霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元累積型

127.22美元0.01(0.01%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.1%
3月3.11%
1年11.01%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      127.22
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/24
      127.23
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/23
      127.26
      0.12
      0.09%
    • 2024/07/22
      127.14
      0.09
      0.07%
    • 2024/07/19
      127.05
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/18
      127.06
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/17
      127.08
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/16
      127.09
      0.17
      0.13%
    • 2024/07/15
      126.92
      0.06
      0.05%
    • 2024/07/12
      126.86
      0.12
      0.10%
    • 2024/07/11
      126.74
      0.29
      0.23%
    • 2024/07/10
      126.45
      0.09
      0.07%
    • 2024/07/09
      126.36
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/08
      126.35
      0.16
      0.13%
    • 2024/07/05
      126.19
      0.20
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      125.99
      0.16
      0.13%
    • 2024/07/02
      125.83
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/01
      125.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/28
      125.79
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/27
      125.77
      0.05
      0.04%
    • 2024/06/26
      125.72
      0.11
      0.09%
    • 2024/06/25
      125.83
      0.22
      0.18%
    • 2024/06/24
      126.05
      0.06
      0.05%
    • 2024/06/21
      125.99
      0.07
      0.06%
    • 2024/06/20
      125.92
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/18
      125.90
      0.43
      0.34%
    • 2024/06/17
      125.47
      0.08
      0.06%
    • 2024/06/14
      125.55
      0.24
      0.19%
    • 2024/06/13
      125.79
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/12
      125.78
      0.42
      0.34%

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