霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元累積型

118.32美元0.02(0.02%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.07%
3月1.47%
1年10.95%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      118.32
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/29
      118.30
      0.08
      0.07%
    • 2021/07/28
      118.22
      0.06
      0.05%
    • 2021/07/27
      118.16
      0.08
      0.07%
    • 2021/07/26
      118.24
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/23
      118.25
      0.13
      0.11%
    • 2021/07/22
      118.12
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/21
      118.07
      0.17
      0.14%
    • 2021/07/20
      117.90
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/19
      117.85
      0.38
      0.32%
    • 2021/07/16
      118.23
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/15
      118.24
      0.07
      0.06%
    • 2021/07/14
      118.31
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/13
      118.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      118.35
      0.04
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      118.31
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/08
      118.26
      0.13
      0.11%
    • 2021/07/07
      118.39
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/06
      118.34
      0.06
      0.05%
    • 2021/07/02
      118.28
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/01
      118.26
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/30
      118.24
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/29
      118.22
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/28
      118.19
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      0.06%
    • 2021/06/25
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      0.03
      0.03%
    • 2021/06/24
      118.09
      0.09
      0.08%
    • 2021/06/23
      118.00
      0.08
      0.07%
    • 2021/06/22
      117.92
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    • 2021/06/21
      117.92
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    • 2021/06/18
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