中國信託六年到期新興主權債券基金-美元

10.14美元0.01(0.06%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月0.63%
3月0.5%
1年9.31%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      0.63%
      -
      -
    • 三個月
      0.50%
      -
      -
    • 一年
      9.31%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.31%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      0.30%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      9.59%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.59%
    基金規模
    135.07百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2017-08-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.75%15.21%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.125%7.80%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 4.875%6.03%
    4. 4.Croatia (Republic Of) 5.5%5.13%
    5. 5.OCP SA 5.625%5.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      9.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.75%15.21%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.125%7.80%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 4.875%6.03%
    4. 4.Croatia (Republic Of) 5.5%5.13%
    5. 5.OCP SA 5.625%5.11%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      9.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -

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