摩根亞洲小型企業基金 - 摩根亞洲小型企業(美元)(累計)

274.66美元1.16(0.42%)

2023/06/06更新

績效 /

1月0.65%

3月1.08%

1年9%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/06
274.66
1.16
0.42%
2023/06/05
275.82
0.07
0.03%
2023/06/02
275.89
3.26
1.20%
2023/06/01
272.63
0.36
0.13%
2023/05/31
272.27
2.22
0.81%
2023/05/30
274.49
0.40
0.15%
2023/05/29
274.09
3.79
1.40%
2023/05/25
270.30
0.87
0.32%
2023/05/24
271.17
1.18
0.43%
2023/05/23
272.35
0.42
0.15%
2023/05/22
271.93
0.02
0.01%
2023/05/19
271.91
1.07
0.40%
2023/05/18
270.84
0.34
0.13%
2023/05/17
270.50
0.35
0.13%
2023/05/16
270.85
1.70
0.63%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/15
269.15
1.23
0.46%
2023/05/12
270.38
0.91
0.34%
2023/05/11
271.29
0.90
0.33%
2023/05/10
272.19
0.96
0.35%
2023/05/09
273.15
1.97
0.72%
2023/05/08
275.12
1.08
0.39%
2023/05/05
274.04
0.62
0.23%
2023/05/04
274.66
0.74
0.27%
2023/05/03
273.92
0.15
0.06%
2023/05/02
273.77
1.65
0.61%
2023/04/28
272.12
1.24
0.46%
2023/04/27
270.88
1.07
0.40%
2023/04/26
269.81
0.87
0.32%
2023/04/25
268.94
3.46
1.27%
2023/04/24
272.40
0.32
0.12%

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