野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股)

142.23美元2.21(1.58%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.32%
3月4.06%
1年8.5%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      142.23
      2.21
      1.58%
    • 2024/07/25
      140.02
      4.73
      3.27%
    • 2024/07/24
      144.74
      0.94
      0.65%
    • 2024/07/23
      145.68
      0.70
      0.48%
    • 2024/07/22
      146.38
      0.39
      0.26%
    • 2024/07/19
      146.77
      1.67
      1.12%
    • 2024/07/18
      148.43
      1.43
      0.96%
    • 2024/07/17
      149.87
      0.08
      0.05%
    • 2024/07/16
      149.79
      0.94
      0.62%
    • 2024/07/12
      150.73
      0.38
      0.25%
    • 2024/07/11
      151.10
      1.75
      1.17%
    • 2024/07/10
      149.35
      1.83
      1.24%
    • 2024/07/09
      147.53
      1.14
      0.78%
    • 2024/07/08
      146.39
      0.52
      0.36%
    • 2024/07/05
      145.87
      0.16
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      145.71
      1.52
      1.05%
    • 2024/07/03
      144.19
      1.50
      1.05%
    • 2024/07/02
      142.69
      1.08
      0.76%
    • 2024/07/01
      141.61
      1.78
      1.24%
    • 2024/06/28
      143.39
      0.14
      0.10%
    • 2024/06/27
      143.26
      1.48
      1.04%
    • 2024/06/26
      141.78
      0.36
      0.25%
    • 2024/06/25
      141.42
      0.93
      0.66%
    • 2024/06/24
      140.49
      1.58
      1.14%
    • 2024/06/21
      138.91
      0.73
      0.52%
    • 2024/06/20
      139.64
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      0.09%
    • 2024/06/19
      139.51
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      0.08%
    • 2024/06/18
      139.40
      0.88
      0.63%
    • 2024/06/17
      138.53
      0.66
      0.47%
    • 2024/06/14
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