野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股)

152.39美元3.2(2.06%)
2024/10/02更新
績效 / 
1月1.31%
3月6.8%
1年14.63%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.08%
      -
      -
    • 一個月
      1.31%
      2.99%
      1.19%
    • 三個月
      6.80%
      2.08%
      5.22%
    • 一年
      14.63%
      19.81%
      18.53%
    • 三年(年度化)
      11.11%
      15.35%
      11.06%
    • 五年(年度化)
      0.99%
      9.12%
      13.12%
    • 十年(年度化)
      -
      8.99%
      9.45%
    • 年初至今
      0.97%
      21.94%
      15.47%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.97%
    基金規模
    85.09百萬截至 2024-09-30
    成立時間
    2015-05-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金之投資目標係透過投資於集中、主動式管理之日本股權相關證券之投資組 合,以實現長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本94.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.15%
    2. 2.健康護理20.26%
    3. 3.工業16.52%
    4. 4.周期性消費10.68%
    5. 5.基本物料8.25%
    前五大持股
    1. 1.Hitachi Ltd5.87%
    2. 2.Toyota Motor Corp5.52%
    3. 3.Recruit Holdings Co Ltd5.32%
    4. 4.ITOCHU Corp5.01%
    5. 5.Fast Retailing Co Ltd4.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      17.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -
    投資區域
    1. 1.日本94.34%
    前五大持股
    1. 1.Hitachi Ltd5.87%
    2. 2.Toyota Motor Corp5.52%
    3. 3.Recruit Holdings Co Ltd5.32%
    4. 4.ITOCHU Corp5.01%
    5. 5.Fast Retailing Co Ltd4.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.15%
    2. 2.健康護理20.26%
    3. 3.工業16.52%
    4. 4.周期性消費10.68%
    5. 5.基本物料8.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      17.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -