野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股)

155.23美元1.74(1.11%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月8.07%
3月14.14%
1年11.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      155.23
      1.74
      1.11%
    • 2023/02/02
      156.97
      2.55
      1.65%
    • 2023/02/01
      154.42
      0.46
      0.30%
    • 2023/01/31
      153.95
      1.23
      0.80%
    • 2023/01/30
      155.19
      0.69
      0.44%
    • 2023/01/27
      155.87
      0.71
      0.46%
    • 2023/01/26
      155.17
      0.05
      0.03%
    • 2023/01/25
      155.22
      2.01
      1.31%
    • 2023/01/24
      153.21
      0.05
      0.04%
    • 2023/01/23
      153.26
      2.41
      1.60%
    • 2023/01/20
      150.85
      1.58
      1.04%
    • 2023/01/19
      152.43
      1.98
      1.28%
    • 2023/01/18
      154.41
      2.90
      1.91%
    • 2023/01/17
      151.51
      2.32
      1.56%
    • 2023/01/16
      149.19
      0.12
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      149.07
      1.14
      0.77%
    • 2023/01/12
      147.93
      0.45
      0.30%
    • 2023/01/11
      147.49
      1.99
      1.37%
    • 2023/01/10
      145.50
      3.46
      2.43%
    • 2023/01/06
      142.04
      1.79
      1.28%
    • 2023/01/05
      140.25
      1.58
      1.11%
    • 2023/01/04
      141.83
      1.82
      1.26%
    • 2022/12/30
      143.64
      1.54
      1.06%
    • 2022/12/29
      145.18
      2.20
      1.54%
    • 2022/12/23
      142.98
      1.25
      0.86%
    • 2022/12/22
      144.23
      1.82
      1.24%
    • 2022/12/21
      146.04
      1.11
      0.75%
    • 2022/12/20
      147.15
      0.62
      0.42%
    • 2022/12/19
      146.53
      1.00
      0.68%
    • 2022/12/16
      147.54
      0.89
      0.60%

    下載歷史報價