路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)

17.04澳幣0.12(0.7%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.18%
3月5.28%
1年13.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      17.04
      0.12
      0.70%
    • 2021/02/25
      17.16
      0.37
      2.11%
    • 2021/02/19
      17.57
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/18
      17.56
      0.06
      0.34%
    • 2021/02/17
      17.62
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/16
      17.61
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/12
      17.60
      0.09
      0.51%
    • 2021/02/11
      17.51
      0.03
      0.17%
    • 2021/02/10
      17.48
      0.04
      0.23%
    • 2021/02/09
      17.52
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/08
      17.53
      0.13
      0.75%
    • 2021/02/05
      17.40
      0.13
      0.75%
    • 2021/02/03
      17.02
      0.11
      0.65%
    • 2021/02/02
      16.91
      0.26
      1.56%
    • 2021/02/01
      16.65
      0.26
      1.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      16.39
      0.35
      2.09%
    • 2021/01/28
      16.74
      0.26
      1.58%
    • 2021/01/27
      16.48
      0.42
      2.49%
    • 2021/01/26
      16.90
      0.06
      0.35%
    • 2021/01/25
      16.96
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/22
      16.94
      0.05
      0.29%
    • 2021/01/21
      16.99
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/20
      17.00
      0.20
      1.19%
    • 2021/01/19
      16.80
      0.08
      0.48%
    • 2021/01/15
      16.72
      0.10
      0.60%
    • 2021/01/14
      16.82
      0.07
      0.41%
    • 2021/01/13
      16.89
      0.04
      0.24%
    • 2021/01/12
      16.93
      0.03
      0.18%
    • 2021/01/11
      16.90
      0.08
      0.47%
    • 2021/01/08
      16.98
      0.11
      0.65%

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