摩根亞洲小型企業基金 - 摩根亞洲小型企業(美元)(累計)

316.55美元3.5(1.09%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月2.28%
3月1.44%
1年11.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      316.55
      3.50
      1.09%
    • 2024/12/18
      320.05
      0.57
      0.18%
    • 2024/12/17
      319.48
      1.06
      0.33%
    • 2024/12/16
      320.54
      1.55
      0.48%
    • 2024/12/13
      322.09
      0.55
      0.17%
    • 2024/12/12
      321.54
      0.17
      0.05%
    • 2024/12/11
      321.37
      1.68
      0.53%
    • 2024/12/10
      319.69
      0.63
      0.20%
    • 2024/12/09
      319.06
      0.39
      0.12%
    • 2024/12/06
      319.45
      1.24
      0.39%
    • 2024/12/05
      318.21
      0.49
      0.15%
    • 2024/12/04
      318.70
      1.94
      0.61%
    • 2024/12/03
      316.76
      2.36
      0.75%
    • 2024/12/02
      314.40
      2.06
      0.66%
    • 2024/11/29
      312.34
      1.57
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      310.77
      2.11
      0.67%
    • 2024/11/27
      312.88
      0.18
      0.06%
    • 2024/11/26
      312.70
      1.68
      0.53%
    • 2024/11/25
      314.38
      4.41
      1.42%
    • 2024/11/22
      309.97
      0.57
      0.18%
    • 2024/11/21
      309.40
      0.82
      0.26%
    • 2024/11/20
      310.22
      0.72
      0.23%
    • 2024/11/19
      309.50
      4.39
      1.44%
    • 2024/11/18
      305.11
      2.09
      0.68%
    • 2024/11/15
      307.20
      0.76
      0.25%
    • 2024/11/14
      307.96
      1.71
      0.55%
    • 2024/11/13
      309.67
      3.19
      1.02%
    • 2024/11/12
      312.86
      6.14
      1.93%
    • 2024/11/11
      319.00
      2.09
      0.65%
    • 2024/11/08
      321.09
      0.86
      0.27%

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