貝萊德日本特別時機基金 A2

73.93美元0.8(1.07%)
2025/02/12更新
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3月14.47%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/12
      73.93
      0.80
      1.07%
    • 2025/02/11
      74.73
      0.32
      0.43%
    • 2025/02/10
      75.05
      0.41
      0.55%
    • 2025/02/07
      74.64
      0.06
      0.08%
    • 2025/02/06
      74.58
      0.53
      0.72%
    • 2025/02/05
      74.05
      0.95
      1.30%
    • 2025/02/04
      73.10
      0.12
      0.16%
    • 2025/02/03
      72.98
      1.46
      1.96%
    • 2025/01/31
      74.44
      0.11
      0.15%
    • 2025/01/30
      74.55
      0.88
      1.20%
    • 2025/01/29
      73.67
      0.31
      0.42%
    • 2025/01/28
      73.36
      0.23
      0.31%
    • 2025/01/27
      73.59
      1.07
      1.48%
    • 2025/01/24
      72.52
      0.21
      0.29%
    • 2025/01/23
      72.31
      0.04
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/22
      72.27
      0.33
      0.46%
    • 2025/01/21
      71.94
      0.14
      0.20%
    • 2025/01/20
      71.80
      0.61
      0.86%
    • 2025/01/17
      71.19
      0.16
      0.22%
    • 2025/01/16
      71.35
      0.16
      0.23%
    • 2025/01/15
      71.19
      0.62
      0.88%
    • 2025/01/14
      70.57
      0.24
      0.34%
    • 2025/01/13
      70.81
      0.60
      0.84%
    • 2025/01/10
      71.41
      0.56
      0.78%
    • 2025/01/09
      71.97
      0.53
      0.73%
    • 2025/01/08
      72.50
      0.41
      0.56%
    • 2025/01/07
      72.91
      0.32
      0.44%
    • 2025/01/06
      73.23
      0.90
      1.21%
    • 2025/01/03
      74.13
      0.25
      0.34%
    • 2024/12/27
      74.38
      0.81
      1.10%

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