貝萊德日本特別時機基金 A2

81.88美元0.42(0.51%)
2021/08/05更新
績效 / 
1月0.61%
3月14.47%
1年14.84%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
39.07% (2017-12-31)
最差一年總回報
-25.71% (2008-12-31)
上升年數
19
下跌年數
14

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.98%3.12%
    0.11%0.90%
    0.24%1.10%
  • 月報酬Beta
    1.03%1.04%
    1.11%1.10%
    1.09%1.07%
  • 月報酬R-Squared
    93.85%93.94%
    93.70%93.77%
    90.40%90.19%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.46%-
    0.09%-
    0.61%-
  • 月報酬標準差
    23.98%-
    20.31%-
    18.42%-
  • 月報酬夏普值
    0.24%-
    0.06%-
    0.40%-
  • 特雷諾比率
    2.93%-
    0.84%-
    5.31%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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