法巴新興市場多元入息基金/月配 (美元)

50.94美元0.05(0.1%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月3.83%
3月0.32%
1年8.39%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.22%
      -
      -
    • 一個月
      3.83%
      -
      3.40%
    • 三個月
      0.32%
      -
      0.66%
    • 一年
      8.39%
      -
      9.66%
    • 三年(年度化)
      2.95%
      -
      5.31%
    • 五年(年度化)
      7.22%
      -
      2.96%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.25%
    • 年初至今
      0.82%
      -
      0.32%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.82%
    基金規模
    14.66百萬截至 2023-03-20
    成立時間
    2016-04-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    本公司的一般目標是為投資人帶來最大的投資資本增值機會,並為他們廣泛分散投資風險。因此,本公司的資產將主要投資於一系列以不同貨幣 計值,及於不同國家發行的可轉讓有價證券、貨幣市場工具、UCI 單位或股份、信用機構存款及衍生性金融工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲14.74%
    2. 2.拉丁美洲11.96%
    3. 3.已開發亞洲7.79%
    4. 4.新興歐洲3.55%
    5. 5.歐元區1.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.30%
    2. 2.周期性消費5.70%
    3. 3.工業4.87%
    4. 4.科技4.27%
    5. 5.電訊服務4.22%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 5%6.09%
    2. 2.BNP Paribas China Eq X C3.62%
    3. 3.BNP Paribas RMB Bond X Cap2.52%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 2.659%1.91%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.61
      -
    • 月報酬標準差
      17.88
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.47
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲14.74%
    2. 2.拉丁美洲11.96%
    3. 3.已開發亞洲7.79%
    4. 4.新興歐洲3.55%
    5. 5.歐元區1.28%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 5%6.09%
    2. 2.BNP Paribas China Eq X C3.62%
    3. 3.BNP Paribas RMB Bond X Cap2.52%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 2.659%1.91%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.30%
    2. 2.周期性消費5.70%
    3. 3.工業4.87%
    4. 4.科技4.27%
    5. 5.電訊服務4.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.61
      -
    • 月報酬標準差
      17.88
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.47
      -