第一金中國世紀基金-人民幣

21.17離岸人民幣0.44(2.04%)
2021/07/23更新
績效 / 
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3月8.48%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      21.17
      0.44
      2.04%
    • 2021/07/22
      21.61
      0.22
      1.03%
    • 2021/07/21
      21.39
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/20
      21.38
      0.23
      1.06%
    • 2021/07/19
      21.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/16
      21.61
      0.03
      0.14%
    • 2021/07/15
      21.58
      0.06
      0.28%
    • 2021/07/14
      21.52
      0.30
      1.38%
    • 2021/07/13
      21.82
      0.28
      1.30%
    • 2021/07/12
      21.54
      0.32
      1.51%
    • 2021/07/09
      21.22
      0.27
      1.26%
    • 2021/07/08
      21.49
      0.48
      2.19%
    • 2021/07/07
      21.97
      0.30
      1.38%
    • 2021/07/06
      21.67
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/05
      21.69
      0.05
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      21.74
      0.39
      1.76%
    • 2021/06/30
      22.13
      0.23
      1.05%
    • 2021/06/29
      21.90
      0.08
      0.36%
    • 2021/06/28
      21.98
      0.17
      0.78%
    • 2021/06/25
      21.81
      0.30
      1.40%
    • 2021/06/24
      21.51
      0.05
      0.23%
    • 2021/06/23
      21.56
      0.17
      0.80%
    • 2021/06/22
      21.39
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/21
      21.40
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/18
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      1.81%
    • 2021/06/17
      21.01
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      1.16%
    • 2021/06/16
      20.77
      0.29
      1.38%
    • 2021/06/15
      21.06
      0.10
      0.47%
    • 2021/06/11
      21.16
      0.05
      0.24%
    • 2021/06/10
      21.11
      0.37
      1.78%

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