路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)

21.43澳幣0.04(0.19%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月0.56%
3月3.03%
1年6.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      21.43
      0.04
      0.19%
    • 2025/06/18
      21.47
      0.03
      0.14%
    • 2025/06/17
      21.44
      0.22
      1.02%
    • 2025/06/16
      21.66
      0.16
      0.74%
    • 2025/06/13
      21.50
      0.21
      0.97%
    • 2025/06/12
      21.71
      0.15
      0.70%
    • 2025/06/11
      21.56
      0.07
      0.32%
    • 2025/06/10
      21.63
      0.08
      0.37%
    • 2025/06/09
      21.55
      0.04
      0.19%
    • 2025/06/06
      21.59
      0.19
      0.89%
    • 2025/06/05
      21.40
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/04
      21.41
      0.05
      0.23%
    • 2025/06/03
      21.46
      0.08
      0.37%
    • 2025/06/02
      21.38
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/30
      21.37
      0.05
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/29
      21.32
      0.07
      0.33%
    • 2025/05/28
      21.25
      0.14
      0.66%
    • 2025/05/27
      21.39
      0.35
      1.66%
    • 2025/05/23
      21.04
      0.11
      0.52%
    • 2025/05/22
      21.15
      0.04
      0.19%
    • 2025/05/21
      21.19
      0.36
      1.67%
    • 2025/05/20
      21.55
      0.14
      0.65%
    • 2025/05/19
      21.69
      0.02
      0.09%
    • 2025/05/16
      21.67
      0.14
      0.65%
    • 2025/05/15
      21.53
      0.13
      0.61%
    • 2025/05/14
      21.40
      0.04
      0.19%
    • 2025/05/13
      21.44
      0.13
      0.61%
    • 2025/05/12
      21.31
      0.60
      2.90%
    • 2025/05/09
      20.71
      0.02
      0.10%
    • 2025/05/08
      20.73
      0.16
      0.78%

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