路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)

21.64澳幣0.2(0.92%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月4.29%
3月0.09%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      21.64
      0.20
      0.92%
    • 2024/12/24
      21.84
      0.20
      0.92%
    • 2024/12/23
      21.64
      0.08
      0.37%
    • 2024/12/20
      21.56
      0.19
      0.89%
    • 2024/12/19
      21.37
      0.04
      0.19%
    • 2024/12/18
      21.41
      0.66
      2.99%
    • 2024/12/17
      22.07
      0.14
      0.63%
    • 2024/12/16
      22.21
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      22.21
      0.12
      0.54%
    • 2024/12/12
      22.33
      0.15
      0.67%
    • 2024/12/11
      22.48
      0.13
      0.58%
    • 2024/12/10
      22.35
      0.04
      0.18%
    • 2024/12/09
      22.39
      0.19
      0.84%
    • 2024/12/06
      22.58
      0.03
      0.13%
    • 2024/12/05
      22.55
      0.08
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      22.63
      0.06
      0.27%
    • 2024/12/03
      22.57
      0.04
      0.18%
    • 2024/12/02
      22.61
      0.05
      0.22%
    • 2024/11/29
      22.66
      0.05
      0.22%
    • 2024/11/27
      22.61
      0.05
      0.22%
    • 2024/11/26
      22.66
      0.11
      0.49%
    • 2024/11/25
      22.55
      0.21
      0.94%
    • 2024/11/22
      22.34
      0.16
      0.72%
    • 2024/11/21
      22.18
      0.16
      0.73%
    • 2024/11/20
      22.02
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/19
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