霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元累積型

110.96美元0.08(0.07%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月5.42%
3月0.5%
1年6.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      110.96
      0.08
      0.07%
    • 2022/08/15
      111.04
      0.13
      0.12%
    • 2022/08/12
      110.91
      0.10
      0.09%
    • 2022/08/11
      110.81
      0.35
      0.32%
    • 2022/08/10
      110.46
      0.50
      0.46%
    • 2022/08/09
      109.96
      0.26
      0.24%
    • 2022/08/08
      110.22
      0.33
      0.30%
    • 2022/08/05
      109.89
      0.05
      0.05%
    • 2022/08/04
      109.94
      0.35
      0.32%
    • 2022/08/03
      109.59
      0.16
      0.15%
    • 2022/08/02
      109.43
      0.44
      0.40%
    • 2022/07/29
      108.99
      0.55
      0.51%
    • 2022/07/28
      108.44
      0.39
      0.36%
    • 2022/07/27
      108.05
      0.20
      0.19%
    • 2022/07/26
      107.85
      0.24
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      108.09
      0.18
      0.17%
    • 2022/07/22
      107.91
      0.60
      0.56%
    • 2022/07/21
      107.31
      0.31
      0.29%
    • 2022/07/20
      107.00
      1.00
      0.94%
    • 2022/07/19
      106.00
      0.38
      0.36%
    • 2022/07/18
      105.62
      0.29
      0.28%
    • 2022/07/15
      105.33
      0.38
      0.36%
    • 2022/07/14
      104.95
      0.25
      0.24%
    • 2022/07/13
      105.20
      0.04
      0.04%
    • 2022/07/12
      105.24
      0.04
      0.04%
    • 2022/07/11
      105.20
      0.11
      0.11%
    • 2022/07/08
      105.09
      0.38
      0.36%
    • 2022/07/07
      104.71
      0.42
      0.40%
    • 2022/07/06
      104.29
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/05
      104.30
      0.18
      0.17%

    下載歷史報價