野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股)

155.26美元3.35(2.11%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月3.61%
3月5.37%
1年6.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/08
      155.26
      3.35
      2.11%
    • 2023/06/07
      158.61
      1.61
      1.01%
    • 2023/06/06
      160.23
      2.06
      1.31%
    • 2023/06/02
      158.16
      2.83
      1.82%
    • 2023/06/01
      155.33
      4.13
      2.73%
    • 2023/05/31
      151.20
      1.01
      0.67%
    • 2023/05/30
      152.22
      0.62
      0.41%
    • 2023/05/26
      152.84
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/25
      152.82
      0.60
      0.39%
    • 2023/05/24
      153.43
      2.69
      1.72%
    • 2023/05/23
      156.12
      1.64
      1.04%
    • 2023/05/22
      157.76
      0.38
      0.24%
    • 2023/05/19
      157.39
      1.41
      0.91%
    • 2023/05/18
      155.97
      1.20
      0.78%
    • 2023/05/17
      154.77
      0.75
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/16
      155.52
      1.24
      0.81%
    • 2023/05/15
      154.27
      0.17
      0.11%
    • 2023/05/12
      154.10
      1.89
      1.24%
    • 2023/05/11
      152.21
      0.19
      0.12%
    • 2023/05/10
      152.40
      0.17
      0.11%
    • 2023/05/09
      152.57
      2.72
      1.82%
    • 2023/05/02
      149.85
      0.48
      0.32%
    • 2023/04/28
      150.33
      0.83
      0.55%
    • 2023/04/27
      151.16
      0.32
      0.21%
    • 2023/04/26
      150.84
      2.28
      1.49%
    • 2023/04/25
      153.12
      0.48
      0.32%
    • 2023/04/24
      152.64
      0.67
      0.44%
    • 2023/04/21
      151.97
      0.57
      0.37%
    • 2023/04/20
      151.41
      0.58
      0.39%
    • 2023/04/19
      150.83
      2.37
      1.54%

    下載歷史報價