霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元累積型

123.05美元0.13(0.11%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月0.57%
3月1.11%
1年9.31%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      123.05
      0.13
      0.11%
    • 2024/04/18
      122.92
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/17
      122.91
      0.11
      0.09%
    • 2024/04/16
      122.80
      0.40
      0.33%
    • 2024/04/15
      123.20
      0.21
      0.17%
    • 2024/04/12
      123.41
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/11
      123.42
      0.20
      0.16%
    • 2024/04/10
      123.62
      0.27
      0.22%
    • 2024/04/09
      123.89
      0.18
      0.15%
    • 2024/04/08
      123.71
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/05
      123.70
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/04
      123.69
      0.09
      0.07%
    • 2024/04/03
      123.60
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/02
      123.55
      0.32
      0.26%
    • 2024/03/28
      123.87
      0.03
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      123.84
      0.05
      0.04%
    • 2024/03/26
      123.79
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/25
      123.83
      0.07
      0.06%
    • 2024/03/22
      123.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/21
      123.90
      0.13
      0.11%
    • 2024/03/20
      123.77
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/19
      123.74
      0.11
      0.09%
    • 2024/03/15
      123.63
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/14
      123.65
      0.15
      0.12%
    • 2024/03/13
      123.80
      0.09
      0.07%
    • 2024/03/12
      123.71
      0.06
      0.05%
    • 2024/03/11
      123.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/08
      123.65
      0.11
      0.09%
    • 2024/03/07
      123.54
      0.14
      0.11%
    • 2024/03/06
      123.40
      0.09
      0.07%

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