貝萊德日本特別時機基金 A2

79.13美元0.77(0.96%)

2021/03/04更新

績效 /

1月0.61%

3月14.47%

1年14.84%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
2.30%
-
-
一個月
0.61%
2.67%
0.51%
三個月
14.47%
6.60%
5.15%
一年
14.84%
0.24%
37.12%
三年(年度化)
0.06%
8.96%
3.52%
五年(年度化)
10.27%
7.38%
11.50%
十年(年度化)
7.16%
3.67%
12.55%
年初至今
0.61%
0.38%
3.56%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

日本中小型股票

基金公司/總代理人

貝萊德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.61%

基金規模

614.62百萬截至 2021-01-21

成立時間

1987-05-13

晨星評等

投資策略

日本中小型企業特別時機基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在日本註冊或從事大部份經濟活動的中小型市值公司之股本證券。中小型市值公司指於購入時在日本股票市場的市值排名位於最低的30%的公司。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.日本100.00%

前五大大行業比重

1.工業30.65%
2.科技15.40%
3.周期性消費14.07%
4.基本物料9.53%
5.防守性消費7.92%

前五大持股

1.House Foods Group Inc2.69%
2.Shibaura Machine Co Ltd2.60%
3.Kaneka Corp2.54%
4.Keisei Electric Railway Co Ltd2.13%
5.YOKOWO Co Ltd1.86%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.09
-
月報酬標準差
20.31
-
月報酬夏普值
0.06
-

風險評估

投資區域

1.日本100.00%

前五大持股

1.House Foods Group Inc2.69%
2.Shibaura Machine Co Ltd2.60%
3.Kaneka Corp2.54%
4.Keisei Electric Railway Co Ltd2.13%
5.YOKOWO Co Ltd1.86%

前五大大行業比重

1.工業30.65%
2.科技15.40%
3.周期性消費14.07%
4.基本物料9.53%
5.防守性消費7.92%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.09
-
月報酬標準差
20.31
-
月報酬夏普值
0.06
-

風險評估

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