法巴新興市場多元入息基金/月配 (美元)

52.95美元0.37(0.7%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月2.29%
3月2.88%
1年30.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      52.95
      0.37
      0.70%
    • 2022/08/05
      52.58
      0.03
      0.06%
    • 2022/08/04
      52.55
      0.55
      1.06%
    • 2022/08/03
      52.00
      0.10
      0.19%
    • 2022/08/02
      52.10
      0.31
      0.59%
    • 2022/08/01
      52.41
      0.32
      0.61%
    • 2022/07/29
      52.73
      0.28
      0.53%
    • 2022/07/28
      52.45
      0.55
      1.06%
    • 2022/07/27
      51.90
      0.36
      0.70%
    • 2022/07/21
      51.54
      0.11
      0.21%
    • 2022/07/20
      51.43
      0.10
      0.20%
    • 2022/07/19
      51.33
      0.17
      0.33%
    • 2022/07/18
      51.16
      0.69
      1.37%
    • 2022/07/15
      50.47
      0.42
      0.84%
    • 2022/07/14
      50.05
      0.57
      1.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/13
      50.62
      0.11
      0.22%
    • 2022/07/12
      50.73
      0.70
      1.36%
    • 2022/07/11
      51.43
      0.84
      1.61%
    • 2022/07/08
      52.27
      0.01
      0.02%
    • 2022/07/07
      52.26
      0.46
      0.89%
    • 2022/07/06
      51.80
      0.47
      0.90%
    • 2022/07/05
      52.27
      0.66
      1.25%
    • 2022/07/04
      52.93
      0.11
      0.21%
    • 2022/07/01
      52.82
      0.39
      0.73%
    • 2022/06/30
      53.21
      0.33
      0.62%
    • 2022/06/29
      53.54
      0.43
      0.80%
    • 2022/06/28
      53.97
      0.13
      0.24%
    • 2022/06/27
      53.84
      0.43
      0.81%
    • 2022/06/24
      53.41
      0.70
      1.29%
    • 2022/06/21
      54.11
      0.17
      0.32%

    下載歷史報價