路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)

19.89澳幣0.17(0.86%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月2.12%
3月1.6%
1年16.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      19.89
      0.17
      0.86%
    • 2024/05/23
      19.72
      0.27
      1.35%
    • 2024/05/22
      19.99
      0.03
      0.15%
    • 2024/05/21
      20.02
      0.03
      0.15%
    • 2024/05/20
      20.05
      0.07
      0.35%
    • 2024/05/17
      20.12
      0.05
      0.25%
    • 2024/05/16
      20.07
      0.08
      0.40%
    • 2024/05/15
      20.15
      0.17
      0.85%
    • 2024/05/14
      19.98
      0.10
      0.50%
    • 2024/05/13
      19.88
      0.07
      0.35%
    • 2024/05/10
      19.95
      0.05
      0.25%
    • 2024/05/09
      19.90
      0.16
      0.81%
    • 2024/05/08
      19.74
      0.03
      0.15%
    • 2024/05/07
      19.71
      0.23
      1.18%
    • 2024/05/03
      19.48
      0.17
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      19.31
      0.13
      0.68%
    • 2024/05/01
      19.18
      0.07
      0.37%
    • 2024/04/30
      19.11
      0.39
      2.00%
    • 2024/04/29
      19.50
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/26
      19.48
      0.18
      0.93%
    • 2024/04/25
      19.30
      0.04
      0.21%
    • 2024/04/24
      19.34
      0.03
      0.16%
    • 2024/04/23
      19.31
      0.17
      0.89%
    • 2024/04/22
      19.14
      0.19
      1.00%
    • 2024/04/19
      18.95
      0.03
      0.16%
    • 2024/04/18
      18.92
      0.09
      0.47%
    • 2024/04/17
      19.01
      0.09
      0.47%
    • 2024/04/16
      19.10
      0.08
      0.42%
    • 2024/04/15
      19.18
      0.20
      1.03%
    • 2024/04/12
      19.38
      0.29
      1.47%

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