路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)

16.20澳幣0.03(0.19%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月1.22%
3月0.31%
1年15.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      16.20
      0.03
      0.19%
    • 2023/03/27
      16.17
      0.06
      0.37%
    • 2023/03/24
      16.11
      0.10
      0.63%
    • 2023/03/23
      16.01
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/22
      16.01
      0.28
      1.72%
    • 2023/03/21
      16.29
      0.26
      1.62%
    • 2023/03/20
      16.03
      0.16
      1.01%
    • 2023/03/17
      15.87
      0.19
      1.18%
    • 2023/03/16
      16.06
      0.23
      1.45%
    • 2023/03/15
      15.83
      0.17
      1.06%
    • 2023/03/14
      16.00
      0.27
      1.72%
    • 2023/03/13
      15.73
      0.07
      0.44%
    • 2023/03/10
      15.80
      0.33
      2.05%
    • 2023/03/09
      16.13
      0.34
      2.06%
    • 2023/03/08
      16.47
      0.05
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      16.42
      0.22
      1.32%
    • 2023/03/06
      16.64
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/03
      16.63
      0.21
      1.28%
    • 2023/03/02
      16.42
      0.13
      0.80%
    • 2023/03/01
      16.29
      0.03
      0.18%
    • 2023/02/28
      16.32
      0.05
      0.31%
    • 2023/02/27
      16.37
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/24
      16.36
      0.11
      0.67%
    • 2023/02/23
      16.47
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/22
      16.47
      0.03
      0.18%
    • 2023/02/21
      16.50
      0.37
      2.19%
    • 2023/02/17
      16.87
      0.05
      0.30%
    • 2023/02/16
      16.82
      0.18
      1.06%
    • 2023/02/15
      17.00
      0.09
      0.53%
    • 2023/02/14
      16.91
      0.03
      0.18%

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