法巴新興市場多元入息基金/月配 (美元)

53.73美元0.01(0.02%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月6.94%
3月1.22%
1年29.32%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.19%
      -
      -
    • 一個月
      6.94%
      -
      5.42%
    • 三個月
      1.22%
      -
      1.06%
    • 一年
      29.32%
      -
      19.96%
    • 三年(年度化)
      9.50%
      -
      0.27%
    • 五年(年度化)
      5.86%
      -
      0.50%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.11%
    • 年初至今
      24.60%
      -
      17.01%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    24.60%
    基金規模
    23.31百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2016-04-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    本公司的一般目標是為投資人帶來最大的投資資本增值機會,並為他們廣泛分散投資風險。因此,本公司的資產將主要投資於一系列以不同貨幣 計值,及於不同國家發行的可轉讓有價證券、貨幣市場工具、UCI 單位或股份、信用機構存款及衍生性金融工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲14.50%
    2. 2.拉丁美洲10.22%
    3. 3.已開發亞洲6.32%
    4. 4.新興歐洲4.74%
    5. 5.歐元區1.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.17%
    2. 2.周期性消費5.59%
    3. 3.科技4.51%
    4. 4.工業3.52%
    5. 5.電訊服務3.52%
    前五大持股
    1. 1.BNP Paribas China Eq Privl X C4.89%
    2. 2.Total Return Equity Swap Trs 230 2 031 623.98 Usd 13% 10 2021 13% 10 20222.90%
    3. 3.BNP Paribas RMB Bond X Cap2.71%
    4. 4.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap2.00%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.86
      -
    • 月報酬標準差
      16.67
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.65
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲14.50%
    2. 2.拉丁美洲10.22%
    3. 3.已開發亞洲6.32%
    4. 4.新興歐洲4.74%
    5. 5.歐元區1.84%
    前五大持股
    1. 1.BNP Paribas China Eq Privl X C4.89%
    2. 2.Total Return Equity Swap Trs 230 2 031 623.98 Usd 13% 10 2021 13% 10 20222.90%
    3. 3.BNP Paribas RMB Bond X Cap2.71%
    4. 4.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap2.00%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.17%
    2. 2.周期性消費5.59%
    3. 3.科技4.51%
    4. 4.工業3.52%
    5. 5.電訊服務3.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.86
      -
    • 月報酬標準差
      16.67
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.65
      -