摩根亞洲小型企業基金 - 摩根亞洲小型企業(美元)(累計)

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2025/01/23更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/23
      307.33
      0.89
      0.29%
    • 2025/01/22
      306.44
      0.20
      0.07%
    • 2025/01/21
      306.64
      1.42
      0.46%
    • 2025/01/20
      308.06
      2.16
      0.71%
    • 2025/01/17
      305.90
      0.27
      0.09%
    • 2025/01/16
      305.63
      3.66
      1.21%
    • 2025/01/15
      301.97
      0.08
      0.03%
    • 2025/01/14
      302.05
      5.77
      1.95%
    • 2025/01/13
      296.28
      8.19
      2.69%
    • 2025/01/10
      304.47
      3.74
      1.21%
    • 2025/01/09
      308.21
      3.30
      1.06%
    • 2025/01/08
      311.51
      3.59
      1.14%
    • 2025/01/07
      315.10
      3.19
      1.02%
    • 2025/01/06
      311.91
      1.86
      0.59%
    • 2025/01/03
      313.77
      1.29
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/02
      315.06
      1.92
      0.61%
    • 2024/12/31
      316.98
      1.34
      0.43%
    • 2024/12/30
      315.64
      0.10
      0.03%
    • 2024/12/27
      315.74
      0.74
      0.24%
    • 2024/12/24
      315.00
      0.11
      0.04%
    • 2024/12/23
      314.89
      1.73
      0.55%
    • 2024/12/20
      313.16
      3.39
      1.07%
    • 2024/12/19
      316.55
      3.50
      1.09%
    • 2024/12/18
      320.05
      0.57
      0.18%
    • 2024/12/17
      319.48
      1.06
      0.33%
    • 2024/12/16
      320.54
      1.55
      0.48%
    • 2024/12/13
      322.09
      0.55
      0.17%
    • 2024/12/12
      321.54
      0.17
      0.05%
    • 2024/12/11
      321.37
      1.68
      0.53%
    • 2024/12/10
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      0.63
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