貝萊德日本特別時機基金 A2

64.67美元0.22(0.34%)

2023/11/28更新

績效 /

1月0.61%

3月14.47%

1年14.84%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/28
64.67
0.22
0.34%
2023/11/27
64.45
0.15
0.23%
2023/11/24
64.30
0.39
0.61%
2023/11/23
63.91
0.04
0.06%
2023/11/22
63.95
0.56
0.87%
2023/11/21
64.51
0.52
0.81%
2023/11/20
63.99
0.07
0.11%
2023/11/17
63.92
1.08
1.72%
2023/11/16
62.84
0.08
0.13%
2023/11/15
62.92
0.39
0.62%
2023/11/14
62.53
0.60
0.97%
2023/11/13
61.93
0.40
0.64%
2023/11/10
62.33
0.09
0.15%
2023/11/09
62.24
0.54
0.88%
2023/11/08
61.70
1.12
1.78%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/07
62.82
0.98
1.54%
2023/11/06
63.80
0.28
0.44%
2023/11/03
64.08
1.35
2.15%
2023/11/02
62.73
1.92
3.16%
2023/10/31
60.81
0.30
0.50%
2023/10/30
60.51
0.44
0.72%
2023/10/27
60.95
1.23
2.06%
2023/10/26
59.72
0.83
1.37%
2023/10/25
60.55
0.08
0.13%
2023/10/24
60.47
0.28
0.47%
2023/10/23
60.19
0.56
0.92%
2023/10/20
60.75
0.38
0.62%
2023/10/19
61.13
0.74
1.20%
2023/10/18
61.87
0.44
0.72%
2023/10/17
61.43
0.53
0.87%

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