貝萊德日本特別時機基金 A2

77.42美元0.18(0.23%)
2021/05/17更新
績效 / 
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3月14.47%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      77.42
      0.18
      0.23%
    • 2021/05/14
      77.60
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/12
      77.59
      1.83
      2.30%
    • 2021/05/11
      79.42
      1.80
      2.22%
    • 2021/05/10
      81.22
      0.37
      0.46%
    • 2021/05/07
      80.85
      0.99
      1.24%
    • 2021/05/06
      79.86
      0.24
      0.30%
    • 2021/04/29
      79.62
      0.14
      0.18%
    • 2021/04/28
      79.48
      0.53
      0.66%
    • 2021/04/27
      80.01
      0.61
      0.76%
    • 2021/04/26
      80.62
      0.30
      0.37%
    • 2021/04/23
      80.92
      0.29
      0.36%
    • 2021/04/22
      81.21
      1.53
      1.92%
    • 2021/04/21
      79.68
      1.51
      1.86%
    • 2021/04/20
      81.19
      1.42
      1.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      82.61
      0.13
      0.16%
    • 2021/04/16
      82.48
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/15
      82.50
      0.36
      0.44%
    • 2021/04/14
      82.14
      0.06
      0.07%
    • 2021/04/13
      82.08
      0.05
      0.06%
    • 2021/04/12
      82.03
      0.12
      0.15%
    • 2021/04/09
      82.15
      0.17
      0.21%
    • 2021/04/08
      82.32
      0.19
      0.23%
    • 2021/04/07
      82.51
      0.97
      1.19%
    • 2021/04/06
      81.54
      0.36
      0.44%
    • 2021/04/01
      81.18
      0.05
      0.06%
    • 2021/03/31
      81.13
      0.96
      1.17%
    • 2021/03/30
      82.09
      0.06
      0.07%
    • 2021/03/29
      82.15
      0.11
      0.13%
    • 2021/03/26
      82.26
      0.69
      0.85%

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