貝萊德日本特別時機基金 A2

78.84美元1.79(2.22%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.61%
3月14.47%
1年14.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      78.84
      1.79
      2.22%
    • 2021/02/25
      80.63
      0.76
      0.95%
    • 2021/02/19
      79.89
      0.40
      0.50%
    • 2021/02/18
      80.29
      1.35
      1.65%
    • 2021/02/17
      81.64
      0.24
      0.29%
    • 2021/02/16
      81.88
      0.55
      0.67%
    • 2021/02/15
      82.43
      0.13
      0.16%
    • 2021/02/12
      82.30
      0.10
      0.12%
    • 2021/02/11
      82.40
      0.03
      0.04%
    • 2021/02/10
      82.43
      0.17
      0.21%
    • 2021/02/09
      82.26
      0.39
      0.48%
    • 2021/02/08
      81.87
      0.92
      1.14%
    • 2021/02/05
      80.95
      0.72
      0.90%
    • 2021/02/04
      80.23
      0.73
      0.90%
    • 2021/02/03
      80.96
      1.05
      1.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      79.91
      1.27
      1.62%
    • 2021/02/01
      78.64
      0.61
      0.78%
    • 2021/01/29
      78.03
      1.32
      1.66%
    • 2021/01/28
      79.35
      0.72
      0.90%
    • 2021/01/27
      80.07
      0.12
      0.15%
    • 2021/01/26
      79.95
      0.54
      0.67%
    • 2021/01/25
      80.49
      0.63
      0.79%
    • 2021/01/22
      79.86
      0.45
      0.56%
    • 2021/01/21
      80.31
      0.68
      0.85%
    • 2021/01/20
      79.63
      0.40
      0.51%
    • 2021/01/19
      79.23
      0.17
      0.22%
    • 2021/01/18
      79.06
      0.18
      0.23%
    • 2021/01/15
      79.24
      0.22
      0.28%
    • 2021/01/14
      79.46
      0.15
      0.19%
    • 2021/01/13
      79.61
      1.02
      1.30%

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