路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)

18.45澳幣0.16(0.88%)
2021/04/15更新
績效 / 
1月2.7%
3月8.74%
1年44.7%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.72%
      -
      -
    • 一個月
      2.70%
      3.58%
      -
    • 三個月
      8.74%
      6.35%
      -
    • 一年
      44.70%
      62.53%
      -
    • 三年(年度化)
      10.16%
      17.12%
      -
    • 五年(年度化)
      12.28%
      16.64%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      13.79%
      -
    • 年初至今
      9.00%
      6.35%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    9.00%
    基金規模
    678.93百萬截至 2021-04-15
    成立時間
    2014-07-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過使用系統性、持續性研究作出投資選擇,以達到資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.68%
    2. 2.加拿大4.08%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.70%
    2. 2.周期性消費19.65%
    3. 3.科技16.76%
    4. 4.電訊服務12.36%
    5. 5.工業10.90%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class C4.78%
    2. 2.Berkshire Hathaway Inc Class B4.59%
    3. 3.Apple Inc4.47%
    4. 4.Microsoft Corp4.34%
    5. 5.Brookfield Asset Management Inc Class A3.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      29.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.68%
    2. 2.加拿大4.08%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.96%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class C4.78%
    2. 2.Berkshire Hathaway Inc Class B4.59%
    3. 3.Apple Inc4.47%
    4. 4.Microsoft Corp4.34%
    5. 5.Brookfield Asset Management Inc Class A3.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.70%
    2. 2.周期性消費19.65%
    3. 3.科技16.76%
    4. 4.電訊服務12.36%
    5. 5.工業10.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      29.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -