法巴新興市場多元入息基金/月配 (美元)

86.34美元0.43(0.5%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月2.66%
3月3.63%
1年22.78%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.67%
      -
      -
    • 一個月
      2.66%
      -
      1.21%
    • 三個月
      3.63%
      -
      3.04%
    • 一年
      22.78%
      -
      36.06%
    • 三年(年度化)
      1.00%
      -
      5.30%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      8.09%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.60%
    • 年初至今
      1.11%
      -
      3.46%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.11%
    基金規模
    85.52百萬截至 2021-05-11
    成立時間
    2016-04-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    本公司的一般目標是為投資人帶來最大的投資資本增值機會,並為他們廣泛分散投資風險。因此,本公司的資產將主要投資於一系列以不同貨幣 計值,及於不同國家發行的可轉讓有價證券、貨幣市場工具、UCI 單位或股份、信用機構存款及衍生性金融工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲12.20%
    2. 2.拉丁美洲8.69%
    3. 3.新興歐洲6.99%
    4. 4.已開發亞洲6.54%
    5. 5.加拿大0.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.94%
    2. 2.周期性消費5.39%
    3. 3.科技4.91%
    4. 4.電訊服務4.48%
    5. 5.防守性消費3.71%
    前五大持股
    1. 1.BNP Paribas China Eq Privl X C4.21%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 8.5%3.50%
    3. 3.Invesco Physical Gold ETC2.94%
    4. 4.BNP Paribas RMB Bond X Cap2.04%
    5. 5.Mexico (United Mexican States) 10%1.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      14.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲12.20%
    2. 2.拉丁美洲8.69%
    3. 3.新興歐洲6.99%
    4. 4.已開發亞洲6.54%
    5. 5.加拿大0.61%
    前五大持股
    1. 1.BNP Paribas China Eq Privl X C4.21%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 8.5%3.50%
    3. 3.Invesco Physical Gold ETC2.94%
    4. 4.BNP Paribas RMB Bond X Cap2.04%
    5. 5.Mexico (United Mexican States) 10%1.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.94%
    2. 2.周期性消費5.39%
    3. 3.科技4.91%
    4. 4.電訊服務4.48%
    5. 5.防守性消費3.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      14.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -