霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元累積型

132.16美元0.56(0.43%)
2025/01/15更新
績效 / 
1月0.51%
3月0.89%
1年7.82%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/15
      132.16
      0.56
      0.43%
    • 2025/01/14
      131.60
      0.11
      0.08%
    • 2025/01/13
      131.49
      0.22
      0.17%
    • 2025/01/10
      131.71
      0.28
      0.21%
    • 2025/01/08
      131.99
      0.15
      0.11%
    • 2025/01/07
      132.14
      0.15
      0.11%
    • 2025/01/06
      132.29
      0.14
      0.11%
    • 2025/01/03
      132.15
      0.16
      0.12%
    • 2025/01/02
      131.99
      0.17
      0.13%
    • 2024/12/31
      131.82
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/30
      131.80
      0.05
      0.04%
    • 2024/12/24
      131.75
      0.11
      0.08%
    • 2024/12/23
      131.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/20
      131.64
      0.19
      0.15%
    • 2024/12/19
      131.45
      0.44
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/18
      131.89
      0.26
      0.20%
    • 2024/12/17
      132.15
      0.14
      0.11%
    • 2024/12/16
      132.29
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/13
      132.28
      0.13
      0.10%
    • 2024/12/12
      132.41
      0.07
      0.05%
    • 2024/12/11
      132.48
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/10
      132.44
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/09
      132.43
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/06
      132.41
      0.16
      0.12%
    • 2024/12/05
      132.25
      0.08
      0.06%
    • 2024/12/04
      132.17
      0.22
      0.17%
    • 2024/12/03
      131.95
      0.11
      0.08%
    • 2024/12/02
      131.84
      0.09
      0.07%
    • 2024/11/29
      131.75
      0.14
      0.11%
    • 2024/11/27
      131.61
      0.06
      0.05%

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