摩根亞洲小型企業基金 - 摩根亞洲小型企業(美元)(累計)

317.13美元1.44(0.46%)
2024/09/16更新
績效 / 
1月1.95%
3月1.72%
1年13.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      317.13
      1.44
      0.46%
    • 2024/09/13
      315.69
      1.95
      0.62%
    • 2024/09/12
      313.74
      5.20
      1.69%
    • 2024/09/11
      308.54
      0.07
      0.02%
    • 2024/09/10
      308.47
      1.88
      0.61%
    • 2024/09/09
      310.35
      2.18
      0.70%
    • 2024/09/05
      312.53
      1.04
      0.33%
    • 2024/09/04
      311.49
      5.35
      1.69%
    • 2024/09/03
      316.84
      0.38
      0.12%
    • 2024/09/02
      317.22
      1.52
      0.48%
    • 2024/08/30
      318.74
      2.46
      0.78%
    • 2024/08/29
      316.28
      0.27
      0.09%
    • 2024/08/28
      316.01
      1.43
      0.45%
    • 2024/08/27
      317.44
      0.18
      0.06%
    • 2024/08/26
      317.62
      0.92
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/23
      316.70
      0.70
      0.22%
    • 2024/08/22
      316.00
      0.68
      0.22%
    • 2024/08/21
      316.68
      0.99
      0.31%
    • 2024/08/20
      317.67
      1.50
      0.47%
    • 2024/08/19
      316.17
      5.12
      1.65%
    • 2024/08/16
      311.05
      6.23
      2.04%
    • 2024/08/14
      304.82
      1.55
      0.51%
    • 2024/08/13
      303.27
      0.03
      0.01%
    • 2024/08/12
      303.30
      2.15
      0.71%
    • 2024/08/09
      301.15
      4.17
      1.40%
    • 2024/08/08
      296.98
      0.55
      0.19%
    • 2024/08/07
      297.53
      8.26
      2.86%
    • 2024/08/06
      289.27
      2.36
      0.82%
    • 2024/08/05
      286.91
      15.16
      5.02%
    • 2024/08/02
      302.07
      8.57
      2.76%

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