摩根亞洲小型企業基金

349.95美元0.8(0.23%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月7.41%
3月4.07%
1年4.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      349.95
      0.80
      0.23%
    • 2022/01/25
      350.75
      1.37
      0.39%
    • 2022/01/24
      352.12
      4.02
      1.13%
    • 2022/01/21
      356.14
      6.41
      1.77%
    • 2022/01/20
      362.55
      1.01
      0.28%
    • 2022/01/19
      361.54
      2.93
      0.80%
    • 2022/01/18
      364.47
      1.24
      0.34%
    • 2022/01/17
      365.71
      0.58
      0.16%
    • 2022/01/14
      366.29
      2.01
      0.55%
    • 2022/01/13
      368.30
      1.02
      0.28%
    • 2022/01/12
      369.32
      4.34
      1.19%
    • 2022/01/10
      367.26
      1.43
      0.39%
    • 2022/01/07
      368.69
      2.22
      0.60%
    • 2022/01/06
      370.91
      7.30
      1.93%
    • 2022/01/05
      378.21
      3.91
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      382.12
      3.13
      0.81%
    • 2022/01/03
      385.25
      1.77
      0.46%
    • 2021/12/30
      383.48
      0.38
      0.10%
    • 2021/12/29
      383.10
      1.31
      0.34%
    • 2021/12/28
      384.41
      5.60
      1.48%
    • 2021/12/24
      378.81
      1.47
      0.39%
    • 2021/12/23
      377.34
      2.50
      0.67%
    • 2021/12/22
      374.84
      1.86
      0.50%
    • 2021/12/21
      372.98
      5.16
      1.40%
    • 2021/12/20
      367.82
      7.45
      1.99%
    • 2021/12/17
      375.27
      3.75
      0.99%
    • 2021/12/16
      379.02
      5.99
      1.61%
    • 2021/12/15
      373.03
      0.63
      0.17%
    • 2021/12/14
      373.66
      3.88
      1.03%
    • 2021/12/13
      377.54
      0.10
      0.03%

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