中國信託六年到期新興主權債券基金-美元

10.29美元0(0.02%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月0.26%
3月1.03%
1年2.67%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      0.26%
      -
      -
    • 三個月
      1.03%
      -
      -
    • 一年
      2.67%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      3.42%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      0.91%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.97%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.97%
    基金規模
    136.43百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2017-08-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國1.21%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.05%
    3. 3.美國0.04%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.26%
    2. 2.金融服務0.21%
    3. 3.能源0.18%
    4. 4.健康護理0.18%
    5. 5.基本物料0.16%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.125%15.82%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.75%15.31%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 4.875%6.13%
    4. 4.OCP SA 5.625%5.17%
    5. 5.Croatia (Republic Of) 5.5%5.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      10.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -
    投資區域
    1. 1.英國1.21%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.05%
    3. 3.美國0.04%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.125%15.82%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.75%15.31%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 4.875%6.13%
    4. 4.OCP SA 5.625%5.17%
    5. 5.Croatia (Republic Of) 5.5%5.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.26%
    2. 2.金融服務0.21%
    3. 3.能源0.18%
    4. 4.健康護理0.18%
    5. 5.基本物料0.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      10.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -