野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股)

138.08美元1.29(0.94%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月10.66%
3月8.91%
1年9.14%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      138.08
      1.29
      0.94%
    • 2024/04/22
      136.79
      1.06
      0.78%
    • 2024/04/19
      135.74
      2.88
      2.08%
    • 2024/04/18
      138.62
      0.79
      0.57%
    • 2024/04/17
      139.41
      1.09
      0.77%
    • 2024/04/16
      140.50
      1.89
      1.33%
    • 2024/04/15
      142.39
      0.95
      0.66%
    • 2024/04/12
      143.34
      1.02
      0.71%
    • 2024/04/11
      144.36
      0.37
      0.26%
    • 2024/04/10
      143.99
      2.14
      1.46%
    • 2024/04/09
      146.13
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/08
      146.15
      0.48
      0.33%
    • 2024/04/05
      145.67
      3.27
      2.20%
    • 2024/04/04
      148.94
      0.60
      0.41%
    • 2024/04/03
      148.34
      0.11
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      148.45
      4.77
      3.12%
    • 2024/03/28
      153.22
      0.37
      0.24%
    • 2024/03/27
      152.85
      0.14
      0.09%
    • 2024/03/26
      152.71
      0.79
      0.52%
    • 2024/03/25
      151.92
      2.65
      1.71%
    • 2024/03/22
      154.57
      1.11
      0.71%
    • 2024/03/21
      155.67
      2.81
      1.84%
    • 2024/03/19
      152.86
      1.41
      0.93%
    • 2024/03/15
      151.45
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/14
      151.42
      1.73
      1.13%
    • 2024/03/13
      153.15
      2.23
      1.44%
    • 2024/03/12
      155.39
      1.76
      1.15%
    • 2024/03/11
      153.62
      3.09
      1.97%
    • 2024/03/08
      156.71
      0.35
      0.23%
    • 2024/03/07
      156.36
      0.18
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