路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)

16.20澳幣0.03(0.19%)

2023/03/28更新

績效 /

1月1.22%

3月0.31%

1年15.56%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/28
16.20
0.03
0.19%
2023/03/27
16.17
0.06
0.37%
2023/03/24
16.11
0.10
0.63%
2023/03/23
16.01
0.00
0.00%
2023/03/22
16.01
0.28
1.72%
2023/03/21
16.29
0.26
1.62%
2023/03/20
16.03
0.16
1.01%
2023/03/17
15.87
0.19
1.18%
2023/03/16
16.06
0.23
1.45%
2023/03/15
15.83
0.17
1.06%
2023/03/14
16.00
0.27
1.72%
2023/03/13
15.73
0.07
0.44%
2023/03/10
15.80
0.33
2.05%
2023/03/09
16.13
0.34
2.06%
2023/03/08
16.47
0.05
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/07
16.42
0.22
1.32%
2023/03/06
16.64
0.01
0.06%
2023/03/03
16.63
0.21
1.28%
2023/03/02
16.42
0.13
0.80%
2023/03/01
16.29
0.03
0.18%
2023/02/28
16.32
0.05
0.31%
2023/02/27
16.37
0.01
0.06%
2023/02/24
16.36
0.11
0.67%
2023/02/23
16.47
0.00
0.00%
2023/02/22
16.47
0.03
0.18%
2023/02/21
16.50
0.37
2.19%
2023/02/17
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0.05
0.30%
2023/02/16
16.82
0.18
1.06%
2023/02/15
17.00
0.09
0.53%
2023/02/14
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0.03
0.18%

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