貝萊德日本特別時機基金 A2

58.24美元0.35(0.61%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月0.61%
3月14.47%
1年14.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      58.24
      0.35
      0.61%
    • 2022/07/01
      57.89
      0.77
      1.31%
    • 2022/06/30
      58.66
      0.21
      0.36%
    • 2022/06/29
      58.87
      0.43
      0.73%
    • 2022/06/28
      59.30
      0.34
      0.58%
    • 2022/06/27
      58.96
      0.25
      0.43%
    • 2022/06/24
      58.71
      1.17
      2.03%
    • 2022/06/22
      57.54
      0.15
      0.26%
    • 2022/06/21
      57.69
      0.83
      1.46%
    • 2022/06/20
      56.86
      0.99
      1.71%
    • 2022/06/17
      57.85
      0.77
      1.31%
    • 2022/06/16
      58.62
      0.24
      0.41%
    • 2022/06/15
      58.38
      0.89
      1.50%
    • 2022/06/14
      59.27
      0.87
      1.45%
    • 2022/06/13
      60.14
      0.08
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      60.22
      1.92
      3.09%
    • 2022/06/09
      62.14
      0.25
      0.40%
    • 2022/06/08
      61.89
      0.10
      0.16%
    • 2022/06/07
      61.99
      0.83
      1.32%
    • 2022/06/03
      62.82
      0.03
      0.05%
    • 2022/06/02
      62.79
      0.71
      1.12%
    • 2022/06/01
      63.50
      0.63
      1.00%
    • 2022/05/31
      62.87
      0.87
      1.37%
    • 2022/05/30
      63.74
      0.71
      1.13%
    • 2022/05/27
      63.03
      0.73
      1.17%
    • 2022/05/25
      62.30
      0.72
      1.14%
    • 2022/05/24
      63.02
      0.36
      0.57%
    • 2022/05/23
      63.38
      0.96
      1.54%
    • 2022/05/20
      62.42
      0.19
      0.31%
    • 2022/05/19
      62.23
      0.14
      0.23%

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