霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元累積型

137.20美元0.12(0.09%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月1.12%
3月5.19%
1年8.6%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金5.54%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券34.86%
  4. 4.其他59.60%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Barings USD Liquidity F USD Dis1.88%
  2. 2.BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc1.43%
  3. 3.Travelex Issuerco 2 PLC 0.125%1.28%
  4. 4.Aretec Escrow Issuer 2 Inc. 0.1%1.22%
  5. 5.Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca1.09%
  6. 6.Tibco Software Inc 0.065%0.98%
  7. 7.PLT VII Finance S.a.r.l. 0.06%0.89%
  8. 8.Rivers Enterprise Borrower LLC / Rivs Enterprise Fin Corp. 0.06625%0.86%
  9. 9.EchoStar Corp. 0.1075%0.85%
  10. 10.Fibercop S.p.A. 0.0775%0.77%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金5.54%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券34.86%
  4. 4.其他59.60%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Barings USD Liquidity F USD Dis1.88%
  2. 2.BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc1.43%
  3. 3.Travelex Issuerco 2 PLC 0.125%1.28%
  4. 4.Aretec Escrow Issuer 2 Inc. 0.1%1.22%
  5. 5.Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca1.09%
  6. 6.Tibco Software Inc 0.065%0.98%
  7. 7.PLT VII Finance S.a.r.l. 0.06%0.89%
  8. 8.Rivers Enterprise Borrower LLC / Rivs Enterprise Fin Corp. 0.06625%0.86%
  9. 9.EchoStar Corp. 0.1075%0.85%
  10. 10.Fibercop S.p.A. 0.0775%0.77%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的