法巴新興市場多元入息基金/月配 (美元)

50.53美元0.69(1.35%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月1.19%
3月4.83%
1年5.3%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.85%
      -
      -
    • 一個月
      1.19%
      -
      0.37%
    • 三個月
      4.83%
      -
      3.16%
    • 一年
      5.30%
      -
      8.56%
    • 三年(年度化)
      7.81%
      -
      2.87%
    • 五年(年度化)
      4.62%
      -
      0.29%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.19%
    • 年初至今
      0.27%
      -
      2.98%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.27%
    基金規模
    12.57百萬截至 2023-09-21
    成立時間
    2016-04-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    本公司的一般目標是為投資人帶來最大的投資資本增值機會,並為他們廣泛分散投資風險。因此,本公司的資產將主要投資於一系列以不同貨幣 計值,及於不同國家發行的可轉讓有價證券、貨幣市場工具、UCI 單位或股份、信用機構存款及衍生性金融工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲11.77%
    2. 2.已開發亞洲9.97%
    3. 3.拉丁美洲7.43%
    4. 4.新興歐洲3.63%
    5. 5.歐元區1.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.16%
    2. 2.科技5.71%
    3. 3.周期性消費5.11%
    4. 4.工業4.00%
    5. 5.電訊服務3.62%
    前五大持股
    1. 1.TRS RECEIVE USD FIXED PAY FIXED FIXED + 0BP 24-AUG-202311.12%
    2. 2.United States Treasury Bonds 0.75%3.69%
    3. 3.TRS RECEIVE USD FIXED PAY FIXED FIXED + 0BP 28-MAR-20243.34%
    4. 4.BNP Paribas RMB Bond X Cap3.01%
    5. 5.BNP Paribas China Eq X C2.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.54
      -
    • 月報酬標準差
      15.20
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.55
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲11.77%
    2. 2.已開發亞洲9.97%
    3. 3.拉丁美洲7.43%
    4. 4.新興歐洲3.63%
    5. 5.歐元區1.31%
    前五大持股
    1. 1.TRS RECEIVE USD FIXED PAY FIXED FIXED + 0BP 24-AUG-202311.12%
    2. 2.United States Treasury Bonds 0.75%3.69%
    3. 3.TRS RECEIVE USD FIXED PAY FIXED FIXED + 0BP 28-MAR-20243.34%
    4. 4.BNP Paribas RMB Bond X Cap3.01%
    5. 5.BNP Paribas China Eq X C2.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.16%
    2. 2.科技5.71%
    3. 3.周期性消費5.11%
    4. 4.工業4.00%
    5. 5.電訊服務3.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.54
      -
    • 月報酬標準差
      15.20
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.55
      -