路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)

22.58澳幣0.03(0.13%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月4.3%
3月8.41%
1年28.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      22.58
      0.03
      0.13%
    • 2024/12/05
      22.55
      0.08
      0.35%
    • 2024/12/04
      22.63
      0.06
      0.27%
    • 2024/12/03
      22.57
      0.04
      0.18%
    • 2024/12/02
      22.61
      0.05
      0.22%
    • 2024/11/29
      22.66
      0.05
      0.22%
    • 2024/11/27
      22.61
      0.05
      0.22%
    • 2024/11/26
      22.66
      0.11
      0.49%
    • 2024/11/25
      22.55
      0.21
      0.94%
    • 2024/11/22
      22.34
      0.16
      0.72%
    • 2024/11/21
      22.18
      0.16
      0.73%
    • 2024/11/20
      22.02
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/19
      22.04
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/18
      22.03
      0.06
      0.27%
    • 2024/11/15
      21.97
      0.26
      1.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      22.23
      0.14
      0.63%
    • 2024/11/13
      22.37
      0.05
      0.22%
    • 2024/11/12
      22.32
      0.10
      0.45%
    • 2024/11/11
      22.42
      0.08
      0.36%
    • 2024/11/08
      22.34
      0.17
      0.77%
    • 2024/11/07
      22.17
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/06
      22.19
      0.57
      2.64%
    • 2024/11/05
      21.62
      0.29
      1.36%
    • 2024/11/04
      21.33
      0.03
      0.14%
    • 2024/11/01
      21.36
      0.05
      0.24%
    • 2024/10/31
      21.31
      0.34
      1.57%
    • 2024/10/30
      21.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/29
      21.65
      0.07
      0.32%
    • 2024/10/28
      21.72
      0.11
      0.51%
    • 2024/10/25
      21.61
      0.19
      0.87%

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