法巴多元資產精選基金/月配 (美元)

51.32美元0.21(0.41%)
2025/06/19更新
績效 / 
1月0.77%
3月1.45%
1年4.91%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.02%
      -
      -
    • 一個月
      0.77%
      -
      0.93%
    • 三個月
      1.45%
      -
      1.68%
    • 一年
      4.91%
      -
      4.88%
    • 三年(年度化)
      4.66%
      -
      5.68%
    • 五年(年度化)
      2.17%
      -
      4.70%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.89%
    • 年初至今
      4.38%
      -
      2.85%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.38%
    基金規模
    137.17百萬截至 2025-06-19
    成立時間
    2016-04-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    子基金旨在透過直接投資於所有資產類別,以提高其中期資產價值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國25.67%
    2. 2.歐元區8.53%
    3. 3.英國2.49%
    4. 4.新興亞洲2.22%
    5. 5.日本1.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.04%
    2. 2.金融服務6.18%
    3. 3.工業5.41%
    4. 4.健康護理4.72%
    5. 5.電訊服務4.45%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 5.5%16.14%
    2. 2.Euro Bund Future June 2512.24%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%12.01%
    4. 4.Long Gilt Future June 258.17%
    5. 5.United States Treasury Bonds 0.75%6.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      11.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -
    投資區域
    1. 1.美國25.67%
    2. 2.歐元區8.53%
    3. 3.英國2.49%
    4. 4.新興亞洲2.22%
    5. 5.日本1.67%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 5.5%16.14%
    2. 2.Euro Bund Future June 2512.24%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%12.01%
    4. 4.Long Gilt Future June 258.17%
    5. 5.United States Treasury Bonds 0.75%6.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.04%
    2. 2.金融服務6.18%
    3. 3.工業5.41%
    4. 4.健康護理4.72%
    5. 5.電訊服務4.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      11.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -