霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元累積型

130.53美元0(0%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月1.22%
3月3.6%
1年14.77%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      130.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/03
      130.53
      0.07
      0.05%
    • 2024/10/02
      130.60
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/01
      130.61
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/30
      130.59
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/27
      130.57
      0.11
      0.08%
    • 2024/09/26
      130.46
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/25
      130.44
      0.03
      0.02%
    • 2024/09/24
      130.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/23
      130.41
      0.05
      0.04%
    • 2024/09/20
      130.36
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/19
      130.35
      0.33
      0.25%
    • 2024/09/18
      130.02
      0.11
      0.09%
    • 2024/09/17
      129.91
      0.16
      0.12%
    • 2024/09/16
      129.75
      0.11
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      129.64
      0.18
      0.14%
    • 2024/09/12
      129.46
      0.11
      0.09%
    • 2024/09/11
      129.35
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/10
      129.34
      0.05
      0.04%
    • 2024/09/09
      129.39
      0.07
      0.05%
    • 2024/09/06
      129.32
      0.05
      0.04%
    • 2024/09/05
      129.27
      0.14
      0.11%
    • 2024/09/04
      129.13
      0.17
      0.13%
    • 2024/09/03
      128.96
      0.09
      0.07%
    • 2024/08/30
      129.05
      0.03
      0.02%
    • 2024/08/29
      129.02
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      0.07%
    • 2024/08/28
      128.93
      0.02
      0.02%
    • 2024/08/27
      128.91
      0.08
      0.06%
    • 2024/08/23
      128.83
      0.28
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    • 2024/08/22
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