摩根亞洲小型企業基金

320.03美元7.55(2.31%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.38%
3月11.04%
1年51.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      320.03
      7.55
      2.31%
    • 2021/03/03
      327.58
      4.66
      1.44%
    • 2021/03/02
      322.92
      4.83
      1.52%
    • 2021/02/26
      318.09
      11.15
      3.39%
    • 2021/02/25
      329.24
      3.44
      1.06%
    • 2021/02/24
      325.80
      6.80
      2.04%
    • 2021/02/23
      332.60
      0.32
      0.10%
    • 2021/02/22
      332.92
      6.12
      1.81%
    • 2021/02/19
      339.04
      0.95
      0.28%
    • 2021/02/18
      339.99
      4.13
      1.20%
    • 2021/02/17
      344.12
      3.19
      0.94%
    • 2021/02/16
      340.93
      3.52
      1.04%
    • 2021/02/10
      337.41
      1.63
      0.49%
    • 2021/02/09
      335.78
      2.82
      0.85%
    • 2021/02/08
      332.96
      3.13
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      329.83
      2.00
      0.61%
    • 2021/02/04
      327.83
      2.39
      0.72%
    • 2021/02/03
      330.22
      3.06
      0.94%
    • 2021/02/02
      327.16
      5.18
      1.61%
    • 2021/02/01
      321.98
      5.42
      1.71%
    • 2021/01/29
      316.56
      2.88
      0.90%
    • 2021/01/28
      319.44
      10.77
      3.26%
    • 2021/01/27
      330.21
      0.66
      0.20%
    • 2021/01/26
      330.87
      4.71
      1.40%
    • 2021/01/25
      335.58
      2.08
      0.62%
    • 2021/01/22
      333.50
      0.57
      0.17%
    • 2021/01/21
      332.93
      0.07
      0.02%
    • 2021/01/20
      333.00
      5.35
      1.63%
    • 2021/01/19
      327.65
      4.38
      1.36%
    • 2021/01/18
      323.27
      0.17
      0.05%

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