路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)

19.24澳幣0.07(0.37%)

2021/07/29更新

績效 /

1月2.24%

3月3.18%

1年36.73%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
19.24
0.07
0.37%
2021/07/28
19.17
0.02
0.10%
2021/07/27
19.15
0.09
0.47%
2021/07/26
19.24
0.03
0.16%
2021/07/23
19.21
0.16
0.84%
2021/07/22
19.05
0.01
0.05%
2021/07/21
19.06
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0.74%
2021/07/20
18.92
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2.22%
2021/07/19
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2021/07/16
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2021/07/15
19.01
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19.03
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0.00%
2021/07/13
19.03
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0.63%
2021/07/12
19.15
0.04
0.21%
2021/07/09
19.11
0.25
1.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/08
18.86
0.20
1.05%
2021/07/07
19.06
0.10
0.53%
2021/07/06
18.96
0.07
0.37%
2021/07/02
19.03
0.10
0.53%
2021/07/01
18.93
0.13
0.69%
2021/06/30
18.80
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0.21%
2021/06/29
18.76
0.01
0.05%
2021/06/28
18.75
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0.32%
2021/06/25
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2021/06/24
18.68
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0.59%
2021/06/23
18.57
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0.38%
2021/06/22
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0.54%
2021/06/21
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1.48%
2021/06/18
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1.19%
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