路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)

16.87澳幣0.04(0.24%)

2022/11/25更新

績效 /

1月10.14%

3月0.82%

1年16.39%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/25
16.87
0.04
0.24%
2022/11/23
16.83
0.09
0.54%
2022/11/22
16.74
0.22
1.33%
2022/11/21
16.52
0.01
0.06%
2022/11/18
16.53
0.11
0.67%
2022/11/17
16.42
0.10
0.61%
2022/11/16
16.52
0.03
0.18%
2022/11/15
16.55
0.16
0.98%
2022/11/14
16.39
0.14
0.85%
2022/11/11
16.53
0.10
0.61%
2022/11/10
16.43
0.80
5.12%
2022/11/09
15.63
0.29
1.82%
2022/11/08
15.92
0.10
0.63%
2022/11/07
15.82
0.12
0.76%
2022/11/04
15.70
0.26
1.68%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/03
15.44
0.10
0.64%
2022/11/02
15.54
0.39
2.45%
2022/11/01
15.93
0.05
0.31%
2022/10/31
15.98
0.14
0.87%
2022/10/28
16.12
0.42
2.68%
2022/10/27
15.70
0.01
0.06%
2022/10/26
15.71
0.08
0.51%
2022/10/25
15.79
0.29
1.87%
2022/10/24
15.50
0.22
1.44%
2022/10/21
15.28
0.30
2.00%
2022/10/20
14.98
0.19
1.25%
2022/10/19
15.17
0.16
1.04%
2022/10/18
15.33
0.24
1.59%
2022/10/17
15.09
0.38
2.58%
2022/10/14
14.71
0.35
2.32%

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