霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元累積型

116.89美元0.02(0.02%)

2021/05/10更新

績效 /

1月0.55%

3月1.87%

1年17.06%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/10
116.89
0.02
0.02%
2021/05/07
116.87
0.60
0.52%
2021/05/06
116.27
0.44
0.38%
2021/05/05
116.71
0.02
0.02%
2021/05/04
116.69
0.06
0.05%
2021/04/30
116.63
0.04
0.03%
2021/04/29
116.59
0.07
0.06%
2021/04/28
116.52
0.01
0.01%
2021/04/27
116.51
0.00
0.00%
2021/04/26
116.51
0.05
0.04%
2021/04/23
116.46
0.09
0.08%
2021/04/22
116.37
0.07
0.06%
2021/04/21
116.30
0.01
0.01%
2021/04/20
116.31
0.20
0.17%
2021/04/19
116.51
0.04
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
116.55
0.05
0.04%
2021/04/15
116.50
0.14
0.12%
2021/04/14
116.36
0.09
0.08%
2021/04/13
116.27
0.04
0.03%
2021/04/12
116.31
0.02
0.02%
2021/04/09
116.33
0.02
0.02%
2021/04/08
116.31
0.08
0.07%
2021/04/07
116.23
0.10
0.09%
2021/04/06
116.13
0.33
0.29%
2021/04/01
115.80
0.16
0.14%
2021/03/31
115.64
0.10
0.09%
2021/03/30
115.54
0.03
0.03%
2021/03/29
115.51
0.07
0.06%
2021/03/26
115.44
0.08
0.07%
2021/03/25
115.36
0.01
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