摩根亞洲小型企業基金 - 摩根亞洲小型企業(美元)(累計)

305.92美元2.34(0.76%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月4.67%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      305.92
      2.34
      0.76%
    • 2024/07/24
      308.26
      0.82
      0.27%
    • 2024/07/23
      307.44
      1.79
      0.59%
    • 2024/07/22
      305.65
      2.36
      0.77%
    • 2024/07/19
      308.01
      4.70
      1.50%
    • 2024/07/18
      312.71
      2.28
      0.72%
    • 2024/07/17
      314.99
      1.93
      0.61%
    • 2024/07/16
      316.92
      0.84
      0.26%
    • 2024/07/15
      317.76
      0.70
      0.22%
    • 2024/07/12
      318.46
      0.26
      0.08%
    • 2024/07/11
      318.72
      1.17
      0.37%
    • 2024/07/10
      317.55
      0.15
      0.05%
    • 2024/07/09
      317.40
      2.43
      0.77%
    • 2024/07/08
      314.97
      0.72
      0.23%
    • 2024/07/05
      315.69
      0.46
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      315.23
      3.39
      1.09%
    • 2024/07/03
      311.84
      0.84
      0.27%
    • 2024/07/02
      311.00
      3.60
      1.14%
    • 2024/06/28
      314.60
      4.11
      1.32%
    • 2024/06/27
      310.49
      1.10
      0.35%
    • 2024/06/26
      311.59
      0.56
      0.18%
    • 2024/06/25
      311.03
      0.76
      0.25%
    • 2024/06/24
      310.27
      1.45
      0.47%
    • 2024/06/21
      311.72
      2.42
      0.77%
    • 2024/06/20
      314.14
      0.42
      0.13%
    • 2024/06/19
      313.72
      1.03
      0.33%
    • 2024/06/18
      312.69
      1.96
      0.63%
    • 2024/06/17
      310.73
      1.05
      0.34%
    • 2024/06/14
      311.78
      0.61
      0.20%
    • 2024/06/13
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