摩根亞洲小型企業基金

369.43美元4.2(1.12%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月1.35%
3月2.97%
1年46.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      369.43
      4.20
      1.12%
    • 2021/09/24
      373.63
      1.64
      0.44%
    • 2021/09/23
      371.99
      0.73
      0.20%
    • 2021/09/17
      371.26
      0.21
      0.06%
    • 2021/09/16
      371.05
      3.00
      0.80%
    • 2021/09/15
      374.05
      1.17
      0.31%
    • 2021/09/14
      375.22
      2.01
      0.54%
    • 2021/09/13
      373.21
      3.90
      1.03%
    • 2021/09/10
      377.11
      4.46
      1.20%
    • 2021/09/09
      372.65
      1.40
      0.38%
    • 2021/09/08
      371.25
      3.32
      0.89%
    • 2021/09/07
      374.57
      1.68
      0.45%
    • 2021/09/06
      376.25
      0.71
      0.19%
    • 2021/09/03
      375.54
      1.30
      0.35%
    • 2021/09/02
      374.24
      0.63
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      374.87
      2.22
      0.60%
    • 2021/08/31
      372.65
      2.75
      0.74%
    • 2021/08/30
      369.90
      5.39
      1.48%
    • 2021/08/27
      364.51
      2.29
      0.63%
    • 2021/08/26
      362.22
      0.94
      0.26%
    • 2021/08/25
      363.16
      1.83
      0.51%
    • 2021/08/24
      361.33
      4.14
      1.16%
    • 2021/08/23
      357.19
      4.75
      1.35%
    • 2021/08/20
      352.44
      2.98
      0.84%
    • 2021/08/19
      355.42
      6.02
      1.67%
    • 2021/08/18
      361.44
      4.36
      1.22%
    • 2021/08/17
      357.08
      3.70
      1.03%
    • 2021/08/16
      360.78
      1.63
      0.45%
    • 2021/08/13
      362.41
      3.45
      0.94%
    • 2021/08/12
      365.86
      1.42
      0.39%

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