路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)

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2026/01/14更新

績效 /

1月1.78%

3月4.21%

1年13.95%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/14
23.89
0.13
0.54%
2026/01/13
24.02
0.08
0.33%
2026/01/12
24.10
0.07
0.29%
2026/01/09
24.03
0.16
0.67%
2026/01/08
23.87
0.12
0.51%
2026/01/07
23.75
0.21
0.88%
2026/01/06
23.96
0.11
0.46%
2026/01/05
23.85
0.23
0.97%
2026/01/02
23.62
0.04
0.17%
2025/12/31
23.58
0.18
0.76%
2025/12/30
23.76
0.04
0.17%
2025/12/29
23.80
0.07
0.29%
2025/12/24
23.87
0.06
0.25%
2025/12/23
23.81
0.09
0.38%
2025/12/22
23.72
0.17
0.72%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/19
23.55
0.16
0.68%
2025/12/18
23.39
0.15
0.65%
2025/12/17
23.24
0.22
0.94%
2025/12/16
23.46
0.05
0.21%
2025/12/15
23.51
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0.38%
2025/12/12
23.60
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1.09%
2025/12/11
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0.08%
2025/12/10
23.84
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2025/12/09
23.68
0.01
0.04%
2025/12/08
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2025/12/05
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2025/12/04
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2025/12/03
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0.06
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2025/12/02
23.60
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2025/12/01
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