霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元累積型

125.01美元0.02(0.02%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月1.11%
3月1.65%
1年12.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      125.01
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/24
      124.99
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/23
      124.97
      0.09
      0.07%
    • 2024/05/22
      125.06
      0.13
      0.10%
    • 2024/05/21
      125.19
      0.07
      0.06%
    • 2024/05/20
      125.12
      0.06
      0.05%
    • 2024/05/17
      125.06
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/16
      125.08
      0.10
      0.08%
    • 2024/05/15
      124.98
      0.31
      0.25%
    • 2024/05/14
      124.67
      0.13
      0.10%
    • 2024/05/13
      124.80
      0.03
      0.02%
    • 2024/05/10
      124.83
      0.06
      0.05%
    • 2024/05/09
      124.77
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/08
      124.75
      0.03
      0.02%
    • 2024/05/07
      124.78
      0.15
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      124.63
      0.47
      0.38%
    • 2024/05/02
      124.16
      0.34
      0.28%
    • 2024/05/01
      123.82
      0.10
      0.08%
    • 2024/04/30
      123.72
      0.12
      0.10%
    • 2024/04/29
      123.84
      0.20
      0.16%
    • 2024/04/26
      123.64
      0.26
      0.21%
    • 2024/04/25
      123.38
      0.31
      0.25%
    • 2024/04/24
      123.69
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/23
      123.68
      0.35
      0.28%
    • 2024/04/22
      123.33
      0.28
      0.23%
    • 2024/04/19
      123.05
      0.13
      0.11%
    • 2024/04/18
      122.92
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/17
      122.91
      0.11
      0.09%
    • 2024/04/16
      122.80
      0.40
      0.33%
    • 2024/04/15
      123.20
      0.21
      0.17%

    下載歷史報價