霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元累積型

118.92美元0.05(0.04%)

2023/12/08更新

績效 /

1月3.05%

3月3.09%

1年9.18%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/08
118.92
0.05
0.04%
2023/12/07
118.97
0.13
0.11%
2023/12/06
118.84
0.17
0.14%
2023/12/05
118.67
0.13
0.11%
2023/12/04
118.54
0.15
0.13%
2023/12/01
118.39
0.37
0.31%
2023/11/30
118.02
0.06
0.05%
2023/11/29
117.96
0.58
0.49%
2023/11/28
117.38
0.24
0.21%
2023/11/27
117.14
0.22
0.19%
2023/11/24
116.92
0.43
0.37%
2023/11/22
117.35
0.77
0.66%
2023/11/21
116.58
0.07
0.06%
2023/11/20
116.51
0.11
0.10%
2023/11/17
116.40
0.12
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/16
116.28
0.06
0.05%
2023/11/15
116.34
0.19
0.16%
2023/11/14
116.15
0.67
0.58%
2023/11/13
115.48
0.04
0.04%
2023/11/10
115.44
0.05
0.04%
2023/11/09
115.49
0.05
0.04%
2023/11/08
115.54
0.09
0.08%
2023/11/07
115.45
0.02
0.02%
2023/11/06
115.43
0.05
0.04%
2023/11/03
115.38
0.60
0.52%
2023/11/02
114.78
0.84
0.74%
2023/11/01
113.94
0.26
0.23%
2023/10/31
113.68
0.27
0.24%
2023/10/27
113.41
0.06
0.05%
2023/10/26
113.35
0.14
0.12%

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