法巴多元資產精選基金/月配 (美元)

54.97美元0.26(0.48%)

2026/01/21更新

績效 /

1月2.24%

3月2.39%

1年13.85%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/21
54.97
0.26
0.48%
2026/01/20
54.71
0.34
0.62%
2026/01/19
55.05
0.00
0.00%
2026/01/16
55.05
0.11
0.20%
2026/01/15
55.16
0.06
0.11%
2026/01/14
55.10
0.01
0.02%
2026/01/13
55.09
0.04
0.07%
2026/01/12
55.05
0.15
0.27%
2026/01/09
54.90
0.31
0.57%
2026/01/08
54.59
0.18
0.33%
2026/01/07
54.77
0.07
0.13%
2026/01/06
54.84
0.39
0.72%
2026/01/05
54.45
0.41
0.76%
2026/01/02
54.04
0.06
0.11%
2025/12/30
54.30
0.06
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/29
54.24
0.06
0.11%
2025/12/22
54.01
0.24
0.45%
2025/12/17
53.38
0.15
0.28%
2025/12/16
53.53
0.12
0.22%
2025/12/15
53.65
0.07
0.13%
2025/12/12
53.72
0.19
0.35%
2025/12/11
53.91
0.15
0.28%
2025/12/10
53.76
0.16
0.30%
2025/12/09
53.60
0.08
0.15%
2025/12/08
53.68
0.22
0.41%
2025/12/05
53.90
0.06
0.11%
2025/12/04
53.96
0.01
0.02%
2025/12/03
53.95
0.05
0.09%
2025/12/02
53.90
0.05
0.09%
2025/12/01
53.85
0.44
0.81%

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