野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股)

146.77美元1.67(1.12%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月6.48%
3月7.08%
1年6.27%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.77%
      -
      -
    • 一個月
      6.48%
      2.99%
      6.16%
    • 三個月
      7.08%
      2.08%
      8.43%
    • 一年
      6.27%
      19.81%
      27.82%
    • 三年(年度化)
      10.95%
      15.35%
      14.74%
    • 五年(年度化)
      1.51%
      9.12%
      15.48%
    • 十年(年度化)
      -
      8.99%
      10.31%
    • 年初至今
      3.55%
      21.94%
      22.71%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.55%
    基金規模
    100.14百萬截至 2024-07-17
    成立時間
    2015-05-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金之投資目標係透過投資於集中、主動式管理之日本股權相關證券之投資組 合,以實現長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本94.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.15%
    2. 2.健康護理20.26%
    3. 3.工業16.52%
    4. 4.周期性消費10.68%
    5. 5.基本物料8.25%
    前五大持股
    1. 1.Hitachi Ltd5.86%
    2. 2.Toyota Motor Corp5.52%
    3. 3.Recruit Holdings Co Ltd5.31%
    4. 4.ITOCHU Corp5.00%
    5. 5.Fast Retailing Co Ltd4.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      17.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -
    投資區域
    1. 1.日本94.34%
    前五大持股
    1. 1.Hitachi Ltd5.86%
    2. 2.Toyota Motor Corp5.52%
    3. 3.Recruit Holdings Co Ltd5.31%
    4. 4.ITOCHU Corp5.00%
    5. 5.Fast Retailing Co Ltd4.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.15%
    2. 2.健康護理20.26%
    3. 3.工業16.52%
    4. 4.周期性消費10.68%
    5. 5.基本物料8.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      17.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -