摩根亞洲小型企業基金 - 摩根亞洲小型企業(美元)(累計)

281.57美元1.81(0.64%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月8.74%
3月1.35%
1年0.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      281.57
      1.81
      0.64%
    • 2023/11/30
      283.38
      1.11
      0.39%
    • 2023/11/29
      282.27
      1.58
      0.56%
    • 2023/11/28
      280.69
      3.09
      1.11%
    • 2023/11/27
      277.60
      0.44
      0.16%
    • 2023/11/24
      278.04
      0.83
      0.30%
    • 2023/11/23
      278.87
      1.03
      0.37%
    • 2023/11/22
      279.90
      1.63
      0.58%
    • 2023/11/21
      281.53
      1.97
      0.71%
    • 2023/11/20
      279.56
      1.00
      0.36%
    • 2023/11/17
      278.56
      1.15
      0.42%
    • 2023/11/16
      277.41
      0.16
      0.06%
    • 2023/11/15
      277.25
      4.22
      1.55%
    • 2023/11/14
      273.03
      1.38
      0.51%
    • 2023/11/13
      271.65
      0.88
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      270.77
      1.83
      0.67%
    • 2023/11/09
      272.60
      0.08
      0.03%
    • 2023/11/08
      272.68
      0.27
      0.10%
    • 2023/11/07
      272.41
      1.63
      0.60%
    • 2023/11/06
      274.04
      6.07
      2.27%
    • 2023/11/03
      267.97
      4.60
      1.75%
    • 2023/11/02
      263.37
      4.44
      1.72%
    • 2023/11/01
      258.93
      0.51
      0.20%
    • 2023/10/31
      258.42
      3.43
      1.31%
    • 2023/10/30
      261.85
      1.31
      0.50%
    • 2023/10/27
      260.54
      3.43
      1.33%
    • 2023/10/26
      257.11
      5.54
      2.11%
    • 2023/10/25
      262.65
      0.23
      0.09%
    • 2023/10/24
      262.88
      4.31
      1.61%
    • 2023/10/20
      267.19
      2.23
      0.83%

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