貝萊德日本特別時機基金 A2

72.94美元0.7(0.95%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月0.61%
3月14.47%
1年14.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      72.94
      0.70
      0.95%
    • 2024/07/17
      73.64
      1.47
      2.04%
    • 2024/07/16
      72.17
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/15
      72.19
      0.15
      0.21%
    • 2024/07/12
      72.04
      0.41
      0.57%
    • 2024/07/11
      71.63
      1.49
      2.12%
    • 2024/07/10
      70.14
      0.34
      0.48%
    • 2024/07/09
      70.48
      0.35
      0.50%
    • 2024/07/08
      70.13
      0.10
      0.14%
    • 2024/07/05
      70.03
      0.64
      0.91%
    • 2024/07/04
      70.67
      0.35
      0.50%
    • 2024/07/03
      70.32
      0.19
      0.27%
    • 2024/07/02
      70.13
      0.20
      0.29%
    • 2024/07/01
      69.93
      0.15
      0.21%
    • 2024/06/28
      70.08
      0.04
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      70.12
      0.25
      0.36%
    • 2024/06/26
      69.87
      0.25
      0.36%
    • 2024/06/25
      69.62
      0.52
      0.75%
    • 2024/06/24
      69.10
      0.12
      0.17%
    • 2024/06/21
      68.98
      0.43
      0.62%
    • 2024/06/20
      69.41
      0.43
      0.62%
    • 2024/06/19
      69.84
      0.07
      0.10%
    • 2024/06/18
      69.91
      0.27
      0.39%
    • 2024/06/17
      69.64
      1.02
      1.44%
    • 2024/06/14
      70.66
      0.88
      1.26%
    • 2024/06/13
      69.78
      1.42
      1.99%
    • 2024/06/12
      71.20
      0.56
      0.79%
    • 2024/06/11
      70.64
      0.23
      0.33%
    • 2024/06/10
      70.87
      0.71
      1.01%
    • 2024/06/07
      70.16
      0.03
      0.04%

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