貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣

10.00澳幣0.02(0.2%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月3.75%
3月5.66%
1年17.15%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.15%
      -
      -
    • 一個月
      3.75%
      -
      -
    • 三個月
      5.66%
      -
      -
    • 一年
      17.15%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      5.42%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      4.38%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      12.13%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    12.13%
    基金規模
    7,397.82百萬截至 2024-01-31
    成立時間
    2014-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    世界礦業基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70% 的總資產投資於全球各地主要經濟活動從事生產基本金屬及 工業用礦物(例如鐵礦及煤)的礦業及金屬公司的股本證券。 基金亦可持有主要經濟活動從事黃金或其他貴金屬或礦業的 公司的股本證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。 基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產 的20%直接投資於中國。 基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大26.64%
    2. 2.大洋洲18.69%
    3. 3.美國17.25%
    4. 4.歐洲不包含歐元區11.82%
    5. 5.拉丁美洲11.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料92.76%
    2. 2.能源2.98%
    3. 3.工業1.17%
    4. 4.金融服務0.31%
    前五大持股
    1. 1.BHP Group Ltd9.47%
    2. 2.Rio Tinto PLC Registered Shares8.50%
    3. 3.Glencore PLC7.78%
    4. 4.Vale SA ADR6.52%
    5. 5.Freeport-McMoRan Inc5.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      36.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大26.64%
    2. 2.大洋洲18.69%
    3. 3.美國17.25%
    4. 4.歐洲不包含歐元區11.82%
    5. 5.拉丁美洲11.68%
    前五大持股
    1. 1.BHP Group Ltd9.47%
    2. 2.Rio Tinto PLC Registered Shares8.50%
    3. 3.Glencore PLC7.78%
    4. 4.Vale SA ADR6.52%
    5. 5.Freeport-McMoRan Inc5.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料92.76%
    2. 2.能源2.98%
    3. 3.工業1.17%
    4. 4.金融服務0.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      36.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -