摩根亞洲小型企業基金

370.82美元1.46(0.4%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月2.3%
3月8.87%
1年50.5%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.19%
      -
      -
    • 一個月
      2.30%
      1.77%
      0.23%
    • 三個月
      8.87%
      17.04%
      4.59%
    • 一年
      50.50%
      12.40%
      37.22%
    • 三年(年度化)
      21.88%
      0.04%
      11.30%
    • 五年(年度化)
      15.94%
      0.41%
      10.19%
    • 十年(年度化)
      10.28%
      6.43%
      6.49%
    • 年初至今
      19.58%
      12.51%
      14.32%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.58%
    基金規模
    286.35百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    1991-12-02
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於亞太區的中小型企業(不包括日本及澳 洲),以提供長期資本增值,惟當合適的投資機會出 現時,經理人可不時投資於日本及澳洲。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲53.12%
    2. 2.新興亞洲44.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.89%
    2. 2.工業16.28%
    3. 3.周期性消費14.38%
    4. 4.金融服務13.71%
    5. 5.健康護理11.27%
    前五大持股
    1. 1.Parade Technologies Ltd3.47%
    2. 2.Voltronic Power Technology Corp3.13%
    3. 3.Xinyi Glass Holdings Ltd2.90%
    4. 4.Eclat Textile Co Ltd2.64%
    5. 5.Techtronic Industries Co Ltd2.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.67
      -
    • 月報酬標準差
      19.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.98
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲53.12%
    2. 2.新興亞洲44.30%
    前五大持股
    1. 1.Parade Technologies Ltd3.47%
    2. 2.Voltronic Power Technology Corp3.13%
    3. 3.Xinyi Glass Holdings Ltd2.90%
    4. 4.Eclat Textile Co Ltd2.64%
    5. 5.Techtronic Industries Co Ltd2.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.89%
    2. 2.工業16.28%
    3. 3.周期性消費14.38%
    4. 4.金融服務13.71%
    5. 5.健康護理11.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.67
      -
    • 月報酬標準差
      19.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.98
      -