法巴新興市場多元入息基金/月配 (美元)

85.39美元0.48(0.57%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月1.9%
3月0.87%
1年10.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      85.39
      0.48
      0.57%
    • 2021/07/21
      84.91
      0.24
      0.28%
    • 2021/07/20
      84.67
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/19
      84.68
      1.44
      1.67%
    • 2021/07/16
      86.12
      0.13
      0.15%
    • 2021/07/15
      86.25
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/14
      86.26
      0.35
      0.41%
    • 2021/07/13
      85.91
      0.34
      0.40%
    • 2021/07/12
      85.57
      0.34
      0.40%
    • 2021/07/09
      85.23
      0.43
      0.51%
    • 2021/07/08
      84.80
      0.87
      1.02%
    • 2021/07/07
      85.67
      0.22
      0.26%
    • 2021/07/06
      85.89
      0.88
      1.01%
    • 2021/07/05
      86.77
      0.13
      0.15%
    • 2021/07/02
      86.90
      0.14
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      87.04
      0.76
      0.87%
    • 2021/06/30
      87.80
      0.34
      0.39%
    • 2021/06/29
      88.14
      0.29
      0.33%
    • 2021/06/28
      88.43
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/25
      88.42
      0.40
      0.45%
    • 2021/06/24
      88.02
      1.14
      1.31%
    • 2021/06/22
      86.88
      0.16
      0.18%
    • 2021/06/21
      87.04
      0.13
      0.15%
    • 2021/06/18
      87.17
      0.28
      0.32%
    • 2021/06/17
      87.45
      0.89
      1.01%
    • 2021/06/16
      88.34
      0.05
      0.06%
    • 2021/06/15
      88.39
      0.55
      0.62%
    • 2021/06/14
      88.94
      0.08
      0.09%
    • 2021/06/11
      88.86
      0.13
      0.15%
    • 2021/06/10
      88.99
      0.22
      0.25%

    下載歷史報價