霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元累積型

118.67美元0.04(0.03%)

2021/10/27更新

績效 /

1月0.68%

3月0.33%

1年8.71%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/27
118.67
0.04
0.03%
2021/10/26
118.63
0.01
0.01%
2021/10/22
118.64
0.05
0.04%
2021/10/21
118.69
0.06
0.05%
2021/10/20
118.75
0.05
0.04%
2021/10/19
118.70
0.08
0.07%
2021/10/18
118.62
0.10
0.08%
2021/10/15
118.72
0.12
0.10%
2021/10/14
118.60
0.29
0.25%
2021/10/13
118.31
0.03
0.03%
2021/10/12
118.28
0.28
0.24%
2021/10/11
118.56
0.12
0.10%
2021/10/08
118.68
0.30
0.25%
2021/10/07
118.98
0.09
0.08%
2021/10/06
118.89
0.27
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/05
119.16
0.05
0.04%
2021/10/04
119.21
0.10
0.08%
2021/10/01
119.31
0.05
0.04%
2021/09/30
119.26
0.04
0.03%
2021/09/29
119.30
0.06
0.05%
2021/09/28
119.24
0.15
0.13%
2021/09/27
119.39
0.05
0.04%
2021/09/24
119.44
0.01
0.01%
2021/09/23
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0.01%
2021/09/22
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0.13%
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0.05%
2021/09/20
119.25
0.30
0.25%
2021/09/17
119.55
0.03
0.03%
2021/09/16
119.52
0.05
0.04%
2021/09/15
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