摩根亞洲小型企業基金 - 摩根亞洲小型企業(美元)(累計)

279.17美元4.2(1.53%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月13.16%
3月1.85%
1年25.82%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.86%
      -
      -
    • 一個月
      13.16%
      1.77%
      13.60%
    • 三個月
      1.85%
      17.04%
      0.20%
    • 一年
      25.82%
      12.40%
      18.44%
    • 三年(年度化)
      8.99%
      0.04%
      5.75%
    • 五年(年度化)
      5.34%
      0.41%
      1.91%
    • 十年(年度化)
      8.09%
      6.43%
      5.23%
    • 年初至今
      27.20%
      12.51%
      19.25%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    27.20%
    基金規模
    213.14百萬截至 2022-11-30
    成立時間
    1991-12-02
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於亞太區的中小型企業(不包括日本及澳 洲),以提供長期資本增值,惟當合適的投資機會出 現時,經理人可不時投資於日本及澳洲。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲57.00%
    2. 2.已開發亞洲38.45%
    3. 3.美國2.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.13%
    2. 2.周期性消費19.03%
    3. 3.科技17.98%
    4. 4.工業13.91%
    5. 5.健康護理9.01%
    前五大持股
    1. 1.Lotes Co Ltd2.91%
    2. 2.PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-2.44%
    3. 3.Shriram Transport Finance Co Ltd2.37%
    4. 4.Voltronic Power Technology Corp2.24%
    5. 5.Jubilant Foodworks Ltd1.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      20.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲57.00%
    2. 2.已開發亞洲38.45%
    3. 3.美國2.18%
    前五大持股
    1. 1.Lotes Co Ltd2.91%
    2. 2.PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-2.44%
    3. 3.Shriram Transport Finance Co Ltd2.37%
    4. 4.Voltronic Power Technology Corp2.24%
    5. 5.Jubilant Foodworks Ltd1.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.13%
    2. 2.周期性消費19.03%
    3. 3.科技17.98%
    4. 4.工業13.91%
    5. 5.健康護理9.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      20.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -