新興歐洲
7.11%
4.
已開發亞洲
5.59%
5.
加拿大
1.50%
前五大持股
1.
Mexico (United Mexican States) 8.5%
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2.96%
3.
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4.
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
1.90%
前五大大行業比重
1.
金融服務
7.39%
2.
科技
5.08%
3.
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基本物料
4.59%
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能源
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風險概要(三年)
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