中國信託六年到期新興主權債券基金-美元

11.31美元0(0.02%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月0.51%
3月1.5%
1年6.87%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金1.66%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.92%
  4. 4.其他1.42%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4.88%5.23%
  2. 2.GTL Trade Finance Inc 5.89%4.66%
  3. 3.VEB Finance Plc 5.94%4.59%
  4. 4.Office Cherifien des Phosphates 5.62%4.54%
  5. 5.Bharti Airtel International (Netherlands) B.V. 5.35%3.62%
  6. 6.Ukraine (Republic of) 7.75%3.55%
  7. 7.Bank of China Limited3.35%
  8. 8.PT Pertamina (Persero) 4.3%3.17%
  9. 9.Lukoil International Finance BV 4.56%3.16%
  10. 10.Ecopetrol S.A. 5.88%2.96%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.66%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.92%
  4. 4.其他1.42%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4.88%5.23%
  2. 2.GTL Trade Finance Inc 5.89%4.66%
  3. 3.VEB Finance Plc 5.94%4.59%
  4. 4.Office Cherifien des Phosphates 5.62%4.54%
  5. 5.Bharti Airtel International (Netherlands) B.V. 5.35%3.62%
  6. 6.Ukraine (Republic of) 7.75%3.55%
  7. 7.Bank of China Limited3.35%
  8. 8.PT Pertamina (Persero) 4.3%3.17%
  9. 9.Lukoil International Finance BV 4.56%3.16%
  10. 10.Ecopetrol S.A. 5.88%2.96%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的