法巴新興市場多元入息基金/月配 (美元)

74.64美元0.81(1.1%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月0.06%
3月8.1%
1年11.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      74.64
      0.81
      1.10%
    • 2022/01/18
      73.83
      1.14
      1.52%
    • 2022/01/17
      74.97
      0.13
      0.17%
    • 2022/01/14
      75.10
      0.58
      0.77%
    • 2022/01/13
      75.68
      0.59
      0.77%
    • 2022/01/12
      76.27
      1.01
      1.34%
    • 2022/01/11
      75.26
      1.22
      1.65%
    • 2022/01/10
      74.04
      0.33
      0.44%
    • 2022/01/07
      74.37
      0.65
      0.88%
    • 2022/01/06
      73.72
      0.90
      1.21%
    • 2022/01/05
      74.62
      0.80
      1.06%
    • 2022/01/04
      75.42
      0.08
      0.11%
    • 2022/01/03
      75.50
      0.65
      0.85%
    • 2021/12/31
      76.15
      0.15
      0.20%
    • 2021/12/30
      76.00
      0.51
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      75.49
      0.36
      0.48%
    • 2021/12/28
      75.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/27
      75.85
      0.23
      0.30%
    • 2021/12/24
      75.62
      0.16
      0.21%
    • 2021/12/23
      75.46
      0.20
      0.27%
    • 2021/12/22
      75.26
      0.56
      0.75%
    • 2021/12/21
      74.70
      0.67
      0.91%
    • 2021/12/20
      74.03
      1.05
      1.40%
    • 2021/12/17
      75.08
      0.47
      0.62%
    • 2021/12/16
      75.55
      0.69
      0.92%
    • 2021/12/15
      74.86
      0.74
      0.98%
    • 2021/12/14
      75.60
      0.31
      0.41%
    • 2021/12/13
      75.91
      0.91
      1.19%
    • 2021/12/10
      76.82
      0.28
      0.36%
    • 2021/12/09
      77.10
      0.01
      0.01%

    下載歷史報價