霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元累積型

112.57美元0.46(0.41%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.24%
3月1.29%
1年0.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      112.57
      0.46
      0.41%
    • 2023/06/01
      112.11
      0.28
      0.25%
    • 2023/05/31
      111.83
      0.11
      0.10%
    • 2023/05/30
      111.94
      0.40
      0.36%
    • 2023/05/26
      111.54
      0.05
      0.05%
    • 2023/05/25
      111.49
      0.02
      0.02%
    • 2023/05/24
      111.47
      0.40
      0.36%
    • 2023/05/23
      111.87
      0.08
      0.07%
    • 2023/05/22
      111.95
      0.09
      0.08%
    • 2023/05/19
      111.86
      0.17
      0.15%
    • 2023/05/18
      111.69
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/17
      111.69
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/16
      111.69
      0.26
      0.23%
    • 2023/05/15
      111.95
      0.12
      0.11%
    • 2023/05/12
      112.07
      0.09
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      112.16
      0.02
      0.02%
    • 2023/05/10
      112.18
      0.08
      0.07%
    • 2023/05/09
      112.10
      0.19
      0.17%
    • 2023/05/05
      112.29
      0.20
      0.18%
    • 2023/05/04
      112.09
      0.20
      0.18%
    • 2023/05/03
      112.29
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/02
      112.30
      0.18
      0.16%
    • 2023/04/28
      112.48
      0.17
      0.15%
    • 2023/04/27
      112.31
      0.14
      0.13%
    • 2023/04/26
      112.17
      0.14
      0.13%
    • 2023/04/25
      112.31
      0.02
      0.02%
    • 2023/04/24
      112.33
      0.09
      0.08%
    • 2023/04/21
      112.24
      0.13
      0.12%
    • 2023/04/20
      112.11
      0.14
      0.13%
    • 2023/04/19
      112.25
      0.20
      0.18%

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