摩根亞洲小型企業基金 - 摩根亞洲小型企業(美元)(累計)

271.23美元0.13(0.05%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月0.76%
3月2.09%
1年7.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.30%
      -
      -
    • 一個月
      0.76%
      1.77%
      0.81%
    • 三個月
      2.09%
      17.04%
      0.67%
    • 一年
      7.58%
      12.40%
      11.58%
    • 三年(年度化)
      2.40%
      0.04%
      4.87%
    • 五年(年度化)
      6.17%
      0.41%
      4.39%
    • 十年(年度化)
      6.85%
      6.43%
      4.72%
    • 年初至今
      0.55%
      12.51%
      3.84%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.55%
    基金規模
    211.38百萬截至 2023-08-31
    成立時間
    1991-12-02
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於亞太區的中小型企業(不包括日本及澳 洲),以提供長期資本增值,惟當合適的投資機會出 現時,經理人可不時投資於日本及澳洲。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲55.13%
    2. 2.已開發亞洲41.73%
    3. 3.美國2.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.99%
    2. 2.金融服務22.10%
    3. 3.工業17.05%
    4. 4.周期性消費15.53%
    5. 5.防守性消費5.76%
    前五大持股
    1. 1.Supreme Industries Ltd2.47%
    2. 2.CRISIL Ltd2.41%
    3. 3.Shriram Finance Ltd2.38%
    4. 4.Kajaria Ceramics Ltd2.02%
    5. 5.Accton Technology Corp1.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      16.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲55.13%
    2. 2.已開發亞洲41.73%
    3. 3.美國2.76%
    前五大持股
    1. 1.Supreme Industries Ltd2.47%
    2. 2.CRISIL Ltd2.41%
    3. 3.Shriram Finance Ltd2.38%
    4. 4.Kajaria Ceramics Ltd2.02%
    5. 5.Accton Technology Corp1.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.99%
    2. 2.金融服務22.10%
    3. 3.工業17.05%
    4. 4.周期性消費15.53%
    5. 5.防守性消費5.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      16.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -