摩根亞洲小型企業基金

357.51美元2.73(0.77%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月7.99%
3月10.31%
1年62.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      357.51
      2.73
      0.77%
    • 2021/06/17
      354.78
      0.03
      0.01%
    • 2021/06/16
      354.81
      4.45
      1.24%
    • 2021/06/15
      359.26
      0.85
      0.24%
    • 2021/06/11
      360.11
      1.17
      0.33%
    • 2021/06/10
      358.94
      3.69
      1.04%
    • 2021/06/09
      355.25
      0.84
      0.24%
    • 2021/06/08
      356.09
      0.66
      0.19%
    • 2021/06/07
      355.43
      2.71
      0.77%
    • 2021/06/04
      352.72
      2.72
      0.77%
    • 2021/06/03
      355.44
      1.03
      0.29%
    • 2021/06/02
      354.41
      1.39
      0.39%
    • 2021/06/01
      355.80
      0.53
      0.15%
    • 2021/05/31
      356.33
      2.85
      0.81%
    • 2021/05/28
      353.48
      0.74
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      352.74
      4.08
      1.17%
    • 2021/05/26
      348.66
      3.52
      1.02%
    • 2021/05/25
      345.14
      3.23
      0.95%
    • 2021/05/24
      341.91
      2.69
      0.79%
    • 2021/05/21
      339.22
      2.98
      0.89%
    • 2021/05/20
      336.24
      0.12
      0.04%
    • 2021/05/18
      336.36
      7.82
      2.38%
    • 2021/05/17
      328.54
      0.34
      0.10%
    • 2021/05/14
      328.20
      2.94
      0.90%
    • 2021/05/13
      325.26
      4.30
      1.31%
    • 2021/05/12
      329.56
      5.31
      1.59%
    • 2021/05/11
      334.87
      7.63
      2.23%
    • 2021/05/10
      342.50
      2.93
      0.86%
    • 2021/05/07
      339.57
      3.02
      0.90%
    • 2021/05/06
      336.55
      1.95
      0.58%

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