貝萊德日本特別時機基金 A2

80.13美元0.46(0.57%)
2021/07/20更新
績效 / 
1月0.61%
3月14.47%
1年14.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/20
      80.13
      0.46
      0.57%
    • 2021/07/19
      80.59
      1.47
      1.79%
    • 2021/07/16
      82.06
      0.22
      0.27%
    • 2021/07/15
      82.28
      1.02
      1.22%
    • 2021/07/14
      83.30
      0.22
      0.27%
    • 2021/07/13
      83.08
      0.57
      0.69%
    • 2021/07/12
      82.51
      0.30
      0.37%
    • 2021/07/09
      82.21
      1.44
      1.78%
    • 2021/07/08
      80.77
      1.22
      1.49%
    • 2021/07/07
      81.99
      0.54
      0.65%
    • 2021/07/06
      82.53
      0.44
      0.54%
    • 2021/07/05
      82.09
      0.09
      0.11%
    • 2021/07/02
      82.00
      0.91
      1.12%
    • 2021/07/01
      81.09
      0.97
      1.18%
    • 2021/06/30
      82.06
      0.10
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/29
      82.16
      0.57
      0.69%
    • 2021/06/28
      82.73
      0.28
      0.34%
    • 2021/06/25
      82.45
      0.86
      1.05%
    • 2021/06/24
      81.59
      0.46
      0.56%
    • 2021/06/22
      82.05
      2.19
      2.74%
    • 2021/06/21
      79.86
      1.54
      1.89%
    • 2021/06/18
      81.40
      0.78
      0.95%
    • 2021/06/17
      82.18
      0.84
      1.01%
    • 2021/06/16
      83.02
      0.39
      0.47%
    • 2021/06/15
      82.63
      0.15
      0.18%
    • 2021/06/14
      82.48
      0.27
      0.33%
    • 2021/06/11
      82.21
      0.34
      0.41%
    • 2021/06/10
      82.55
      0.26
      0.31%
    • 2021/06/09
      82.81
      0.11
      0.13%
    • 2021/06/08
      82.70
      0.30
      0.36%

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