霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元累積型

116.89美元0.02(0.02%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月0.55%
3月1.87%
1年17.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      116.89
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/07
      116.87
      0.60
      0.52%
    • 2021/05/06
      116.27
      0.44
      0.38%
    • 2021/05/05
      116.71
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/04
      116.69
      0.06
      0.05%
    • 2021/04/30
      116.63
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/29
      116.59
      0.07
      0.06%
    • 2021/04/28
      116.52
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/27
      116.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      116.51
      0.05
      0.04%
    • 2021/04/23
      116.46
      0.09
      0.08%
    • 2021/04/22
      116.37
      0.07
      0.06%
    • 2021/04/21
      116.30
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/20
      116.31
      0.20
      0.17%
    • 2021/04/19
      116.51
      0.04
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      116.55
      0.05
      0.04%
    • 2021/04/15
      116.50
      0.14
      0.12%
    • 2021/04/14
      116.36
      0.09
      0.08%
    • 2021/04/13
      116.27
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/12
      116.31
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/09
      116.33
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/08
      116.31
      0.08
      0.07%
    • 2021/04/07
      116.23
      0.10
      0.09%
    • 2021/04/06
      116.13
      0.33
      0.29%
    • 2021/04/01
      115.80
      0.16
      0.14%
    • 2021/03/31
      115.64
      0.10
      0.09%
    • 2021/03/30
      115.54
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/29
      115.51
      0.07
      0.06%
    • 2021/03/26
      115.44
      0.08
      0.07%
    • 2021/03/25
      115.36
      0.01
      0.01%

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