霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元累積型

118.92美元0.05(0.04%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月3.05%
3月3.09%
1年9.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      118.92
      0.05
      0.04%
    • 2023/12/07
      118.97
      0.13
      0.11%
    • 2023/12/06
      118.84
      0.17
      0.14%
    • 2023/12/05
      118.67
      0.13
      0.11%
    • 2023/12/04
      118.54
      0.15
      0.13%
    • 2023/12/01
      118.39
      0.37
      0.31%
    • 2023/11/30
      118.02
      0.06
      0.05%
    • 2023/11/29
      117.96
      0.58
      0.49%
    • 2023/11/28
      117.38
      0.24
      0.21%
    • 2023/11/27
      117.14
      0.22
      0.19%
    • 2023/11/24
      116.92
      0.43
      0.37%
    • 2023/11/22
      117.35
      0.77
      0.66%
    • 2023/11/21
      116.58
      0.07
      0.06%
    • 2023/11/20
      116.51
      0.11
      0.10%
    • 2023/11/17
      116.40
      0.12
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      116.28
      0.06
      0.05%
    • 2023/11/15
      116.34
      0.19
      0.16%
    • 2023/11/14
      116.15
      0.67
      0.58%
    • 2023/11/13
      115.48
      0.04
      0.04%
    • 2023/11/10
      115.44
      0.05
      0.04%
    • 2023/11/09
      115.49
      0.05
      0.04%
    • 2023/11/08
      115.54
      0.09
      0.08%
    • 2023/11/07
      115.45
      0.02
      0.02%
    • 2023/11/06
      115.43
      0.05
      0.04%
    • 2023/11/03
      115.38
      0.60
      0.52%
    • 2023/11/02
      114.78
      0.84
      0.74%
    • 2023/11/01
      113.94
      0.26
      0.23%
    • 2023/10/31
      113.68
      0.27
      0.24%
    • 2023/10/27
      113.41
      0.06
      0.05%
    • 2023/10/26
      113.35
      0.14
      0.12%

    下載歷史報價