中國信託六年到期新興主權債券基金-美元

10.29美元0(0.02%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月0.27%
3月1.04%
1年3.03%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金12.85%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券45.78%
  4. 4.其他41.37%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.21%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.05%
  3. 3.美國0.04%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.26%
  2. 2.金融服務0.21%
  3. 3.能源0.18%
  4. 4.健康護理0.18%
  5. 5.基本物料0.16%
  6. 6.工業0.10%
  7. 7.周期性消費0.09%
  8. 8.電訊服務0.07%
  9. 9.公用0.05%
  10. 10.科技0.01%
前十大持股
  1. 1.United States Treasury Notes 0.125%15.82%
  2. 2.United States Treasury Notes 2.75%15.31%
  3. 3.Petroleos Mexicanos 4.875%6.13%
  4. 4.OCP SA 5.625%5.17%
  5. 5.Croatia (Republic Of) 5.5%5.16%
  6. 6.PT Pertamina (Persero) 4.3%4.99%
  7. 7.Indonesia (Republic of) 3.375%4.62%
  8. 8.United States Treasury Notes 1.625%4.37%
  9. 9.United States Treasury Bills 0%4.36%
  10. 10.Banco de Bogota SA 5.375%3.31%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金12.85%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券45.78%
  4. 4.其他41.37%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.26%
  2. 2.金融服務0.21%
  3. 3.能源0.18%
  4. 4.健康護理0.18%
  5. 5.基本物料0.16%
  6. 6.工業0.10%
  7. 7.周期性消費0.09%
  8. 8.電訊服務0.07%
  9. 9.公用0.05%
  10. 10.科技0.01%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.21%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.05%
  3. 3.美國0.04%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大持股
  1. 1.United States Treasury Notes 0.125%15.82%
  2. 2.United States Treasury Notes 2.75%15.31%
  3. 3.Petroleos Mexicanos 4.875%6.13%
  4. 4.OCP SA 5.625%5.17%
  5. 5.Croatia (Republic Of) 5.5%5.16%
  6. 6.PT Pertamina (Persero) 4.3%4.99%
  7. 7.Indonesia (Republic of) 3.375%4.62%
  8. 8.United States Treasury Notes 1.625%4.37%
  9. 9.United States Treasury Bills 0%4.36%
  10. 10.Banco de Bogota SA 5.375%3.31%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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