摩根亞洲小型企業基金 - 摩根亞洲小型企業(美元)(累計)

295.28美元3.69(1.27%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.2%
3月5.85%
1年6.18%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.58%
      -
      -
    • 一個月
      1.20%
      1.77%
      0.36%
    • 三個月
      5.85%
      17.04%
      5.28%
    • 一年
      6.18%
      12.40%
      6.11%
    • 三年(年度化)
      3.90%
      0.04%
      1.77%
    • 五年(年度化)
      6.68%
      0.41%
      4.96%
    • 十年(年度化)
      6.98%
      6.43%
      4.71%
    • 年初至今
      0.28%
      12.51%
      1.17%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.28%
    基金規模
    165.49百萬截至 2024-03-28
    成立時間
    1991-12-02
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於亞太區的中小型企業(不包括日本及澳 洲),以提供長期資本增值,惟當合適的投資機會出 現時,經理人可不時投資於日本及澳洲。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.21%
    2. 2.已開發亞洲46.66%
    3. 3.美國1.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.04%
    2. 2.金融服務24.07%
    3. 3.工業15.62%
    4. 4.周期性消費11.53%
    5. 5.健康護理4.52%
    前五大持股
    1. 1.Shriram Finance Ltd2.89%
    2. 2.CRISIL Ltd2.66%
    3. 3.Asia Vital Components Co Ltd2.55%
    4. 4.Lotes Co Ltd2.39%
    5. 5.Realtek Semiconductor Corp2.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      17.09
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.21%
    2. 2.已開發亞洲46.66%
    3. 3.美國1.81%
    前五大持股
    1. 1.Shriram Finance Ltd2.89%
    2. 2.CRISIL Ltd2.66%
    3. 3.Asia Vital Components Co Ltd2.55%
    4. 4.Lotes Co Ltd2.39%
    5. 5.Realtek Semiconductor Corp2.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.04%
    2. 2.金融服務24.07%
    3. 3.工業15.62%
    4. 4.周期性消費11.53%
    5. 5.健康護理4.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      17.09
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -