貝萊德日本特別時機基金 A2

69.45美元1.29(1.82%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月0.61%
3月14.47%
1年14.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      69.45
      1.29
      1.82%
    • 2024/04/18
      70.74
      0.69
      0.99%
    • 2024/04/17
      70.05
      0.83
      1.17%
    • 2024/04/16
      70.88
      1.81
      2.49%
    • 2024/04/15
      72.69
      0.74
      1.01%
    • 2024/04/12
      73.43
      0.49
      0.67%
    • 2024/04/11
      72.94
      0.05
      0.07%
    • 2024/04/10
      72.89
      0.27
      0.37%
    • 2024/04/09
      73.16
      0.37
      0.51%
    • 2024/04/08
      72.79
      0.65
      0.90%
    • 2024/04/05
      72.14
      0.53
      0.73%
    • 2024/04/04
      72.67
      0.70
      0.97%
    • 2024/04/03
      71.97
      0.12
      0.17%
    • 2024/04/02
      72.09
      1.27
      1.73%
    • 2024/03/28
      73.36
      0.63
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      73.99
      0.67
      0.91%
    • 2024/03/26
      73.32
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/25
      73.30
      0.98
      1.32%
    • 2024/03/22
      74.28
      0.61
      0.83%
    • 2024/03/21
      73.67
      1.22
      1.68%
    • 2024/03/20
      72.45
      0.47
      0.65%
    • 2024/03/19
      72.92
      0.13
      0.18%
    • 2024/03/18
      73.05
      0.99
      1.37%
    • 2024/03/15
      72.06
      0.24
      0.33%
    • 2024/03/14
      72.30
      0.19
      0.26%
    • 2024/03/13
      72.11
      0.47
      0.65%
    • 2024/03/12
      72.58
      0.03
      0.04%
    • 2024/03/11
      72.61
      1.42
      1.92%
    • 2024/03/08
      74.03
      0.80
      1.09%
    • 2024/03/07
      73.23
      0.80
      1.11%

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