路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)

19.59澳幣0.1(0.51%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.52%
3月2.42%
1年28.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      19.59
      0.10
      0.51%
    • 2021/10/14
      19.49
      0.29
      1.51%
    • 2021/10/13
      19.20
      0.05
      0.26%
    • 2021/10/12
      19.15
      0.02
      0.10%
    • 2021/10/11
      19.17
      0.15
      0.78%
    • 2021/10/08
      19.32
      0.03
      0.16%
    • 2021/10/07
      19.35
      0.16
      0.83%
    • 2021/10/06
      19.19
      0.09
      0.47%
    • 2021/10/05
      19.10
      0.20
      1.06%
    • 2021/10/04
      18.90
      0.18
      0.94%
    • 2021/10/01
      19.08
      0.28
      1.49%
    • 2021/09/30
      18.80
      0.27
      1.42%
    • 2021/09/29
      19.07
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/28
      19.05
      0.35
      1.80%
    • 2021/09/27
      19.40
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      19.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/23
      19.41
      0.18
      0.94%
    • 2021/09/22
      19.23
      0.20
      1.05%
    • 2021/09/21
      19.03
      0.03
      0.16%
    • 2021/09/20
      19.06
      0.30
      1.55%
    • 2021/09/17
      19.36
      0.18
      0.92%
    • 2021/09/16
      19.54
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/15
      19.55
      0.16
      0.83%
    • 2021/09/14
      19.39
      0.20
      1.02%
    • 2021/09/13
      19.59
      0.07
      0.36%
    • 2021/09/10
      19.52
      0.16
      0.81%
    • 2021/09/09
      19.68
      0.06
      0.30%
    • 2021/09/08
      19.74
      0.03
      0.15%
    • 2021/09/07
      19.77
      0.13
      0.65%
    • 2021/09/03
      19.90
      0.08
      0.40%

    下載歷史報價