野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股)

150.73美元0.38(0.25%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月5.77%
3月5.15%
1年2.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      150.73
      0.38
      0.25%
    • 2024/07/11
      151.10
      1.75
      1.17%
    • 2024/07/10
      149.35
      1.83
      1.24%
    • 2024/07/09
      147.53
      1.14
      0.78%
    • 2024/07/08
      146.39
      0.52
      0.36%
    • 2024/07/05
      145.87
      0.16
      0.11%
    • 2024/07/04
      145.71
      1.52
      1.05%
    • 2024/07/03
      144.19
      1.50
      1.05%
    • 2024/07/02
      142.69
      1.08
      0.76%
    • 2024/07/01
      141.61
      1.78
      1.24%
    • 2024/06/28
      143.39
      0.14
      0.10%
    • 2024/06/27
      143.26
      1.48
      1.04%
    • 2024/06/26
      141.78
      0.36
      0.25%
    • 2024/06/25
      141.42
      0.93
      0.66%
    • 2024/06/24
      140.49
      1.58
      1.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      138.91
      0.73
      0.52%
    • 2024/06/20
      139.64
      0.13
      0.09%
    • 2024/06/19
      139.51
      0.11
      0.08%
    • 2024/06/18
      139.40
      0.88
      0.63%
    • 2024/06/17
      138.53
      0.66
      0.47%
    • 2024/06/14
      139.19
      1.02
      0.73%
    • 2024/06/13
      140.21
      2.30
      1.62%
    • 2024/06/12
      142.51
      2.24
      1.59%
    • 2024/06/11
      140.27
      0.58
      0.41%
    • 2024/06/10
      140.85
      0.69
      0.49%
    • 2024/06/07
      140.16
      0.05
      0.04%
    • 2024/06/06
      140.10
      0.85
      0.61%
    • 2024/06/05
      140.96
      1.72
      1.21%
    • 2024/06/04
      142.68
      2.51
      1.79%
    • 2024/05/31
      140.17
      1.64
      1.19%

    下載歷史報價