霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元累積型

111.58美元0.24(0.22%)

2023/01/26更新

績效 /

1月2.51%

3月6.15%

1年6.25%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/26
111.58
0.24
0.22%
2023/01/25
111.34
0.02
0.02%
2023/01/24
111.32
0.01
0.01%
2023/01/23
111.31
0.11
0.10%
2023/01/20
111.20
0.09
0.08%
2023/01/19
111.29
0.40
0.36%
2023/01/18
111.69
0.33
0.30%
2023/01/17
111.36
0.09
0.08%
2023/01/13
111.27
0.27
0.24%
2023/01/12
111.00
0.44
0.40%
2023/01/11
110.56
0.30
0.27%
2023/01/10
110.26
0.01
0.01%
2023/01/09
110.25
0.54
0.49%
2023/01/06
109.71
0.71
0.65%
2023/01/05
109.00
0.07
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/04
108.93
0.45
0.42%
2023/01/03
108.48
0.48
0.44%
2022/12/30
108.00
0.04
0.04%
2022/12/29
107.96
0.65
0.60%
2022/12/23
108.61
0.02
0.02%
2022/12/22
108.59
0.08
0.07%
2022/12/21
108.67
0.25
0.23%
2022/12/20
108.42
0.26
0.24%
2022/12/19
108.68
0.13
0.12%
2022/12/16
108.81
0.51
0.47%
2022/12/15
109.32
0.38
0.35%
2022/12/14
109.70
0.11
0.10%
2022/12/13
109.59
0.39
0.36%
2022/12/12
109.20
0.02
0.02%
2022/12/09
109.18
0.14
0.13%

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