貝萊德日本特別時機基金 A2

82.66美元1.38(1.7%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.61%
3月14.47%
1年14.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      82.66
      1.38
      1.70%
    • 2021/10/14
      81.28
      0.27
      0.33%
    • 2021/10/13
      81.01
      0.24
      0.30%
    • 2021/10/12
      81.25
      1.14
      1.38%
    • 2021/10/11
      82.39
      0.30
      0.37%
    • 2021/10/08
      82.09
      0.73
      0.90%
    • 2021/10/07
      81.36
      0.67
      0.83%
    • 2021/10/06
      80.69
      1.14
      1.39%
    • 2021/10/05
      81.83
      1.33
      1.60%
    • 2021/10/04
      83.16
      0.32
      0.38%
    • 2021/10/01
      83.48
      1.22
      1.44%
    • 2021/09/30
      84.70
      0.31
      0.37%
    • 2021/09/29
      85.01
      0.08
      0.09%
    • 2021/09/28
      84.93
      1.90
      2.19%
    • 2021/09/27
      86.83
      0.47
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      87.30
      0.31
      0.36%
    • 2021/09/23
      86.99
      0.98
      1.14%
    • 2021/09/22
      86.01
      1.26
      1.44%
    • 2021/09/21
      87.27
      1.19
      1.35%
    • 2021/09/17
      88.46
      0.28
      0.32%
    • 2021/09/16
      88.18
      1.00
      1.12%
    • 2021/09/15
      89.18
      0.68
      0.76%
    • 2021/09/14
      89.86
      1.04
      1.17%
    • 2021/09/13
      88.82
      0.35
      0.40%
    • 2021/09/10
      88.47
      1.50
      1.73%
    • 2021/09/09
      86.97
      0.10
      0.12%
    • 2021/09/08
      87.07
      0.84
      0.97%
    • 2021/09/07
      86.23
      0.81
      0.93%
    • 2021/09/06
      87.04
      2.01
      2.36%
    • 2021/09/03
      85.03
      1.46
      1.75%

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