路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)

16.87澳幣0.04(0.24%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月10.14%
3月0.82%
1年16.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      16.87
      0.04
      0.24%
    • 2022/11/23
      16.83
      0.09
      0.54%
    • 2022/11/22
      16.74
      0.22
      1.33%
    • 2022/11/21
      16.52
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/18
      16.53
      0.11
      0.67%
    • 2022/11/17
      16.42
      0.10
      0.61%
    • 2022/11/16
      16.52
      0.03
      0.18%
    • 2022/11/15
      16.55
      0.16
      0.98%
    • 2022/11/14
      16.39
      0.14
      0.85%
    • 2022/11/11
      16.53
      0.10
      0.61%
    • 2022/11/10
      16.43
      0.80
      5.12%
    • 2022/11/09
      15.63
      0.29
      1.82%
    • 2022/11/08
      15.92
      0.10
      0.63%
    • 2022/11/07
      15.82
      0.12
      0.76%
    • 2022/11/04
      15.70
      0.26
      1.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      15.44
      0.10
      0.64%
    • 2022/11/02
      15.54
      0.39
      2.45%
    • 2022/11/01
      15.93
      0.05
      0.31%
    • 2022/10/31
      15.98
      0.14
      0.87%
    • 2022/10/28
      16.12
      0.42
      2.68%
    • 2022/10/27
      15.70
      0.01
      0.06%
    • 2022/10/26
      15.71
      0.08
      0.51%
    • 2022/10/25
      15.79
      0.29
      1.87%
    • 2022/10/24
      15.50
      0.22
      1.44%
    • 2022/10/21
      15.28
      0.30
      2.00%
    • 2022/10/20
      14.98
      0.19
      1.25%
    • 2022/10/19
      15.17
      0.16
      1.04%
    • 2022/10/18
      15.33
      0.24
      1.59%
    • 2022/10/17
      15.09
      0.38
      2.58%
    • 2022/10/14
      14.71
      0.35
      2.32%

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