摩根亞洲小型企業基金 - 摩根亞洲小型企業(美元)(累計)

287.83美元0.11(0.04%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月4.54%
3月3.66%
1年20.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      287.83
      0.11
      0.04%
    • 2022/08/17
      287.72
      0.38
      0.13%
    • 2022/08/16
      287.34
      0.39
      0.14%
    • 2022/08/15
      286.95
      2.08
      0.73%
    • 2022/08/12
      284.87
      1.14
      0.40%
    • 2022/08/11
      283.73
      5.06
      1.82%
    • 2022/08/10
      278.67
      3.41
      1.21%
    • 2022/08/09
      282.08
      0.02
      0.01%
    • 2022/08/08
      282.06
      0.28
      0.10%
    • 2022/08/05
      282.34
      4.45
      1.60%
    • 2022/08/04
      277.89
      0.81
      0.29%
    • 2022/08/03
      277.08
      0.68
      0.25%
    • 2022/08/02
      277.76
      1.65
      0.59%
    • 2022/08/01
      279.41
      0.44
      0.16%
    • 2022/07/29
      278.97
      0.07
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      279.04
      1.38
      0.50%
    • 2022/07/27
      277.66
      0.73
      0.26%
    • 2022/07/26
      276.93
      1.46
      0.52%
    • 2022/07/25
      278.39
      1.18
      0.42%
    • 2022/07/22
      279.57
      1.42
      0.51%
    • 2022/07/21
      280.99
      2.93
      1.05%
    • 2022/07/20
      278.06
      3.75
      1.37%
    • 2022/07/19
      274.31
      1.01
      0.37%
    • 2022/07/18
      275.32
      3.87
      1.43%
    • 2022/07/15
      271.45
      0.06
      0.02%
    • 2022/07/14
      271.51
      1.29
      0.48%
    • 2022/07/13
      270.22
      0.46
      0.17%
    • 2022/07/12
      269.76
      5.01
      1.82%
    • 2022/07/11
      274.77
      3.11
      1.12%
    • 2022/07/08
      277.88
      2.13
      0.77%

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