摩根亞洲小型企業基金 - 摩根亞洲小型企業(美元)(累計)

272.09美元1.94(0.72%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月4.3%
3月0.52%
1年16.38%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.98%
      -
      -
    • 一個月
      4.30%
      1.77%
      3.41%
    • 三個月
      0.52%
      17.04%
      1.82%
    • 一年
      16.38%
      12.40%
      8.90%
    • 三年(年度化)
      18.81%
      0.04%
      16.97%
    • 五年(年度化)
      3.34%
      0.41%
      1.21%
    • 十年(年度化)
      6.78%
      6.43%
      4.09%
    • 年初至今
      0.90%
      12.51%
      1.32%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    基金公司/總代理人
    摩根證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.90%
    基金規模
    214.99百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    1991-12-02
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於亞太區的中小型企業（不包括日本及澳 洲），以提供長期資本增值，惟當合適的投資機會出 現時，經理人可不時投資於日本及澳洲。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲54.25%
    2. 2.已開發亞洲41.97%
    3. 3.美國2.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.46%
    2. 2.金融服務19.30%
    3. 3.周期性消費15.50%
    4. 4.工業14.20%
    5. 5.防守性消費10.02%
    前五大持股
    1. 1.Aspeed Technology Inc2.50%
    2. 2.Global Unichip Corp2.18%
    3. 3.Shriram Finance Ltd2.02%
    4. 4.Lotes Co Ltd2.02%
    5. 5.PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-1.94%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      21.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.新興亞洲54.25%
    2. 2.已開發亞洲41.97%
    3. 3.美國2.59%
    前五大持股
    1. 1.Aspeed Technology Inc2.50%
    2. 2.Global Unichip Corp2.18%
    3. 3.Shriram Finance Ltd2.02%
    4. 4.Lotes Co Ltd2.02%
    5. 5.PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-1.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.46%
    2. 2.金融服務19.30%
    3. 3.周期性消費15.50%
    4. 4.工業14.20%
    5. 5.防守性消費10.02%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      21.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    風險評估
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