中國信託六年到期新興主權債券基金-美元

10.12美元0.01(0.11%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月1.14%
3月1.06%
1年10.61%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金8.76%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券80.08%
  4. 4.其他11.16%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4.875%5.91%
  2. 2.OCP SA 5.625%5.06%
  3. 3.Croatia (Republic Of) 5.5%5.05%
  4. 4.PT Pertamina (Persero) 4.3%4.86%
  5. 5.Indonesia (Republic of) 3.375%4.48%
  6. 6.United States Treasury Notes 1.625%4.22%
  7. 7.United States Treasury Bills 0%4.18%
  8. 8.Bharti Airtel International (Netherlands) BV 5.35%4.00%
  9. 9.Bank of China Limited 5%3.65%
  10. 10.Banco de Bogota SA 5.375%3.21%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金8.76%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券80.08%
  4. 4.其他11.16%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4.875%5.91%
  2. 2.OCP SA 5.625%5.06%
  3. 3.Croatia (Republic Of) 5.5%5.05%
  4. 4.PT Pertamina (Persero) 4.3%4.86%
  5. 5.Indonesia (Republic of) 3.375%4.48%
  6. 6.United States Treasury Notes 1.625%4.22%
  7. 7.United States Treasury Bills 0%4.18%
  8. 8.Bharti Airtel International (Netherlands) BV 5.35%4.00%
  9. 9.Bank of China Limited 5%3.65%
  10. 10.Banco de Bogota SA 5.375%3.21%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的