路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)

18.70澳幣0.29(1.58%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.27%
3月4.6%
1年51.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      18.70
      0.29
      1.58%
    • 2021/05/13
      18.41
      0.30
      1.66%
    • 2021/05/12
      18.11
      0.45
      2.43%
    • 2021/05/11
      18.56
      0.15
      0.80%
    • 2021/05/10
      18.71
      0.14
      0.74%
    • 2021/05/07
      18.85
      0.19
      1.02%
    • 2021/05/06
      18.66
      0.16
      0.87%
    • 2021/05/05
      18.50
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/04
      18.51
      0.08
      0.43%
    • 2021/04/30
      18.59
      0.14
      0.75%
    • 2021/04/29
      18.73
      0.15
      0.81%
    • 2021/04/28
      18.58
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/27
      18.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      18.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/23
      18.59
      0.20
      1.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      18.39
      0.11
      0.60%
    • 2021/04/21
      18.50
      0.23
      1.26%
    • 2021/04/20
      18.27
      0.21
      1.14%
    • 2021/04/19
      18.48
      0.08
      0.43%
    • 2021/04/16
      18.56
      0.11
      0.60%
    • 2021/04/15
      18.45
      0.16
      0.88%
    • 2021/04/14
      18.29
      0.07
      0.38%
    • 2021/04/13
      18.36
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/12
      18.37
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/09
      18.36
      0.16
      0.88%
    • 2021/04/08
      18.20
      0.04
      0.22%
    • 2021/04/07
      18.16
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/06
      18.17
      0.25
      1.40%
    • 2021/04/01
      17.92
      0.17
      0.96%
    • 2021/03/31
      17.75
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價