霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元累積型

110.96美元0.08(0.07%)

2022/08/16更新

績效 /

1月5.42%

3月0.5%

1年6.2%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/16
110.96
0.08
0.07%
2022/08/15
111.04
0.13
0.12%
2022/08/12
110.91
0.10
0.09%
2022/08/11
110.81
0.35
0.32%
2022/08/10
110.46
0.50
0.46%
2022/08/09
109.96
0.26
0.24%
2022/08/08
110.22
0.33
0.30%
2022/08/05
109.89
0.05
0.05%
2022/08/04
109.94
0.35
0.32%
2022/08/03
109.59
0.16
0.15%
2022/08/02
109.43
0.44
0.40%
2022/07/29
108.99
0.55
0.51%
2022/07/28
108.44
0.39
0.36%
2022/07/27
108.05
0.20
0.19%
2022/07/26
107.85
0.24
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/25
108.09
0.18
0.17%
2022/07/22
107.91
0.60
0.56%
2022/07/21
107.31
0.31
0.29%
2022/07/20
107.00
1.00
0.94%
2022/07/19
106.00
0.38
0.36%
2022/07/18
105.62
0.29
0.28%
2022/07/15
105.33
0.38
0.36%
2022/07/14
104.95
0.25
0.24%
2022/07/13
105.20
0.04
0.04%
2022/07/12
105.24
0.04
0.04%
2022/07/11
105.20
0.11
0.11%
2022/07/08
105.09
0.38
0.36%
2022/07/07
104.71
0.42
0.40%
2022/07/06
104.29
0.01
0.01%
2022/07/05
104.30
0.18
0.17%

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