貝萊德日本特別時機基金 A2

61.16美元0.87(1.44%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.61%
3月14.47%
1年14.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      61.16
      0.87
      1.44%
    • 2023/05/31
      60.29
      0.96
      1.57%
    • 2023/05/30
      61.25
      0.16
      0.26%
    • 2023/05/26
      61.09
      0.46
      0.75%
    • 2023/05/25
      61.55
      0.43
      0.69%
    • 2023/05/24
      61.98
      0.52
      0.83%
    • 2023/05/23
      62.50
      0.38
      0.60%
    • 2023/05/22
      62.88
      0.29
      0.46%
    • 2023/05/19
      62.59
      0.15
      0.24%
    • 2023/05/17
      62.74
      0.36
      0.57%
    • 2023/05/16
      63.10
      0.30
      0.48%
    • 2023/05/15
      62.80
      0.15
      0.24%
    • 2023/05/12
      62.95
      0.07
      0.11%
    • 2023/05/11
      63.02
      0.08
      0.13%
    • 2023/05/10
      62.94
      0.50
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/08
      62.44
      0.95
      1.55%
    • 2023/04/28
      61.49
      0.03
      0.05%
    • 2023/04/27
      61.52
      0.23
      0.37%
    • 2023/04/26
      61.75
      0.27
      0.44%
    • 2023/04/25
      62.02
      0.55
      0.90%
    • 2023/04/24
      61.47
      0.03
      0.05%
    • 2023/04/21
      61.50
      0.05
      0.08%
    • 2023/04/20
      61.55
      0.14
      0.23%
    • 2023/04/19
      61.41
      0.09
      0.15%
    • 2023/04/18
      61.50
      0.26
      0.43%
    • 2023/04/17
      61.24
      0.48
      0.78%
    • 2023/04/14
      61.72
      0.21
      0.34%
    • 2023/04/13
      61.93
      0.53
      0.86%
    • 2023/04/12
      61.40
      0.20
      0.33%
    • 2023/04/11
      61.20
      0.17
      0.28%

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