摩根亞洲小型企業基金 - 摩根亞洲小型企業(美元)(累計)

281.57美元1.81(0.64%)

2023/12/01更新

績效 /

1月8.74%

3月1.35%

1年0.86%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
281.57
1.81
0.64%
2023/11/30
283.38
1.11
0.39%
2023/11/29
282.27
1.58
0.56%
2023/11/28
280.69
3.09
1.11%
2023/11/27
277.60
0.44
0.16%
2023/11/24
278.04
0.83
0.30%
2023/11/23
278.87
1.03
0.37%
2023/11/22
279.90
1.63
0.58%
2023/11/21
281.53
1.97
0.71%
2023/11/20
279.56
1.00
0.36%
2023/11/17
278.56
1.15
0.42%
2023/11/16
277.41
0.16
0.06%
2023/11/15
277.25
4.22
1.55%
2023/11/14
273.03
1.38
0.51%
2023/11/13
271.65
0.88
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
270.77
1.83
0.67%
2023/11/09
272.60
0.08
0.03%
2023/11/08
272.68
0.27
0.10%
2023/11/07
272.41
1.63
0.60%
2023/11/06
274.04
6.07
2.27%
2023/11/03
267.97
4.60
1.75%
2023/11/02
263.37
4.44
1.72%
2023/11/01
258.93
0.51
0.20%
2023/10/31
258.42
3.43
1.31%
2023/10/30
261.85
1.31
0.50%
2023/10/27
260.54
3.43
1.33%
2023/10/26
257.11
5.54
2.11%
2023/10/25
262.65
0.23
0.09%
2023/10/24
262.88
4.31
1.61%
2023/10/20
267.19
2.23
0.83%

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