野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股)

137.84美元1.99(1.47%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月0.92%
3月0.97%
1年1.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      137.84
      1.99
      1.47%
    • 2025/04/16
      135.84
      0.15
      0.11%
    • 2025/04/15
      135.99
      1.75
      1.31%
    • 2025/04/14
      134.24
      3.47
      2.66%
    • 2025/04/11
      130.77
      1.07
      0.81%
    • 2025/04/10
      131.84
      6.99
      5.60%
    • 2025/04/09
      124.85
      4.47
      3.45%
    • 2025/04/08
      129.32
      6.56
      5.34%
    • 2025/04/07
      122.76
      4.55
      3.58%
    • 2025/04/04
      127.31
      4.61
      3.49%
    • 2025/04/03
      131.92
      2.01
      1.50%
    • 2025/04/02
      133.93
      0.20
      0.15%
    • 2025/04/01
      134.13
      0.19
      0.15%
    • 2025/03/31
      133.93
      2.04
      1.50%
    • 2025/03/28
      135.97
      2.84
      2.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      138.81
      0.50
      0.36%
    • 2025/03/26
      138.31
      0.52
      0.38%
    • 2025/03/25
      138.84
      0.53
      0.38%
    • 2025/03/24
      138.31
      0.41
      0.30%
    • 2025/03/21
      138.72
      0.20
      0.15%
    • 2025/03/19
      138.93
      0.79
      0.57%
    • 2025/03/18
      138.14
      0.98
      0.70%
    • 2025/03/14
      139.12
      1.31
      0.95%
    • 2025/03/13
      137.81
      0.08
      0.06%
    • 2025/03/12
      137.73
      1.97
      1.45%
    • 2025/03/11
      135.75
      0.86
      0.63%
    • 2025/03/10
      136.62
      1.65
      1.20%
    • 2025/03/07
      138.27
      1.29
      0.92%
    • 2025/03/06
      139.55
      1.40
      1.01%
    • 2025/03/05
      138.16
      2.14
      1.57%

    下載歷史報價