貝萊德日本特別時機基金 A2

80.13美元0.46(0.57%)
2021/07/20更新
績效 / 
1月0.61%
3月14.47%
1年14.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.30%
      -
      -
    • 一個月
      0.61%
      2.67%
      1.55%
    • 三個月
      14.47%
      6.60%
      1.92%
    • 一年
      14.84%
      0.24%
      28.96%
    • 三年(年度化)
      0.06%
      8.96%
      4.95%
    • 五年(年度化)
      10.27%
      7.38%
      11.75%
    • 十年(年度化)
      7.16%
      3.67%
      14.27%
    • 年初至今
      0.61%
      0.38%
      8.13%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.61%
    基金規模
    614.62百萬截至 2021-01-21
    成立時間
    1987-05-13
    晨星評等
    投資策略
    日本中小型企業特別時機基金以盡量提高總回報為目標。基 金將不少於70%的總資產投資於在日本註冊或從事大部份經 濟活動的中小型市值公司之股本證券。中小型市值公司指於 購入時在日本股票市場的市值排名位於最低的30%的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本100.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業30.65%
    2. 2.科技15.40%
    3. 3.周期性消費14.07%
    4. 4.基本物料9.53%
    5. 5.防守性消費7.92%
    前五大持股
    1. 1.Fullcast Holding Co Ltd2.48%
    2. 2.Tokyo Tatemono Co Ltd2.26%
    3. 3.Ebara Corp2.16%
    4. 4.Fukuoka Financial Group Inc2.01%
    5. 5.Systena Corp1.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      20.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.日本100.00%
    前五大持股
    1. 1.Fullcast Holding Co Ltd2.48%
    2. 2.Tokyo Tatemono Co Ltd2.26%
    3. 3.Ebara Corp2.16%
    4. 4.Fukuoka Financial Group Inc2.01%
    5. 5.Systena Corp1.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業30.65%
    2. 2.科技15.40%
    3. 3.周期性消費14.07%
    4. 4.基本物料9.53%
    5. 5.防守性消費7.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      20.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -