第一金中國世紀基金-人民幣

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2024/07/23更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      17.29
      0.25
      1.43%
    • 2024/07/22
      17.54
      0.07
      0.40%
    • 2024/07/19
      17.47
      0.05
      0.29%
    • 2024/07/18
      17.52
      0.14
      0.81%
    • 2024/07/17
      17.38
      0.24
      1.36%
    • 2024/07/16
      17.62
      0.15
      0.84%
    • 2024/07/15
      17.77
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/12
      17.75
      0.03
      0.17%
    • 2024/07/11
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      0.12
      0.68%
    • 2024/07/10
      17.60
      0.17
      0.96%
    • 2024/07/09
      17.77
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      0.28%
    • 2024/07/08
      17.72
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/05
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      0.62%
    • 2024/07/04
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      0.34%
    • 2024/07/03
      17.91
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      17.91
      0.08
      0.45%
    • 2024/06/28
      17.83
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      1.08%
    • 2024/06/27
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      1.18%
    • 2024/06/26
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      0.28%
    • 2024/06/25
      17.80
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
      18.00
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
      18.06
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    • 2024/06/11
      17.98
      0.23
      1.26%

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