路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)

17.69澳幣0.15(0.86%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月8.41%
3月0.11%
1年2.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      17.69
      0.15
      0.86%
    • 2023/11/30
      17.54
      0.08
      0.46%
    • 2023/11/29
      17.46
      0.05
      0.29%
    • 2023/11/28
      17.41
      0.05
      0.29%
    • 2023/11/27
      17.46
      0.05
      0.29%
    • 2023/11/24
      17.51
      0.03
      0.17%
    • 2023/11/22
      17.48
      0.11
      0.63%
    • 2023/11/21
      17.37
      0.02
      0.12%
    • 2023/11/20
      17.39
      0.11
      0.64%
    • 2023/11/17
      17.28
      0.02
      0.12%
    • 2023/11/16
      17.26
      0.03
      0.17%
    • 2023/11/15
      17.23
      0.07
      0.41%
    • 2023/11/14
      17.16
      0.27
      1.60%
    • 2023/11/13
      16.89
      0.05
      0.30%
    • 2023/11/10
      16.94
      0.20
      1.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      16.74
      0.11
      0.65%
    • 2023/11/08
      16.85
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/07
      16.84
      0.03
      0.18%
    • 2023/11/06
      16.81
      0.02
      0.12%
    • 2023/11/03
      16.83
      0.21
      1.26%
    • 2023/11/02
      16.62
      0.28
      1.71%
    • 2023/11/01
      16.34
      0.16
      0.99%
    • 2023/10/31
      16.18
      0.11
      0.69%
    • 2023/10/30
      16.07
      0.18
      1.13%
    • 2023/10/27
      15.89
      0.09
      0.56%
    • 2023/10/26
      15.98
      0.10
      0.62%
    • 2023/10/25
      16.08
      0.21
      1.29%
    • 2023/10/24
      16.29
      0.08
      0.49%
    • 2023/10/23
      16.21
      0.04
      0.25%
    • 2023/10/20
      16.25
      0.18
      1.10%

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