法巴新興市場多元入息基金/月配 (美元)

84.92美元0.33(0.39%)
2021/05/04更新
績效 / 
1月1.5%
3月3.6%
1年22.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/04
      84.92
      0.33
      0.39%
    • 2021/05/03
      85.25
      0.51
      0.60%
    • 2021/04/30
      85.76
      0.71
      0.82%
    • 2021/04/29
      86.47
      0.12
      0.14%
    • 2021/04/28
      86.35
      0.12
      0.14%
    • 2021/04/27
      86.23
      0.19
      0.22%
    • 2021/04/26
      86.42
      0.23
      0.27%
    • 2021/04/23
      86.19
      0.35
      0.41%
    • 2021/04/22
      85.84
      0.23
      0.27%
    • 2021/04/21
      85.61
      0.18
      0.21%
    • 2021/04/20
      85.79
      0.25
      0.29%
    • 2021/04/19
      86.04
      0.05
      0.06%
    • 2021/04/16
      85.99
      0.33
      0.39%
    • 2021/04/15
      85.66
      0.45
      0.53%
    • 2021/04/14
      85.21
      0.73
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      84.48
      0.05
      0.06%
    • 2021/04/12
      84.53
      0.06
      0.07%
    • 2021/04/09
      84.59
      0.53
      0.62%
    • 2021/04/08
      85.12
      0.15
      0.18%
    • 2021/04/07
      84.97
      0.06
      0.07%
    • 2021/04/06
      84.91
      0.76
      0.90%
    • 2021/04/01
      84.15
      0.21
      0.25%
    • 2021/03/31
      84.36
      0.53
      0.63%
    • 2021/03/30
      83.83
      0.17
      0.20%
    • 2021/03/29
      84.00
      0.28
      0.33%
    • 2021/03/26
      84.28
      0.49
      0.59%
    • 2021/03/25
      83.79
      0.32
      0.38%
    • 2021/03/24
      84.11
      0.88
      1.04%
    • 2021/03/23
      84.99
      0.59
      0.69%
    • 2021/03/22
      85.58
      0.48
      0.56%

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