法巴多元資產精選基金/月配 (美元)

51.97美元0.19(0.36%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月2.65%
3月7.04%
1年0.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      51.97
      0.19
      0.36%
    • 2024/07/17
      52.16
      0.31
      0.59%
    • 2024/07/16
      52.47
      0.13
      0.25%
    • 2024/07/15
      52.34
      0.12
      0.23%
    • 2024/07/12
      52.46
      0.12
      0.23%
    • 2024/07/11
      52.34
      0.14
      0.27%
    • 2024/07/10
      52.20
      0.28
      0.54%
    • 2024/07/09
      51.92
      0.08
      0.15%
    • 2024/07/08
      52.00
      0.02
      0.04%
    • 2024/07/05
      51.98
      0.19
      0.37%
    • 2024/07/04
      51.79
      0.06
      0.12%
    • 2024/07/03
      51.73
      0.36
      0.70%
    • 2024/07/02
      51.37
      0.15
      0.29%
    • 2024/07/01
      51.22
      0.18
      0.35%
    • 2024/06/28
      51.40
      0.10
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      51.50
      0.15
      0.29%
    • 2024/06/26
      51.35
      0.08
      0.16%
    • 2024/06/25
      51.43
      0.10
      0.20%
    • 2024/06/24
      51.33
      0.12
      0.23%
    • 2024/06/21
      51.21
      0.05
      0.10%
    • 2024/06/20
      51.26
      0.04
      0.08%
    • 2024/06/19
      51.30
      0.08
      0.16%
    • 2024/06/18
      51.22
      0.21
      0.41%
    • 2024/06/17
      51.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/14
      51.01
      0.13
      0.25%
    • 2024/06/13
      51.14
      0.08
      0.16%
    • 2024/06/12
      51.22
      0.30
      0.59%
    • 2024/06/11
      50.92
      0.03
      0.06%
    • 2024/06/10
      50.89
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/07
      50.90
      0.15
      0.29%

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