霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元累積型

111.58美元0.24(0.22%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月2.51%
3月6.15%
1年6.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/26
      111.58
      0.24
      0.22%
    • 2023/01/25
      111.34
      0.02
      0.02%
    • 2023/01/24
      111.32
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/23
      111.31
      0.11
      0.10%
    • 2023/01/20
      111.20
      0.09
      0.08%
    • 2023/01/19
      111.29
      0.40
      0.36%
    • 2023/01/18
      111.69
      0.33
      0.30%
    • 2023/01/17
      111.36
      0.09
      0.08%
    • 2023/01/13
      111.27
      0.27
      0.24%
    • 2023/01/12
      111.00
      0.44
      0.40%
    • 2023/01/11
      110.56
      0.30
      0.27%
    • 2023/01/10
      110.26
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/09
      110.25
      0.54
      0.49%
    • 2023/01/06
      109.71
      0.71
      0.65%
    • 2023/01/05
      109.00
      0.07
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      108.93
      0.45
      0.42%
    • 2023/01/03
      108.48
      0.48
      0.44%
    • 2022/12/30
      108.00
      0.04
      0.04%
    • 2022/12/29
      107.96
      0.65
      0.60%
    • 2022/12/23
      108.61
      0.02
      0.02%
    • 2022/12/22
      108.59
      0.08
      0.07%
    • 2022/12/21
      108.67
      0.25
      0.23%
    • 2022/12/20
      108.42
      0.26
      0.24%
    • 2022/12/19
      108.68
      0.13
      0.12%
    • 2022/12/16
      108.81
      0.51
      0.47%
    • 2022/12/15
      109.32
      0.38
      0.35%
    • 2022/12/14
      109.70
      0.11
      0.10%
    • 2022/12/13
      109.59
      0.39
      0.36%
    • 2022/12/12
      109.20
      0.02
      0.02%
    • 2022/12/09
      109.18
      0.14
      0.13%

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