路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)

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2025/06/20更新

績效 /

1月0.56%

3月3.03%

1年6.94%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
21.43
0.04
0.19%
2025/06/18
21.47
0.03
0.14%
2025/06/17
21.44
0.22
1.02%
2025/06/16
21.66
0.16
0.74%
2025/06/13
21.50
0.21
0.97%
2025/06/12
21.71
0.15
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2025/06/11
21.56
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21.63
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2025/06/09
21.55
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2025/06/06
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0.89%
2025/06/05
21.40
0.01
0.05%
2025/06/04
21.41
0.05
0.23%
2025/06/03
21.46
0.08
0.37%
2025/06/02
21.38
0.01
0.05%
2025/05/30
21.37
0.05
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/29
21.32
0.07
0.33%
2025/05/28
21.25
0.14
0.66%
2025/05/27
21.39
0.35
1.66%
2025/05/23
21.04
0.11
0.52%
2025/05/22
21.15
0.04
0.19%
2025/05/21
21.19
0.36
1.67%
2025/05/20
21.55
0.14
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2025/05/19
21.69
0.02
0.09%
2025/05/16
21.67
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0.65%
2025/05/15
21.53
0.13
0.61%
2025/05/14
21.40
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2025/05/13
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2025/05/12
21.31
0.60
2.90%
2025/05/09
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