霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元累積型

118.67美元0.04(0.03%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月0.68%
3月0.33%
1年8.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/27
      118.67
      0.04
      0.03%
    • 2021/10/26
      118.63
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/22
      118.64
      0.05
      0.04%
    • 2021/10/21
      118.69
      0.06
      0.05%
    • 2021/10/20
      118.75
      0.05
      0.04%
    • 2021/10/19
      118.70
      0.08
      0.07%
    • 2021/10/18
      118.62
      0.10
      0.08%
    • 2021/10/15
      118.72
      0.12
      0.10%
    • 2021/10/14
      118.60
      0.29
      0.25%
    • 2021/10/13
      118.31
      0.03
      0.03%
    • 2021/10/12
      118.28
      0.28
      0.24%
    • 2021/10/11
      118.56
      0.12
      0.10%
    • 2021/10/08
      118.68
      0.30
      0.25%
    • 2021/10/07
      118.98
      0.09
      0.08%
    • 2021/10/06
      118.89
      0.27
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      119.16
      0.05
      0.04%
    • 2021/10/04
      119.21
      0.10
      0.08%
    • 2021/10/01
      119.31
      0.05
      0.04%
    • 2021/09/30
      119.26
      0.04
      0.03%
    • 2021/09/29
      119.30
      0.06
      0.05%
    • 2021/09/28
      119.24
      0.15
      0.13%
    • 2021/09/27
      119.39
      0.05
      0.04%
    • 2021/09/24
      119.44
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/23
      119.45
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/22
      119.46
      0.15
      0.13%
    • 2021/09/21
      119.31
      0.06
      0.05%
    • 2021/09/20
      119.25
      0.30
      0.25%
    • 2021/09/17
      119.55
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/16
      119.52
      0.05
      0.04%
    • 2021/09/15
      119.47
      0.08
      0.07%

    下載歷史報價