摩根亞洲小型企業基金

281.38美元4.27(1.54%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月6.73%
3月15.13%
1年21.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.22%
      -
      -
    • 一個月
      6.73%
      1.77%
      2.94%
    • 三個月
      15.13%
      17.04%
      9.72%
    • 一年
      21.92%
      12.40%
      18.14%
    • 三年(年度化)
      9.39%
      0.04%
      3.77%
    • 五年(年度化)
      6.97%
      0.41%
      2.22%
    • 十年(年度化)
      10.03%
      6.43%
      6.82%
    • 年初至今
      27.74%
      12.51%
      18.37%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    27.74%
    基金規模
    240.98百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    1991-12-02
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於亞太區的中小型企業(不包括日本及澳 洲),以提供長期資本增值,惟當合適的投資機會出 現時,經理人可不時投資於日本及澳洲。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.18%
    2. 2.已開發亞洲44.89%
    3. 3.美國3.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.50%
    2. 2.金融服務18.82%
    3. 3.周期性消費15.30%
    4. 4.工業13.03%
    5. 5.防守性消費7.01%
    前五大持股
    1. 1.Parade Technologies Ltd2.93%
    2. 2.Lotes Co Ltd2.76%
    3. 3.Voltronic Power Technology Corp2.50%
    4. 4.Aspeed Technology Inc2.20%
    5. 5.PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-2.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.32
      -
    • 月報酬標準差
      18.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.81
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.18%
    2. 2.已開發亞洲44.89%
    3. 3.美國3.74%
    前五大持股
    1. 1.Parade Technologies Ltd2.93%
    2. 2.Lotes Co Ltd2.76%
    3. 3.Voltronic Power Technology Corp2.50%
    4. 4.Aspeed Technology Inc2.20%
    5. 5.PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-2.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.50%
    2. 2.金融服務18.82%
    3. 3.周期性消費15.30%
    4. 4.工業13.03%
    5. 5.防守性消費7.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.32
      -
    • 月報酬標準差
      18.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.81
      -