霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元累積型

131.64美元0.19(0.15%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.21%
3月0.84%
1年8.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      131.64
      0.19
      0.15%
    • 2024/12/19
      131.45
      0.44
      0.33%
    • 2024/12/18
      131.89
      0.26
      0.20%
    • 2024/12/17
      132.15
      0.14
      0.11%
    • 2024/12/16
      132.29
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/13
      132.28
      0.13
      0.10%
    • 2024/12/12
      132.41
      0.07
      0.05%
    • 2024/12/11
      132.48
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/10
      132.44
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/09
      132.43
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/06
      132.41
      0.16
      0.12%
    • 2024/12/05
      132.25
      0.08
      0.06%
    • 2024/12/04
      132.17
      0.22
      0.17%
    • 2024/12/03
      131.95
      0.11
      0.08%
    • 2024/12/02
      131.84
      0.09
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      131.75
      0.14
      0.11%
    • 2024/11/27
      131.61
      0.06
      0.05%
    • 2024/11/26
      131.55
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/25
      131.58
      0.21
      0.16%
    • 2024/11/22
      131.37
      0.07
      0.05%
    • 2024/11/21
      131.30
      0.10
      0.08%
    • 2024/11/20
      131.20
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/19
      131.17
      0.11
      0.08%
    • 2024/11/18
      131.06
      0.06
      0.05%
    • 2024/11/15
      131.00
      0.15
      0.11%
    • 2024/11/14
      131.15
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/13
      131.14
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/12
      131.11
      0.19
      0.15%
    • 2024/11/11
      131.30
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/08
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      0.28
      0.21%

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