中國信託六年到期新興主權債券基金-美元

11.25美元0.01(0.05%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.43%
3月0.27%
1年12.1%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.43%
      -
      -
    • 三個月
      0.27%
      -
      -
    • 一年
      12.10%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      5.26%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.96%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.96%
    基金規模
    167.80百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2017-08-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 4.88%5.23%
    2. 2.GTL Trade Finance Inc 5.89%4.66%
    3. 3.VEB Finance Plc 5.94%4.59%
    4. 4.Office Cherifien des Phosphates 5.62%4.54%
    5. 5.Bharti Airtel International (Netherlands) B.V. 5.35%3.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      9.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 4.88%5.23%
    2. 2.GTL Trade Finance Inc 5.89%4.66%
    3. 3.VEB Finance Plc 5.94%4.59%
    4. 4.Office Cherifien des Phosphates 5.62%4.54%
    5. 5.Bharti Airtel International (Netherlands) B.V. 5.35%3.62%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      9.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -