霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元累積型

115.1美元0.13(0.11%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.59%
3月2.66%
1年5.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      115.10
      0.13
      0.11%
    • 2021/03/01
      114.97
      0.13
      0.11%
    • 2021/02/26
      114.84
      0.30
      0.26%
    • 2021/02/25
      115.14
      0.12
      0.10%
    • 2021/02/19
      115.13
      0.08
      0.07%
    • 2021/02/18
      115.05
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/17
      115.04
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/16
      115.08
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/12
      115.05
      0.09
      0.08%
    • 2021/02/11
      114.96
      0.05
      0.04%
    • 2021/02/10
      114.91
      0.11
      0.10%
    • 2021/02/09
      114.80
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/08
      114.79
      0.06
      0.05%
    • 2021/02/05
      114.73
      0.07
      0.06%
    • 2021/02/03
      114.59
      0.16
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      114.43
      0.14
      0.12%
    • 2021/02/01
      114.29
      0.08
      0.07%
    • 2021/01/29
      114.21
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      114.21
      0.04
      0.04%
    • 2021/01/27
      114.17
      0.17
      0.15%
    • 2021/01/26
      114.34
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/25
      114.33
      0.04
      0.04%
    • 2021/01/22
      114.29
      0.04
      0.04%
    • 2021/01/21
      114.33
      0.14
      0.12%
    • 2021/01/20
      114.19
      0.16
      0.14%
    • 2021/01/19
      114.03
      0.07
      0.06%
    • 2021/01/15
      113.96
      0.05
      0.04%
    • 2021/01/14
      113.91
      0.12
      0.11%
    • 2021/01/13
      113.79
      0.09
      0.08%
    • 2021/01/12
      113.70
      0.01
      0.01%

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