野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股)

155.04美元0.02(0.01%)
2024/03/04更新
績效 / 
1月4.6%
3月9.11%
1年5.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/04
      155.04
      0.02
      0.01%
    • 2024/03/01
      155.02
      0.43
      0.28%
    • 2024/02/29
      154.59
      2.36
      1.55%
    • 2024/02/28
      152.23
      0.90
      0.59%
    • 2024/02/27
      153.13
      1.06
      0.70%
    • 2024/02/26
      152.07
      1.79
      1.19%
    • 2024/02/22
      150.28
      0.73
      0.49%
    • 2024/02/21
      149.55
      0.46
      0.31%
    • 2024/02/20
      149.09
      0.65
      0.44%
    • 2024/02/19
      149.74
      0.58
      0.39%
    • 2024/02/16
      149.16
      0.04
      0.03%
    • 2024/02/15
      149.20
      2.82
      1.92%
    • 2024/02/14
      146.38
      1.22
      0.83%
    • 2024/02/13
      147.60
      0.73
      0.50%
    • 2024/02/09
      146.87
      0.94
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/08
      145.93
      0.12
      0.08%
    • 2024/02/07
      146.05
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/06
      146.04
      2.19
      1.48%
    • 2024/02/02
      148.23
      0.93
      0.63%
    • 2024/02/01
      149.16
      1.40
      0.93%
    • 2024/01/31
      150.56
      0.97
      0.65%
    • 2024/01/30
      149.59
      0.53
      0.36%
    • 2024/01/29
      149.06
      0.07
      0.05%
    • 2024/01/26
      149.13
      1.13
      0.76%
    • 2024/01/25
      150.26
      1.88
      1.24%
    • 2024/01/24
      152.15
      0.57
      0.38%
    • 2024/01/23
      151.58
      0.42
      0.28%
    • 2024/01/22
      152.00
      2.51
      1.68%
    • 2024/01/19
      149.49
      0.42
      0.28%
    • 2024/01/18
      149.07
      1.03
      0.69%

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