中國信託六年到期新興主權債券基金-美元

11.14美元0.02(0.16%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月0.54%
3月0.84%
1年0.2%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金2.78%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.09%
  4. 4.其他1.13%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4.875%5.42%
  2. 2.GTL Trade Finance Inc4.74%
  3. 3.VEB Finance Plc4.69%
  4. 4.Ocp S.A 5.625%4.67%
  5. 5.Croatia (Republic Of) 5.5%4.60%
  6. 6.PT Pertamina (Persero)4.40%
  7. 7.Bharti Airtel International (Netherlands) B.V.3.68%
  8. 8.Bank of China Limited 5%3.39%
  9. 9.Lukoil International Finance BV3.23%
  10. 10.Russian Federation 4.5%3.13%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.78%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.09%
  4. 4.其他1.13%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4.875%5.42%
  2. 2.GTL Trade Finance Inc4.74%
  3. 3.VEB Finance Plc4.69%
  4. 4.Ocp S.A 5.625%4.67%
  5. 5.Croatia (Republic Of) 5.5%4.60%
  6. 6.PT Pertamina (Persero)4.40%
  7. 7.Bharti Airtel International (Netherlands) B.V.3.68%
  8. 8.Bank of China Limited 5%3.39%
  9. 9.Lukoil International Finance BV3.23%
  10. 10.Russian Federation 4.5%3.13%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的