法巴多元資產精選基金/月配 (美元)

49.62美元0.29(0.59%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月1.54%
3月0.58%
1年1.95%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.44%
      -
      -
    • 一個月
      1.54%
      -
      1.90%
    • 三個月
      0.58%
      -
      3.04%
    • 一年
      1.95%
      -
      5.59%
    • 三年(年度化)
      10.58%
      -
      6.13%
    • 五年(年度化)
      5.48%
      -
      0.14%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.85%
    • 年初至今
      0.52%
      -
      0.32%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.52%
    基金規模
    166.24百萬截至 2024-04-19
    成立時間
    2016-04-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    為達成投資目標,投資經理人將依據評估經濟週期、宏觀變數、估值和其他因素做出決策。子基金投資組合配置將依據投資經理人的宏觀經濟觀點而定,由投資經理人自行酌情決定針對下列資產類別實施多元化配策略: 政府債券 0%100% 貨幣市場工具(1) 0%100% 股票 0%75% 投資等級債券 0%50% 非投資等級債券 0%40% 新興市場債 0%30% 房地產證券(2) 0%29% 可換股債券 0%20% 利率浮動證券 0%20% 結構性債務證券 0%20% 商品原物料(3) 0%20%

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國12.42%
    2. 2.歐元區2.71%
    3. 3.日本2.37%
    4. 4.英國2.19%
    5. 5.已開發亞洲1.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技4.92%
    2. 2.工業3.45%
    3. 3.金融服務3.42%
    4. 4.周期性消費2.48%
    5. 5.健康護理2.34%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%29.49%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 6%15.59%
    3. 3.SGX 10 Year Mini Japanese Government Bond Future Mar 2412.85%
    4. 4.E-mini S&P 500 Future Mar 248.78%
    5. 5.United States Treasury Bonds 0.75%7.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.74
      -
    • 月報酬標準差
      14.09
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.84
      -
    投資區域
    1. 1.美國12.42%
    2. 2.歐元區2.71%
    3. 3.日本2.37%
    4. 4.英國2.19%
    5. 5.已開發亞洲1.22%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%29.49%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 6%15.59%
    3. 3.SGX 10 Year Mini Japanese Government Bond Future Mar 2412.85%
    4. 4.E-mini S&P 500 Future Mar 248.78%
    5. 5.United States Treasury Bonds 0.75%7.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技4.92%
    2. 2.工業3.45%
    3. 3.金融服務3.42%
    4. 4.周期性消費2.48%
    5. 5.健康護理2.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.74
      -
    • 月報酬標準差
      14.09
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.84
      -