路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)

17.04澳幣0.12(0.7%)

2021/02/26更新

績效 /

1月1.18%

3月5.28%

1年13.27%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/26
17.04
0.12
0.70%
2021/02/25
17.16
0.37
2.11%
2021/02/19
17.57
0.01
0.06%
2021/02/18
17.56
0.06
0.34%
2021/02/17
17.62
0.01
0.06%
2021/02/16
17.61
0.01
0.06%
2021/02/12
17.60
0.09
0.51%
2021/02/11
17.51
0.03
0.17%
2021/02/10
17.48
0.04
0.23%
2021/02/09
17.52
0.01
0.06%
2021/02/08
17.53
0.13
0.75%
2021/02/05
17.40
0.13
0.75%
2021/02/03
17.02
0.11
0.65%
2021/02/02
16.91
0.26
1.56%
2021/02/01
16.65
0.26
1.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/29
16.39
0.35
2.09%
2021/01/28
16.74
0.26
1.58%
2021/01/27
16.48
0.42
2.49%
2021/01/26
16.90
0.06
0.35%
2021/01/25
16.96
0.02
0.12%
2021/01/22
16.94
0.05
0.29%
2021/01/21
16.99
0.01
0.06%
2021/01/20
17.00
0.20
1.19%
2021/01/19
16.80
0.08
0.48%
2021/01/15
16.72
0.10
0.60%
2021/01/14
16.82
0.07
0.41%
2021/01/13
16.89
0.04
0.24%
2021/01/12
16.93
0.03
0.18%
2021/01/11
16.90
0.08
0.47%
2021/01/08
16.98
0.11
0.65%

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