路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)

19.24澳幣0.07(0.37%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月2.24%
3月3.18%
1年36.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      19.24
      0.07
      0.37%
    • 2021/07/28
      19.17
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/27
      19.15
      0.09
      0.47%
    • 2021/07/26
      19.24
      0.03
      0.16%
    • 2021/07/23
      19.21
      0.16
      0.84%
    • 2021/07/22
      19.05
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/21
      19.06
      0.14
      0.74%
    • 2021/07/20
      18.92
      0.41
      2.22%
    • 2021/07/19
      18.51
      0.35
      1.86%
    • 2021/07/16
      18.86
      0.15
      0.79%
    • 2021/07/15
      19.01
      0.02
      0.11%
    • 2021/07/14
      19.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      19.03
      0.12
      0.63%
    • 2021/07/12
      19.15
      0.04
      0.21%
    • 2021/07/09
      19.11
      0.25
      1.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      18.86
      0.20
      1.05%
    • 2021/07/07
      19.06
      0.10
      0.53%
    • 2021/07/06
      18.96
      0.07
      0.37%
    • 2021/07/02
      19.03
      0.10
      0.53%
    • 2021/07/01
      18.93
      0.13
      0.69%
    • 2021/06/30
      18.80
      0.04
      0.21%
    • 2021/06/29
      18.76
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/28
      18.75
      0.06
      0.32%
    • 2021/06/25
      18.81
      0.13
      0.70%
    • 2021/06/24
      18.68
      0.11
      0.59%
    • 2021/06/23
      18.57
      0.07
      0.38%
    • 2021/06/22
      18.64
      0.10
      0.54%
    • 2021/06/21
      18.54
      0.27
      1.48%
    • 2021/06/18
      18.27
      0.22
      1.19%
    • 2021/06/17
      18.49
      0.08
      0.43%

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