法巴新興市場多元入息基金/月配 (美元)

88.67美元0.21(0.24%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月1.06%
3月5.28%
1年3.62%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.13%
      -
      -
    • 一個月
      1.06%
      -
      0.35%
    • 三個月
      5.28%
      -
      9.83%
    • 一年
      3.62%
      -
      19.63%
    • 三年(年度化)
      0.16%
      -
      4.34%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      10.14%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.63%
    • 年初至今
      0.17%
      -
      4.77%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.17%
    基金規模
    89.42百萬截至 2021-02-24
    成立時間
    2016-04-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    本公司的一般目標是為投資人帶來最大的投資資本增值機會,並為他們廣泛分散投資風險。因此,本公司的資產將主要投資於一系列以不同貨幣 計值,及於不同國家發行的可轉讓有價證券、貨幣市場工具、UCI 單位或股份、信用機構存款及衍生性金融工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲10.50%
    2. 2.拉丁美洲9.18%
    3. 3.新興歐洲7.11%
    4. 4.已開發亞洲5.59%
    5. 5.加拿大1.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.39%
    2. 2.科技5.08%
    3. 3.電訊服務4.81%
    4. 4.基本物料4.59%
    5. 5.能源3.77%
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 8.5%3.43%
    2. 2.Invesco Physical Gold ETC2.96%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd2.31%
    4. 4.BNP Paribas RMB Bond X Cap2.12%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      14.55
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲10.50%
    2. 2.拉丁美洲9.18%
    3. 3.新興歐洲7.11%
    4. 4.已開發亞洲5.59%
    5. 5.加拿大1.50%
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 8.5%3.43%
    2. 2.Invesco Physical Gold ETC2.96%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd2.31%
    4. 4.BNP Paribas RMB Bond X Cap2.12%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.39%
    2. 2.科技5.08%
    3. 3.電訊服務4.81%
    4. 4.基本物料4.59%
    5. 5.能源3.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      14.55
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -