野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股)

146.78美元1.57(1.08%)
2024/11/05更新
績效 / 
1月4.48%
3月6.83%
1年10%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/05
      146.78
      1.57
      1.08%
    • 2024/11/01
      145.20
      1.97
      1.34%
    • 2024/10/31
      147.18
      0.27
      0.18%
    • 2024/10/30
      147.45
      1.59
      1.09%
    • 2024/10/29
      145.86
      1.12
      0.77%
    • 2024/10/25
      144.74
      1.28
      0.89%
    • 2024/10/24
      143.46
      0.93
      0.65%
    • 2024/10/23
      142.54
      4.04
      2.76%
    • 2024/10/22
      146.58
      3.12
      2.09%
    • 2024/10/21
      149.70
      0.74
      0.49%
    • 2024/10/18
      150.44
      0.57
      0.38%
    • 2024/10/17
      149.88
      0.63
      0.42%
    • 2024/10/16
      150.51
      3.11
      2.02%
    • 2024/10/15
      153.62
      0.33
      0.22%
    • 2024/10/11
      153.95
      2.05
      1.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/10
      151.90
      1.27
      0.83%
    • 2024/10/09
      153.17
      0.18
      0.12%
    • 2024/10/08
      153.35
      0.54
      0.35%
    • 2024/10/07
      152.81
      0.85
      0.55%
    • 2024/10/04
      153.66
      0.83
      0.55%
    • 2024/10/03
      152.83
      0.43
      0.28%
    • 2024/10/02
      152.39
      3.20
      2.06%
    • 2024/10/01
      155.59
      0.22
      0.14%
    • 2024/09/30
      155.37
      1.61
      1.03%
    • 2024/09/27
      156.99
      1.11
      0.70%
    • 2024/09/26
      158.10
      4.05
      2.63%
    • 2024/09/25
      154.05
      0.75
      0.49%
    • 2024/09/24
      153.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/20
      153.31
      0.63
      0.41%
    • 2024/09/19
      152.68
      3.29
      2.21%

    下載歷史報價