貝萊德日本特別時機基金 A2

76.87美元0.71(0.93%)
2024/10/04更新
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3月14.47%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      76.87
      0.71
      0.93%
    • 2024/10/03
      76.16
      0.08
      0.11%
    • 2024/10/02
      76.24
      1.63
      2.09%
    • 2024/10/01
      77.87
      0.20
      0.26%
    • 2024/09/30
      78.07
      0.67
      0.87%
    • 2024/09/27
      77.40
      0.87
      1.11%
    • 2024/09/26
      78.27
      1.68
      2.19%
    • 2024/09/25
      76.59
      0.47
      0.61%
    • 2024/09/24
      77.06
      0.89
      1.14%
    • 2024/09/23
      77.95
      1.16
      1.51%
    • 2024/09/20
      76.79
      0.94
      1.21%
    • 2024/09/19
      77.73
      1.24
      1.62%
    • 2024/09/18
      76.49
      0.48
      0.63%
    • 2024/09/17
      76.01
      0.76
      0.99%
    • 2024/09/16
      76.77
      0.05
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      76.82
      0.20
      0.26%
    • 2024/09/12
      76.62
      1.33
      1.77%
    • 2024/09/11
      75.29
      1.11
      1.45%
    • 2024/09/10
      76.40
      0.54
      0.71%
    • 2024/09/09
      75.86
      0.08
      0.11%
    • 2024/09/06
      75.78
      0.47
      0.62%
    • 2024/09/05
      76.25
      0.45
      0.59%
    • 2024/09/04
      75.80
      1.05
      1.37%
    • 2024/09/03
      76.85
      0.86
      1.13%
    • 2024/09/02
      75.99
      0.71
      0.93%
    • 2024/08/30
      76.70
      0.50
      0.66%
    • 2024/08/29
      76.20
      0.17
      0.22%
    • 2024/08/28
      76.37
      0.52
      0.68%
    • 2024/08/27
      76.89
      0.88
      1.16%
    • 2024/08/26
      76.01
      0.87
      1.16%

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