摩根亞洲小型企業基金 - 摩根亞洲小型企業(美元)(累計)

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2024/04/25更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      292.28
      2.27
      0.77%
    • 2024/04/24
      294.55
      6.05
      2.10%
    • 2024/04/23
      288.50
      1.66
      0.58%
    • 2024/04/22
      286.84
      1.76
      0.61%
    • 2024/04/19
      288.60
      6.68
      2.26%
    • 2024/04/18
      295.28
      3.69
      1.27%
    • 2024/04/17
      291.59
      2.16
      0.75%
    • 2024/04/16
      289.43
      5.82
      1.97%
    • 2024/04/15
      295.25
      4.45
      1.49%
    • 2024/04/12
      299.70
      0.32
      0.11%
    • 2024/04/11
      300.02
      1.59
      0.53%
    • 2024/04/10
      301.61
      0.50
      0.17%
    • 2024/04/09
      302.11
      0.35
      0.12%
    • 2024/04/08
      301.76
      1.27
      0.42%
    • 2024/04/05
      300.49
      0.31
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      300.18
      0.15
      0.05%
    • 2024/04/02
      300.03
      3.48
      1.17%
    • 2024/03/28
      296.55
      0.20
      0.07%
    • 2024/03/27
      296.75
      0.15
      0.05%
    • 2024/03/26
      296.60
      0.09
      0.03%
    • 2024/03/25
      296.51
      1.40
      0.47%
    • 2024/03/22
      297.91
      0.90
      0.30%
    • 2024/03/21
      298.81
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      1.40%
    • 2024/03/20
      294.68
      0.05
      0.02%
    • 2024/03/19
      294.63
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      1.42%
    • 2024/03/18
      298.86
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      0.18%
    • 2024/03/15
      298.32
      1.36
      0.45%
    • 2024/03/14
      299.68
      0.64
      0.21%
    • 2024/03/13
      299.04
      3.14
      1.04%
    • 2024/03/12
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