摩根亞洲小型企業基金 - 摩根亞洲小型企業(美元)(累計)

274.66美元1.16(0.42%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月0.65%
3月1.08%
1年9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      274.66
      1.16
      0.42%
    • 2023/06/05
      275.82
      0.07
      0.03%
    • 2023/06/02
      275.89
      3.26
      1.20%
    • 2023/06/01
      272.63
      0.36
      0.13%
    • 2023/05/31
      272.27
      2.22
      0.81%
    • 2023/05/30
      274.49
      0.40
      0.15%
    • 2023/05/29
      274.09
      3.79
      1.40%
    • 2023/05/25
      270.30
      0.87
      0.32%
    • 2023/05/24
      271.17
      1.18
      0.43%
    • 2023/05/23
      272.35
      0.42
      0.15%
    • 2023/05/22
      271.93
      0.02
      0.01%
    • 2023/05/19
      271.91
      1.07
      0.40%
    • 2023/05/18
      270.84
      0.34
      0.13%
    • 2023/05/17
      270.50
      0.35
      0.13%
    • 2023/05/16
      270.85
      1.70
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      269.15
      1.23
      0.46%
    • 2023/05/12
      270.38
      0.91
      0.34%
    • 2023/05/11
      271.29
      0.90
      0.33%
    • 2023/05/10
      272.19
      0.96
      0.35%
    • 2023/05/09
      273.15
      1.97
      0.72%
    • 2023/05/08
      275.12
      1.08
      0.39%
    • 2023/05/05
      274.04
      0.62
      0.23%
    • 2023/05/04
      274.66
      0.74
      0.27%
    • 2023/05/03
      273.92
      0.15
      0.06%
    • 2023/05/02
      273.77
      1.65
      0.61%
    • 2023/04/28
      272.12
      1.24
      0.46%
    • 2023/04/27
      270.88
      1.07
      0.40%
    • 2023/04/26
      269.81
      0.87
      0.32%
    • 2023/04/25
      268.94
      3.46
      1.27%
    • 2023/04/24
      272.40
      0.32
      0.12%

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