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79.13
美元
0.77
(0.96%)
2021/03/04
更新
績效 /
1月
0.61%
3月
14.47%
1年
14.84%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
2.30%
-
-
一個月
0.61%
2.67%
0.51%
三個月
14.47%
6.60%
5.15%
一年
14.84%
0.24%
37.12%
三年(年度化)
0.06%
8.96%
3.52%
五年(年度化)
10.27%
7.38%
11.50%
十年(年度化)
7.16%
3.67%
12.55%
年初至今
0.61%
0.38%
3.56%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
日本中小型股票
基金公司/總代理人
貝萊德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
0.61%
基金規模
614.62百萬
截至 2021-01-21
成立時間
1987-05-13
晨星評等
投資策略
日本中小型企業特別時機基金以盡量提高總回報為目標。基 金將不少於70%的總資產投資於在日本註冊或從事大部份經 濟活動的中小型市值公司之股本證券。中小型市值公司指於 購入時在日本股票市場的市值排名位於最低的30%的公司。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
日本
100.00%
前五大大行業比重
1.
工業
30.65%
2.
科技
15.40%
3.
周期性消費
14.07%
4.
基本物料
9.53%
5.
防守性消費
7.92%
前五大持股
1.
House Foods Group Inc
2.69%
2.
Shibaura Machine Co Ltd
2.60%
3.
Kaneka Corp
2.54%
4.
Keisei Electric Railway Co Ltd
2.13%
5.
YOKOWO Co Ltd
1.86%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.09
-
月報酬標準差
20.31
-
月報酬夏普值
0.06
-
風險評估
投資區域
1.
日本
100.00%
前五大持股
1.
House Foods Group Inc
2.69%
2.
Shibaura Machine Co Ltd
2.60%
3.
Kaneka Corp
2.54%
4.
Keisei Electric Railway Co Ltd
2.13%
5.
YOKOWO Co Ltd
1.86%
前五大大行業比重
1.
工業
30.65%
2.
科技
15.40%
3.
周期性消費
14.07%
4.
基本物料
9.53%
5.
防守性消費
7.92%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
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0.09
-
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