霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元累積型

112.57美元0.46(0.41%)

2023/06/02更新

績效 /

1月0.24%

3月1.29%

1年0.71%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
112.57
0.46
0.41%
2023/06/01
112.11
0.28
0.25%
2023/05/31
111.83
0.11
0.10%
2023/05/30
111.94
0.40
0.36%
2023/05/26
111.54
0.05
0.05%
2023/05/25
111.49
0.02
0.02%
2023/05/24
111.47
0.40
0.36%
2023/05/23
111.87
0.08
0.07%
2023/05/22
111.95
0.09
0.08%
2023/05/19
111.86
0.17
0.15%
2023/05/18
111.69
0.00
0.00%
2023/05/17
111.69
0.00
0.00%
2023/05/16
111.69
0.26
0.23%
2023/05/15
111.95
0.12
0.11%
2023/05/12
112.07
0.09
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
112.16
0.02
0.02%
2023/05/10
112.18
0.08
0.07%
2023/05/09
112.10
0.19
0.17%
2023/05/05
112.29
0.20
0.18%
2023/05/04
112.09
0.20
0.18%
2023/05/03
112.29
0.01
0.01%
2023/05/02
112.30
0.18
0.16%
2023/04/28
112.48
0.17
0.15%
2023/04/27
112.31
0.14
0.13%
2023/04/26
112.17
0.14
0.13%
2023/04/25
112.31
0.02
0.02%
2023/04/24
112.33
0.09
0.08%
2023/04/21
112.24
0.13
0.12%
2023/04/20
112.11
0.14
0.13%
2023/04/19
112.25
0.20
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