摩根亞洲小型企業基金 - 摩根亞洲小型企業(美元)(累計)

307.36美元0.39(0.13%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月6.54%
3月4.35%
1年12.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      307.36
      0.39
      0.13%
    • 2024/05/22
      306.97
      0.58
      0.19%
    • 2024/05/21
      306.39
      2.22
      0.72%
    • 2024/05/20
      308.61
      0.61
      0.20%
    • 2024/05/17
      309.22
      1.82
      0.59%
    • 2024/05/16
      307.40
      4.82
      1.59%
    • 2024/05/14
      302.58
      2.04
      0.68%
    • 2024/05/13
      300.54
      0.31
      0.10%
    • 2024/05/10
      300.23
      0.61
      0.20%
    • 2024/05/09
      299.62
      1.14
      0.38%
    • 2024/05/08
      300.76
      0.51
      0.17%
    • 2024/05/07
      300.25
      0.13
      0.04%
    • 2024/05/06
      300.12
      1.44
      0.48%
    • 2024/05/03
      298.68
      1.03
      0.35%
    • 2024/05/02
      297.65
      0.50
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      298.15
      0.04
      0.01%
    • 2024/04/29
      298.11
      2.78
      0.94%
    • 2024/04/26
      295.33
      3.05
      1.04%
    • 2024/04/25
      292.28
      2.27
      0.77%
    • 2024/04/24
      294.55
      6.05
      2.10%
    • 2024/04/23
      288.50
      1.66
      0.58%
    • 2024/04/22
      286.84
      1.76
      0.61%
    • 2024/04/19
      288.60
      6.68
      2.26%
    • 2024/04/18
      295.28
      3.69
      1.27%
    • 2024/04/17
      291.59
      2.16
      0.75%
    • 2024/04/16
      289.43
      5.82
      1.97%
    • 2024/04/15
      295.25
      4.45
      1.49%
    • 2024/04/12
      299.70
      0.32
      0.11%
    • 2024/04/11
      300.02
      1.59
      0.53%
    • 2024/04/10
      301.61
      0.50
      0.17%

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