路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)

20.13澳幣0.01(0.05%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.15%
3月4.3%
1年10.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      20.13
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/24
      20.12
      0.40
      1.95%
    • 2024/07/23
      20.52
      0.04
      0.20%
    • 2024/07/22
      20.48
      0.18
      0.89%
    • 2024/07/19
      20.30
      0.14
      0.69%
    • 2024/07/18
      20.44
      0.20
      0.97%
    • 2024/07/17
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      0.18
      0.87%
    • 2024/07/16
      20.82
      0.25
      1.22%
    • 2024/07/15
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      0.07
      0.34%
    • 2024/07/12
      20.50
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      0.84%
    • 2024/07/11
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      0.40%
    • 2024/07/10
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      1.15%
    • 2024/07/09
      20.02
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      0.40%
    • 2024/07/08
      20.10
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/05
      20.11
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      20.11
      0.07
      0.35%
    • 2024/07/02
      20.04
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      0.65%
    • 2024/07/01
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      0.20%
    • 2024/06/28
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      0.70%
    • 2024/06/27
      20.09
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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      0.45%
    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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      0.10
      0.50%
    • 2024/06/12
      20.09
      0.22
      1.11%

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