法巴新興市場多元入息基金/月配 (美元)

84.16美元0.6(0.71%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月3.29%
3月0.31%
1年8.59%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.74%
      -
      -
    • 一個月
      3.29%
      -
      3.02%
    • 三個月
      0.31%
      -
      2.32%
    • 一年
      8.59%
      -
      16.22%
    • 三年(年度化)
      2.04%
      -
      6.01%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      6.38%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.59%
    • 年初至今
      1.83%
      -
      1.82%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.83%
    基金規模
    82.28百萬截至 2021-07-29
    成立時間
    2016-04-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    本公司的一般目標是為投資人帶來最大的投資資本增值機會,並為他們廣泛分散投資風險。因此,本公司的資產將主要投資於一系列以不同貨幣 計值,及於不同國家發行的可轉讓有價證券、貨幣市場工具、UCI 單位或股份、信用機構存款及衍生性金融工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲14.81%
    2. 2.拉丁美洲12.63%
    3. 3.新興歐洲9.65%
    4. 4.已開發亞洲8.91%
    5. 5.歐元區0.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.47%
    2. 2.科技7.09%
    3. 3.周期性消費6.24%
    4. 4.電訊服務5.88%
    5. 5.防守性消費5.10%
    前五大持股
    1. 1.BNP Paribas China Eq Privl X C4.41%
    2. 2.BNP Paribas RMB Bond X Cap3.29%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.92%
    4. 4.Invesco Physical Gold ETC1.91%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd1.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      14.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲14.81%
    2. 2.拉丁美洲12.63%
    3. 3.新興歐洲9.65%
    4. 4.已開發亞洲8.91%
    5. 5.歐元區0.82%
    前五大持股
    1. 1.BNP Paribas China Eq Privl X C4.41%
    2. 2.BNP Paribas RMB Bond X Cap3.29%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.92%
    4. 4.Invesco Physical Gold ETC1.91%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd1.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.47%
    2. 2.科技7.09%
    3. 3.周期性消費6.24%
    4. 4.電訊服務5.88%
    5. 5.防守性消費5.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      14.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -