法巴新興市場多元入息基金/月配 (美元)

86.44美元1.4(1.59%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.08%
3月4.26%
1年3.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      86.76
      0.32
      0.37%
    • 2021/02/26
      86.44
      1.40
      1.59%
    • 2021/02/25
      87.84
      0.83
      0.94%
    • 2021/02/24
      88.67
      0.21
      0.24%
    • 2021/02/19
      90.41
      0.33
      0.37%
    • 2021/02/18
      90.08
      0.52
      0.57%
    • 2021/02/17
      90.60
      0.44
      0.48%
    • 2021/02/16
      91.04
      0.31
      0.34%
    • 2021/02/15
      91.35
      0.28
      0.31%
    • 2021/02/12
      91.07
      0.07
      0.08%
    • 2021/02/11
      91.14
      0.15
      0.17%
    • 2021/02/10
      90.99
      0.35
      0.39%
    • 2021/02/09
      90.64
      0.05
      0.06%
    • 2021/02/08
      90.59
      0.27
      0.30%
    • 2021/02/05
      90.32
      0.70
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/04
      89.62
      0.34
      0.38%
    • 2021/02/03
      89.96
      0.10
      0.11%
    • 2021/02/02
      89.86
      0.91
      1.02%
    • 2021/02/01
      88.95
      0.04
      0.05%
    • 2021/01/29
      88.91
      0.43
      0.48%
    • 2021/01/28
      89.34
      0.19
      0.21%
    • 2021/01/27
      89.15
      1.13
      1.25%
    • 2021/01/26
      90.28
      0.08
      0.09%
    • 2021/01/25
      90.20
      0.09
      0.10%
    • 2021/01/22
      90.11
      0.81
      0.89%
    • 2021/01/21
      90.92
      0.13
      0.14%
    • 2021/01/20
      91.05
      0.48
      0.53%
    • 2021/01/19
      90.57
      0.11
      0.12%
    • 2021/01/18
      90.46
      0.28
      0.31%
    • 2021/01/15
      90.18
      0.67
      0.74%

    下載歷史報價

    基金篩選

    我的基金

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明