第一金中國世紀基金-人民幣

19.5離岸人民幣0.62(3.08%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月4.65%
3月8.82%
1年29.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      19.50
      0.62
      3.08%
    • 2021/02/19
      20.66
      0.09
      0.44%
    • 2021/02/18
      20.57
      0.56
      2.80%
    • 2021/02/09
      20.01
      0.26
      1.32%
    • 2021/02/08
      19.75
      0.09
      0.46%
    • 2021/02/05
      19.66
      0.08
      0.41%
    • 2021/02/04
      19.74
      0.13
      0.65%
    • 2021/02/02
      19.83
      0.20
      1.02%
    • 2021/02/01
      19.63
      0.29
      1.50%
    • 2021/01/29
      19.34
      0.14
      0.72%
    • 2021/01/28
      19.48
      0.59
      2.94%
    • 2021/01/27
      20.07
      0.02
      0.10%
    • 2021/01/26
      20.09
      0.48
      2.33%
    • 2021/01/25
      20.57
      0.12
      0.59%
    • 2021/01/22
      20.45
      0.07
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/21
      20.38
      0.07
      0.35%
    • 2021/01/20
      20.31
      0.22
      1.10%
    • 2021/01/19
      20.09
      0.12
      0.59%
    • 2021/01/18
      20.21
      0.47
      2.38%
    • 2021/01/15
      19.74
      0.11
      0.56%
    • 2021/01/14
      19.63
      0.25
      1.26%
    • 2021/01/13
      19.88
      0.26
      1.33%
    • 2021/01/12
      19.62
      0.20
      1.03%
    • 2021/01/11
      19.42
      0.26
      1.32%
    • 2021/01/08
      19.68
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/07
      19.69
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/06
      19.68
      0.08
      0.41%
    • 2021/01/05
      19.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/04
      19.60
      0.43
      2.24%
    • 2020/12/31
      19.17
      0.52
      2.79%

    下載歷史報價